华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券A008524HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1338 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1888

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶丰

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.22亿元

华泰柏瑞锦瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	0.71	-0.87	2.57	7.37
债券型名次	5479	505	5395	730	347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.37	9.29	11.15	14.58	18.90
债券型名次	353	842	1448	1843	2648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	民生加银鑫享债券D	-0.77	2.85	4.35	17.05	28.46
5478	东吴优益债券A	-0.78	-0.25	0.89	1.58	1.19
5479	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.78	0.71	-0.87	2.57	7.37
5480	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.78	0.67	-0.97	2.35	6.95
5481	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.78	0.71	-0.87	2.56	7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	工银瑞信双利债券B	0.05	0.71	0.77	2.34	2.80
504	华富安福债券	-0.09	0.71	0.32	4.60	3.93
505	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.78	0.71	-0.87	2.57	7.37
506	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.78	0.71	-0.87	2.56	7.37
507	中银添利债券发起A	0.09	0.71	0.82	3.19	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	安信恒利增强债券A	-0.28	1.10	-0.84	-0.26	-0.63
5394	广发集优9个月持有期债券C	0.19	0.65	-0.85	1.76	4.73
5395	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.78	0.71	-0.87	2.57	7.37
5396	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.78	0.71	-0.87	2.56	7.37
5397	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.22	0.37	-0.88	1.24	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	中银增利债券	0.03	0.58	0.79	2.59	5.51
729	汇泉安盈回报债券E	-0.05	2.58	2.58	2.58	2.81
730	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.78	0.71	-0.87	2.57	7.37
731	西部利得祥盈债券A	0.03	0.61	0.76	2.57	5.03
732	招商安华债券A	0.10	0.80	1.47	2.57	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	富国宝利增强债券	-0.13	0.86	0.74	5.80	7.38
346	华安乾煜债券发起式A	0.18	0.82	-0.27	3.67	7.38
347	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.78	0.71	-0.87	2.57	7.37
348	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.78	0.71	-0.87	2.56	7.37
349	中海合嘉增强收益债券A	-0.18	0.70	-0.28	3.24	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	富国宝利增强债券	7.38	16.04	16.03	20.38	46.22
352	华安乾煜债券发起式A	7.38	14.79	18.06	-	18.91
353	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.37	9.29	11.15	14.58	18.90
354	华泰柏瑞锦瑞债券E	7.37	9.29	11.15	-	10.73
355	中海合嘉增强收益债券A	7.37	9.31	14.52	10.57	38.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	-	25.18
841	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	-	25.99
842	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.37	9.29	11.15	14.58	18.90
843	华泰柏瑞锦瑞债券E	7.37	9.29	11.15	-	10.73
844	前海开源鼎安债券A	5.19	9.29	6.91	12.32	37.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.93	6.51	11.15	-	34.68
1447	广发集汇债券A	5.63	10.94	11.15	-	11.28
1448	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.37	9.29	11.15	14.58	18.90
1449	华泰柏瑞锦瑞债券E	7.37	9.29	11.15	-	10.73
1450	平安合进1年定开债	0.17	4.99	11.15	-	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	鑫元合享纯债A	0.48	3.88	7.52	14.59	37.25
1842	鑫元招利	0.70	4.84	8.04	14.59	34.19
1843	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.37	9.29	11.15	14.58	18.90
1844	华夏中债1-3年政金债指数A	0.46	4.62	7.75	14.58	20.85
1845	鹏扬利泽债券A	1.69	5.04	8.52	14.58	30.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	工银中债1-5年进出口行C	0.29	6.14	9.37	15.73	18.90
2647	国金惠安利率债A	-3.17	6.73	11.55	20.91	18.90
2648	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.37	9.29	11.15	14.58	18.90
2649	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.75	8.32	-	18.90
2650	景顺长城中短债债券A类	1.41	4.89	8.31	14.95	18.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	52.00	5240.20	45.82%
25国债08	20.00	2012.69	17.60%
25国债03	20.00	2006.11	17.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1350	1.1358	1.1427	1.1411	1.1436
累计净值(元)	1.1900	1.1908	1.1977	1.1961	1.1986

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