招商鑫诚短债C(016527)_最新动态

招商鑫诚短债C016527CHINA MERCHANTS XINCHENG SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.0796

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫诚短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：勾瑞芳

基金规模：36.25亿元

招商鑫诚短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.33	0.63	0.03
债券型名次	2100	3985	4358	2185	2419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.51	7.50	-	7.96
债券型名次	2644	5010	3936	4810	4794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	招商招怡纯债D	0.03	0.29	0.61	0.17	0.03
2099	招商鑫诚短债A	0.03	0.12	0.39	0.74	0.03
2100	招商鑫诚短债C	0.03	0.11	0.33	0.63	0.03
2101	招商鑫悦中短债A	0.03	0.20	0.42	0.57	0.03
2102	招商鑫悦中短债C	0.03	0.18	0.37	0.47	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	招商招通纯债A	-0.05	0.11	0.46	0.11	-0.05
3984	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.33	0.57	0.01
3985	招商鑫诚短债C	0.03	0.11	0.33	0.63	0.03
3986	中海中短债债券	-0.03	0.11	0.53	0.44	-0.03
3987	中加恒泰定开债券A	0.01	0.11	0.72	0.76	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.33	0.57	0.01
4357	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.03	0.10	0.33	0.51	-0.03
4358	招商鑫诚短债C	0.03	0.11	0.33	0.63	0.03
4359	浙商惠睿纯债	0.01	0.01	0.33	0.04	0.01
4360	中融恒惠纯债C	-0.03	0.10	0.33	-0.10	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	永赢同利债券A	0.03	0.19	0.52	0.63	0.03
2184	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.15	0.43	0.63	0.03
2185	招商鑫诚短债C	0.03	0.11	0.33	0.63	0.03
2186	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.14	0.44	0.63	0.02
2187	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.14	0.42	0.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商鑫诚短债C一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	招商招怡纯债D	0.03	0.29	0.61	0.17	0.03
2418	招商鑫诚短债A	0.03	0.12	0.39	0.74	0.03
2419	招商鑫诚短债C	0.03	0.11	0.33	0.63	0.03
2420	招商鑫悦中短债A	0.03	0.20	0.42	0.57	0.03
2421	招商鑫悦中短债C	0.03	0.18	0.37	0.47	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	易方达安瑞短债债券C	1.34	3.55	6.63	11.37	18.54
2643	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38
2644	招商鑫诚短债C	1.34	3.51	7.50	-	7.96
2645	中金金信债券	1.34	5.11	8.49	-	9.51
2646	中泰稳固30天持有中短债C	1.34	4.48	8.30	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	天弘弘择短债A	1.44	3.52	5.96	11.85	17.74
5009	光大尊盈半年C	0.58	3.51	6.68	10.75	25.22
5010	招商鑫诚短债C	1.34	3.51	7.50	-	7.96
5011	万家民安增利12个月定开债A	1.24	3.50	5.88	-	15.14
5012	国融稳益债券A	0.58	3.49	6.11	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	招商添安1年定开债	-0.30	4.22	7.50	-	10.03
3935	招商招恒纯债A	-1.28	3.88	7.50	12.77	25.34
3936	招商鑫诚短债C	1.34	3.51	7.50	-	7.96
3937	长信先优债券C	5.22	9.46	7.49	-	6.18
3938	大成中债1-3年国开债指数A	-0.08	4.59	7.49	14.70	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	创金合信信用红利债券E	1.44	6.11	10.55	-	10.87
4809	招商鑫诚短债A	1.54	3.91	8.14	-	8.64
4810	招商鑫诚短债C	1.34	3.51	7.50	-	7.96
4811	中加颐享纯债债券C	-0.01	4.34	5.13	-	6.45
4812	上银慧鑫利债券	-0.08	7.97	11.26	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
招商鑫诚短债C一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.36	2.27	4.92	-	7.97
4793	信澳汇享三个月定开债券A	-0.69	4.72	7.56	-	7.96
4794	招商鑫诚短债C	1.34	3.51	7.50	-	7.96
4795	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.78	8.11	4.98	-0.78	7.96
4796	长城恒利纯债A	-1.19	2.11	5.43	-	7.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20恒丰银行永续债	260.00	27217.88	6.42%
21工商银行二级01	230.00	23832.89	5.62%
25国开06	180.00	18141.82	4.28%
20广发银行二级01	160.00	16657.58	3.93%
25浙商证券CP006	160.00	16060.75	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242304.58	57.19%
企业债	25442.26	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0795	1.0793	1.0792	1.0792	1.0791
累计净值(元)	1.0795	1.0793	1.0792	1.0792	1.0791

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