招商鑫诚短债C(016527)_最新动态

招商鑫诚短债C016527CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0793 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0793

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫诚短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：勾瑞芳

基金规模：36.25亿元

招商鑫诚短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.31	0.64	1.33
债券型名次	1457	3461	4363	2403	2834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.51	7.60	-	7.93
债券型名次	2935	5009	3949	4320	4781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.17	0.53	0.68	1.14
1456	招商鑫诚短债A	0.02	0.11	0.36	0.75	1.54
1457	招商鑫诚短债C	0.02	0.09	0.31	0.64	1.33
1458	招商鑫福中短债A	0.02	0.10	0.40	0.64	1.44
1459	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.11	0.46	0.77	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.45	0.39	1.10
3460	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
3461	招商鑫诚短债C	0.02	0.09	0.31	0.64	1.33
3462	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.09	0.42	0.67	1.61
3463	浙商惠利纯债	-0.06	0.09	0.33	-0.13	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	永赢泰益债券C	-0.04	-0.01	0.31	0.08	0.51
4362	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.15	0.31	0.55	0.55
4363	招商鑫诚短债C	0.02	0.09	0.31	0.64	1.33
4364	中金金合	-0.08	0.00	0.31	-0.71	-0.95
4365	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.13	0.39	0.64	1.34
2402	永赢安泰中短债C	0.03	0.14	0.35	0.64	1.32
2403	招商鑫诚短债C	0.02	0.09	0.31	0.64	1.33
2404	招商鑫福中短债A	0.02	0.10	0.40	0.64	1.44
2405	招商鑫利中短债债券C	0.01	0.08	0.38	0.64	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.15	0.52	0.59	1.33
2833	招商安泰债券D	-0.05	0.67	1.41	0.87	1.33
2834	招商鑫诚短债C	0.02	0.09	0.31	0.64	1.33
2835	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.18	0.73	0.45	1.33
2836	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	永赢月月享30天持有期短债A	1.33	4.57	0.00	-	7.35
2934	招商安泰债券D	1.33	6.76	11.52	-	15.59
2935	招商鑫诚短债C	1.33	3.51	7.60	-	7.93
2936	中加安盈一年定开债券发起	1.33	6.45	9.63	-	10.61
2937	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	招商招享纯债A	-2.07	3.52	7.92	-	33.98
5008	汇丰晋信丰盈债券A	-0.57	3.51	7.38	-	7.00
5009	招商鑫诚短债C	1.33	3.51	7.60	-	7.93
5010	中信保诚稳鸿A	-1.00	3.51	8.53	-	27.76
5011	财通资管鸿益中短债债券E	1.06	3.50	7.02	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	天弘增利短债A	1.61	4.31	7.60	-	15.94
3948	银河睿嘉债券C	2.63	5.05	7.60	-	16.24
3949	招商鑫诚短债C	1.33	3.51	7.60	-	7.93
3950	长城嘉鑫两年定开债券A	2.26	4.92	7.59	-	17.75
3951	国泰利享中短债债券A	1.57	4.19	7.59	-	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	创金合信信用红利债券E	1.57	6.13	10.64	-	10.84
4319	招商鑫诚短债A	1.54	3.92	8.24	-	8.61
4320	招商鑫诚短债C	1.33	3.51	7.60	-	7.93
4321	中加颐享纯债债券C	0.17	4.30	5.21	-	6.49
4322	上银慧鑫利债券	0.44	7.97	11.25	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	兴华安惠纯债C	-2.14	5.86	0.00	-	7.96
4780	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.45	5.69	0.00	-	7.93
4781	招商鑫诚短债C	1.33	3.51	7.60	-	7.93
4782	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.20	4.96	7.89	-	7.93
4783	中加颐鑫纯债债券C	0.85	6.10	7.74	-	7.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20恒丰银行永续债	260.00	27217.88	6.42%
21工商银行二级01	230.00	23832.89	5.62%
25国开06	180.00	18141.82	4.28%
20广发银行二级01	160.00	16657.58	3.93%
25浙商证券CP006	160.00	16060.75	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242304.58	57.19%
企业债	25442.26	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0792	1.0792	1.0791	1.0791	1.0791
累计净值(元)	1.0792	1.0792	1.0791	1.0791	1.0791

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