招商安心收益债券C(217011)_最新动态

招商安心收益债券C217011CHINA MERCHANTS REASSURANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

让科研成果从实验室走向应用场秀洲一名博士获得国家级科学基金资助[2024-07-16]

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累计净值：2.219

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

招商安心收益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马龙

2019-03-12 每10份派现金 1.1 元

基金规模：49.90亿元

2014-09-26 每10份派现金 0.4 元

招商安心收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.90	2.09	2.32
债券型名次	3190	2931	2218	2933	2471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	6.95	11.63	22.78	147.86
债券型名次	1855	1447	892	293	44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
招商安心收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	招商安泰债券D	0.03	0.26	0.85	2.48	2.71
3189	招商安心收益债券A	0.03	0.26	0.98	2.25	2.49
3190	招商安心收益债券C	0.03	0.24	0.90	2.09	2.32
3191	招商产业债券A	0.03	0.28	1.01	2.36	2.61
3192	招商金鸿债券A	0.03	0.30	0.81	2.13	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
招商安心收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.24	0.86	3.01	3.28
2930	永赢荣益债券C	0.04	0.24	0.87	2.15	2.15
2931	招商安心收益债券C	0.03	0.24	0.90	2.09	2.32
2932	招商信用添利债券(LOF)A	0.05	0.24	0.75	2.06	2.25
2933	招商招鸿6个月定开债发起式	0.07	0.24	0.85	2.58	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
招商安心收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	永赢合益债券	0.04	0.34	0.90	2.50	2.50
2217	圆信永丰丰和A	0.03	0.23	0.90	2.21	2.32
2218	招商安心收益债券C	0.03	0.24	0.90	2.09	2.32
2219	招商招恒纯债C	0.05	0.38	0.90	2.16	2.16
2220	浙商丰裕纯债A	0.02	0.54	0.90	1.66	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
招商安心收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	兴全恒裕债券C	0.03	0.24	0.80	2.09	2.28
2932	易方达中债1-3年政金债指数C	0.02	0.30	0.76	2.09	2.10
2933	招商安心收益债券C	0.03	0.24	0.90	2.09	2.32
2934	中加纯债定开债券A	0.05	0.40	1.01	2.09	2.18
2935	中银信享定期开放债券	0.07	0.36	1.00	2.09	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
招商安心收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	兴证全球恒信债券C	0.03	0.24	0.82	2.11	2.32
2470	圆信永丰丰和A	0.03	0.23	0.90	2.21	2.32
2471	招商安心收益债券C	0.03	0.24	0.90	2.09	2.32
2472	招商招通纯债A	0.03	0.26	0.79	2.25	2.32
2473	中航瑞发3个月定开债C	0.05	0.33	1.05	2.11	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
招商安心收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	易方达稳鑫30天滚动短债A	3.82	6.70	9.88	-	10.70
1854	永赢荣益债券A	3.82	6.57	11.31	23.05	30.14
1855	招商安心收益债券C	3.82	6.95	11.63	22.78	147.86
1856	招商金融债3个月定开债	3.82	7.20	11.27	-	12.73
1857	中欧润逸债券	3.82	7.84	11.87	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
招商安心收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	天弘京津冀A	4.06	6.95	12.49	-	12.98
1446	兴业天禧债券	4.12	6.95	11.19	20.14	30.65
1447	招商安心收益债券C	3.82	6.95	11.63	22.78	147.86
1448	招商产业债券C	3.76	6.95	11.56	23.06	48.81
1449	长信稳益纯债债券	3.94	6.94	10.52	18.24	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
招商安心收益债券C一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	中银国有企业债A	3.36	6.28	11.65	24.51	43.30
891	国新国证荣赢63个月定开债券	3.75	7.68	11.64	-	13.68
892	招商安心收益债券C	3.82	6.95	11.63	22.78	147.86
893	红塔红土瑞景纯债A	5.58	9.30	11.62	-	12.12
894	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	4.24	7.12	11.62	-	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
招商安心收益债券C一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	平安合正	6.55	9.14	12.60	22.79	34.71
292	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.64	7.83	12.97	22.78	36.81
293	招商安心收益债券C	3.82	6.95	11.63	22.78	147.86
294	广发集源债券A	3.68	7.22	11.26	22.77	38.28
295	信诚优质纯债债券A	3.10	6.00	9.62	22.76	85.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
招商安心收益债券C一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	国投瑞银稳定增利债券C	1.81	4.64	10.15	24.79	148.62
43	天弘永利债券B	1.40	3.86	9.67	38.36	148.25
44	招商安心收益债券C	3.82	6.95	11.63	22.78	147.86
45	长信利丰债券C	-1.60	-2.34	-3.19	14.84	147.13
46	广发聚鑫债券C	-2.23	0.92	0.30	37.18	145.69

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	520.00	55218.20	4.66%
19民生银行永续债	480.00	50112.73	4.23%
20光大银行永续债	320.00	33753.76	2.85%
20民生银行二级	300.00	31308.15	2.64%
22农发清发03	220.00	22431.76	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	419806.56	35.44%
企业债	219042.92	18.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：聚焦新质生产力公募加速掘金“硬科技”

　　新质生产力成为公募基金的重要投资主线。一方面，多只绩优主动型权益基金深入挖掘“硬科技”领域投资机会；另一方面，公募密集布局相关指数产品，助力新质生产力发展，推动形成科技、资本与实体经济相互融合的新质生态圈。　　绩优基金掘金“硬科技”　　

查看全文[07-16]
标题：公募REITs加速跑多元资产激发市场投资活力

　　业内人士认为，公募REITs以其稳定的分红和长期投资价值，满足了投资者对优质资产的需求。从投资策略来看，可重点关注底层资产经营稳定、现金分红可靠的产品　　公募REITs市场迎来快速发展期。自2021年首批产品上市以来，市场规模不断扩

查看全文[07-16]
标题：中国经济稳中有进公私募共话投资新机遇

　　● 本报记者王辉魏昭宇　　上半年中国经济数据于7月15日出炉。多家公私募机构15日表示，上半年中国经济复苏步伐稳固，回升向好态势继续凸显。展望下半年，尽管中国经济可能将面临一些挑战，但整体运行格局仍有望保持稳中有进，结构性亮点可期。从权

查看全文[07-16]
07-16 成配置资产“第三选择” 机构加码布局公募REITs
07-16 逾20只黄金主题基金年内浮盈均超15%
07-16 基金代销行业承压多家公募机构宣布与代销公司“分手”
07-16 高盛：对冲基金连续四周抛售TMT股，非必需消费品板块成新宠

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申赎...

查看全文[07-11]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申赎...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申赎...

查看全文[07-09]
07-08招商基金旗下基金开放状态一览表
07-02招商基金旗下基金开放状态一览表
07-01公募基金产品风险等级评价结果
06-28招商安心收益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.872	1.871	1.871	1.871	1.871
累计净值(元)	2.219	2.218	2.218	2.218	2.217

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