招商招利1个月期理财债券A(000808)_规模评级

招商招利1个月期理财债券A000808INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.88	1.93	1.96	2.03	2.12	2.19	2.25
季度净申购	-464.92	-267.81	-660.04	-819.73	-616.13	-535.26	-556.04
总份额	17091.68	17556.60	17824.40	18484.44	19304.17	19920.31	20455.57
季度总申购份额	339.46	335.52	395.71	346.79	398.17	493.10	639.50
季度总赎回份额	804.38	603.33	1055.75	1166.52	1014.30	1028.36	1195.53

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平

3382	广发恒悦债券C	1.91	16681.41	12470.87	13906.80	1435.93
3383	华夏聚利债券C	1.91	8825.61	7370.37	11084.15	3713.78
3384	东兴兴利债券D	1.90	16853.54	1041.80	2828.43	1786.62
3385	国投瑞银双债债券C	1.90	14084.60	-202.68	863.75	1066.42
3386	国寿安保尊弘短债债券C	1.88	16759.52	-9198.23	4736.58	13934.81
3387	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.88	18359.49	-	-	-
3388	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.88	16922.98	-1129.28	178.22	1307.50
3389	招商招利1个月期理财债券A	1.88	17091.68	-464.92	339.46	804.38
3390	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.87	16368.49	-1673.87	2814.97	4488.83
3391	国联安添利增长债A	1.87	12394.85	1110.54	1518.12	407.58
3392	农银汇理金汇债券A	1.87	16308.49	-2489.49	9578.35	12067.84
3393	国泰农惠定期开放债券	1.85	16801.41	-91119.50	3874.26	94993.75
3394	金元顺安丰利债券	1.85	17626.36	-25817.72	4070.91	29888.63
3395	亚洲美元债C(美元现汇)	1.85	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
3396	易方达稳健收益债券C	1.85	12809.85	3255.35	4633.97	1378.62

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平

3361	工银14天理财债券发起A	1.94	17616.91	1166.86	8692.34	7525.48
3362	工银增强收益债券B	2.03	17586.69	-553.84	263.29	817.13
3363	平安元盛超短债E	1.98	17535.67	-2095.17	2399.83	4495.00
3364	中信保诚景华A	1.85	17498.87	-48005.88	18865.85	66871.73
3365	工银尊利中短债债券A	2.03	17490.19	4493.45	4866.78	373.33
3366	德邦锐兴债券E	2.22	17354.88	-12289.00	16547.21	28836.21
3367	中加纯债一年A	2.02	17259.45	-27792.50	502.38	28294.88
3368	招商招利1个月期理财债券A	1.88	17091.68	-464.92	339.46	804.38
3369	信澳优享债券C	1.72	16987.28	16619.13	16849.71	230.58
3370	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3371	富荣中短债债券A	1.64	16924.76	2256.94	6907.55	4650.62
3372	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.88	16922.98	-1129.28	178.22	1307.50
3373	东兴兴利债券D	1.90	16853.54	1041.80	2828.43	1786.62
3374	博时双季享持有期债券A	1.98	16843.92	-6337.99	1148.06	7486.04
3375	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.64	-	-	9365.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平

2155	平安中债-0-3年国开行债券ETF	5.30	495.64	-453.20	77.60	530.80
2156	鑫元裕丰债	55.81	504800.87	-453.23	0.00	453.24
2157	中银证券安沛债券A	2.05	18736.13	-457.08	0.00	457.09
2158	兴合安平六个月持有期债券A	0.42	4166.52	-457.33	1.65	458.98
2159	宏利汇利债券C	0.10	864.94	-458.52	200.24	658.76
2160	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.09	10068.69	-461.45	5266.95	5728.39
2161	招商招利1个月期理财债券B	1.00	9077.72	-462.44	299.10	761.54
2162	招商招利1个月期理财债券A	1.88	17091.68	-464.92	339.46	804.38
2163	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-466.45	547.63	1014.08
2164	融通可转债C	0.36	3026.40	-473.24	1609.70	2082.94
2165	中银民利一年持有期债券A	1.55	13415.69	-473.44	649.45	1122.89
2166	宏利纯利债券A	7.12	67831.98	-474.51	12.72	487.24
2167	平安惠金定开债C	2.70	20305.44	-475.88	60.30	536.18
2168	国泰上证5年期国债ETF	22.70	1622.63	-480.00	687.00	1167.00
2169	工银双债LOF	0.54	4446.21	-487.47	1431.45	1918.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平

2830	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2.32	21541.79	-3517.10	354.15	3871.24
2831	红土创新增强收益债券C	0.37	2709.96	-721.11	353.85	1074.96
2832	大成景旭纯债债券C	0.57	5191.59	-2465.43	352.83	2818.27
2833	易方达富惠纯债债券A	3.33	32681.22	-2135.49	347.49	2482.98
2834	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.70	5795.34	-283.97	342.62	626.59
2835	建信双债增强C	0.10	803.73	166.77	341.94	175.17
2836	华安全球美元票息(人民币)C	0.22	1882.54	-211.92	339.79	551.70
2837	招商招利1个月期理财债券A	1.88	17091.68	-464.92	339.46	804.38
2838	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.94	7500.83	-3312.95	339.22	3652.17
2839	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.59	120143.53	-7650.45	338.79	7989.25
2840	汇添富90天短债C	0.20	1676.89	-27.66	335.25	362.91
2841	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.69	6027.20	-6951.78	333.23	7285.02
2842	民生加银转债优选A	0.47	5667.98	-1164.57	332.92	1497.49
2843	方正富邦丰利债券A	2.37	22521.50	-1637.75	331.80	1969.55
2844	中金金利A	20.80	189019.95	34.79	329.18	294.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平

3072	工银增强收益债券B	2.03	17586.69	-553.84	263.29	817.13
3073	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.04	9117.53	-	-	813.80
3074	长盛盛启债券C	0.20	1978.00	-554.03	259.69	813.72
3075	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.70	5750.30	-745.56	61.86	807.42
3076	天治鑫利纯债债券A	15.23	137291.47	-513.02	294.40	807.42
3077	富荣富兴纯债	17.52	142451.77	138856.10	139662.35	806.25
3078	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3079	招商招利1个月期理财债券A	1.88	17091.68	-464.92	339.46	804.38
3080	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.62	5291.49	-345.56	458.53	804.09
3081	易方达丰和债券C	3.63	24781.54	16189.48	16992.98	803.50
3082	广发添财180天滚动持有债券E	1.13	9877.47	-133.61	667.31	800.92
3083	工银开元利率债债券C	0.08	719.69	-487.48	312.60	800.08
3084	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	800.00
3085	平安可转债A	0.21	1470.72	-540.31	259.25	799.56
3086	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.45	3765.41	-507.02	291.02	798.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

17549

10004.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

18462

10012.1600

0.00%

100.00%

2024-06-30

19614

10156.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

20750

10126.0700

0.00%

100.00%

2023-06-30

23031

9859.1500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	17549	10004.3300	17556.60	100.00
2024-12-31	18462	10012.1600	18484.44	100.00
2024-06-30	19614	10156.1700	19920.31	100.00
2023-12-31	20750	10126.0700	21011.60	100.00
2023-06-30	23031	9859.1500	22706.60	100.00

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