国投瑞银顺荣债券A(009417)_最新动态

国投瑞银顺荣债券A009417SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资现身！创投引导基金，大幅增资！[2026-03-05]

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最新净值：1.0419 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1729

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李鸥

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：162.10亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.68	1.38	0.47
债券型名次	3255	2731	2963	1334	3152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.38	8.35	16.24	18.28
债券型名次	1523	2668	3416	1828	2844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.10	0.42	0.65	0.17
3254	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.18	0.55	0.87	0.37
3255	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.21	0.68	1.38	0.47
3256	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.20	0.64	1.30	0.45
3257	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	国泰中债1-3年国开债A	0.10	0.21	0.57	0.86	0.35
2730	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.21	0.58	0.90	0.40
2731	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.21	0.68	1.38	0.47
2732	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.21	0.82	1.83	0.53
2733	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	国泰惠盈纯债债券C	0.16	0.28	0.68	0.03	0.52
2962	国投瑞银顺景一年定开债	0.16	0.27	0.68	0.40	0.46
2963	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.21	0.68	1.38	0.47
2964	海富通利率债债券A	0.11	0.23	0.68	0.57	0.49
2965	海富通融丰定开债券	0.07	0.24	0.68	0.65	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.02	0.27	0.99	1.38	0.61
1333	国金惠丰39个月定开	0.11	0.26	0.71	1.38	0.43
1334	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.21	0.68	1.38	0.47
1335	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.03	0.20	0.67	1.38	0.46
1336	金鹰元盛债券E	-0.33	-0.19	1.05	1.38	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	国泰君安君添利中短债发起A	0.06	0.21	0.65	0.82	0.47
3151	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.28	0.60	0.71	0.47
3152	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.21	0.68	1.38	0.47
3153	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.11	0.28	0.69	0.73	0.47
3154	海富通恒益一年定开债券发起式	0.12	0.25	0.72	0.73	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	博时裕新纯债	2.76	7.01	11.27	17.81	40.40
1522	广发景宁纯债C	2.76	5.93	11.59	-	17.01
1523	国投瑞银顺荣债券A	2.76	5.38	8.35	16.24	18.28
1524	宏利昇利一年定开债券发起式	2.76	5.92	9.88	-	11.42
1525	兴全恒瑞定开债券发起式	2.76	6.53	11.60	20.58	28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	东方红稳添利纯债C	2.42	5.38	8.98	-	13.53
2667	富国信用债债券D	2.19	5.38	10.40	18.05	33.00
2668	国投瑞银顺荣债券A	2.76	5.38	8.35	16.24	18.28
2669	华宝政金债债券	1.46	5.38	8.72	14.59	20.00
2670	汇安嘉裕纯债债券C	2.36	5.38	7.41	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3415	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	1.51	6.47	8.35	-	-5.21
3416	国投瑞银顺荣债券A	2.76	5.38	8.35	16.24	18.28
3417	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.91	5.12	8.35	15.72	30.46
3418	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.96	4.22	8.35	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	易方达纯债1年定期开放债券C	2.32	4.85	9.89	16.25	67.42
1827	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.28	9.89	16.25	60.26
1828	国投瑞银顺荣债券A	2.76	5.38	8.35	16.24	18.28
1829	西部利得聚利6个月定开债券C	1.20	4.71	8.95	16.24	22.32
1830	招商招通纯债A	1.46	4.46	8.84	16.24	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	华夏稳享增利6个月债券A	3.85	10.30	17.49	-	18.30
2843	国泰信用互利债券A	2.65	8.78	10.06	17.20	18.29
2844	国投瑞银顺荣债券A	2.76	5.38	8.35	16.24	18.28
2845	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
2846	农银金盛债券	2.00	6.75	11.90	-	18.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	631815.05	38.98%
22国债02	5560.00	568105.84	35.05%
20国开04	4020.00	419040.26	25.85%
22进出05	3190.00	327038.22	20.18%
23国债25	2300.00	230605.65	14.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1739044.05	107.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0418	1.0417	1.0415	1.0414	1.0413
累计净值(元)	1.1728	1.1727	1.1725	1.1724	1.1723

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