恒生前海恒源天利债A(013204)_最新动态

恒生前海恒源天利债A013204HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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最新净值：1.2249 0.0113(0.93%)

累计净值：1.2249

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡启聪

基金规模：26.78亿元

恒生前海恒源天利债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.01	-4.02	-0.21	0.74	-0.40
债券型名次	5504	5374	5157	4448	5214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.83	18.67	19.76	-	21.31
债券型名次	129	190	130	3952	2391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	平安添裕债券A	-0.98	-2.42	-0.60	0.24	-0.66
5503	平安添裕债券C	-0.99	-2.45	-0.70	0.05	-0.75
5504	恒生前海恒源天利债A	-1.01	-4.02	-0.21	0.74	-0.40
5505	恒生前海恒源天利债C	-1.01	-4.02	-0.23	0.69	-0.42
5506	新华安享惠金定期债券A	-3.38	-10.01	-1.84	0.29	-2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	广发集裕债券A	-0.15	-3.92	-1.10	-1.17	-1.25
5373	前海开源可转债债券	1.04	-3.99	3.23	7.09	3.30
5374	恒生前海恒源天利债A	-1.01	-4.02	-0.21	0.74	-0.40
5375	恒生前海恒源天利债C	-1.01	-4.02	-0.23	0.69	-0.42
5376	中银转债增强债券A	0.04	-4.02	1.98	3.68	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	东方红汇利债券C	-0.36	-1.36	-0.20	0.10	-0.28
5156	融通可转债C	1.73	-7.41	-0.20	0.25	-1.12
5157	恒生前海恒源天利债A	-1.01	-4.02	-0.21	0.74	-0.40
5158	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.00	0.18	-0.21	-0.15	0.26
5159	东方红汇阳债券A	-0.33	-1.35	-0.22	0.11	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	国泰惠丰纯债债券	0.21	-0.40	0.11	0.74	0.25
4447	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.74	0.33
4448	恒生前海恒源天利债A	-1.01	-4.02	-0.21	0.74	-0.40
4449	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.11	0.36	0.74	0.33
4450	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.13	0.38	0.74	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	江信汇福	0.01	-0.26	-0.14	1.15	-0.39
5213	国寿安保尊耀纯债债券C	0.38	-1.84	-0.36	0.17	-0.40
5214	恒生前海恒源天利债A	-1.01	-4.02	-0.21	0.74	-0.40
5215	汇泉安盈回报债券C	-0.36	-1.16	-0.33	0.11	-0.40
5216	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.06	-1.58	-0.42	0.05	-0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	建信双息红利债券C	13.91	23.76	14.33	25.20	88.24
128	中邮睿信增强债券	13.87	26.79	29.33	40.31	76.23
129	恒生前海恒源天利债A	13.83	18.67	19.76	-	21.31
130	华安可转债债券A	13.82	29.63	22.27	47.37	124.00
131	长江可转债债券A	13.80	23.18	14.90	36.71	72.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	汇添富实业债债券A	9.17	18.83	23.67	29.38	104.26
189	中欧鼎利债券A	10.89	18.68	12.38	17.32	46.93
190	恒生前海恒源天利债A	13.83	18.67	19.76	-	21.31
191	中欧鼎利债券E	10.89	18.66	12.55	17.51	31.08
192	华泰保兴尊利债券C	6.70	18.60	23.53	35.19	53.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	恒生前海恒裕债券C	9.98	13.29	19.81	-	26.82
129	汇添富添添乐双盈债券C	6.01	11.02	19.78	-	18.77
130	恒生前海恒源天利债A	13.83	18.67	19.76	-	21.31
131	景顺长城景盛双息收益债券C	8.89	15.52	19.74	23.52	39.34
132	光大保德信信用添益债券C	20.02	39.65	19.70	50.85	189.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	恒生前海恒祥纯债债券A	1.75	4.82	8.95	-	14.41
3951	恒生前海恒祥纯债债券C	1.65	4.47	8.48	-	14.43
3952	恒生前海恒源天利债A	13.83	18.67	19.76	-	21.31
3953	恒生前海恒源天利债C	13.62	18.30	19.13	-	18.94
3954	广发汇宜一年定期开放债券	2.26	6.78	10.67	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	安信中短利率债(LOF)A	1.73	4.71	8.35	15.77	21.34
2390	安信鑫日享中短债A	2.14	4.20	8.24	14.34	21.31
2391	恒生前海恒源天利债A	13.83	18.67	19.76	-	21.31
2392	银河天盈中短债A	2.85	5.10	9.19	15.21	21.30
2393	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.46	14.51	12.35	20.09	21.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	120.00	12512.06	4.39%
25中信银行二级资本债01BC	120.00	12046.81	4.23%
23闽投MTN001	100.00	11171.73	3.92%
25国开06	110.00	11129.37	3.91%
23宁波通商债01	100.00	11103.03	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119124.29	41.83%
企业债	36086.93	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2136	1.2013	1.2260	1.2291	1.2444
累计净值(元)	1.2136	1.2013	1.2260	1.2291	1.2444

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