恒生前海恒源天利债A(013204)_最新动态

恒生前海恒源天利债A013204HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.1936

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡启聪

基金规模：25.77亿元

恒生前海恒源天利债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-2.44	-0.81	8.76	12.54
债券型名次	5402	5458	5351	158	155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.42	18.92	22.69	-	19.31
债券型名次	135	166	59	3939	2568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	富国双债增强债券A	-0.44	-0.98	-0.26	3.35	6.76
5401	富国双债增强债券C	-0.44	-1.00	-0.33	3.20	6.46
5402	恒生前海恒源天利债A	-0.44	-2.44	-0.81	8.76	12.54
5403	恒生前海恒源天利债C	-0.44	-2.43	-0.84	8.70	12.34
5404	北信瑞丰鼎利C	-0.45	-1.44	-0.49	6.58	13.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	华商可转债债券A	-0.49	-2.41	0.77	17.88	23.73
5457	恒生前海恒源天利债C	-0.44	-2.43	-0.84	8.70	12.34
5458	恒生前海恒源天利债A	-0.44	-2.44	-0.81	8.76	12.54
5459	华商可转债债券C	-0.50	-2.44	0.68	17.64	23.27
5460	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-1.31	-2.44	-1.31	-0.51	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.39	-0.51	-0.81	1.29	3.06
5350	广发集嘉债券C	-0.17	-1.28	-0.81	3.68	4.52
5351	恒生前海恒源天利债A	-0.44	-2.44	-0.81	8.76	12.54
5352	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5353	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
157	交银强化回报A/B	0.07	-0.45	1.76	8.82	14.40
158	恒生前海恒源天利债A	-0.44	-2.44	-0.81	8.76	12.54
159	恒生前海恒源天利债C	-0.44	-2.43	-0.84	8.70	12.34
160	交银强化回报C类	0.06	-0.47	1.67	8.61	13.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	招商安本增利债券C	0.10	-0.97	0.46	8.21	12.63
154	华宝双债增强债券C	-0.04	-1.02	0.98	8.28	12.60
155	恒生前海恒源天利债A	-0.44	-2.44	-0.81	8.76	12.54
156	汇安嘉诚债券A	-0.20	-2.04	-0.28	6.48	12.52
157	天弘弘丰增强回报C	-0.12	-1.39	1.14	9.80	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	博时天颐债券A	12.52	17.16	14.04	13.68	109.29
134	北信瑞丰鼎利A	12.42	22.28	25.90	34.69	42.92
135	恒生前海恒源天利债A	12.42	18.92	22.69	-	19.31
136	华安可转债债券A	12.37	24.04	19.51	47.98	116.20
137	华富安享债券	12.36	16.54	10.20	25.03	66.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.29	19.00	0.00	-	23.14
165	华夏聚利债券C	16.62	18.98	0.00	-	15.04
166	恒生前海恒源天利债A	12.42	18.92	22.69	-	19.31
167	汇添富多元收益债券C	11.54	18.88	16.16	22.77	134.50
168	汇添富双享回报债券A	9.61	18.88	17.61	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	英大智享债券A	5.82	17.38	22.82	-	26.78
58	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	9.59	21.27	22.75	38.77	40.13
59	恒生前海恒源天利债A	12.42	18.92	22.69	-	19.31
60	东兴兴福一年定开A	5.66	11.31	22.68	32.67	38.04
61	工银平衡回报6个月持有期债券A	18.95	21.61	22.57	-	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	恒生前海恒祥纯债债券A	1.41	5.12	10.26	-	13.64
3938	恒生前海恒祥纯债债券C	1.21	4.76	9.78	-	13.69
3939	恒生前海恒源天利债A	12.42	18.92	22.69	-	19.31
3940	恒生前海恒源天利债C	12.21	18.43	22.05	-	17.01
3941	广发汇宜一年定期开放债券	1.55	7.38	10.21	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	南方远利3个月定开债券发起	1.15	5.33	8.62	17.46	19.32
2567	平安中债1-5年政策性金融债A	1.08	7.63	10.98	18.67	19.32
2568	恒生前海恒源天利债A	12.42	18.92	22.69	-	19.31
2569	大成安诚债券C	1.59	7.18	9.88	19.27	19.30
2570	天弘兴享一年定开	1.69	6.12	11.47	19.79	19.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	120.00	12430.98	4.70%
25中信银行二级资本债01BC	120.00	11927.86	4.51%
25国开06	110.00	11086.67	4.19%
23闽投MTN001	100.00	11031.53	4.17%
23宁波通商债01	100.00	10937.63	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99669.57	37.68%
企业债	35599.99	13.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

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06-27恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒源天利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
05-20恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳市前海排排网基金销售...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1970	1.1981	1.2032	1.1989	1.1928
累计净值(元)	1.1970	1.1981	1.2032	1.1989	1.1928

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