华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券A008524HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.1405 0.0067(0.59%)

累计净值：1.1955

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶丰

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.22亿元

华泰柏瑞锦瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	1.14	-0.29	3.08	0.59
债券型名次	284	394	5323	651	835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.55	10.30	11.50	14.88	19.60
债券型名次	330	746	1184	1742	2554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	恒生前海恒源天利债A	0.59	2.24	1.80	10.30	0.59
283	恒生前海恒源天利债C	0.59	2.23	1.78	10.26	0.59
284	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.59	1.14	-0.29	3.08	0.59
285	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.59	1.14	-0.29	3.08	0.59
286	嘉实稳固收益债券C	0.59	1.19	0.17	5.82	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	长信利保债券A	0.41	1.14	0.76	3.64	0.41
393	国寿安保尊利增强回报债券A	0.48	1.14	1.80	7.43	0.48
394	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.59	1.14	-0.29	3.08	0.59
395	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.59	1.14	-0.29	3.08	0.59
396	华夏鼎融债券A	0.41	1.14	0.62	2.29	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	博道和祥多元稳健债券C	0.41	0.95	-0.29	1.03	0.41
5322	红塔红土瑞景纯债C	-0.05	-0.15	-0.29	-1.30	-0.05
5323	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.59	1.14	-0.29	3.08	0.59
5324	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.59	1.14	-0.29	3.08	0.59
5325	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.07	0.41	-0.29	1.95	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
650	富国双债增强债券A	0.48	0.31	0.70	3.08	0.48
651	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.59	1.14	-0.29	3.08	0.59
652	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.59	1.14	-0.29	3.08	0.59
653	鹏华永泽定期开放债券	0.33	0.71	1.13	3.07	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	恒生前海恒源天利债A	0.59	2.24	1.80	10.30	0.59
834	恒生前海恒源天利债C	0.59	2.23	1.78	10.26	0.59
835	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.59	1.14	-0.29	3.08	0.59
836	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.59	1.14	-0.29	3.08	0.59
837	嘉实稳固收益债券C	0.59	1.19	0.17	5.82	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	招商安庆债券	8.58	16.36	16.32	22.45	38.79
329	长江聚利债券型A	8.57	13.91	12.90	-	4.61
330	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.55	10.30	11.50	14.88	19.60
331	华安乾煜债券发起式A	8.54	15.71	17.52	-	19.18
332	华泰柏瑞锦瑞债券E	8.54	10.31	11.51	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	鹏扬富利增强债券A	3.91	10.31	9.72	7.59	15.09
745	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.11	10.31	11.01	-	33.72
746	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.55	10.30	11.50	14.88	19.60
747	前海开源鼎安债券C	4.86	10.30	5.02	9.84	33.90
748	融通通福债券(LOF)A	3.90	10.30	9.94	22.78	48.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	华泰柏瑞锦瑞债券E	8.54	10.31	11.51	-	11.39
1183	富国鼎利纯债三个月定开债	1.89	7.67	11.50	19.92	45.92
1184	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.55	10.30	11.50	14.88	19.60
1185	农银悦利债券	0.89	7.30	11.50	-	14.91
1186	东方红鑫泰66个月定开债券	3.53	7.45	11.49	-	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.06	5.26	8.18	14.89	15.86
1741	长盛盛康纯债C	2.01	5.38	10.54	14.88	21.04
1742	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.55	10.30	11.50	14.88	19.60
1743	交银裕祥纯债债券A	-0.50	4.85	7.92	14.88	23.82
1744	国联安短债债券A	1.18	3.86	7.65	14.87	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	银华信用精选两年定期开放债券	1.19	5.62	11.75	-	19.63
2553	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.96	5.16	8.68	14.94	19.62
2554	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.55	10.30	11.50	14.88	19.60
2555	工银中债1-5年进出口行A	0.19	6.40	9.58	16.13	19.59
2556	国泰惠盈纯债债券A	-1.40	5.24	8.59	13.16	19.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	52.00	5240.20	45.82%
25国债08	20.00	2012.69	17.60%
25国债03	20.00	2006.11	17.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1338	1.1350	1.1358	1.1427	1.1411
累计净值(元)	1.1888	1.1900	1.1908	1.1977	1.1961

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