鹏扬利泽债券A(004614)_最新动态

鹏扬利泽债券A004614PENG YANG LIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.0764 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2854

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利泽债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：焦翠

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.39亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.9 元

鹏扬利泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.51	1.19	0.48
债券型名次	2296	1223	3112	2475	3535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.50	7.97	14.29	30.95
债券型名次	2333	3725	3531	2017	1466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	鹏扬淳明债券A	0.02	0.21	0.73	1.40	0.81
2295	鹏扬淳兴三个月债券A	0.02	0.18	-0.42	0.71	-0.01
2296	鹏扬利泽债券A	0.02	0.20	0.51	1.19	0.48
2297	鹏扬利泽债券D	0.02	0.20	0.51	1.18	0.48
2298	鹏扬利沣短债C	0.02	0.14	0.42	0.77	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.02	0.20	0.54	0.97	0.49
1222	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.20	0.51	1.00	0.55
1223	鹏扬利泽债券A	0.02	0.20	0.51	1.19	0.48
1224	鹏扬利泽债券D	0.02	0.20	0.51	1.18	0.48
1225	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.58	1.10	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.20	0.51	1.00	0.55
3111	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.02	0.11	0.51	1.15	0.52
3112	鹏扬利泽债券A	0.02	0.20	0.51	1.19	0.48
3113	鹏扬利泽债券D	0.02	0.20	0.51	1.18	0.48
3114	平安惠澜纯债C	0.02	0.14	0.51	0.97	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.16	0.61	1.19	0.64
2474	鹏扬淳明债券C	0.01	0.19	0.63	1.19	0.71
2475	鹏扬利泽债券A	0.02	0.20	0.51	1.19	0.48
2476	平安合丰定开债	0.02	0.25	0.73	1.19	0.74
2477	浦银安盛盛泽定开债券	-0.01	0.17	0.67	1.19	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
3534	南方润元纯债债券A/B	0.22	-0.16	0.44	1.64	0.48
3535	鹏扬利泽债券A	0.02	0.20	0.51	1.19	0.48
3536	鹏扬利泽债券D	0.02	0.20	0.51	1.18	0.48
3537	鹏扬利沣短债E	0.02	0.15	0.45	0.85	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	鹏华丰康债券	2.26	4.74	9.13	17.84	47.50
2332	鹏华永诚一年定开债券	2.26	5.28	10.48	19.14	31.80
2333	鹏扬利泽债券A	2.26	4.50	7.97	14.29	30.95
2334	山西证券裕辰债券发起式	2.26	6.16	12.07	-	13.48
2335	太平丰润一年定开债券发起式	2.26	8.93	7.51	-	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	光大纯债债券A	1.51	4.50	8.40	-	13.08
3724	华夏鼎业三个月定开债券A	1.66	4.50	8.07	-	11.92
3725	鹏扬利泽债券A	2.26	4.50	7.97	14.29	30.95
3726	信澳优享债券A	1.37	4.50	8.40	-	11.34
3727	中欧兴盈一年定开债券发起	0.09	4.50	9.31	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	国泰君安君添利中短债发起C	1.81	4.25	7.97	-	10.20
3530	交银稳安60天滚动持有债券C	1.59	3.61	7.97	-	8.22
3531	鹏扬利泽债券A	2.26	4.50	7.97	14.29	30.95
3532	万家玖盛C	0.73	3.95	7.97	-	35.77
3533	中银证券中高等级债券A	1.37	4.34	7.97	14.09	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	南方启元A	0.88	4.11	8.03	14.30	44.62
2016	华宝政金债债券	1.57	4.84	8.37	14.29	19.98
2017	鹏扬利泽债券A	2.26	4.50	7.97	14.29	30.95
2018	中信保诚稳鸿C	-0.60	2.44	7.75	14.29	21.15
2019	建信收益增强债券A	4.12	8.66	8.58	14.28	120.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	国寿安保尊利增强回报债券C	9.91	14.98	12.24	11.46	30.96
1465	华安安悦债券A	1.72	5.04	8.77	15.58	30.96
1466	鹏扬利泽债券A	2.26	4.50	7.97	14.29	30.95
1467	广发汇吉3个月定期开放债券	1.72	5.69	9.81	16.94	30.90
1468	创金合信信用红利债券C	2.14	5.10	9.63	19.54	30.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	180.00	18380.23	7.08%
24浦发银行债02	150.00	15399.81	5.93%
25河北银行绿色债	150.00	15069.54	5.81%
25江苏银行债04BC	140.00	14009.91	5.40%
25国开11	130.00	13062.12	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81118.40	31.25%
金融债券	75885.53	29.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0763	1.0762	1.0761	1.0760	1.0759
累计净值(元)	1.2853	1.2852	1.2851	1.2850	1.2849

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