兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B(970169)_规模评级

兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B970169XINGZHENG ASSET MANAGEMENT GOLDEN UNICORN ENJOY TIANLI 30-DAY ROLLING HOLDING BOND-TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN B

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.97	1.03	1.07	1.17	1.37
季度净申购	-518.50	-390.15	-823.64	-1712.83	-1195.96
总份额	8236.63	8755.13	9145.28	9968.92	11681.75
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	518.50	390.15	823.64	1712.83	1195.96

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B基金规模在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平

3560	西部利得聚利6个月定开债券A	0.98	9021.09	6376.16	8021.20	1645.03
3561	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.97	8015.39	-1935.05	5515.56	7450.61
3562	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.97	9287.30	6724.10	9445.91	2721.81
3563	海富通添鑫收益债券A	0.97	9255.02	-10503.51	203.97	10707.47
3564	汇添富双利增强债券C	0.97	9688.01	-1170.92	26.90	1197.82
3565	前海联合添利债券A	0.97	8650.33	-250.57	2.86	253.44
3566	天弘招利短债A	0.97	9351.95	-4098.71	5206.31	9305.01
3567	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.97	8236.63	-	-	518.50
3568	汇添富丰润中短债A	0.96	9227.52	-11209.36	2645.34	13854.70
3569	诺德增强收益债券	0.96	9600.64	8323.26	10117.08	1793.82
3570	财通资管鸿商中短债A	0.95	8913.38	2315.13	7485.58	5170.46
3571	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.95	9151.36	-4714.16	1457.01	6171.16
3572	国泰民安增利债券C	0.95	8838.47	-263.84	162.32	426.16
3573	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.95	9001.90	538.16	612.11	73.95
3574	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.95	9465.93	2999.97	11000.24	8000.26

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B基金规模在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平

3601	富国安慧短债债券C	0.88	8444.47	-2892.57	598.51	3491.08
3602	景顺长城稳健增益债券A	0.83	8432.71	-2746.65	0.11	2746.76
3603	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.91	8426.20	-239.73	1015.63	1255.36
3604	长信先优债券A	0.86	8373.54	-9822.39	7.04	9829.42
3605	易方达安裕60天持有债券C	0.85	8296.40	2917.69	5158.76	2241.07
3606	工银四季收益债券C	0.88	8263.40	-1537.32	1374.97	2912.29
3607	平安季开鑫定开债C	1.02	8254.03	1584.38	2491.33	906.95
3608	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.97	8236.63	-	-	518.50
3609	华夏海外收益债券C	1.08	8192.99	-589.07	237.45	826.53
3610	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.86	8152.67	-1982.59	5932.36	7914.95
3611	华安众享180天持有期中短债C	0.87	8129.02	-1182.11	368.47	1550.57
3612	华泰保兴恒利中短债C	0.86	8118.40	6259.45	9780.08	3520.63
3613	国泰君安君添利中短债发起A	0.85	8111.68	3920.67	5291.66	1370.99
3614	融通可转债C	0.86	8104.91	-1764.50	3957.99	5722.48
3615	博时月月享30天持有期短债A	0.87	8097.00	-3222.99	1537.03	4760.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B基金规模在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平

5503	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.37	3796.40	-	-	126.43
5504	华创证券创享一年持有期A	0.76	4737.82	-	-	637.08
5505	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	18.91	-	-	29.09
5506	国联金如意双利一年持有债券B	0.54	5266.67	-	-	612.53
5507	国元元赢六个月定开债	9.85	94423.48	-	385.23	-
5508	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.29	2779.24	-	979.24	-
5509	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.31	2985.05	-	-	120.64
5510	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.97	8236.63	-	-	518.50
5511	申万宏源双季增享6个月债券B	1.79	17262.18	-	-	605.70
5512	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	4.28	41027.39	-	-	3252.13
5513	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	1.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B基金规模在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平

5503	安信资管瑞鑫一年持有A	0.15	1538.42	-	-	107.81
5504	东吴安鑫中短债B	0.00	0.01	-	-	-
5505	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.37	3796.40	-	-	126.43
5506	华创证券创享一年持有期A	0.76	4737.82	-	-	637.08
5507	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	18.91	-	-	29.09
5508	国联金如意双利一年持有债券B	0.54	5266.67	-	-	612.53
5509	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.31	2985.05	-	-	120.64
5510	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.97	8236.63	-	-	518.50
5511	申万宏源双季增享6个月债券B	1.79	17262.18	-	-	605.70
5512	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	4.28	41027.39	-	-	3252.13
5513	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	1.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B基金规模在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平

2818	惠升和泰纯债C	0.01	125.75	-239.89	289.42	529.30
2819	华安安和债券A	10.18	99502.09	89.04	617.10	528.07
2820	广发招财短债C	0.10	905.06	-463.77	61.61	525.37
2821	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.08	10429.88	4992.99	5518.18	525.19
2822	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.34	3427.66	-	-	523.26
2823	天风六个月滚动债C	0.53	4797.38	780.55	1302.27	521.72
2824	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.07	716.69	-	-	519.60
2825	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.97	8236.63	-	-	518.50
2826	广发聚利(LOF)C	0.05	330.77	-16.49	501.95	518.44
2827	中信保诚景华A	2.25	22091.67	-479.82	35.67	515.50
2828	博时双季享持有期债券C	0.50	4557.09	163.08	676.20	513.11
2829	泓德裕荣纯债债券C	0.07	686.32	255.96	768.95	512.99
2830	平安添润债券A	0.00	11.71	-511.36	0.00	511.36
2831	南方稳鑫6个月持有债券C	0.06	576.83	-433.76	75.29	509.05
2832	鹏华3个月中短债A	12.82	109687.11	-434.30	71.98	506.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

608

143998.8500

6.72%

93.28%

2022-12-31

694

143644.4400

5.90%

94.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	608	143998.8500	588.07	6.72	8167.06	93.28
2022-12-31	694	143644.4400	588.07	5.90	9380.85	94.10

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