恒生前海恒源天利债A(013204)_最新动态

恒生前海恒源天利债A013204HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

蔚来涨幅扩大至近20% 4月交付量同比增134.6%[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张昆

基金规模：1.12亿元

恒生前海恒源天利债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	1.21	7.75	2.78	1.70
债券型名次	352	364	73	1332	1815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	13.25	0.00	-	2.76
债券型名次	4157	42	3954	3428	4956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	平安添润债券C	0.29	1.57	6.32	8.94	5.75
351	招商安悦1年持有期债券A	0.29	1.31	4.60	4.19	4.25
352	恒生前海恒源天利债A	0.28	1.21	7.75	2.78	1.70
353	恒生前海恒源天利债C	0.28	1.20	7.59	2.61	1.55
354	摩根双债增利债券A	0.28	1.15	3.61	-2.31	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	广发集汇债券A	0.21	1.21	3.01	1.74	1.99
363	广发集轩债券C	-0.09	1.21	4.14	1.02	-
364	恒生前海恒源天利债A	0.28	1.21	7.75	2.78	1.70
365	华泰紫金丰睿债券发起C	0.23	1.21	5.08	2.59	2.16
366	嘉实多利收益债券C	0.67	1.21	6.19	1.79	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	泰信双息双利债券	0.13	0.95	7.78	-2.86	-2.04
72	中邮睿信增强债券	0.35	2.50	7.78	4.83	5.12
73	恒生前海恒源天利债A	0.28	1.21	7.75	2.78	1.70
74	南方广利回报债券A/B	0.48	1.80	7.67	-1.43	-0.49
75	恒生前海恒源天利债C	0.28	1.20	7.59	2.61	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	国泰添福一年定期开放债券	-0.11	0.54	1.56	2.78	1.95
1331	海富通恒丰定开债券	-0.08	0.48	1.40	2.78	1.85
1332	恒生前海恒源天利债A	0.28	1.21	7.75	2.78	1.70
1333	华泰柏瑞锦元债券	-0.08	0.47	1.26	2.78	1.63
1334	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.08	0.31	1.34	2.78	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.41	1.23	2.70	1.70
1814	国泰合融纯债债券C	-0.09	0.47	1.16	2.80	1.70
1815	恒生前海恒源天利债A	0.28	1.21	7.75	2.78	1.70
1816	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.02	0.34	1.27	2.53	1.70
1817	建信睿信三个月定期开放债券	-0.05	0.43	1.16	2.80	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	中融恒安纯债A	2.23	4.58	7.01	-	8.39
4156	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.22	7.64	16.86	-	20.96
4157	恒生前海恒源天利债A	2.22	13.25	0.00	-	2.76
4158	摩根瑞泰定开债A	2.22	5.33	8.20	-	10.44
4159	中欧稳宁9个月债券C	2.22	2.29	0.00	-	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	东方臻选纯债债券C	7.61	13.39	21.91	-	34.59
41	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
42	恒生前海恒源天利债A	2.22	13.25	0.00	-	2.76
43	山证裕泰3个月定开	7.22	13.17	18.54	-	27.10
44	江信祺福A	6.03	13.09	12.91	-	43.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	恒生前海恒源嘉利债券A	3.67	0.00	0.00	-	4.31
3953	恒生前海恒源嘉利债券C	3.45	0.00	0.00	-	4.00
3954	恒生前海恒源天利债A	2.22	13.25	0.00	-	2.76
3955	恒生前海恒源天利债C	1.99	12.87	0.00	-	1.04
3956	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	恒生前海恒祥纯债债券A	3.81	7.29	0.00	-	9.81
3427	恒生前海恒祥纯债债券C	3.71	6.52	0.00	-	10.18
3428	恒生前海恒源天利债A	2.22	13.25	0.00	-	2.76
3429	恒生前海恒源天利债C	1.99	12.87	0.00	-	1.04
3430	广发汇宜一年定期开放债券	3.87	6.42	0.00	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.56	2.68	0.00	-	2.76
4955	国联安鸿利短债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.76
4956	恒生前海恒源天利债A	2.22	13.25	0.00	-	2.76
4957	蜂巢丰嘉债券A	2.70	0.00	0.00	-	2.75
4958	广发恒悦债券A	-0.62	2.93	1.03	-	2.75

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	42.00	4256.10	37.85%
23国债16	19.50	1971.84	17.53%
22国投G1	10.00	1013.81	9.02%
24国债02	10.00	1005.24	8.94%
麒麟转债	2.41	305.35	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1104.53	9.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.028	1.025	1.016	1.019	1.011
累计净值(元)	1.028	1.025	1.016	1.019	1.011

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