万家民安增利C(007489)_最新动态

万家民安增利C007489WANJIAMIN ANZENGLI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0087 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1133

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家民安增利C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周慧

2024-12-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家民安增利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.22	0.44	0.68
债券型名次	3746	1070	4410	3253	3999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	2.60	4.43	9.23	11.89
债券型名次	4853	5285	4738	3091	3831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	万家安弘A	0.03	0.08	0.26	0.56	0.82
3745	万家安弘C	0.03	0.07	0.22	0.45	0.64
3746	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.08	0.22	0.44	0.68
3747	万家鑫盛纯债A	0.03	0.08	0.37	0.69	1.21
3748	万家鑫盛纯债C	0.03	0.07	0.34	0.61	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	万家安弘A	0.03	0.08	0.26	0.56	0.82
1069	万家家享中短债D	0.05	0.08	0.43	0.62	1.47
1070	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.08	0.22	0.44	0.68
1071	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.28
1072	万家鑫盛纯债A	0.03	0.08	0.37	0.69	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	同泰恒利纯债C	0.03	-0.50	0.22	-0.11	0.04
4409	万家安弘C	0.03	0.07	0.22	0.45	0.64
4410	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.08	0.22	0.44	0.68
4411	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.12	-0.03	0.22	0.16	0.39
4412	兴证全球招益债券A	-0.23	-0.88	0.22	1.94	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.14	-0.29	-0.17	0.44	1.30
3252	天弘中债3-5年政策性金融债	0.14	0.12	0.60	0.44	0.56
3253	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.08	0.22	0.44	0.68
3254	新华鑫日享中短债C	0.01	0.05	0.25	0.44	0.71
3255	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.02	-0.07	0.33	0.44	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.29	-0.41	0.04	0.44	0.68
3998	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.16	0.11	0.32	0.19	0.68
3999	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.08	0.22	0.44	0.68
4000	银河庭芳3个月定开债券	0.14	0.07	0.46	0.17	0.68
4001	银河睿丰定开债券	0.07	-0.01	0.47	-0.07	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	融通通祺债券C	0.77	6.43	0.00	-	7.17
4852	万家1-3年政策性金融债C	0.77	6.06	8.72	16.53	21.88
4853	万家民安增利12个月定开债C	0.77	2.60	4.43	9.23	11.89
4854	中航瑞景3个月定开C	0.77	5.08	7.46	16.51	25.68
4855	中邮纯债丰利债券C	0.77	5.29	9.79	17.70	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.62	4.92	-	5.04
5284	南方初元中短债E	0.33	2.60	4.90	10.85	13.85
5285	万家民安增利12个月定开债C	0.77	2.60	4.43	9.23	11.89
5286	东海祥瑞A	-0.96	2.59	8.36	1.91	18.79
5287	中加优享纯债债券A	1.03	2.59	4.30	10.39	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	工银14天理财债券发起A	0.96	2.65	4.45	8.59	9.62
4737	工银瑞益债券C	0.32	2.48	4.43	9.40	9.47
4738	万家民安增利12个月定开债C	0.77	2.60	4.43	9.23	11.89
4739	华安沣裕债券A	1.50	4.29	4.39	-	4.23
4740	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.38	2.56	4.39	8.79	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	国投瑞银顺恒纯债债券	0.71	3.31	4.82	9.24	10.04
3090	华安安敦债券C	1.31	3.94	6.70	9.24	9.87
3091	万家民安增利12个月定开债C	0.77	2.60	4.43	9.23	11.89
3092	工银14天理财债券发起C	0.91	2.56	4.29	9.20	9.20
3093	银华信用双利债券A	4.30	8.18	6.11	9.16	93.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	嘉实致乾纯债债券	0.25	6.94	9.88	-	11.90
3830	前海开源1-3年国开债C	1.45	2.94	5.90	8.39	11.89
3831	万家民安增利12个月定开债C	0.77	2.60	4.43	9.23	11.89
3832	浙商中短债C	2.03	5.87	7.55	11.54	11.89
3833	中欧丰利债券C	6.54	14.97	15.29	-	11.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD016	100.00	9943.71	9.81%
25浦发银行CD024	100.00	9945.21	9.81%
24津城建MTN004	80.00	8174.46	8.07%
25环球02	60.00	6070.62	5.99%
25滨建投CP001	50.00	5057.06	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24729.47	24.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国民生银...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-21万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
06-13万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更...
06-13万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0087	1.0087	1.0087	1.0084	1.0084
累计净值(元)	1.1133	1.1133	1.1133	1.1130	1.1130

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。