浦银普瑞C(005201)_最新动态

浦银普瑞C005201PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所ETF二十年“旗舰行动”——华安基金河北行顺利启航[2024-04-30]

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累计净值：1.133

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：章潇枫

2024-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-02 每10份派现金 0.1 元

浦银普瑞C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.11	0.44	1.29	0.63
债券型名次	2729	5272	5226	4636	4806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.21	7.59	13.34	13.88
债券型名次	4046	3467	2657	1775	2607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	平安中短债债券E	-0.09	0.33	0.91	2.13	1.30
2728	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	-0.09	0.23	0.93	2.03	1.19
2729	浦银普瑞C	-0.09	-0.11	0.44	1.29	0.63
2730	前海联合泰瑞纯债A	-0.09	0.07	1.57	3.14	2.01
2731	前海联合泰瑞纯债C	-0.09	0.08	1.55	3.11	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	华夏鼎优债券C	-0.19	-0.11	1.07	2.27	1.40
5271	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.03	-0.11	0.41	1.99	0.77
5272	浦银普瑞C	-0.09	-0.11	0.44	1.29	0.63
5273	同泰恒兴纯债A	-0.25	-0.11	1.29	2.65	1.58
5274	兴华安悦纯债A	-0.43	-0.11	1.50	3.00	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	交银定期支付月月丰债券A	0.02	0.26	0.44	-0.60	-0.56
5225	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.04	-0.10	0.44	2.05	0.81
5226	浦银普瑞C	-0.09	-0.11	0.44	1.29	0.63
5227	银河聚星两年定开债券	0.03	0.17	0.44	1.01	0.56
5228	招商招财通理财债券A	0.17	0.27	0.44	1.04	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	华宝宝裕债券A	-0.05	0.17	0.61	1.29	0.78
4635	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.09	0.14	0.60	1.29	0.79
4636	浦银普瑞C	-0.09	-0.11	0.44	1.29	0.63
4637	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	-0.02	0.20	0.70	1.29	0.84
4638	安信永盛定开债券	-0.06	0.14	0.60	1.28	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	华宝宝康债券C	-0.01	0.26	1.03	1.33	0.63
4805	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.14	0.51	1.07	0.63
4806	浦银普瑞C	-0.09	-0.11	0.44	1.29	0.63
4807	前海开源1-3年国开债A	-0.11	0.03	0.30	0.53	0.63
4808	前海联合添利债券A	-0.46	0.57	1.02	0.60	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	蜂巢丰嘉债券C	2.31	0.00	0.00	-	2.35
4045	国寿安保尊耀纯债债券A	2.31	4.99	10.41	-	17.66
4046	浦银普瑞C	2.31	4.21	7.59	13.34	13.88
4047	山西证券裕泽债券发起式A	2.31	0.00	0.00	-	3.15
4048	泰康润和两年定开债券	2.31	4.77	8.07	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
3466	鹏华永泽定期开放债券	3.24	4.21	9.50	21.55	33.18
3467	浦银普瑞C	2.31	4.21	7.59	13.34	13.88
3468	天弘弘择短债C	2.18	4.21	6.89	-	13.37
3469	万家稳健增利债券A	0.88	4.21	8.68	16.82	104.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	易方达安瑞短债债券C	2.89	5.06	7.60	13.76	15.50
2656	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.28	4.95	7.59	-	11.02
2657	浦银普瑞C	2.31	4.21	7.59	13.34	13.88
2658	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.38	4.90	7.58	-	11.62
2659	国泰信用互利债券C	1.60	4.24	7.58	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	北信瑞丰鼎利A	3.22	4.86	9.47	13.35	18.74
1774	浦银安盛盛勤定开债券A	3.09	5.08	8.34	13.34	20.35
1775	浦银普瑞C	2.31	4.21	7.59	13.34	13.88
1776	鹏扬汇利债券C	-0.87	1.48	1.81	13.32	24.77
1777	长信稳通三个月定开债券发起式	2.25	4.19	7.18	13.31	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	淳厚稳惠债券C	3.85	5.90	9.62	-	13.88
2606	嘉实致业一年定期纯债债券	4.35	7.02	11.92	-	13.88
2607	浦银普瑞C	2.31	4.21	7.59	13.34	13.88
2608	中金新元6个月定开债C	3.24	5.05	8.46	13.05	13.88
2609	华安鑫福定开债A	2.18	5.64	9.04	-	13.87

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	1490.00	149748.75	18.58%
22农发清发03	1300.00	132551.30	16.45%
21国开18	1290.00	131088.74	16.27%
24农发01	410.00	41040.31	5.09%
23国开16	360.00	36377.11	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	578979.27	71.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
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银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担...

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标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

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03-26浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金2024年度分红公告
03-18关于浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金新增海通证券为代销机构并开...
03-18关于浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金新增华泰证券为代销机构并开...
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.014	1.014	1.014	1.015	1.015
累计净值(元)	1.134	1.135	1.134	1.135	1.135

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