平安季开鑫定开债C(007054)_最新动态

平安季开鑫定开债C007054PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.2745 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2745

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：0.00亿元

平安季开鑫定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.60	0.58	1.27
债券型名次	1317	1797	1968	2678	2992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.17	8.45	22.65	27.45
债券型名次	3091	5124	3270	287	1657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.40	0.56	0.26	0.60
1316	平安季开鑫定开债A	0.02	0.17	0.63	0.64	1.38
1317	平安季开鑫定开债C	0.02	0.16	0.60	0.58	1.27
1318	平安季开鑫定开债E	0.02	0.14	0.56	0.51	1.12
1319	平安如意中短债A	0.02	0.14	0.46	0.71	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	平安合丰定开债	-0.04	0.16	0.44	0.71	1.28
1796	平安惠聚债券	-0.01	0.16	0.77	0.34	1.39
1797	平安季开鑫定开债C	0.02	0.16	0.60	0.58	1.27
1798	平安元丰中短债债券A	-0.06	0.16	0.68	0.43	1.17
1799	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.69	0.89	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	鹏扬稳利债券A	0.03	0.16	0.60	0.55	1.84
1967	平安惠兴债券	-0.04	0.12	0.60	0.02	0.73
1968	平安季开鑫定开债C	0.02	0.16	0.60	0.58	1.27
1969	平安元丰中短债债券E	-0.06	0.14	0.60	0.30	0.91
1970	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.03	0.13	0.60	0.06	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.01	0.09	0.35	0.58	1.46
2677	鹏华稳瑞中短债	0.02	0.12	0.45	0.58	1.41
2678	平安季开鑫定开债C	0.02	0.16	0.60	0.58	1.27
2679	平安季享裕定开债C	-0.05	-0.01	0.05	0.58	2.06
2680	平安季享裕定开债E	-0.05	-0.01	0.05	0.58	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	鹏华永益3个月定开债券	-0.04	0.13	0.28	0.83	1.27
2991	平安合信定开债	-0.01	0.15	0.70	0.40	1.27
2992	平安季开鑫定开债C	0.02	0.16	0.60	0.58	1.27
2993	平安元盛超短债A	-0.03	0.10	0.25	0.49	1.27
2994	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.32	0.58	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	鹏华永益3个月定开债券	1.27	7.77	10.68	-	17.39
3090	平安合信定开债	1.27	5.61	9.69	18.70	23.79
3091	平安季开鑫定开债C	1.27	3.17	8.45	22.65	27.45
3092	平安元盛超短债A	1.27	3.85	6.69	11.77	14.39
3093	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.26	5.43	-	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	江信汇福	-0.29	3.18	6.95	-	25.07
5123	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.30	3.18	7.80	-	10.45
5124	平安季开鑫定开债C	1.27	3.17	8.45	22.65	27.45
5125	中融恒泽纯债A	-1.05	3.17	6.29	-	8.75
5126	创金合信聚鑫债券A	4.27	3.16	4.26	-	-4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.57	4.56	8.45	-	12.34
3269	鹏扬浦利中短债C	1.59	4.94	8.45	15.07	18.55
3270	平安季开鑫定开债C	1.27	3.17	8.45	22.65	27.45
3271	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.87	4.62	8.45	-	8.07
3272	上银慧兴盈债券	0.90	5.43	8.45	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	平安季开鑫定开债E	1.12	4.07	9.24	22.68	27.48
286	博时裕盈3个月定开债	1.74	5.47	11.30	22.66	55.08
287	平安季开鑫定开债C	1.27	3.17	8.45	22.65	27.45
288	汇安裕和纯债债券C	1.70	5.97	11.40	22.63	23.76
289	华商稳健双利债券B	7.07	10.66	14.67	22.62	117.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	鑫元悦利定期开放	1.16	5.07	8.84	-	27.46
1656	嘉实致安3个月定期债券	2.23	8.64	14.59	21.30	27.45
1657	平安季开鑫定开债C	1.27	3.17	8.45	22.65	27.45
1658	华安鑫浦定开债A	4.42	8.92	13.35	-	27.44
1659	东方可转债债券C	30.84	25.77	22.25	-	27.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国君10	100.00	10117.33	6.09%
22济南城投MTN003	60.00	6174.28	3.72%
22农业银行二级01	50.00	5178.06	3.12%
22海垦03	50.00	5136.63	3.09%
23铁隧Y1	50.00	5110.70	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54303.93	32.69%
企业债	27665.62	16.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2743	1.2741	1.2742	1.2738	1.2737
累计净值(元)	1.2743	1.2741	1.2742	1.2738	1.2737

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