平安季开鑫定开债C(007054)_最新动态

平安季开鑫定开债C007054PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.2751 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2751

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：0.00亿元

平安季开鑫定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.59	0.46	0.05
债券型名次	1899	1908	2182	2852	2059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	3.07	7.66	22.48	27.51
债券型名次	3087	5163	3853	330	1683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	鹏扬淳安66个月债券A	0.05	0.24	0.82	1.78	0.05
1898	平安季开鑫定开债A	0.05	0.24	0.62	0.51	0.05
1899	平安季开鑫定开债C	0.05	0.24	0.59	0.46	0.05
1900	平安双季盈6个月持有债券A	0.05	0.18	0.76	0.15	0.05
1901	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.19	0.62	0.69	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	鹏扬淳安66个月债券A	0.05	0.24	0.82	1.78	0.05
1907	平安季开鑫定开债A	0.05	0.24	0.62	0.51	0.05
1908	平安季开鑫定开债C	0.05	0.24	0.59	0.46	0.05
1909	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1910	山证裕睿6个月定开C	0.12	0.24	0.54	0.21	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.10	0.59	-0.41	-0.04
2181	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.04	0.21	0.59	0.22	0.04
2182	平安季开鑫定开债C	0.05	0.24	0.59	0.46	0.05
2183	平安元泓30天滚动持有短债A	-0.01	0.20	0.59	0.81	-0.01
2184	前海开源鼎欣债券C	-0.02	0.09	0.59	0.12	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	平安合慧定开债	0.02	0.15	0.46	0.46	0.02
2851	平安惠鸿纯债	0.03	0.16	0.45	0.46	0.03
2852	平安季开鑫定开债C	0.05	0.24	0.59	0.46	0.05
2853	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.33	0.46	0.03
2854	尚正臻利债券A	0.10	0.52	1.13	0.46	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安季开鑫定开债C一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	鹏扬淳安66个月债券A	0.05	0.24	0.82	1.78	0.05
2058	平安季开鑫定开债A	0.05	0.24	0.62	0.51	0.05
2059	平安季开鑫定开债C	0.05	0.24	0.59	0.46	0.05
2060	平安双季盈6个月持有债券A	0.05	0.18	0.76	0.15	0.05
2061	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.19	0.62	0.69	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	鹏华尊悦定开债发起式	1.23	5.86	10.00	16.51	35.39
3086	平安惠鸿纯债	1.23	3.96	8.70	19.11	24.62
3087	平安季开鑫定开债C	1.23	3.07	7.66	22.48	27.51
3088	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.23	7.45	12.92	20.97	35.33
3089	兴业优债增利债券C	1.23	4.93	7.36	13.32	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	华泰柏瑞益享债券	0.03	3.07	0.00	-	3.51
5162	华夏鼎明债券C	0.97	3.07	5.42	10.29	10.99
5163	平安季开鑫定开债C	1.23	3.07	7.66	22.48	27.51
5164	天弘弘择短债C	1.24	3.07	5.30	10.57	16.03
5165	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.43	3.06	6.51	-	32.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	交银裕盈纯债债券A	-0.23	4.63	7.66	12.88	31.78
3852	农银双利回报债券A	4.43	7.27	7.66	-	8.04
3853	平安季开鑫定开债C	1.23	3.07	7.66	22.48	27.51
3854	融通四季添利债券(LOF)A	0.57	3.43	7.66	24.85	97.33
3855	鑫元聚利	0.74	4.79	7.66	14.58	34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	平安季开鑫定开债E	1.08	3.97	8.45	22.50	27.53
329	嘉合磐通C	10.89	12.86	10.64	22.48	43.43
330	平安季开鑫定开债C	1.23	3.07	7.66	22.48	27.51
331	华商稳定增利债券C	18.00	20.79	22.02	22.46	156.77
332	银河领先债券A	4.08	13.32	15.20	22.46	103.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
平安季开鑫定开债C一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	平安季开鑫定开债E	1.08	3.97	8.45	22.50	27.53
1682	鹏扬利泽债券C	1.40	4.38	7.46	12.92	27.52
1683	平安季开鑫定开债C	1.23	3.07	7.66	22.48	27.51
1684	鑫元悦利定期开放	1.05	4.99	8.82	-	27.50
1685	信澳安益纯债债券	1.21	4.34	9.33	15.83	27.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国君10	100.00	10117.33	6.09%
22济南城投MTN003	60.00	6174.28	3.72%
22农业银行二级01	50.00	5178.06	3.12%
22海垦03	50.00	5136.63	3.09%
23铁隧Y1	50.00	5110.70	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54303.93	32.69%
企业债	27665.62	16.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2750	1.2749	1.2750	1.2751	1.2745
累计净值(元)	1.2750	1.2749	1.2750	1.2751	1.2745

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