平安季开鑫定开债C(007054)_最新动态

平安季开鑫定开债C007054PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2821 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2821

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：0.00亿元

平安季开鑫定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.66	1.22	0.60
债券型名次	3181	1659	1935	2351	2557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	2.69	6.73	22.02	28.21
债券型名次	2708	5167	4318	395	1667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	平安惠信3个月定开债C	0.01	0.10	0.87	2.52	0.68
3180	平安季开鑫定开债A	0.01	0.18	0.69	1.27	0.62
3181	平安季开鑫定开债C	0.01	0.18	0.66	1.22	0.60
3182	平安元福短债发起式A	0.01	0.14	0.41	1.05	0.38
3183	平安元盛超短债A	0.01	0.14	0.42	0.72	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.71	1.50	0.67
1658	平安季开鑫定开债A	0.01	0.18	0.69	1.27	0.62
1659	平安季开鑫定开债C	0.01	0.18	0.66	1.22	0.60
1660	平安双季盈6个月持有债券A	0.03	0.18	0.80	1.58	0.80
1661	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.18	0.56	1.18	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	平安合禧1年定开债发起式	-0.02	0.20	0.66	1.29	0.71
1934	平安惠享纯债C	0.09	-0.88	0.66	1.92	0.65
1935	平安季开鑫定开债C	0.01	0.18	0.66	1.22	0.60
1936	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.20	0.66	1.16	0.66
1937	前海联合泳辉纯债C	-0.01	0.15	0.66	1.24	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	农银金盛债券	-0.01	0.19	0.57	1.22	0.62
2350	农银金玉债券	-0.01	0.19	0.56	1.22	0.63
2351	平安季开鑫定开债C	0.01	0.18	0.66	1.22	0.60
2352	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.01	0.22	0.64	1.22	0.73
2353	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.11	0.38	1.22	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	鹏华永诚一年定开债券	0.03	0.09	0.56	1.11	0.60
2556	平安惠融纯债	-0.02	0.24	0.69	1.29	0.60
2557	平安季开鑫定开债C	0.01	0.18	0.66	1.22	0.60
2558	平安乐顺39个月定开债C	0.08	0.23	0.64	1.29	0.60
2559	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.01	0.21	0.59	1.37	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	国投瑞银顺鑫债券	2.09	4.34	8.58	13.60	31.45
2707	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
2708	平安季开鑫定开债C	2.09	2.69	6.73	22.02	28.21
2709	平安中短债债券C	2.09	4.16	7.84	17.67	26.79
2710	前海开源丰和债券C	2.09	2.68	4.87	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5166	华泰紫金丰益中短债发起C	1.26	2.69	5.18	17.33	14.09
5167	平安季开鑫定开债C	2.09	2.69	6.73	22.02	28.21
5168	平安乐享一年定开债C	1.30	2.69	4.89	9.91	14.66
5169	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	2.68	5.06	-	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	工银瑞福纯债债券C	2.31	4.85	6.73	11.98	20.03
4317	建信短债债券C	1.72	3.72	6.73	13.53	16.72
4318	平安季开鑫定开债C	2.09	2.69	6.73	22.02	28.21
4319	融通四季添利债券(LOF)A	1.23	3.10	6.73	26.01	98.00
4320	长信富瑞两年定开债券A	1.95	4.42	6.72	-	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	天弘稳利定期开放B	2.81	6.72	13.81	22.05	80.61
394	博时稳定价值债券B	4.83	10.70	14.03	22.03	182.21
395	平安季开鑫定开债C	2.09	2.69	6.73	22.02	28.21
396	中信保诚稳达A	3.85	7.60	13.30	22.02	35.96
397	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.00	6.41	11.94	22.00	50.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	华润元大润鑫债券A	0.86	3.00	6.24	11.56	28.23
1666	江信添福A	1.63	3.85	7.23	18.42	28.22
1667	平安季开鑫定开债C	2.09	2.69	6.73	22.02	28.21
1668	平安季开鑫定开债E	1.93	3.58	7.50	22.00	28.19
1669	富国天盈债券(LOF)A	1.88	5.72	7.95	17.76	28.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	50.00	5145.21	3.47%
21建设银行二级01	50.00	5119.94	3.46%
23锡产业MTN004	50.00	5133.37	3.46%
23溧水城建MTN002	50.00	5098.20	3.44%
23国君10	50.00	5076.80	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47634.54	32.15%
企业债	14347.03	9.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2819	1.2820	1.2819	1.2816	1.2812
累计净值(元)	1.2819	1.2820	1.2819	1.2816	1.2812

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