万家民安增利C(007489)_最新动态

万家民安增利C007489WANJIAMIN ANZENGLI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

大型企业景气度提高，龙头配置正当时[2024-08-16]

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最新净值：1.004 0.000(0.01%)

累计净值：1.099

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

万家民安增利C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：谷丹青

2024-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

万家民安增利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.40	0.86	0.99
债券型名次	520	3896	4186	4894	4683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.63	5.74	10.20	10.28
债券型名次	4387	3569	2915	2019	3418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	太平恒信6个月定开债	0.03	0.26	0.85	2.08	2.63
519	万家民安增利12个月定开债A	0.03	0.17	0.51	1.08	1.26
520	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.14	0.40	0.86	0.99
521	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.40	0.87	1.23	1.41
522	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.17	0.65	1.22	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	天弘中债1-3年国开债A	-0.05	0.14	0.69	1.97	2.36
3895	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.14	0.46	1.20	1.55
3896	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.14	0.40	0.86	0.99
3897	西部利得添盈短债债券C	-0.03	0.14	0.57	1.36	1.76
3898	新华丰利债券C	-0.15	0.14	0.19	9.20	9.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	鹏华信用增利债券A	0.09	0.09	0.40	2.13	2.66
4185	平安乐享一年定开债C	0.02	0.13	0.40	0.82	0.99
4186	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.14	0.40	0.86	0.99
4187	银华季季盈3个月滚动持有债券B	-0.04	0.08	0.40	1.08	1.39
4188	银华季季盈3个月滚动持有债券C	-0.04	0.09	0.40	1.08	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.04	0.10	0.44	0.87	1.08
4893	银河优选六个月持有期债券C	-0.09	-0.81	-0.96	0.87	0.57
4894	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.14	0.40	0.86	0.99
4895	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.08	-0.11	-0.46	0.85	0.76
4896	工银瑞信7天理财债券C	0.04	0.15	0.38	0.85	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
万家民安增利C一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	汇添富理财60天债券E	0.01	0.11	0.31	0.76	0.99
4682	平安乐享一年定开债C	0.02	0.13	0.40	0.82	0.99
4683	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.14	0.40	0.86	0.99
4684	华安沣悦债券C	-0.04	-0.06	-0.92	1.93	0.98
4685	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.17	-0.15	-0.36	1.19	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
4386	人保利丰纯债C	1.73	0.00	0.00	-	2.06
4387	万家民安增利12个月定开债C	1.73	3.63	5.74	10.20	10.28
4388	招商招丰纯债C	1.73	3.59	7.82	-	9.06
4389	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.72	0.00	0.00	-	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	创金合信尊智纯债C	3.04	3.64	0.00	-	2.35
3568	泰康裕泰债券C	5.05	3.64	1.70	18.74	20.24
3569	万家民安增利12个月定开债C	1.73	3.63	5.74	10.20	10.28
3570	万家年年恒荣A	3.05	3.62	5.95	13.50	28.58
3571	招商招丰纯债C	1.73	3.59	7.82	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	凯石岐短债C	2.06	3.40	5.74	-	10.47
2914	南方通利C	2.95	3.14	5.74	13.14	58.75
2915	万家民安增利12个月定开债C	1.73	3.63	5.74	10.20	10.28
2916	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
2917	前海联合淳安3年定开债券	0.00	2.42	5.72	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	东方红信用债债券C	-5.73	-5.94	-2.91	10.23	30.10
2018	中银恒利半年定期开放债券	-2.03	-7.65	-8.74	10.21	47.62
2019	万家民安增利12个月定开债C	1.73	3.63	5.74	10.20	10.28
2020	南华瑞扬纯债A	3.02	5.03	7.53	10.15	11.03
2021	汇添富双利增强债券A	0.92	-0.26	-5.37	10.14	58.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
万家民安增利C一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	华夏稳享增利6个月债券C	5.87	0.00	0.00	-	10.28
3417	南方恒庆一年定开债券	2.41	3.83	4.18	9.67	10.28
3418	万家民安增利12个月定开债C	1.73	3.63	5.74	10.20	10.28
3419	海富通中证短融ETF	2.23	4.39	7.12	-	10.27
3420	华夏可转债增强债券A	-17.84	-27.98	-34.41	12.40	10.26

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出32	2240.00	227285.93	28.38%
23农发31	1590.00	161281.93	20.14%
14国开29	860.00	88868.76	11.10%
21国开18	800.00	81527.35	10.18%
21广发银行小微债	750.00	76272.93	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	889792.82	111.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004
累计净值(元)	1.099	1.099	1.099	1.098	1.098

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