浦银普瑞C(005201)_最新动态

浦银普瑞C005201PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0172 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1610

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章潇枫

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

浦银普瑞C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.40	0.13	0.69
债券型名次	1785	3778	3714	4181	4128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	3.44	5.77	11.48	17.06
债券型名次	4195	5039	4661	2403	2943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.10	0.44	0.45	1.10
1784	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.01	0.24	0.71	0.55	0.39
1785	浦银普瑞C	0.01	0.07	0.40	0.13	0.69
1786	前海开源鼎裕债券A	0.01	0.97	1.11	3.50	7.52
1787	人保鑫瑞中短债债券A	0.01	0.13	0.42	0.64	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	平安乐享一年定开债C	0.01	0.07	0.23	0.37	0.50
3777	平安利率债A	-0.08	0.07	0.43	-0.38	1.74
3778	浦银普瑞C	0.01	0.07	0.40	0.13	0.69
3779	浦银普益A	-0.10	0.07	0.46	-0.03	0.24
3780	前海开源丰和债券C	0.00	0.07	0.48	0.60	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.06	0.00	0.40	-0.03	0.53
3713	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.03	0.05	0.40	0.09	0.40
3714	浦银普瑞C	0.01	0.07	0.40	0.13	0.69
3715	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.02	0.11	0.40	0.58	1.36
3716	前海联合泰瑞纯债A	-0.04	0.16	0.40	0.28	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	农银汇理金聚高等级债券	-0.02	0.11	0.42	0.13	1.19
4180	鹏华丰享债券	0.01	0.09	0.54	0.13	1.64
4181	浦银普瑞C	0.01	0.07	0.40	0.13	0.69
4182	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.08	0.09	0.57	0.13	0.55
4183	信澳安盛纯债	-0.08	0.05	0.49	0.13	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	平安合顺1年定开债发起式	-0.05	0.54	1.00	0.40	0.69
4127	平安惠诚纯债	-0.09	0.04	0.77	0.00	0.69
4128	浦银普瑞C	0.01	0.07	0.40	0.13	0.69
4129	上银慧祥利债券A	-0.04	0.06	0.99	0.19	0.69
4130	泰康年年红纯债一年债券	0.00	0.36	0.69	-0.17	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	平安合顺1年定开债发起式	0.69	4.67	0.00	-	7.78
4194	平安惠诚纯债	0.69	5.51	8.92	16.27	21.69
4195	浦银普瑞C	0.69	3.44	5.77	11.48	17.06
4196	上银慧祥利债券A	0.69	6.76	11.46	19.25	24.73
4197	泰康年年红纯债一年债券	0.69	5.74	10.98	-	46.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.44	5.79	-	6.79
5038	嘉合磐恒债券C	1.57	3.44	3.55	-	3.27
5039	浦银普瑞C	0.69	3.44	5.77	11.48	17.06
5040	博时恒享债券A	-0.11	3.43	0.00	-	2.36
5041	鹏华创兴增利债券C	1.55	3.43	1.30	-	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	民生加银恒裕债券	0.55	2.73	5.78	12.92	17.27
4660	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.52	5.77	-	6.82
4661	浦银普瑞C	0.69	3.44	5.77	11.48	17.06
4662	英大通盈纯债债券C	-0.60	3.32	5.77	10.16	11.72
4663	南方初元中短债A	0.41	3.06	5.76	12.25	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	华安添鑫中短债C	1.17	3.68	6.71	11.50	17.87
2402	华安双债添利债券A	2.07	6.99	9.26	11.49	87.94
2403	浦银普瑞C	0.69	3.44	5.77	11.48	17.06
2404	西部利得沣泰债券A	1.36	3.81	6.30	11.48	14.52
2405	华夏鼎富债券A	1.22	2.24	4.69	11.46	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.33	5.20	9.60	-	17.06
2942	平安合进1年定开债	0.17	4.99	11.15	-	17.06
2943	浦银普瑞C	0.69	3.44	5.77	11.48	17.06
2944	格林中短债A	1.77	4.72	9.19	15.94	17.05
2945	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.08	8.81	8.68	6.61	17.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	120.00	12641.84	4.21%
22工行二级资本债05A	100.00	10656.50	3.55%
23太原国投MTN003	100.00	10430.71	3.47%
21国开03	100.00	10266.67	3.42%
22义乌01	100.00	10280.48	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	109349.48	36.42%
金融债券	93184.40	31.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

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　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

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01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

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标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月04日送出日期：2024年07月26日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号

目录第一部分绪言 .....................................................................

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担...

查看全文[07-19]
07-19浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0171	1.0169	1.0171	1.0170	1.0169
累计净值(元)	1.1609	1.1607	1.1609	1.1608	1.1607

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