国投瑞银顺荣债券A(009417)_最新动态

国投瑞银顺荣债券A009417SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.0376 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1686

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李鸥

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：161.75亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.70	1.40	0.06
债券型名次	1623	2071	1617	1291	1793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.34	8.43	16.31	17.79
债券型名次	1391	3182	3208	1330	2844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.06	0.52	1.22	3.76	0.06
1622	国泰瑞丰纯债债券	0.06	0.24	0.60	-0.05	0.06
1623	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.22	0.70	1.40	0.06
1624	国投瑞银顺荣债券C	0.06	0.21	0.66	1.32	0.06
1625	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.24	0.88	0.48	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.22	0.61	1.04	0.03
2070	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.22	0.48	0.64	0.00
2071	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.22	0.70	1.40	0.06
2072	海富通裕昇三年定开债券	0.06	0.22	0.70	1.36	0.06
2073	华宝中短债债券A	0.07	0.22	0.78	0.44	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	广发增强债券A	0.23	0.50	0.70	1.35	0.23
1616	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.70	-0.12	0.02
1617	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.22	0.70	1.40	0.06
1618	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.06	0.21	0.70	0.34	0.06
1619	海富通稳固收益债券A	0.87	1.51	0.70	4.49	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1290	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
1291	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.22	0.70	1.40	0.06
1292	中信建投双鑫债券C	0.48	0.89	0.74	1.40	0.48
1293	中银恒优12个月持有期债券A	0.19	0.40	0.62	1.40	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.06	0.52	1.22	3.76	0.06
1792	国泰瑞丰纯债债券	0.06	0.24	0.60	-0.05	0.06
1793	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.22	0.70	1.40	0.06
1794	国投瑞银顺荣债券C	0.06	0.21	0.66	1.32	0.06
1795	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.24	0.88	0.48	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	创金合信泰享39个月	2.68	5.27	8.41	-	17.54
1390	大成通嘉三年定开债券A	2.68	5.72	8.74	15.01	18.99
1391	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.34	8.43	16.31	17.79
1392	银华远兴一年持有期债券	2.68	7.60	8.31	-	10.58
1393	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.68	6.91	11.83	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	博时裕诚纯债债券	0.50	5.34	8.38	14.60	33.92
3181	东方红稳添利纯债E	1.30	5.34	0.00	-	7.84
3182	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.34	8.43	16.31	17.79
3183	华泰柏瑞季季红债券A	0.48	5.34	9.91	18.43	74.91
3184	华泰保兴尊信定开	0.24	5.34	8.21	13.83	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	工银1-3年农发债指数A	0.89	5.29	8.43	14.61	20.30
3207	国泰瑞丰纯债债券	1.14	4.89	8.43	-	10.40
3208	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.34	8.43	16.31	17.79
3209	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.83	4.58	8.43	-	8.12
3210	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	国泰信用互利债券C	3.82	9.25	9.90	16.32	17.35
1329	上银慧永利中短期债券A	1.54	5.31	9.64	16.32	17.13
1330	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.34	8.43	16.31	17.79
1331	鹏扬淳享债券C	0.22	5.50	8.71	16.31	23.71
1332	融通通祺债券A	0.39	6.25	9.24	16.31	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	长城中债5-10年国开行债券C	-1.46	9.14	13.84	-	17.79
2843	工银尊益中短债债券C	1.37	4.01	7.77	15.88	17.79
2844	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.34	8.43	16.31	17.79
2845	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.41	6.71	9.83	14.44	17.79
2846	平安增鑫六个月定开债E	0.99	8.47	12.15	17.71	17.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	627938.94	38.82%
22国债02	5560.00	564693.58	34.91%
20国开04	4020.00	416461.04	25.75%
22进出05	3190.00	325010.30	20.09%
23国债25	2300.00	234688.05	14.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1735354.42	107.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0375	1.0374	1.0374	1.0373	1.0370
累计净值(元)	1.1685	1.1684	1.1684	1.1683	1.1680

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