鹏扬利泽债券A(004614)_最新动态

鹏扬利泽债券A004614PENG YANG LIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0746 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2836

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利泽债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：焦翠

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.39亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.9 元

鹏扬利泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.45	1.04	0.31
债券型名次	4144	4569	3746	2199	4391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.45	8.18	14.33	30.73
债券型名次	2202	3856	3572	2043	1504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.35	0.65	0.23
4143	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.12	0.38	0.69	0.25
4144	鹏扬利泽债券A	0.02	0.13	0.45	1.04	0.31
4145	鹏扬利泽债券C	0.02	0.11	0.39	0.91	0.26
4146	鹏扬利泽债券D	0.02	0.13	0.45	1.03	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.13	0.35	0.64	0.28
4568	鹏华永润一年定期开放债券	-0.04	0.13	-0.04	0.38	0.34
4569	鹏扬利泽债券A	0.02	0.13	0.45	1.04	0.31
4570	鹏扬利泽债券D	0.02	0.13	0.45	1.03	0.31
4571	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.13	0.46	0.89	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	诺德短债债券C	0.02	0.15	0.45	0.76	0.35
3745	鹏华丰瑞债券	0.03	0.19	0.45	0.02	0.43
3746	鹏扬利泽债券A	0.02	0.13	0.45	1.04	0.31
3747	鹏扬利泽债券D	0.02	0.13	0.45	1.03	0.31
3748	鹏扬利沣短债A	0.01	0.10	0.45	0.79	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	民生加银嘉盈债券	0.04	0.25	0.63	1.04	0.56
2198	南方祥元A	0.07	0.26	0.89	1.04	0.68
2199	鹏扬利泽债券A	0.02	0.13	0.45	1.04	0.31
2200	平安惠韵纯债A	0.04	0.26	0.59	1.04	0.54
2201	平安元丰中短债债券A	0.07	0.28	0.72	1.04	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	南方稳利1年持有债券C	0.04	0.16	0.33	0.32	0.31
4390	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.14	0.39	0.75	0.31
4391	鹏扬利泽债券A	0.02	0.13	0.45	1.04	0.31
4392	鹏扬利泽债券D	0.02	0.13	0.45	1.03	0.31
4393	鹏扬浦利中短债C	0.02	0.13	0.44	0.86	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	国泰合融纯债债券A	2.29	5.49	11.27	20.48	24.57
2201	嘉合磐辉纯债C	2.29	4.34	0.00	-	6.71
2202	鹏扬利泽债券A	2.29	4.45	8.18	14.33	30.73
2203	兴银汇裕定开债	2.29	6.01	8.87	-	20.02
2204	银华信用四季红债券A	2.29	5.45	9.72	17.08	84.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	交银中债1-3年农发债指数C	1.36	4.45	8.52	8.67	8.67
3855	景顺长城中短债债券A类	2.17	4.45	8.07	15.42	19.37
3856	鹏扬利泽债券A	2.29	4.45	8.18	14.33	30.73
3857	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	2.11	4.45	9.10	-	12.53
3858	万家家享中短债A	1.98	4.45	8.27	14.80	28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	摩根瑞泰定开债A	2.95	5.66	8.18	-	16.11
3571	南方丰元信用增强债券C	1.26	4.07	8.18	12.51	66.67
3572	鹏扬利泽债券A	2.29	4.45	8.18	14.33	30.73
3573	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.45	4.73	8.18	14.49	16.33
3574	英大安旸纯债债券A	1.68	4.79	8.18	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	东方臻享纯债债券A	2.48	5.30	12.30	14.33	34.63
2042	工银1-3年国开债指数C	1.44	4.56	8.37	14.33	19.56
2043	鹏扬利泽债券A	2.29	4.45	8.18	14.33	30.73
2044	浦银中短债A	1.87	4.54	8.45	14.33	23.79
2045	前海联合添和纯债C	0.65	4.86	8.75	14.33	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	中信保诚稳达C	3.39	7.51	13.18	21.83	30.75
1503	中海可转债债券A类	27.96	46.90	30.52	26.80	30.74
1504	鹏扬利泽债券A	2.29	4.45	8.18	14.33	30.73
1505	国金惠盈纯债债券A	-1.38	3.61	12.68	22.10	30.72
1506	广发汇吉3个月定期开放债券	1.17	5.60	10.04	17.08	30.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	180.00	18380.23	7.08%
24浦发银行债02	150.00	15399.81	5.93%
25河北银行绿色债	150.00	15069.54	5.81%
25江苏银行债04BC	140.00	14009.91	5.40%
25国开11	130.00	13062.12	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81118.40	31.25%
金融债券	75885.53	29.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0744	1.0743	1.0744	1.0743	1.0738
累计净值(元)	1.2834	1.2833	1.2834	1.2833	1.2828

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