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最新净值:0.989 0.000(0.01%)

累计净值:0.989

更新时间:2024-07-02 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中银证券安泰债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王文华
基金规模:0.02亿元
    中银证券安泰债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.01 -0.48 -0.27 0.39 0.40
债券型名次 2902 4977 5267 5102 5039
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19进出10 10.00 1105.23 27.80%
21国电03 3.50 355.95 8.95%
浦发转债 3.20 348.79 8.77%
21华宝01 3.00 305.01 7.67%
22北京银行小微债01 3.00 302.31 7.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1670.66 42.03%
企业债 824.08 20.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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