鹏扬利泽债券A(004614)_最新动态

鹏扬利泽债券A004614PENG YANG LIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0699 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2789

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利泽债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：焦翠

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.09亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.9 元

鹏扬利泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.58	0.80	1.56
债券型名次	3701	1654	1235	1793	1993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.46	8.64	15.05	30.16
债券型名次	2221	3595	3168	2258	1440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	鹏扬丰利一年定开债券A	0.03	-0.22	0.67	1.96	3.69
3700	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	-0.24	0.59	1.81	3.40
3701	鹏扬利泽债券A	0.03	0.05	0.58	0.80	1.56
3702	鹏扬利泽债券D	0.03	0.05	0.57	0.79	1.56
3703	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.09	0.47	0.72	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.05	0.32	0.51	1.19
1653	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.05	0.33	0.60	1.38
1654	鹏扬利泽债券A	0.03	0.05	0.58	0.80	1.56
1655	鹏扬利泽债券D	0.03	0.05	0.57	0.79	1.56
1656	平安合丰定开债	0.09	0.05	0.38	0.62	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	农银金玉债券	0.13	0.09	0.58	0.38	1.66
1234	鹏华丰达债券	0.08	0.05	0.58	0.30	1.45
1235	鹏扬利泽债券A	0.03	0.05	0.58	0.80	1.56
1236	前海开源1-3年国开债A	0.15	0.10	0.58	0.44	0.70
1237	人保福欣3个月定开债券A	0.15	0.05	0.58	0.18	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.18	0.44	0.80	-2.32
1792	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.01	0.49	0.80	1.57
1793	鹏扬利泽债券A	0.03	0.05	0.58	0.80	1.56
1794	申万菱信合利纯债A	0.03	0.08	0.42	0.80	1.74
1795	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.05	0.09	0.48	0.80	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鹏扬利泽债券A一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	嘉实稳华纯债债券C	-0.01	0.15	0.16	1.13	1.56
1992	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	-0.06	0.55	0.83	1.56
1993	鹏扬利泽债券A	0.03	0.05	0.58	0.80	1.56
1994	鹏扬利泽债券D	0.03	0.05	0.57	0.79	1.56
1995	人保鑫瑞中短债债券C	0.05	0.02	0.33	0.52	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.83	5.18	8.41	-	8.26
2220	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.71	29.41
2221	鹏扬利泽债券A	1.83	5.46	8.64	15.05	30.16
2222	鹏扬利泽债券D	1.83	5.44	8.72	-	9.17
2223	平安元悦60天滚动持有短债A	1.83	6.10	8.86	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	金鹰鑫日享债券C	1.59	5.46	6.70	18.52	26.20
3594	鹏华丰腾债券	1.37	5.46	10.32	14.62	28.78
3595	鹏扬利泽债券A	1.83	5.46	8.64	15.05	30.16
3596	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
3597	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.87	5.46	10.05	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	华富恒利债券C	7.14	14.36	8.64	2.16	15.15
3167	景顺长城中短债债券A类	1.55	5.32	8.64	15.39	18.78
3168	鹏扬利泽债券A	1.83	5.46	8.64	15.05	30.16
3169	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.55	3.69	8.64	-	11.24
3170	兴华安悦纯债C	-0.93	5.66	8.64	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	中加颐享纯债债券A	0.76	5.31	7.79	15.06	33.84
2257	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.65	6.18	9.53	15.05	31.26
2258	鹏扬利泽债券A	1.83	5.46	8.64	15.05	30.16
2259	淳厚稳鑫债券A	-0.20	4.29	8.18	15.04	16.10
2260	国富强化收益债券C	4.64	10.30	9.16	15.04	121.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鹏扬利泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	海富通瑞利债券	1.48	4.41	7.00	13.31	30.21
1439	中融聚明定期开放债券	1.38	6.07	10.75	19.39	30.21
1440	鹏扬利泽债券A	1.83	5.46	8.64	15.05	30.16
1441	广发汇吉3个月定期开放债券	0.86	7.25	9.99	17.69	30.15
1442	上银慧佳盈债券	1.66	5.79	9.81	18.76	30.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD337	400.00	39349.53	16.77%
24光明MTN002	180.00	18275.89	7.79%
22吉林高速MTN001	120.00	12198.84	5.20%
24中银投资MTN002A(BC)	110.00	11279.78	4.81%
22青岛城投MTN001	110.00	11165.66	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39199.93	16.71%
金融债券	10334.37	4.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0698	1.0697	1.1197	1.1196	1.1197
累计净值(元)	1.2788	1.2787	1.2787	1.2786	1.2787

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