招商鑫诚短债C(016527)_最新动态

招商鑫诚短债C016527CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0827 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0827

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫诚短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：勾瑞芳

基金规模：31.33亿元

招商鑫诚短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.33	0.65	0.32
债券型名次	3659	3485	4537	4769	4653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.20	6.60	-	8.27
债券型名次	4590	5013	4394	4843	4817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.14	0.47	0.92	0.43
3658	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.39	0.75	0.36
3659	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.33	0.65	0.32
3660	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.17	0.45	0.90	0.44
3661	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.15	0.45	0.85	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	招商产业债券C	0.02	0.11	0.33	0.65	0.33
3484	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.33	0.75	0.31
3485	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.33	0.65	0.32
3486	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.08	0.11	0.64	1.24	0.66
3487	浙商兴盈6个月定开债券C	0.08	0.11	0.78	1.12	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	招商产业债券C	0.02	0.11	0.33	0.65	0.33
4536	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.33	0.75	0.31
4537	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.33	0.65	0.32
4538	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.14	0.33	0.73	0.33
4539	中融恒润纯债C	-0.01	0.13	0.33	0.63	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	永赢昭利债券C	0.00	-0.10	0.03	0.65	0.05
4768	招商产业债券C	0.02	0.11	0.33	0.65	0.33
4769	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.33	0.65	0.32
4770	浙商惠南纯债	0.03	0.18	0.54	0.65	0.51
4771	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.34	0.65	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	银华可转债债券	2.19	-7.25	0.10	0.98	0.32
4652	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.07	0.40	0.85	0.32
4653	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.33	0.65	0.32
4654	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.34	0.65	0.32
4655	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.35	0.70	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	兴银长盈定开债	1.40	4.70	9.65	19.76	41.38
4589	招商招盛纯债C	1.40	4.26	7.76	14.46	38.33
4590	招商鑫诚短债C	1.40	3.20	6.60	-	8.27
4591	中融恒泰纯债C	1.40	3.93	7.56	14.72	35.76
4592	鑫元乾利债券	1.40	4.58	8.44	14.12	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	平安惠融纯债	1.26	3.20	6.45	16.19	34.31
5012	融通增益债券C	1.47	3.20	7.11	19.64	27.81
5013	招商鑫诚短债C	1.40	3.20	6.60	-	8.27
5014	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.70	3.19	5.77	11.18	23.72
5015	泓德裕丰中短债债券C	1.24	3.19	5.63	10.11	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	民生加银睿通3个月定开发起式	2.05	3.96	6.60	13.01	20.87
4393	天弘招利短债C	1.67	3.42	6.60	-	7.70
4394	招商鑫诚短债C	1.40	3.20	6.60	-	8.27
4395	朱雀安鑫回报A	2.42	6.42	6.60	13.33	24.64
4396	广发景明中短债C	1.74	3.68	6.59	12.55	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	创金合信信用红利债券E	2.47	5.85	10.44	-	11.95
4842	招商鑫诚短债A	1.59	3.61	7.24	-	9.00
4843	招商鑫诚短债C	1.40	3.20	6.60	-	8.27
4844	中加颐享纯债债券C	1.23	4.21	5.68	-	7.04
4845	上银慧鑫利债券	2.25	6.88	11.40	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.89	3.07	5.99	-	8.29
4816	中信建投双鑫债券A	3.50	8.45	9.19	-	8.28
4817	招商鑫诚短债C	1.40	3.20	6.60	-	8.27
4818	交银稳益短债债券A	1.99	4.13	7.63	-	8.26
4819	中融恒泽纯债C	0.58	2.47	5.85	-	8.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	260.00	26623.71	7.00%
21工商银行二级01	240.00	24976.34	6.57%
25国开06	210.00	21246.97	5.59%
21民生银行永续债01	170.00	17639.76	4.64%
21国开03	150.00	15458.77	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251107.66	66.03%
企业债	36761.07	9.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0827	1.0826	1.0825	1.0825	1.0824
累计净值(元)	1.0827	1.0826	1.0825	1.0825	1.0824

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