鹏扬利泽债券A(004614)_最新动态

鹏扬利泽债券A004614PENG YANG LIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0716 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2806

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利泽债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：焦翠

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.09亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.9 元

鹏扬利泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.72	0.68	0.03
债券型名次	2549	2809	1642	1947	2944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	5.02	8.33	14.55	30.37
债券型名次	2070	3638	3286	1835	1450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	鹏扬淳盈6个月定开A	0.03	0.22	0.82	0.30	0.03
2548	鹏扬淳盈6个月定开C	0.03	0.19	0.71	0.10	0.03
2549	鹏扬利泽债券A	0.03	0.19	0.72	0.68	0.03
2550	鹏扬利泽债券C	0.03	0.17	0.65	0.55	0.03
2551	鹏扬利泽债券D	0.03	0.19	0.71	0.67	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.03	0.19	0.54	0.53	0.03
2808	鹏扬淳盈6个月定开C	0.03	0.19	0.71	0.10	0.03
2809	鹏扬利泽债券A	0.03	0.19	0.72	0.68	0.03
2810	鹏扬利泽债券D	0.03	0.19	0.71	0.67	0.03
2811	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.19	0.56	0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	鹏华丰茂债券	0.04	0.29	0.72	0.29	0.04
1641	鹏扬淳开债券D	-0.02	0.13	0.72	-0.36	-0.02
1642	鹏扬利泽债券A	0.03	0.19	0.72	0.68	0.03
1643	平安中短债债券E	0.02	0.33	0.72	0.69	0.02
1644	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.01	0.26	0.72	0.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.18	0.55	0.68	0.03
1946	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
1947	鹏扬利泽债券A	0.03	0.19	0.72	0.68	0.03
1948	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.60	0.68	0.03
1949	山证超短债基金A	0.03	0.19	0.47	0.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	鹏扬淳盈6个月定开A	0.03	0.22	0.82	0.30	0.03
2943	鹏扬淳盈6个月定开C	0.03	0.19	0.71	0.10	0.03
2944	鹏扬利泽债券A	0.03	0.19	0.72	0.68	0.03
2945	鹏扬利泽债券C	0.03	0.17	0.65	0.55	0.03
2946	鹏扬利泽债券D	0.03	0.19	0.71	0.67	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	金鹰鑫日享债券C	1.63	5.13	6.98	16.17	26.57
2069	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.63	6.78	11.44	-	16.31
2070	鹏扬利泽债券A	1.63	5.02	8.33	14.55	30.37
2071	鹏扬利泽债券D	1.63	4.99	8.40	-	9.34
2072	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.63	4.29	7.29	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.44	5.02	0.00	-	7.92
3637	南方尊利一年定开债券发起	0.80	5.02	8.49	-	17.88
3638	鹏扬利泽债券A	1.63	5.02	8.33	14.55	30.37
3639	博时富恒一年定开债发起式	0.70	5.01	8.05	-	11.57
3640	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.29	5.01	9.80	-	42.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	汇添富彭博政金债1-3年A	0.33	5.43	8.33	-	12.29
3285	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.86	5.67	8.33	14.97	18.21
3286	鹏扬利泽债券A	1.63	5.02	8.33	14.55	30.37
3287	浦银中短债A	1.10	4.84	8.33	14.31	23.35
3288	前海联合泓瑞定开债券	-0.43	4.16	8.33	15.25	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.66	4.89	8.72	14.57	18.78
1834	中金纯债C类	0.53	4.47	9.17	14.57	40.69
1835	鹏扬利泽债券A	1.63	5.02	8.33	14.55	30.37
1836	天弘增益回报债券发起式B	2.97	12.44	13.63	14.54	51.85
1837	招商招盛纯债C	0.53	4.92	8.06	14.54	37.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	华安安悦债券A	1.10	5.54	8.87	15.66	30.37
1449	南华瑞泽债券A	21.47	24.39	20.93	18.46	30.37
1450	鹏扬利泽债券A	1.63	5.02	8.33	14.55	30.37
1451	上银慧佳盈债券	1.38	5.36	9.42	18.03	30.36
1452	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD337	400.00	39349.53	16.77%
24光明MTN002	180.00	18275.89	7.79%
22吉林高速MTN001	120.00	12198.84	5.20%
24中银投资MTN002A(BC)	110.00	11279.78	4.81%
22青岛城投MTN001	110.00	11165.66	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39199.93	16.71%
金融债券	10334.37	4.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0713	1.0711	1.0711	1.0710	1.0709
累计净值(元)	1.2803	1.2801	1.2801	1.2800	1.2799

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