中信保诚稳健债券C(003227)_最新动态

中信保诚稳健债券C003227CITIC-PRUDENTIAL ROBUST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF配置占比不断攀升震荡行情公募FOF也有好收成[2024-12-23]

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累计净值：1.322

更新时间：2024-12-20 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳健债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：吴秋君

2024-08-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.3 元

中信保诚稳健债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.51	1.07	1.74	3.93
债券型名次	4269	4250	3267	3277	3163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	8.41	10.91	19.72	36.49
债券型名次	3234	2152	1578	812	891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	诺安增利债券A	2.62	2.36	2.94	2.11	1.04
中信保诚稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	信澳安益纯债债券	0.03	0.73	0.61	1.13	2.88
4268	信诚稳健A	0.03	0.52	1.08	1.77	4.02
4269	信诚稳健C	0.03	0.51	1.07	1.74	3.93
4270	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.06	0.32	3.04
4271	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.71	0.70	1.13	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	德邦锐裕利率债债券A	1.72	8.16	7.62	9.40	11.13
中信保诚稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.05	0.51	0.68	1.34	3.13
4249	万家安弘A	0.06	0.51	0.83	1.46	3.56
4250	信诚稳健C	0.03	0.51	1.07	1.74	3.93
4251	易方达投资级信用债债券A	0.12	0.51	0.68	1.28	4.42
4252	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.12	0.51	0.74	1.91	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信信用添益债券A	-1.42	3.79	27.76	13.91	7.55
2	光大保德信信用添益债券C	-1.43	3.82	27.65	13.63	7.15
3	华夏可转债增强债券A	-0.17	0.95	27.44	11.24	5.25
4	华夏可转债增强债券C	-0.18	0.91	27.32	11.01	4.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.52	4.04	27.11	11.45	9.12
中信保诚稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	万家增强收益债券	0.03	0.13	1.07	-0.83	2.18
3266	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.02	1.18	1.07	2.64	4.26
3267	信诚稳健C	0.03	0.51	1.07	1.74	3.93
3268	兴业优债增利债券C	0.10	0.92	1.07	1.66	3.51
3269	兴银汇福定开债	0.06	1.01	1.07	1.71	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	-1.07	4.95	26.52	19.05	21.33
2	光大保德信中高等级债券C	-1.08	4.92	26.38	18.80	20.85
3	富国优化增强债券A/B	-0.72	4.70	26.53	17.08	12.48
4	富国优化增强债券C	-0.77	4.66	26.43	16.78	12.04
5	信澳信用债债券A	-1.58	5.47	22.40	14.97	5.89
中信保诚稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	添富AAA级信用纯债C	0.16	1.64	0.93	1.74	3.90
3276	新华鼎利债券A	0.07	0.96	1.02	1.74	4.42
3277	信诚稳健C	0.03	0.51	1.07	1.74	3.93
3278	永赢丰益债券	0.09	0.93	1.11	1.74	3.55
3279	永赢稳益债券	0.14	1.06	1.02	1.74	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.01	7.19	3.99	11.39	21.34
2	光大保德信中高等级债券A	-1.07	4.95	26.52	19.05	21.33
3	光大保德信中高等级债券C	-1.08	4.92	26.38	18.80	20.85
4	工银瑞盈18个月定开债券	-1.16	1.96	15.10	9.78	20.02
5	西部利得鑫泓增强债券A	0.13	0.61	4.66	6.64	17.64
中信保诚稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	太平安元债券C	-0.43	1.29	2.20	1.74	3.93
3162	万家年年恒荣C	0.19	1.22	1.43	2.44	3.93
3163	信诚稳健C	0.03	0.51	1.07	1.74	3.93
3164	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	1.25	1.01	1.69	3.93
3165	招商招惠3个月定开债发起式A	0.12	0.89	1.26	2.04	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	23.63	19.76	11.73	40.62	52.32
2	光大保德信中高等级债券C	23.13	18.80	10.40	37.85	47.92
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	22.72	0.00	0.00	-	28.18
4	工银瑞盈18个月定开债券	22.11	21.72	20.38	18.83	32.69
5	工银可转债债券	18.53	36.33	3.94	41.57	66.92
中信保诚稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	万家年年恒荣C	4.27	6.51	5.14	-	26.37
3233	西部利得尊泰86个月定开债券	4.27	8.60	13.36	-	19.30
3234	信诚稳健C	4.27	8.41	10.91	19.72	36.49
3235	银华信用四季红债券C	4.27	7.86	9.27	16.01	19.87
3236	永赢淳利债券	4.27	8.85	10.27	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	18.53	36.33	3.94	41.57	66.92
2	华泰保兴安悦	18.38	21.76	24.39	32.34	33.31
3	工银瑞盈18个月定开债券	22.11	21.72	20.38	18.83	32.69
4	光大保德信中高等级债券A	23.63	19.76	11.73	40.62	52.32
5	东兴兴福一年定开A	7.47	19.70	23.22	30.28	33.63
中信保诚稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.28	8.41	12.95	-	18.62
2151	融通通福债券(LOF)A	7.47	8.41	8.10	26.82	43.81
2152	信诚稳健C	4.27	8.41	10.91	19.72	36.49
2153	中信保诚稳丰债券C	4.03	8.41	10.20	16.70	32.90
2154	长城稳固收益债券A	7.50	8.40	-5.01	13.31	36.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.60	11.38	29.10	30.61	46.44
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	11.02	10.23	27.09	27.35	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	6.09	18.72	26.67	42.24	44.13
4	东兴兴瑞一年定开C	5.99	18.49	26.29	-	30.13
5	华泰保兴安悦	18.38	21.76	24.39	32.34	33.31
中信保诚稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	南方畅利定开债券发起	4.85	8.38	10.91	25.03	29.74
1577	浦银安盛普天纯债债券A	4.41	9.07	10.91	-	13.02
1578	信诚稳健C	4.27	8.41	10.91	19.72	36.49
1579	兴业一年持有期债券C	4.89	8.99	10.91	-	10.88
1580	银华信用四季红债券A	4.77	8.92	10.91	18.90	80.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	3.30	5.30	4.95	84.21	96.81
2	华商信用增强债券A	11.54	8.51	6.91	68.93	51.70
3	华商信用增强债券C	11.10	7.66	5.56	65.65	46.10
4	光大保德信信用添益债券A	10.29	4.14	-7.12	56.74	142.82
5	诺安优化收益债券	8.92	10.96	3.74	54.51	248.83
中信保诚稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	博时裕创纯债	3.90	7.75	10.68	19.73	40.09
811	华夏希望债券A	6.99	10.85	6.80	19.73	125.66
812	信诚稳健C	4.27	8.41	10.91	19.72	36.49
813	中信证券六个月债券A	4.93	9.09	11.74	19.72	21.11
814	中信证券六个月债券C	4.93	8.95	11.74	19.72	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	8.90	14.25	18.76	48.05	414.40
2	富国天利增长债券A	5.45	9.87	11.03	23.56	362.95
3	易方达安心回报债券A	9.78	9.77	1.73	27.28	285.02
4	易方达安心回报债券B	9.33	8.88	0.55	24.78	267.00
5	易方达增强回报债券A	11.11	13.94	12.68	34.81	264.53
中信保诚稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	中欧安财债券	6.51	11.27	11.59	21.33	36.50
890	鑫元合享纯债A	3.68	7.38	10.49	16.62	36.50
891	信诚稳健C	4.27	8.41	10.91	19.72	36.49
892	平安合正	5.34	10.57	12.39	21.43	36.48
893	天弘信利债券C	5.54	10.53	13.27	21.77	36.48

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22晋焦煤MTN001	80.00	8201.48	8.10%
21中金G4	70.00	7787.14	7.69%
21鲁能源MTN007	70.00	7220.34	7.13%
23鲁高K2	50.00	5187.04	5.12%
24中车集MTN001	50.00	5144.32	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	55846.31	55.12%
金融债券	6053.45	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-12-19	2024-12-18	2024-12-17	2024-12-16	2024-12-13
单位净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
累计净值(元)	1.322	1.322	1.323	1.323	1.322

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