招商鑫诚短债C(016527)_最新动态

招商鑫诚短债C016527CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化完败，但沪深300指增赢了[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫诚短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：87.42亿元

招商鑫诚短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.66	1.42	0.84
债券型名次	3424	4683	5017	4636	4460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	0.00	0.00	-	5.15
债券型名次	3454	5027	5002	4747	4407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.33	0.73	1.36	0.87
3423	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.30	0.66	1.21	0.78
3424	招商鑫诚短债C	0.02	0.24	0.66	1.42	0.84
3425	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.25	0.84	1.83	1.09
3426	招商鑫悦中短债A	0.02	0.46	1.03	2.14	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	兴银汇泓一年定开债发起	0.02	0.24	1.09	2.45	1.42
4682	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.24	0.65	1.29	0.73
4683	招商鑫诚短债C	0.02	0.24	0.66	1.42	0.84
4684	中金恒新90天持有债券发起	-0.12	0.24	0.86	1.79	-
4685	中融恒安纯债C	0.02	0.24	0.60	1.17	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.06	0.26	0.66	1.33	0.79
5016	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.30	0.66	1.21	0.78
5017	招商鑫诚短债C	0.02	0.24	0.66	1.42	0.84
5018	中金金合	-0.04	0.34	0.66	1.20	0.71
5019	中银证券安灏债券A	0.02	0.26	0.66	1.21	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	南华瑞泰39个月定开C	0.04	0.24	0.67	1.42	0.83
4635	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.32	0.75	1.42	0.86
4636	招商鑫诚短债C	0.02	0.24	0.66	1.42	0.84
4637	中银证券安源债券C	0.02	0.34	0.79	1.42	0.91
4638	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.24	0.68	1.41	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.84	-0.51	3.06	1.60	0.84
4459	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.29	0.73	1.34	0.84
4460	招商鑫诚短债C	0.02	0.24	0.66	1.42	0.84
4461	中海增强收益债券C	-0.09	-0.18	1.97	1.21	0.84
4462	东兴兴利债券A	0.03	0.26	0.64	1.49	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	兴银合泰债券C	3.10	0.00	0.00	-	4.28
3453	招商信用增强债券A	3.10	7.39	9.36	22.51	76.83
3454	招商鑫诚短债C	3.10	0.00	0.00	-	5.15
3455	浙商汇金短债E	3.10	5.36	8.91	16.68	18.95
3456	中融恒裕纯债C	3.10	5.45	9.17	16.63	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	招商资管招朝鑫中短债债券C	2.09	0.00	0.00	-	2.93
5026	招商鑫诚短债A	3.32	0.00	0.00	-	5.46
5027	招商鑫诚短债C	3.10	0.00	0.00	-	5.15
5028	招商鑫嘉中短债债券A	3.54	0.00	0.00	-	4.39
5029	招商鑫嘉中短债债券C	3.34	0.00	0.00	-	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	招商资管智远增利债券D	5.40	6.38	0.00	-	5.66
5001	招商鑫诚短债A	3.32	0.00	0.00	-	5.46
5002	招商鑫诚短债C	3.10	0.00	0.00	-	5.15
5003	招商鑫嘉中短债债券A	3.54	0.00	0.00	-	4.39
5004	招商鑫嘉中短债债券C	3.34	0.00	0.00	-	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	创金合信信用红利债券E	4.53	0.00	0.00	-	6.60
4746	招商鑫诚短债A	3.32	0.00	0.00	-	5.46
4747	招商鑫诚短债C	3.10	0.00	0.00	-	5.15
4748	中加颐享纯债债券C	1.66	0.00	0.00	-	3.15
4749	上银慧鑫利债券	4.63	0.00	0.00	-	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	民生加银瑞丰一年定开债券发起	4.46	0.00	0.00	-	5.15
4406	信澳汇享三个月定开债券A	4.11	0.00	0.00	-	5.15
4407	招商鑫诚短债C	3.10	0.00	0.00	-	5.15
4408	富国天利增长债券C	3.49	0.00	0.00	-	5.14
4409	国泰利享中短债债券E	2.73	0.00	0.00	-	5.14

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	380.00	38716.70	4.29%
19民生银行永续债	330.00	34452.50	3.82%
23进出04	320.00	32525.98	3.60%
19工商银行永续债	270.00	27988.95	3.10%
19农业银行二级04	246.00	25644.52	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	371572.26	41.15%
企业债	64793.58	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.052	1.052	1.051	1.051	1.051
累计净值(元)	1.052	1.052	1.051	1.051	1.051

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