国投瑞银顺荣债券A(009417)_最新动态

国投瑞银顺荣债券A009417SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0385 -0.0049(-0.47%)

累计净值：1.1745

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李鸥

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：162.10亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.69	1.38	0.63
债券型名次	1396	831	1714	1743	2317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.42	8.29	16.19	18.46
债券型名次	1555	2543	3267	1487	2810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.07	0.20	0.73	0.30
1395	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.20	0.65	1.19	0.65
1396	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.22	0.69	1.38	0.63
1397	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.19	0.63	1.29	0.58
1398	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.27	0.93	1.82	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	国寿安保泰和纯债债券	0.01	0.22	0.67	1.28	0.69
830	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.02	0.22	0.63	1.34	0.69
831	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.22	0.69	1.38	0.63
832	海富通融丰定开债券	0.02	0.22	0.68	1.24	0.64
833	海富通上证城投债ETF	0.03	0.22	0.83	1.59	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	国联安增盈纯债C	0.04	0.27	0.69	1.23	0.65
1713	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.26	0.69	1.39	0.75
1714	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.22	0.69	1.38	0.63
1715	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.14	0.69	1.71	0.62
1716	宏利金利债券	0.00	0.21	0.69	1.44	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	广发政策性金融债	-0.02	0.20	0.62	1.38	0.72
1742	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.18	0.51	1.38	0.44
1743	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.22	0.69	1.38	0.63
1744	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.59	1.38	0.50
1745	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.78	1.38	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.21	-0.31	0.64	1.25	0.63
2316	国泰丰鑫纯债债券	0.03	0.17	0.64	1.27	0.63
2317	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.22	0.69	1.38	0.63
2318	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.17	0.63	1.15	0.63
2319	华夏鼎佳债券C	0.01	0.08	0.65	1.23	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	国联安聚利39个月封闭式债券	2.77	6.16	9.43	-	9.58
1554	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1555	国投瑞银顺荣债券A	2.77	5.42	8.29	16.19	18.46
1556	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.77	5.55	9.66	-	13.18
1557	浙商聚盈纯债债券C	2.77	6.91	11.95	18.32	63.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	国泰聚盈三年定期开放债券	2.50	5.42	8.36	13.76	16.98
2542	国泰兴富三个月定期开放债券	2.14	5.42	10.11	17.28	24.16
2543	国投瑞银顺荣债券A	2.77	5.42	8.29	16.19	18.46
2544	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2545	宏利恒利债券C	1.78	5.42	9.19	15.39	35.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	1.00	4.20	8.29	15.59	16.01
3266	国联安恒悦90天持有债券A	1.73	4.13	8.29	-	11.93
3267	国投瑞银顺荣债券A	2.77	5.42	8.29	16.19	18.46
3268	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.86	4.07	8.29	14.81	17.02
3269	南方远利3个月定开债券发起	2.08	4.94	8.29	16.87	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	汇安中债-广西信用债C	3.73	7.62	10.52	16.20	19.61
1486	方正富邦富利纯债A	0.99	4.02	10.17	16.19	24.84
1487	国投瑞银顺荣债券A	2.77	5.42	8.29	16.19	18.46
1488	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	16.18	18.43
1489	华夏稳定双利债券C	1.87	3.39	8.31	16.18	183.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	平安乐顺39个月定开债C	2.87	5.75	8.18	14.67	18.49
2809	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.83	5.58	8.54	-	18.49
2810	国投瑞银顺荣债券A	2.77	5.42	8.29	16.19	18.46
2811	大成安诚债券A	1.30	4.76	8.69	14.67	18.45
2812	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.37	6.49	13.15	15.17	18.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	631815.05	38.98%
22国债02	5560.00	568105.84	35.05%
20国开04	4020.00	419040.26	25.85%
22进出05	3190.00	327038.22	20.18%
23国债25	2300.00	230605.65	14.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1739044.05	107.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0434	1.0432	1.0431	1.0430	1.0429
累计净值(元)	1.1744	1.1742	1.1741	1.1740	1.1739

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