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最新净值:1.030 0.000(0.03%)

累计净值:1.272

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 浦银安盛盛跃纯债债券C增长自成立以来,共分红 13
基金经理: 2023-06-14 每10份派现金 0.3
基金规模:0.00亿元 2022-11-29 每10份派现金 0.5
    浦银安盛盛跃纯债债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.05 0.16 0.68 1.18 0.60
债券型名次 1754 2998 4577 4240 4177
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 280.00 28870.94 11.92%
20国开08 250.00 25595.99 10.57%
23贴现国债59 150.00 14938.38 6.17%
23贴现国债68 130.00 12981.84 5.36%
22国开02 120.00 12300.26 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 180578.24 74.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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