万家家泰A(003908)_规模评级

万家家泰A003908MILLION THAI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2017-06-30

基金规模(亿元)	0.10
季度净申购	-11529.63
总份额	1042.52
季度总申购份额	8970.15
季度总赎回份额	20499.78

截止日期：2017-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	912.09	9095465.25	-	-	-
2	工银恒泰纯债债券	507.58	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
3	中银证券安进债券A	412.71	4096340.70	1097224.05	1097224.80	0.75
4	农银金穗纯债	307.54	3005334.57	-	-	3.45
5	工银泰享三年理财债券	300.09	3000035.48	-	-	-
万家家泰A基金规模在同类基金中排列第 1450 位，低于同类基金平均水平

1443	国泰民安增利债券A	0.10	887.54	-27.38	93.14	120.53
1444	嘉实多利进取	0.10	1044.60	-	-	-
1445	嘉实中证金边中期国债ETF联接A	0.10	928.77	-16.31	29.65	45.96
1446	民生加银岁岁增利债券D	0.10	962.30	-	-	-
1447	民生加银鑫盈债券C	0.10	1009.98	1009.75	1010.13	0.38
1448	南方启元C	0.10	932.40	-86.16	65.66	151.82
1449	上投摩根优信增利债券C	0.10	746.20	-263.38	5.16	268.54
1450	万家家泰A	0.10	1042.52	-11529.63	8970.15	20499.78
1451	银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C	0.10	1000.23	-10000.22	0.07	10000.29
1452	银华中债5年期金融债指数C	0.10	1000.23	-10000.21	0.07	10000.28
1453	招商招瑞纯债债券发起式A	0.10	1000.00	-	-	-
1454	博时上证企债30ETF	0.09	7.90	-	-	-
1455	博时双债增强债券C	0.09	827.71	-122.90	11.87	134.76
1456	大成景华一年期A	0.09	920.32	-40033.81	1.00	40034.81
1457	东吴增利债券C	0.09	820.34	-412.31	2363.49	2775.80

截止日期：2017-06-30基金投资类型：债券型（共 1941 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	912.09	9095465.25	-	-	-
2	工银恒泰纯债债券	507.58	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
3	中银证券安进债券A	412.71	4096340.70	1097224.05	1097224.80	0.75
4	农银金穗纯债	307.54	3005334.57	-	-	3.45
5	工银泰享三年理财债券	300.09	3000035.48	-	-	-
万家家泰A基金规模在同类基金中排列第 1433 位，低于同类基金平均水平

1426	华宝兴业增强收益债券B	0.12	1094.11	-143.52	42.12	185.64
1427	华夏鼎利债券A	0.11	1080.33	-6.65	10.11	16.76
1428	上投摩根纯债债券B	0.15	1074.66	-909.65	17.28	926.93
1429	建信信用增强债券C	0.14	1069.24	-76.02	17.51	93.53
1430	中信建投稳信一年C	0.11	1064.86	-	-	-
1431	浦银安盛6个月定期开放债券C	0.11	1059.04	-	164.58	-
1432	嘉实多利进取	0.10	1044.60	-	-	-
1433	万家家泰A	0.10	1042.52	-11529.63	8970.15	20499.78
1434	东海祥瑞A	0.10	1034.36	-250.21	0.00	250.21
1435	安信永鑫定开债券C	0.10	1029.08	-24152.24	1.24	24153.48
1436	广发汇平一年定期债券C	0.10	1028.20	-	-	-
1437	新华双利债C	0.11	1020.38	-610.66	481.14	1091.79
1438	申万菱信添益宝债券B	0.11	1016.34	-899.98	83.20	983.18
1439	民生加银鑫盈债券C	0.10	1009.98	1009.75	1010.13	0.38
1440	银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C	0.10	1000.23	-10000.22	0.07	10000.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	507.58	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
2	中银证券安进债券A	412.71	4096340.70	1097224.05	1097224.80	0.75
3	广发景源纯债A	103.18	1018955.69	998948.02	998951.62	3.60
4	永赢丰益债券	100.33	998705.47	978701.24	978701.86	0.62
5	浦银安盛盛达纯债债券A	97.37	943007.90	923006.90	923006.93	0.03
万家家泰A基金规模在同类基金中排列第 1062 位，低于同类基金平均水平

1055	银华上证10年期国债指数A	0.90	9062.36	-10938.18	3961.95	14900.13
1056	中欧鼎利债券	1.58	15517.45	-11100.20	196.92	11297.12
1057	银河增利债券A	3.27	20175.74	-11189.83	13.24	11203.06
1058	海富通富源债券	2.31	22695.35	-11192.20	1.76	11193.97
1059	建信稳定增利债券C	12.04	74291.38	-11211.79	4738.72	15950.51
1060	富国天丰强化债券	7.32	68418.81	-11222.82	5375.53	16598.35
1061	华夏希望债券C	5.85	51621.16	-11304.29	6197.41	17501.70
1062	万家家泰A	0.10	1042.52	-11529.63	8970.15	20499.78
1063	嘉实稳泰债券	29.93	287816.19	-11612.88	4.28	11617.16
1064	博时裕乾纯债C	2.51	24196.43	-11766.93	228.95	11995.88
1065	广发纯债债券C	5.15	43348.84	-11801.42	3683.90	15485.32
1066	中融融信双盈C	2.37	24979.39	-11860.01	10.29	11870.30
1067	万家恒A	0.16	1295.44	-11971.83	45.89	12017.72
1068	新华丰利债券C	1.45	13846.53	-12507.16	19.17	12526.33
1069	华润元大双鑫债券A	0.54	5380.86	-12817.66	11.21	12828.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	507.58	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
2	长信纯债壹号C	7.26	69569.94	35847.71	1447261.08	1411413.37
3	中银证券安进债券A	412.71	4096340.70	1097224.05	1097224.80	0.75
4	中加丰享纯债债券	60.93	607159.00	209380.13	999380.78	790000.65
5	广发景源纯债A	103.18	1018955.69	998948.02	998951.62	3.60
万家家泰A基金规模在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平

255	华安全球美元收益债券C	2.59	23527.42	-47915.49	9671.57	57587.06
256	易方达高等级信用债债券C	2.05	18085.65	8259.11	9573.69	1314.58
257	易方达纯债债券A	4.97	45316.82	-7521.89	9517.42	17039.31
258	鹏华双债增利债券	5.47	41987.37	804.75	9473.65	8668.90
259	国泰信用互利分级债券	2.59	24151.92	-1142.52	9434.00	10576.52
260	浙商惠盈纯债	1.00	9449.16	7616.53	9433.88	1817.35
261	中欧增强回报债券(LOF)A	5.53	53372.80	1925.08	9429.84	7504.76
262	万家家泰A	0.10	1042.52	-11529.63	8970.15	20499.78
263	易方达中债7-10年期国开行债券指数	6.67	70296.88	-32886.87	8964.43	41851.30
264	南方润元纯债债券A类	7.86	65957.50	2843.75	8962.49	6118.73
265	南方润元纯债债券B类	7.86	65957.50	2843.75	8962.49	6118.73
266	博时亚洲票息收益债券(QDII)	20.13	155904.75	-6967.76	8843.20	15810.96
267	博时亚洲票息收益债券(QDII)美元钞	3.05	155904.75	-6967.76	8843.20	15810.96
268	博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇	3.05	155904.75	-6967.76	8843.20	15810.96
269	鑫元半年定期开放债券A	0.98	10714.66	1324.31	8797.97	7473.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	207.38	2066728.47	-1723454.76	149551.25	1873006.00
2	长信纯债壹号C	7.26	69569.94	35847.71	1447261.08	1411413.37
3	工银恒泰纯债债券	507.58	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
4	中加丰享纯债债券	60.93	607159.00	209380.13	999380.78	790000.65
5	兴业定开债券A	10.17	89320.52	-755468.89	32025.98	787494.87
万家家泰A基金规模在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平

247	华泰柏瑞季季红债券	1.22	11928.27	-9526.93	11616.12	21143.05
248	博时聚利纯债债券	92.52	911037.60	890001.86	911014.70	21012.84
249	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	1.13	74597.09	-	-	20806.15
250	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	1.13	74597.09	-	-	20806.15
251	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.43	74597.09	-	-	20806.15
252	招商双债增强(LOF)	1.14	10312.51	157.95	20807.08	20649.13
253	泓德裕康债券A	1.05	10304.86	-10269.65	10253.92	20523.57
254	万家家泰A	0.10	1042.52	-11529.63	8970.15	20499.78
255	万家家享	3.98	39047.31	-20416.54	14.55	20431.08
256	嘉实信用债券A	13.91	126249.48	-8321.00	11948.98	20269.97
257	长城稳健增利债券	0.58	5074.51	-20038.26	55.69	20093.96
258	融通通穗债券	0.50	4925.38	-15074.91	4979.12	20054.03
259	天弘永利债券B	13.33	125248.26	-9153.40	10882.56	20035.96
260	中邮稳健合赢债券	4.07	39008.30	-5021.79	14987.18	20008.97
261	华夏鼎新债券I	0.00	0.00	-	-	20003.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

164

63568.3600

95.38%

4.62%

2017-03-03

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	164	63568.3600	994.32	95.38	48.20	4.62
2017-03-03	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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