浦银普瑞C(005201)_最新动态

浦银普瑞C005201PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0172 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1610

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章潇枫

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

浦银普瑞C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.40	0.01	0.00
债券型名次	3596	3079	3933	4098	3754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	3.45	5.80	11.34	17.06
债券型名次	4250	5034	4629	2921	2953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
3595	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.00	0.14	0.38	0.30	0.00
3596	浦银普瑞C	0.00	0.16	0.40	0.01	0.00
3597	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.29	0.89	0.23	0.00
3598	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.02	0.16	0.45	0.06	-0.02
3078	浦银安盛盛泽定开债券	-0.02	0.16	0.39	-0.00	-0.02
3079	浦银普瑞C	0.00	0.16	0.40	0.01	0.00
3080	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.37	0.40	0.02
3081	前海开源1-3年国开债C	-0.06	0.16	0.47	0.27	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.04	0.09	0.40	-0.31	-0.04
3932	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.09	0.09	0.40	-0.04	-0.09
3933	浦银普瑞C	0.00	0.16	0.40	0.01	0.00
3934	前海开源润和债券C	-0.12	0.04	0.40	-0.66	-0.12
3935	前海联合泰瑞纯债A	0.00	0.12	0.40	0.22	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	鹏华丰玉债券	-0.04	0.18	0.58	0.01	-0.04
4097	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.09	0.10	0.43	0.01	-0.09
4098	浦银普瑞C	0.00	0.16	0.40	0.01	0.00
4099	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.07	0.19	0.01	0.02
4100	泰康长江经济带债券A	0.02	0.20	0.59	0.01	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	0.23	0.62	0.29	0.00
3753	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.00	0.14	0.38	0.30	0.00
3754	浦银普瑞C	0.00	0.16	0.40	0.01	0.00
3755	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.29	0.89	0.23	0.00
3756	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.55	6.67	11.26	-	15.20
4249	南方宏元定期开放债券发起	0.55	5.08	8.13	14.63	23.38
4250	浦银普瑞C	0.55	3.45	5.80	11.34	17.06
4251	信澳安盛纯债	0.55	5.64	9.62	16.54	16.62
4252	圆信永丰兴瑞	0.55	5.74	9.41	16.37	30.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.45	5.79	-	6.81
5033	平安惠融纯债	0.65	3.45	6.16	15.99	33.51
5034	浦银普瑞C	0.55	3.45	5.80	11.34	17.06
5035	鹏华双季享180天持有期债券A	0.49	3.44	7.17	-	10.51
5036	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	3.44	5.80	-	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	金鹰添盈纯债债券A	1.57	3.85	5.80	-7.31	9.18
4628	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	3.44	5.80	-	5.99
4629	浦银普瑞C	0.55	3.45	5.80	11.34	17.06
4630	融通通源短融债券A	1.44	3.80	5.80	11.10	34.00
4631	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.90	4.34	5.79	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	易方达安瑞短债债券C	1.35	3.53	6.64	11.36	18.55
2920	汇添富高息债债券C	4.22	8.01	10.61	11.35	70.68
2921	浦银普瑞C	0.55	3.45	5.80	11.34	17.06
2922	工银尊享短债债券C	0.95	3.70	6.55	11.31	17.82
2923	国金惠鑫短债E	1.48	4.81	7.81	11.31	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	鹏华年年红一年持有期债券A	0.72	4.28	8.83	16.09	17.08
2952	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.21	5.13	9.35	16.59	17.08
2953	浦银普瑞C	0.55	3.45	5.80	11.34	17.06
2954	平安合进1年定开债	-0.19	4.84	10.59	-	17.05
2955	西部利得祥逸债券D	1.68	6.61	12.19	-	17.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	120.00	12641.84	4.21%
22工行二级资本债05A	100.00	10656.50	3.55%
23太原国投MTN003	100.00	10430.71	3.47%
21国开03	100.00	10266.67	3.42%
22义乌01	100.00	10280.48	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	109349.48	36.42%
金融债券	93184.40	31.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月04日送出日期：2024年07月26日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号

目录第一部分绪言 .....................................................................

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担...

查看全文[07-19]
07-19浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0171	1.0172	1.0174	1.0172	1.0171
累计净值(元)	1.1609	1.1610	1.1612	1.1610	1.1609

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