平安季开鑫定开债C(007054)_最新动态

平安季开鑫定开债C007054PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2725 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2725

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：0.00亿元

平安季开鑫定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.02	0.47	0.51	1.11
债券型名次	3306	2098	2124	2983	3098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.52	8.54	23.22	27.25
债券型名次	3095	5104	3245	358	1650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	平安惠锦债券	0.04	-0.00	0.40	0.04	-0.00
3305	平安季开鑫定开债A	0.04	0.02	0.49	0.55	1.21
3306	平安季开鑫定开债C	0.04	0.02	0.47	0.51	1.11
3307	平安季开鑫定开债E	0.04	0.00	0.43	0.43	0.97
3308	平安乐顺39个月定开债A	0.04	0.22	0.66	1.31	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	平安合兴1年定开债	0.14	0.02	0.69	-0.07	0.61
2097	平安季开鑫定开债A	0.04	0.02	0.49	0.55	1.21
2098	平安季开鑫定开债C	0.04	0.02	0.47	0.51	1.11
2099	平安如意中短债C	0.03	0.02	0.34	0.58	1.30
2100	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.02	0.43	0.64	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.09	0.47	0.72	1.44
2123	平安高等级债E	0.13	0.04	0.47	-0.31	-0.19
2124	平安季开鑫定开债C	0.04	0.02	0.47	0.51	1.11
2125	浦银普益C	0.15	0.04	0.47	-0.13	-0.11
2126	前海开源鼎瑞债券A	0.14	0.01	0.47	0.23	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	南方畅利定开债券发起	0.15	-0.07	0.73	0.51	0.88
2982	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.05	0.32	0.51	1.19
2983	平安季开鑫定开债C	0.04	0.02	0.47	0.51	1.11
2984	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.08	-0.10	0.41	0.51	1.01
2985	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	-0.09	0.36	0.51	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	鹏华丰实定期开放债券A	0.07	-0.11	0.36	0.32	1.11
3097	鹏华永宁3个月定开债券	0.10	-0.06	0.42	-0.02	1.11
3098	平安季开鑫定开债C	0.04	0.02	0.47	0.51	1.11
3099	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	-0.16	0.37	0.33	1.11
3100	天弘弘利债券	0.07	-0.08	0.57	0.10	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.53	4.80	9.06	-	9.75
3094	平安合享1年定开债	1.53	8.76	11.99	21.22	19.66
3095	平安季开鑫定开债C	1.53	3.52	8.54	23.22	27.25
3096	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.53	5.89	9.07	-	10.91
3097	前海开源乾利定期开放债券	1.53	4.66	7.22	13.77	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.52	5.85	-	6.96
5103	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.57	3.52	6.07	11.71	27.12
5104	平安季开鑫定开债C	1.53	3.52	8.54	23.22	27.25
5105	新华鑫日享中短债C	0.98	3.52	6.20	12.12	19.17
5106	中加瑞利纯债债券A	1.14	3.52	6.40	13.04	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	广发景明中短债A	1.80	5.09	8.54	15.29	23.36
3244	华安稳定收益债券B	3.18	11.46	8.54	15.32	140.23
3245	平安季开鑫定开债C	1.53	3.52	8.54	23.22	27.25
3246	万家惠享39个月定期开放债券	2.87	5.79	8.54	15.11	18.65
3247	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.62	4.84	8.54	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	工银目标收益一年定开债券C	1.89	7.20	12.93	23.23	52.18
357	华夏鼎泓债券A	3.63	10.15	13.05	23.22	36.18
358	平安季开鑫定开债C	1.53	3.52	8.54	23.22	27.25
359	南方润元纯债债券A/B	2.88	8.37	13.20	23.21	71.20
360	汇安嘉汇纯债债券A	1.88	8.23	17.44	23.20	47.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	平安季开鑫定开债E	1.39	4.43	9.32	23.26	27.29
1649	中银产业债债券C	6.40	15.99	15.74	21.19	27.28
1650	平安季开鑫定开债C	1.53	3.52	8.54	23.22	27.25
1651	南方泽元	0.59	5.76	9.83	17.08	27.24
1652	长信富全纯债一年定开债券C	0.76	4.17	6.87	10.48	27.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国君10	100.00	10117.33	6.09%
22济南城投MTN003	60.00	6174.28	3.72%
22农业银行二级01	50.00	5178.06	3.12%
22海垦03	50.00	5136.63	3.09%
23铁隧Y1	50.00	5110.70	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54303.93	32.69%
企业债	27665.62	16.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2722	1.2721	1.2720	1.2720	1.2721
累计净值(元)	1.2722	1.2721	1.2720	1.2720	1.2721

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