国投瑞银顺荣债券A(009417)_最新动态

国投瑞银顺荣债券A009417SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国产品收获众多海外“粉丝” 凭实力“出海”靠创新“出圈”[2024-04-27]

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累计净值：1.122

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李鸥

2023-10-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：159.38亿元

2023-06-14 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.63	1.19	0.80
债券型名次	937	4865	4979	4847	4577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	6.44	10.15	-	12.64
债券型名次	3875	1962	1771	3176	2835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.05	0.51	1.25	2.37	1.62
936	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.05	0.50	1.20	2.26	1.55
937	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.22	0.63	1.19	0.80
938	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.20	0.58	1.12	0.75
939	海富通上证投资级可转债ETF	0.05	1.68	3.58	2.78	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	国金惠鑫短债A	-0.03	0.22	0.72	1.72	1.02
4864	国金惠鑫短债E	-0.03	0.22	0.69	1.69	0.99
4865	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.22	0.63	1.19	0.80
4866	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.43	0.22	1.56	3.66	2.17
4867	宏利添盈两年定开债券A	0.05	0.22	0.62	1.47	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	工银尊利中短债债券F	0.04	0.24	0.63	1.27	0.77
4978	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.08	0.04	0.63	1.99	1.28
4979	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.22	0.63	1.19	0.80
4980	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.24	0.63	1.48	0.81
4981	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.05	0.22	0.63	1.24	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.04	0.20	0.58	1.19	0.75
4846	工银14天理财债券发起B	0.01	0.20	0.58	1.19	0.70
4847	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.22	0.63	1.19	0.80
4848	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.05	0.22	0.61	1.19	0.78
4849	交银强化回报A/B	0.18	1.31	2.13	1.19	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国投瑞银顺荣债券A一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	富国两年期理财债券A	0.00	0.20	0.60	1.30	0.80
4576	国融稳益债券C	0.01	0.24	0.69	1.34	0.80
4577	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.22	0.63	1.19	0.80
4578	宏利添盈两年定开债券A	0.05	0.22	0.62	1.47	0.80
4579	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.08	0.30	0.65	1.17	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	东兴鑫远三年定开	2.66	5.06	7.37	-	9.53
3874	广发集富纯债C	2.66	4.20	7.48	12.79	22.06
3875	国投瑞银顺荣债券A	2.66	6.44	10.15	-	12.64
3876	华润元大稳健债券C	2.66	1.78	4.57	5.16	8.84
3877	汇安嘉裕纯债债券C	2.66	0.00	0.00	-	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	国泰惠富纯债债券A	4.67	6.44	8.48	13.77	13.77
1961	国泰聚享纯债债券	3.86	6.44	11.60	21.15	21.45
1962	国投瑞银顺荣债券A	2.66	6.44	10.15	-	12.64
1963	融通增润三个月定开债券发起式	4.04	6.44	10.65	-	16.34
1964	上银聚远盈42个月定开债券	2.91	6.44	9.94	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	工银中债1-5年进出口行A	3.96	6.29	10.17	-	14.23
1770	上银慧永利中短期债券C	4.10	6.73	10.17	-	11.55
1771	国投瑞银顺荣债券A	2.66	6.44	10.15	-	12.64
1772	南方贺元利率债A	3.50	5.72	10.15	-	16.67
1773	工银彭博国开债1-3年指数A	3.80	6.15	10.14	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	格林泓远纯债A	4.29	5.85	6.93	-	11.48
3175	格林泓远纯债C	4.29	5.56	6.21	-	1.80
3176	国投瑞银顺荣债券A	2.66	6.44	10.15	-	12.64
3177	国投瑞银顺荣债券C	2.49	6.07	9.60	-	11.94
3178	工银彭博国开债1-3年指数A	3.80	6.15	10.14	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国投瑞银顺荣债券A一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	淳厚稳嘉债券A	3.92	7.08	11.33	-	12.64
2834	光大保德信安诚债券C	-5.88	-6.97	-4.01	-0.12	12.64
2835	国投瑞银顺荣债券A	2.66	6.44	10.15	-	12.64
2836	东方红鑫安39个月定开债券	2.93	6.63	10.26	-	12.59
2837	东海祥苏短债C	3.57	7.07	10.87	-	12.59

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	627735.79	39.39%
22国债02	5560.00	557557.00	34.99%
20国开04	4020.00	414770.41	26.03%
22进出05	3190.00	321247.90	20.16%
23国债25	2300.00	231762.63	14.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1726508.96	108.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

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04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

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查看全文[04-19]
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查看全文[04-19]
标题：国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
累计净值(元)	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122

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