恒生前海恒源天利债A(013204)_最新动态

恒生前海恒源天利债A013204HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

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最新净值：1.2185 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2185

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡启聪

基金规模：25.77亿元

恒生前海恒源天利债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	1.87	1.20	10.13	14.89
债券型名次	4970	152	305	130	137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.89	20.55	28.66	-	21.80
债券型名次	137	161	53	3429	2245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	海富通稳固收益债券A	-0.17	0.58	0.18	3.97	6.64
4969	海富通稳固收益债券C	-0.17	0.54	0.07	3.76	6.21
4970	恒生前海恒源天利债A	-0.17	1.87	1.20	10.13	14.89
4971	汇安嘉诚债券A	-0.17	2.26	1.27	7.62	15.45
4972	汇安嘉诚债券C	-0.17	2.23	1.16	7.40	14.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	浙商汇金兴利增强债券C	0.07	1.90	0.04	6.98	8.92
151	嘉实多利收益债券C	-0.10	1.88	1.67	9.89	14.11
152	恒生前海恒源天利债A	-0.17	1.87	1.20	10.13	14.89
153	恒生前海恒源天利债C	-0.18	1.87	1.18	10.08	14.67
154	工银添慧债券A	-0.32	1.84	0.00	11.64	13.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	工银添福债券B	0.05	0.55	1.20	4.40	8.45
304	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
305	恒生前海恒源天利债A	-0.17	1.87	1.20	10.13	14.89
306	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
307	鹏扬富利增强债券A	0.02	0.59	1.20	2.16	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.16	0.70	10.20	11.27
129	汇添富多元收益债券C	-0.28	1.63	1.05	10.14	11.43
130	恒生前海恒源天利债A	-0.17	1.87	1.20	10.13	14.89
131	嘉实多利收益债券A	-0.11	1.91	1.77	10.10	14.55
132	华安强化收益债券B	0.06	0.59	-1.87	10.09	19.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	华夏鼎利债券C	0.15	2.09	0.43	12.21	14.90
136	富国兴利增强债券	-0.22	1.34	-0.43	11.89	14.89
137	恒生前海恒源天利债A	-0.17	1.87	1.20	10.13	14.89
138	天弘多元收益A	-0.13	0.47	2.81	8.73	14.86
139	东方红收益增强债券A	0.03	0.74	-0.64	6.98	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	华夏鼎利债券C	14.90	22.62	24.14	-	93.30
136	富国兴利增强债券	14.89	26.45	23.92	-	77.16
137	恒生前海恒源天利债A	14.89	20.55	28.66	-	21.80
138	天弘多元收益A	14.86	23.14	22.96	-	35.90
139	东方红收益增强债券A	14.69	29.98	27.79	-	67.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	景顺长城稳定收益债券A	11.55	20.70	18.38	-	71.80
160	汇添富双利增强债券A	15.93	20.60	17.92	-	84.63
161	恒生前海恒源天利债A	14.89	20.55	28.66	-	21.80
162	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	11.14	20.49	23.72	-	38.62
163	淳厚添益债券C	11.15	20.29	0.00	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	南方广利回报债券C	30.86	32.34	29.33	-	134.80
52	鹏华双债加利债券C	18.04	30.46	29.27	-	23.75
53	恒生前海恒源天利债A	14.89	20.55	28.66	-	21.80
54	易方达裕鑫债A	17.86	28.88	28.61	-	85.80
55	恒生前海恒源天利债C	14.67	20.04	27.99	-	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	恒生前海恒祥纯债债券A	1.07	4.63	9.85	-	13.51
3428	恒生前海恒祥纯债债券C	0.98	4.28	9.37	-	13.55
3429	恒生前海恒源天利债A	14.89	20.55	28.66	-	21.80
3430	恒生前海恒源天利债C	14.67	20.04	27.99	-	19.44
3431	广发汇宜一年定期开放债券	0.50	6.97	10.06	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	中加恒泰定开债券A	2.17	6.96	10.50	-	21.81
2244	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.02	8.15	12.33	-	21.81
2245	恒生前海恒源天利债A	14.89	20.55	28.66	-	21.80
2246	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.52	5.22	8.25	-	21.80
2247	博时中债3-5政金债指数A	0.10	6.86	10.78	-	21.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	120.00	12430.98	4.70%
25中信银行二级资本债01BC	120.00	11927.86	4.51%
25国开06	110.00	11086.67	4.19%
23闽投MTN001	100.00	11031.53	4.17%
23宁波通商债01	100.00	10937.63	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99669.57	37.68%
企业债	35599.99	13.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2183	1.2183	1.2206	1.2180	1.2162
累计净值(元)	1.2183	1.2183	1.2206	1.2180	1.2162

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