华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券A008524HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

这些ETF，正批量创下历史新高！[2026-03-01]

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最新净值：1.1987 0.0036(0.30%)

累计净值：1.2537

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶丰

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.17亿元

华泰柏瑞锦瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.27	-1.79	6.65	7.31	5.72
债券型名次	46	5466	160	174	118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.51	19.66	16.40	22.24	25.70
债券型名次	251	237	364	420	1892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	东吴优益债券A	1.28	2.13	2.86	3.63	3.04
45	东吴优益债券C	1.28	2.12	2.66	3.38	3.00
46	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.27	-1.79	6.65	7.31	5.72
47	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.27	-1.79	6.65	7.30	5.72
48	华夏鼎清债券A	1.26	0.66	7.08	6.89	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	格林泓利增强债券C	-0.57	-1.70	0.12	0.06	-0.19
5465	工银双盈债券A	-0.85	-1.78	-0.89	-0.40	-0.71
5466	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.27	-1.79	6.65	7.31	5.72
5467	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.27	-1.79	6.65	7.30	5.72
5468	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	财通可转债债券A	0.46	-0.84	6.74	7.64	5.49
159	招商安本增利债券C	0.65	0.67	6.74	7.77	4.59
160	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.27	-1.79	6.65	7.31	5.72
161	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.27	-1.79	6.65	7.30	5.72
162	财通可转债债券C	0.45	-0.87	6.63	7.42	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	上银慧恒收益增强债券C	0.16	-2.67	8.11	7.34	4.85
173	景顺长城景颐丰利债券A	0.06	-0.76	3.64	7.32	1.02
174	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.27	-1.79	6.65	7.31	5.72
175	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.27	-1.79	6.65	7.30	5.72
176	招商享诚增强债券A	1.08	2.21	6.24	7.29	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
117	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
118	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.27	-1.79	6.65	7.31	5.72
119	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.27	-1.79	6.65	7.30	5.72
120	富国优化增强债券C	1.33	0.98	7.82	5.12	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	景顺长城稳定收益债券C	10.56	28.43	19.39	26.14	66.57
250	万家家瑞债券A	10.52	13.39	9.32	10.47	35.05
251	华泰柏瑞锦瑞债券A	10.51	19.66	16.40	22.24	25.70
252	华泰柏瑞锦瑞债券E	10.50	19.66	16.41	-	17.07
253	工银添福债券A	10.47	22.18	22.67	29.29	131.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	汇添富多元收益债券A	13.25	19.86	18.62	21.25	152.78
236	华商转债精选债券A	14.09	19.82	20.65	37.59	34.98
237	华泰柏瑞锦瑞债券A	10.51	19.66	16.40	22.24	25.70
238	华泰柏瑞锦瑞债券E	10.50	19.66	16.41	-	17.07
239	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.54	19.66	16.93	-	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	鹏华产业债债券	5.34	12.66	16.42	25.05	107.38
363	华泰柏瑞锦瑞债券E	10.50	19.66	16.41	-	17.07
364	华泰柏瑞锦瑞债券A	10.51	19.66	16.40	22.24	25.70
365	兴全恒益债券A	11.88	21.59	16.38	25.09	62.71
366	天弘弘丰增强回报A	15.60	30.05	16.34	38.47	40.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	鹏扬淳开债券A	2.10	7.08	12.10	22.27	26.44
419	国投瑞银中高等级债券A	4.75	9.15	12.84	22.25	93.26
420	华泰柏瑞锦瑞债券A	10.51	19.66	16.40	22.24	25.70
421	交银施罗德稳固收益债券A	6.34	14.60	10.35	22.24	96.54
422	创金合信信用红利债券A	2.50	5.88	11.34	22.22	33.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	浦银安盛盛勤定开债券A	1.56	4.92	8.30	13.58	25.73
1891	财通资管鸿利中短债债券A	2.22	4.77	8.71	16.67	25.70
1892	华泰柏瑞锦瑞债券A	10.51	19.66	16.40	22.24	25.70
1893	易方达富财纯债债券	1.81	5.12	9.11	15.65	25.70
1894	银河睿丰定开债券	1.70	7.07	10.43	16.99	25.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	122.50	12386.65	47.59%
25国债08	57.00	5757.55	22.12%
25国债03	31.07	3133.18	12.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： “算力尽头是电力”！电网设备ETF四交易日狂揽近50亿

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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1951	1.1995	1.1976	1.1837	1.1921
累计净值(元)	1.2501	1.2545	1.2526	1.2387	1.2471

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