华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券A008524HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1220 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.1770

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶丰

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.22亿元

华泰柏瑞锦瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-0.68	-0.91	3.34	6.26
债券型名次	5429	4957	5368	570	382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.81	8.27	9.69	16.09	17.66
债券型名次	418	1205	2306	1910	2821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	兴全恒益债券C	-0.49	-1.69	-0.61	6.95	8.96
5428	华商可转债债券C	-0.50	-2.44	0.68	17.64	23.27
5429	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.50	-0.68	-0.91	3.34	6.26
5430	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.50	-0.70	-1.02	3.13	5.86
5431	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.50	-0.68	-0.92	3.34	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	博时宏观回报债券A/B	0.45	-0.68	-0.08	4.01	4.00
4956	国联安信心增长债券B	-0.11	-0.68	1.72	7.20	10.47
4957	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.50	-0.68	-0.91	3.34	6.26
4958	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.50	-0.68	-0.92	3.34	6.26
4959	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	中欧可转债债券A	-0.36	-2.47	-0.88	11.13	22.75
5367	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5368	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.50	-0.68	-0.91	3.34	6.26
5369	浙商智多盈债券A	-0.21	-1.33	-0.91	0.34	1.36
5370	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.50	-0.68	-0.92	3.34	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	兴证全球兴益债券A	-0.18	-0.53	0.57	3.35	4.99
569	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.07	-0.20	0.47	3.35	5.15
570	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.50	-0.68	-0.91	3.34	6.26
571	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.50	-0.68	-0.92	3.34	6.26
572	南方永元一年持有债券C	-0.17	-0.60	0.52	3.33	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	光大保德信安祺债券A	-0.13	-1.01	0.01	4.19	6.30
381	国富恒久信用债券A	-0.02	-0.41	1.00	4.59	6.28
382	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.50	-0.68	-0.91	3.34	6.26
383	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.50	-0.68	-0.92	3.34	6.26
384	南方振元债券发起A	-0.45	-0.59	1.01	5.16	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	英大智享债券A	5.82	17.38	22.82	-	26.78
417	富国双债增强债券A	5.81	12.18	11.18	23.27	23.17
418	华泰柏瑞锦瑞债券A	5.81	8.27	9.69	16.09	17.66
419	华泰柏瑞锦瑞债券E	5.80	8.27	9.69	-	9.58
420	景顺长城稳健增益债券A	5.76	15.56	15.50	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	格林泓安63个月定开债	4.00	8.27	12.57	21.74	22.12
1204	广发集优9个月持有期债券A	2.65	8.27	5.34	-	9.29
1205	华泰柏瑞锦瑞债券A	5.81	8.27	9.69	16.09	17.66
1206	华泰柏瑞锦瑞债券E	5.80	8.27	9.69	-	9.58
1207	国寿安保泰安纯债债券	1.33	8.25	11.75	-	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	鑫元中短债A	1.73	5.03	9.70	18.08	18.97
2305	国泰惠富纯债债券C	0.61	6.73	9.69	-	8.86
2306	华泰柏瑞锦瑞债券A	5.81	8.27	9.69	16.09	17.66
2307	华泰柏瑞锦瑞债券E	5.80	8.27	9.69	-	9.58
2308	银河通利债券(LOF)	5.98	10.97	9.69	4.10	85.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	广发中债1-3年农发债指数C	1.01	6.13	9.15	16.09	27.57
1909	国金惠远纯债A	1.86	7.16	9.89	16.09	15.51
1910	华泰柏瑞锦瑞债券A	5.81	8.27	9.69	16.09	17.66
1911	融通可转债A	11.22	-5.19	-6.96	16.09	22.46
1912	银河天盈中短债A	2.38	6.46	9.34	16.09	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	天弘同利债券(LOF)E	1.68	5.72	9.31	18.25	17.67
2820	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.91	6.18	11.70	-	17.67
2821	华泰柏瑞锦瑞债券A	5.81	8.27	9.69	16.09	17.66
2822	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.55	6.85	11.60	17.01	17.66
2823	鑫元一年定开中高等级	1.40	6.44	10.47	18.64	17.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	52.00	5240.20	45.82%
25国债08	20.00	2012.69	17.60%
25国债03	20.00	2006.11	17.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

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020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

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标题：华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1230	1.1199	1.1240	1.1276	1.1226
累计净值(元)	1.1780	1.1749	1.1790	1.1826	1.1776

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