浦银普瑞C(005201)_最新动态

浦银普瑞C005201PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

重磅BD交易催化，创新药ETF涨1.21%[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0216 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1654

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章潇枫

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

浦银普瑞C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.58	0.58	0.43
债券型名次	2390	2497	3624	4467	3517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.18	6.21	11.70	17.56
债券型名次	4089	5052	4593	2973	2964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	浦银安盛普天纯债债券C	0.07	0.24	0.61	0.86	0.48
2389	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	0.21	0.70	0.80	0.53
2390	浦银普瑞C	0.07	0.23	0.58	0.58	0.43
2391	前海开源鼎欣债券A	0.07	0.16	0.44	0.69	0.27
2392	前海开源丰和债券A	0.07	0.26	0.66	1.05	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	浦银安盛盛勤定开债券A	0.08	0.23	0.67	0.78	0.44
2496	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.08	0.23	0.62	0.65	0.43
2497	浦银普瑞C	0.07	0.23	0.58	0.58	0.43
2498	融通增享纯债债券A	0.06	0.23	0.69	1.18	0.57
2499	山证超短债基金C	0.06	0.23	0.54	0.78	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	鹏扬淳明债券C	0.08	0.25	0.58	0.64	0.59
3623	平安高等级债C	0.11	0.22	0.58	0.59	0.42
3624	浦银普瑞C	0.07	0.23	0.58	0.58	0.43
3625	融通增鑫债券A	0.06	0.17	0.58	0.79	0.43
3626	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.33	0.58	1.14	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	鹏华双季享180天持有期债券A	0.05	0.20	0.55	0.58	0.38
4466	平安元盛超短债C	0.03	0.16	0.49	0.58	0.32
4467	浦银普瑞C	0.07	0.23	0.58	0.58	0.43
4468	融通通安债券	0.07	0.25	0.65	0.58	0.50
4469	天弘安盈一年持有A	-0.06	0.00	0.62	0.58	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.10	0.22	0.62	0.75	0.43
3516	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.08	0.23	0.62	0.65	0.43
3517	浦银普瑞C	0.07	0.23	0.58	0.58	0.43
3518	前海联合添和纯债A	0.08	0.20	0.52	0.46	0.43
3519	融通四季添利债券(LOF)A	0.02	0.14	0.68	0.43	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	平安惠铭纯债	1.51	5.42	10.23	19.28	22.59
4088	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.51	4.73	8.06	20.70	24.75
4089	浦银普瑞C	1.51	3.18	6.21	11.70	17.56
4090	人保福欣3个月定开债券A	1.51	4.15	8.18	-	10.54
4091	融通通玺债券	1.51	4.20	7.56	13.47	32.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.58	3.19	5.97	-	10.59
5051	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.61	3.18	7.64	-	13.84
5052	浦银普瑞C	1.51	3.18	6.21	11.70	17.56
5053	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.57	3.18	5.96	-	10.60
5054	博时安盈债券C	1.49	3.17	6.55	11.87	45.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	中银证券安泽债券A	1.62	3.57	6.22	11.98	18.39
4592	华富安盈一年持有期债券C	6.49	11.83	6.21	-	0.95
4593	浦银普瑞C	1.51	3.18	6.21	11.70	17.56
4594	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.75	3.64	6.21	-	6.68
4595	中融恒泽纯债C	0.41	2.63	6.21	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	红塔红土长益定期开放债券C	3.16	7.18	11.57	11.71	36.47
2972	中加丰裕纯债债券A	1.08	4.06	8.45	11.71	37.67
2973	浦银普瑞C	1.51	3.18	6.21	11.70	17.56
2974	大成景安短融债券A	1.85	3.95	7.33	11.68	56.23
2975	交银裕利纯债债券A	1.74	3.57	6.19	11.68	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	15.61	17.57
2963	鹏扬淳悦一年定开债券	1.80	5.03	8.65	15.36	17.56
2964	浦银普瑞C	1.51	3.18	6.21	11.70	17.56
2965	鹏华年年红一年持有期债券A	1.86	3.85	8.44	16.06	17.55
2966	华润元大润禧39个月定开债C	2.55	5.01	8.11	15.64	17.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	140.00	14364.30	4.76%
23农行二级资本债01A	120.00	12749.09	4.22%
22工行二级资本债05A	110.00	11407.12	3.78%
23福建债16	100.00	10947.02	3.63%
24安徽债23	100.00	10401.88	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126848.57	42.04%
企业债	106626.16	35.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 .....................................................................

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0214	1.0212	1.0209	1.0208	1.0211
累计净值(元)	1.1652	1.1650	1.1647	1.1646	1.1649

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