招商招利1个月期理财债券A(000808)_规模评级

招商招利1个月期理财债券A000808INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.82	1.88	1.93	1.96	2.04	2.13	2.20
季度净申购	-563.93	-464.92	-267.81	-660.04	-819.73	-616.13	-535.26
总份额	16527.75	17091.68	17556.60	17824.40	18484.44	19304.17	19920.31
季度总申购份额	322.02	339.46	335.52	395.71	346.79	398.17	493.10
季度总赎回份额	885.95	804.38	603.33	1055.75	1166.52	1014.30	1028.36

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平

3388	招商安庆债券	1.85	12915.01	2698.59	3009.83	311.24
3389	东方红益鑫纯债债券C	1.84	16500.63	-2953.21	1267.61	4220.81
3390	国寿安保尊享债券C	1.83	13976.66	-4777.41	4773.18	9550.60
3391	平安元悦60天滚动持有短债C	1.83	16739.39	-4432.62	452.52	4885.14
3392	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.83	16686.41	3846.48	9053.39	5206.90
3393	富国元利债券A	1.82	16444.98	-1677.98	106.97	1784.95
3394	国寿安保尊弘短债债券C	1.82	16195.33	-564.19	4181.89	4746.08
3395	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
3396	中泰稳固30天持有中短债C	1.82	16656.76	-1971.77	1941.37	3913.14
3397	中信保诚景华A	1.82	16991.12	-507.76	63.72	571.48
3398	安信臻享三个月定开债券	1.81	17084.74	-11992.42	7.76	12000.18
3399	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.81	15561.52	-6511.59	1043.84	7555.43
3400	富荣富兴纯债	1.81	14649.03	-127802.74	37400.00	165202.74
3401	南方永元一年持有债券A	1.81	16470.68	-2564.05	18.00	2582.04
3402	东方双债添利债券A	1.80	12346.89	49.44	201.74	152.31

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平

3372	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.83	16686.41	3846.48	9053.39	5206.90
3373	平安惠金定开债A	2.23	16657.97	-80.27	19.53	99.80
3374	中泰稳固30天持有中短债C	1.82	16656.76	-1971.77	1941.37	3913.14
3375	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
3376	长城稳固收益债券A	2.33	16625.96	269.42	4076.25	3806.83
3377	长城中债1-3年政策性金融债指数C	2.64	16606.16	9144.47	9373.56	229.09
3378	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.90	16576.88	208.40	3071.11	2862.71
3379	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
3380	东方红益鑫纯债债券C	1.84	16500.63	-2953.21	1267.61	4220.81
3381	华夏聚利债券C	3.49	16490.75	7665.15	15626.69	7961.55
3382	南方永元一年持有债券A	1.81	16470.68	-2564.05	18.00	2582.04
3383	平安元盛超短债E	1.86	16457.52	-1078.15	611.77	1689.92
3384	富国元利债券A	1.82	16444.98	-1677.98	106.97	1784.95
3385	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
3386	大摩添利18个月开放债券A	2.78	16322.27	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平

2551	华夏理财30天债券B	1.66	14955.64	-556.28	534.70	1090.99
2552	长盛可转债C	0.50	4089.84	-556.40	523.29	1079.69
2553	英大智享债券A	0.88	6882.01	-556.41	553.34	1109.75
2554	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.40	3686.71	-557.76	108.34	666.09
2555	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.35	3279.25	-558.20	102.99	661.19
2556	天弘安利短债A	8.38	72908.19	-561.62	19899.90	20461.52
2557	南方昭元债券A	11.20	100663.63	-562.21	1785.21	2347.41
2558	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
2559	国寿安保尊弘短债债券C	1.82	16195.33	-564.19	4181.89	4746.08
2560	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
2561	恒生前海短债债券发起式C	0.43	3884.35	-564.82	314.05	878.87
2562	长盛盛康纯债A	2.26	18412.05	-565.35	605.27	1170.62
2563	中银恒泰9个月持有期债券C	0.69	6699.02	-565.84	132.12	697.96
2564	国寿安保尊荣中短债债券C	1.33	11356.63	-568.86	1707.09	2275.94
2565	方正富邦鸿远债券A	0.70	6578.58	-569.50	2183.38	2752.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平

2828	泓德裕祥债券A	0.47	3738.91	105.18	328.69	223.51
2829	中银民利一年持有期债券C	0.11	1011.89	262.06	327.70	65.64
2830	长城久悦债券C	0.06	488.86	-1252.55	326.26	1578.81
2831	博时双季享持有期债券A	1.54	12977.96	-3865.96	325.87	4191.83
2832	万家鑫安纯债A	0.07	650.90	-111.96	323.41	435.38
2833	博时裕鹏纯债债券	8.65	83322.30	-16.86	322.46	339.31
2834	银华华茂定期开放债券	5.10	48089.98	125.02	322.26	197.24
2835	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
2836	东方可转债债券A	0.55	4472.60	-495.10	321.50	816.60
2837	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
2838	泰康信用精选债券A	2.15	18428.47	-13822.25	314.66	14136.91
2839	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.42	3931.60	-274.42	314.13	588.55
2840	恒生前海短债债券发起式C	0.43	3884.35	-564.82	314.05	878.87
2841	合煦智远稳进纯债债券C	0.17	1596.86	-187.56	314.01	501.57
2842	民生加银恒益纯债C	0.12	1112.23	-262.29	312.75	575.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平

2971	银河天盈中短债C	0.19	1595.18	-538.96	360.94	899.90
2972	国寿安保尊利增强回报债券A	8.95	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
2973	南方振元债券发起C	0.42	3508.47	1459.98	2355.75	895.78
2974	金鹰添裕纯债债券C	0.44	4074.79	217.18	1107.02	889.84
2975	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37
2976	前海联合添泽债券C	0.14	1194.66	-708.70	179.39	888.09
2977	安信尊享添利利率债C	0.32	3206.48	-733.53	152.49	886.02
2978	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
2979	创金合信益久9个月持有期债券E	1.45	13130.89	-764.40	119.74	884.14
2980	华夏鼎沛债券C	0.87	7753.81	-713.22	170.34	883.56
2981	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.49	4332.60	-473.32	406.59	879.91
2982	浙商智多盈债券C	0.29	2719.05	-841.42	37.76	879.18
2983	博时富宁纯债债券	0.21	2005.95	555.33	1434.32	879.00
2984	恒生前海短债债券发起式C	0.43	3884.35	-564.82	314.05	878.87
2985	招商双债增强(LOF)D	0.93	5766.13	-781.36	97.03	878.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

17549

10004.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

18462

10012.1600

0.00%

100.00%

2024-06-30

19614

10156.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

20750

10126.0700

0.00%

100.00%

2023-06-30

23031

9859.1500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	17549	10004.3300	17556.60	100.00
2024-12-31	18462	10012.1600	18484.44	100.00
2024-06-30	19614	10156.1700	19920.31	100.00
2023-12-31	20750	10126.0700	21011.60	100.00
2023-06-30	23031	9859.1500	22706.60	100.00

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