鹏扬利泽债券A(004614)_最新动态

鹏扬利泽债券A004614PENG YANG LIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

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最新净值：1.0716 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2806

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利泽债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：焦翠

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.09亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.9 元

鹏扬利泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.72	0.68	0.03
债券型名次	2260	2720	1745	1951	2593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.99	8.33	14.44	30.37
债券型名次	2073	3643	3294	2265	1456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.25	0.77	1.77	3.84
2259	鹏扬淳盈6个月定开C	0.03	0.19	0.71	0.11	0.03
2260	鹏扬利泽债券A	0.03	0.18	0.72	0.68	0.03
2261	鹏扬利泽债券C	0.03	0.17	0.65	0.56	0.03
2262	鹏扬利泽债券D	0.03	0.18	0.71	0.67	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.04	0.18	0.49	0.62	0.04
2719	鹏华永宁3个月定开债券	0.00	0.18	0.48	-0.14	0.00
2720	鹏扬利泽债券A	0.03	0.18	0.72	0.68	0.03
2721	鹏扬利泽债券D	0.03	0.18	0.71	0.67	0.03
2722	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.18	0.56	0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	南方崇元纯债债券A	0.07	0.30	0.72	-1.33	0.07
1744	南华瑞利债券C	0.18	0.31	0.72	0.26	0.18
1745	鹏扬利泽债券A	0.03	0.18	0.72	0.68	0.03
1746	平安合信定开债	0.03	0.24	0.72	0.18	0.03
1747	浦银安盛普庆纯债债券C	0.02	0.16	0.72	0.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
1950	鹏华双债增利债券A	0.40	0.43	0.77	0.68	0.40
1951	鹏扬利泽债券A	0.03	0.18	0.72	0.68	0.03
1952	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.04	0.25	0.61	0.68	0.04
1953	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.23	0.58	0.68	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.32	0.70	0.33	0.03
2592	鹏扬淳盈6个月定开C	0.03	0.19	0.71	0.11	0.03
2593	鹏扬利泽债券A	0.03	0.18	0.72	0.68	0.03
2594	鹏扬利泽债券C	0.03	0.17	0.65	0.56	0.03
2595	鹏扬利泽债券D	0.03	0.18	0.71	0.67	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	嘉合磐泰短债C	1.63	3.79	6.88	13.87	21.22
2072	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.63	6.76	11.45	-	16.32
2073	鹏扬利泽债券A	1.63	4.99	8.33	14.44	30.37
2074	鹏扬利泽债券D	1.63	4.97	8.40	-	9.34
2075	泰康安悦纯债3月定开债券	1.63	6.79	11.36	20.33	40.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	南方惠利6个月定开债券C	0.25	4.99	9.24	18.99	27.03
3642	南方升元中短期利率债A	0.11	4.99	7.96	15.31	17.69
3643	鹏扬利泽债券A	1.63	4.99	8.33	14.44	30.37
3644	浦银安盛普庆纯债债券C	0.74	4.99	10.08	15.72	17.04
3645	新华聚利C	0.10	4.99	7.68	6.90	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	嘉实稳祥纯债债券A	1.58	4.73	8.33	15.41	42.04
3293	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.05	5.14	8.33	-	11.33
3294	鹏扬利泽债券A	1.63	4.99	8.33	14.44	30.37
3295	平安合庆定开债	-0.94	4.18	8.33	16.91	20.83
3296	易方达稳悦120天滚动短债C	1.40	4.30	8.33	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	创金合信恒利超短债债券A	1.46	4.43	7.76	14.44	25.67
2264	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.59	6.74	9.80	14.44	17.77
2265	鹏扬利泽债券A	1.63	4.99	8.33	14.44	30.37
2266	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.64	4.85	8.69	14.44	18.77
2267	广发集嘉债券C	7.06	14.10	12.67	14.43	49.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	海富通瑞利债券	1.37	4.08	6.70	12.84	30.40
1455	海富通上证投资级可转债ETF	16.60	26.59	24.66	27.66	30.40
1456	鹏扬利泽债券A	1.63	4.99	8.33	14.44	30.37
1457	招商民安增益债券C	13.88	19.74	19.67	27.44	30.36
1458	中欧瑾泰债券C	-0.34	7.77	10.92	17.67	30.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD337	400.00	39349.53	16.77%
24光明MTN002	180.00	18275.89	7.79%
22吉林高速MTN001	120.00	12198.84	5.20%
24中银投资MTN002A(BC)	110.00	11279.78	4.81%
22青岛城投MTN001	110.00	11165.66	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39199.93	16.71%
金融债券	10334.37	4.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0714	1.0715	1.0716	1.0713	1.0711
累计净值(元)	1.2804	1.2805	1.2806	1.2803	1.2801

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