国投瑞银顺荣债券A(009417)_最新动态

国投瑞银顺荣债券A009417SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

助力广州生物医药产业发展，越秀产业基金投资白云山汉方[2026-01-04]

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最新净值：1.0370 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1680

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李鸥

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：161.75亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.70	1.41	2.69
债券型名次	437	1166	1390	1222	1238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.34	8.46	16.32	17.72
债券型名次	1303	3224	3263	1362	2838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16
436	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.16	0.54	0.82	1.73
437	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.70	1.41	2.69
438	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.66	1.33	2.53
439	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
1165	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.07	0.25	0.32	1.84	3.33
1166	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.70	1.41	2.69
1167	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.74	1.71	3.67
1168	红土创新纯债C	-0.06	0.25	0.56	0.59	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	广发恒祥债券C	-0.21	0.49	0.70	3.60	6.90
1389	国泰金龙债券A	-0.02	0.19	0.70	0.80	2.60
1390	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.70	1.41	2.69
1391	国投瑞银顺祥债券	-0.03	0.09	0.70	0.49	1.43
1392	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.11	-0.14	0.70	-0.22	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	东方红鑫安39个月定开债券	0.04	0.26	0.71	1.41	2.69
1221	格林泓鑫纯债A	-0.10	-0.04	0.90	1.41	2.53
1222	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.70	1.41	2.69
1223	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	1.56	1.75	1.41	2.42
1224	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.20	0.22	0.43	1.41	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	达诚致益债券发起式C	-0.13	-0.03	-0.30	3.21	2.69
1237	东方红鑫安39个月定开债券	0.04	0.26	0.71	1.41	2.69
1238	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.70	1.41	2.69
1239	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.19	0.66	0.75	2.69
1240	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.99	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	达诚致益债券发起式C	2.69	4.08	0.00	-	4.12
1302	东方红鑫安39个月定开债券	2.69	5.33	8.70	-	17.66
1303	国投瑞银顺荣债券A	2.69	5.34	8.46	16.32	17.72
1304	宏利聚利债券(LOF)	2.69	9.11	10.40	8.62	34.58
1305	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.69	14.03	13.20	36.44	44.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	工银信用纯债三个月定开债券C	0.85	5.34	9.47	-	58.10
3223	国泰惠盈纯债债券A	-1.05	5.34	8.69	13.28	19.63
3224	国投瑞银顺荣债券A	2.69	5.34	8.46	16.32	17.72
3225	海富通稳健添利债券A	0.79	5.34	9.88	15.38	75.43
3226	汇添富彭博政金债1-3年A	0.48	5.34	8.37	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	广发汇择一年定期开放债券A	1.33	6.35	8.46	-	15.38
3262	广发集瑞债券C	6.80	9.24	8.46	7.74	24.40
3263	国投瑞银顺荣债券A	2.69	5.34	8.46	16.32	17.72
3264	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.64	5.35	8.46	15.36	16.63
3265	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.31	4.23	8.45	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	永赢祥益债券C	1.21	5.57	9.97	16.33	24.17
1361	中融季季红定期开放债券A	0.50	5.35	8.82	16.33	31.54
1362	国投瑞银顺荣债券A	2.69	5.34	8.46	16.32	17.72
1363	鹏华丰玉债券	1.23	6.56	9.25	16.32	37.21
1364	兴银鑫日享短债A	1.70	4.79	9.14	16.32	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	新沃通利纯债A	-0.68	2.53	4.56	7.30	17.74
2837	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	-	17.73
2838	国投瑞银顺荣债券A	2.69	5.34	8.46	16.32	17.72
2839	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.84	16.11	16.67	-	17.72
2840	平安惠智纯债	-0.95	4.08	6.05	17.85	17.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	627938.94	38.82%
22国债02	5560.00	564693.58	34.91%
20国开04	4020.00	416461.04	25.75%
22进出05	3190.00	325010.30	20.09%
23国债25	2300.00	234688.05	14.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1735354.42	107.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0369	1.0368	1.0366	1.0365	1.0364
累计净值(元)	1.1679	1.1678	1.1676	1.1675	1.1674

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