恒生前海恒源天利债A(013204)_最新动态

恒生前海恒源天利债A013204HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上汽牵头参设私募基金，聚焦智能电动车产业链[2026-03-01]

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最新净值：1.2730 0.0055(0.43%)

累计净值：1.2730

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡启聪

基金规模：26.78亿元

恒生前海恒源天利债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	0.57	6.90	6.30	4.47
债券型名次	100	250	149	210	181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.38	26.53	26.06	-	27.25
债券型名次	103	159	111	3926	1765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	宏利集利债券C	0.97	0.49	2.64	2.74	1.37
99	招商安瑞进取债券	0.96	1.17	14.51	15.35	10.06
100	恒生前海恒源天利债A	0.95	0.57	6.90	6.30	4.47
101	恒生前海恒源天利债C	0.95	0.56	6.88	6.25	4.46
102	交银定期支付月月丰债券A	0.95	0.66	5.20	5.16	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	信诚稳悦C	0.01	0.58	1.10	3.87	1.83
249	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
250	恒生前海恒源天利债A	0.95	0.57	6.90	6.30	4.47
251	红土创新添利债券A	-0.03	0.57	0.33	0.65	0.96
252	华安可转债债券A	0.04	0.57	5.64	7.58	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	宝盈增强收益债券C	0.48	0.22	7.02	6.47	4.31
148	华夏鼎清债券C	1.25	0.64	6.97	6.69	4.42
149	恒生前海恒源天利债A	0.95	0.57	6.90	6.30	4.47
150	恒生前海恒源天利债C	0.95	0.56	6.88	6.25	4.46
151	华夏聚利债券A	-0.25	-2.64	6.86	8.14	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	国泰君安君得盈债券A	0.99	0.79	6.02	6.38	4.43
209	通利债C	-0.14	-2.19	8.20	6.37	5.40
210	恒生前海恒源天利债A	0.95	0.57	6.90	6.30	4.47
211	易方达丰华债券C	1.06	1.53	6.31	6.27	4.97
212	金鹰元祺信用债	0.12	0.50	5.74	6.26	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	光大保德信晟利债券C	0.23	0.94	5.70	5.53	4.58
180	中信建投双利3个月债C	0.55	0.35	6.12	7.53	4.58
181	恒生前海恒源天利债A	0.95	0.57	6.90	6.30	4.47
182	华夏鼎清债券A	1.26	0.66	7.08	6.89	4.47
183	恒生前海恒源天利债C	0.95	0.56	6.88	6.25	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	中银转债增强债券B	19.69	40.86	35.22	27.30	245.88
102	博时可转债ETF	19.46	33.80	29.45	40.14	45.65
103	恒生前海恒源天利债A	19.38	26.53	26.06	-	27.25
104	恒生前海恒源天利债C	19.17	26.02	25.42	-	24.77
105	鹏华双债加利债券A	18.88	36.11	33.14	33.41	146.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	中银双利债券A	8.67	26.63	29.20	23.05	130.44
158	光大保德信晟利债券A	9.76	26.54	20.40	33.60	42.76
159	恒生前海恒源天利债A	19.38	26.53	26.06	-	27.25
160	汇安嘉诚债券C	15.43	26.27	22.46	22.17	33.10
161	恒生前海恒源天利债C	19.17	26.02	25.42	-	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	长盛可转债C	24.91	42.75	26.14	26.89	82.78
110	华泰保兴尊利债券A	8.12	21.00	26.13	38.94	59.54
111	恒生前海恒源天利债A	19.38	26.53	26.06	-	27.25
112	华商稳定增利债券C	16.68	22.41	25.95	21.49	162.67
113	富国天丰强化债券(LOF)	12.37	29.29	25.88	37.04	204.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	恒生前海恒祥纯债债券A	1.72	4.63	9.44	-	14.14
3925	恒生前海恒祥纯债债券C	1.62	4.28	8.96	-	14.18
3926	恒生前海恒源天利债A	19.38	26.53	26.06	-	27.25
3927	恒生前海恒源天利债C	19.17	26.02	25.42	-	24.77
3928	广发汇宜一年定期开放债券	1.42	6.53	10.58	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	国泰丰盈纯债债券A	-0.12	5.06	12.87	21.06	27.27
1764	招商添泽纯债C	1.83	4.70	9.26	16.99	27.27
1765	恒生前海恒源天利债A	19.38	26.53	26.06	-	27.25
1766	金信民兴债券C	4.51	7.56	8.91	10.72	27.21
1767	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.81	7.58	15.26	-	27.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	120.00	12512.06	4.39%
25中信银行二级资本债01BC	120.00	12046.81	4.23%
23闽投MTN001	100.00	11171.73	3.92%
25国开06	110.00	11129.37	3.91%
23宁波通商债01	100.00	11103.03	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119124.29	41.83%
企业债	36086.93	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：恒生前海恒源天利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

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06-27恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒源天利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
05-20恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳市前海排排网基金销售...
05-18恒生前海基金管理有限公司关于基金直销账户的信息公告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.2675	1.2691	1.2644	1.2610	1.2707
累计净值(元)	1.2675	1.2691	1.2644	1.2610	1.2707

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