招商招利1个月期理财债券A(000808)_规模评级

招商招利1个月期理财债券A000808INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.21	2.27	2.35	2.45	2.51	2.58	2.81
季度净申购	-556.04	-746.31	-948.69	-573.77	-575.41	-2202.94	-1018.22
总份额	20455.57	21011.60	21757.92	22706.60	23280.37	23855.78	26058.73
季度总申购份额	639.50	566.74	577.04	1333.58	1492.35	1104.51	1292.52
季度总赎回份额	1195.53	1313.05	1525.73	1907.34	2067.76	3307.46	2310.74

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平

3204	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	2.24	21735.31	-0.79	0.00	0.79
3205	金元顺安沣泉债券	2.24	22096.59	-29393.60	48.85	29442.45
3206	南方双元A	2.24	18598.91	-1609.33	59.33	1668.66
3207	大成惠恒一年定开债券发起式	2.23	21004.45	-	-	-
3208	中金新盛1年	2.22	21344.72	-	-	-
3209	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.21	20632.10	-6271.98	3647.71	9919.68
3210	平安合意定开债	2.21	21049.44	-	-	267505.09
3211	招商招利1个月期理财债券A	2.21	20455.57	-556.04	639.50	1195.53
3212	人保鑫裕增强债券A	2.20	20033.85	0.02	0.13	0.10
3213	招商安庆债券	2.20	17202.46	-19573.36	2275.41	21848.76
3214	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.19	20395.85	1447.42	11361.44	9914.02
3215	建信双息红利债券C	2.19	20784.79	-22818.89	1979.65	24798.54
3216	平安合兴1年定开债	2.19	20584.04	-	0.00	-
3217	招商信用增强债券A	2.19	20068.02	-3488.69	93.93	3582.62
3218	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.18	18121.02	21.36	136.44	115.07

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平

3200	兴证全球招益债券C	2.11	20607.00	-14651.50	48.79	14700.29
3201	平安添悦债券A	2.13	20599.34	-6404.54	463.04	6867.58
3202	广发集裕债券C	2.41	20591.78	-89510.61	523.10	90033.72
3203	平安合兴1年定开债	2.19	20584.04	-	0.00	-
3204	财通资管双盈债券发起式A	2.15	20531.48	-56.65	2044.31	2100.97
3205	易方达裕丰回报债券C	3.57	20521.44	-1383.34	8984.79	10368.13
3206	海富通瑞丰债券	2.52	20506.05	654.42	1654.52	1000.10
3207	招商招利1个月期理财债券A	2.21	20455.57	-556.04	639.50	1195.53
3208	国寿安保尊享债券A	2.47	20405.38	-2406.13	27.72	2433.84
3209	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.19	20395.85	1447.42	11361.44	9914.02
3210	浙商惠裕纯债C	2.03	20245.48	-354.43	697.47	1051.90
3211	创金合信尊智纯债A	2.08	20169.76	0.02	0.02	0.00
3212	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.14	20120.86	-	-	-
3213	恒越短债债券C	2.17	20118.28	1751.96	4599.70	2847.74
3214	嘉合磐恒债券A	2.06	20104.06	-3152.87	10.28	3163.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平

2771	泰康安惠纯债债券C	3.56	30448.48	-519.51	41398.44	41917.95
2772	鹏华丰收债券	1.85	18256.94	-521.14	56.27	577.41
2773	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.31	11230.01	-527.58	1128.73	1656.31
2774	华夏鼎沛债券C	1.25	11671.89	-532.13	71.79	603.92
2775	摩根双债增利债券C	0.23	2243.18	-535.63	1.73	537.36
2776	金鹰鑫日享债券C	0.23	2227.67	-536.44	341.72	878.16
2777	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.63	5800.18	-552.24	899.98	1452.22
2778	招商招利1个月期理财债券A	2.21	20455.57	-556.04	639.50	1195.53
2779	中银添瑞6个月定开债券C	0.27	2559.59	-556.56	2.46	559.01
2780	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.27	21022.12	-558.36	1351.05	1909.41
2781	上银慧恒收益增强债券A	0.91	11465.59	-560.92	121.75	682.67
2782	中信保诚安鑫回报债券C	0.28	2765.77	-563.36	52.02	615.37
2783	宝盈安泰短债债券A	1.70	14594.52	-570.24	1050.06	1620.30
2784	华夏稳健增利4个月债券C	1.67	15403.49	-571.01	1661.79	2232.80
2785	广发汇立定期开放债券	40.44	393842.39	-575.73	392772.88	393348.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平

2475	广发汇荣三个月定开债券	9.40	91995.98	-89077.33	652.18	89729.50
2476	东方红稳添利纯债C	1.45	13228.02	-2912.55	650.99	3563.54
2477	中金纯债C类	0.13	1080.17	321.53	649.50	327.97
2478	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.09	840.26	541.02	647.39	106.37
2479	广发添财90天滚动持有债券A	0.56	5107.36	294.65	647.16	352.50
2480	光大阳光北斗星9个月持有债券A	1.45	14111.76	257.34	644.82	387.48
2481	鹏扬淳利定期开放债券	8.02	75956.15	593.65	644.03	50.38
2482	招商招利1个月期理财债券A	2.21	20455.57	-556.04	639.50	1195.53
2483	长盛盛启债券A	20.70	201860.50	122.58	633.85	511.27
2484	信诚稳鑫A	0.20	1820.04	-1136.03	631.85	1767.88
2485	农银增强收益债券C	0.20	1195.51	-45.31	629.92	675.23
2486	汇泉安盈回报债券A	0.07	652.57	-1901.13	625.25	2526.38
2487	兴业机遇债券C	0.17	1163.41	335.32	624.28	288.96
2488	东方红汇阳债券C	3.27	30215.38	-61220.42	623.59	61844.02
2489	招商添裕纯债A	57.71	492675.14	-	622.39	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招利1个月期理财债券A基金规模在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平

2609	华安众鑫90天滚动短债A	0.85	7730.90	1622.57	2845.13	1222.57
2610	前海开源鼎安债券C	0.25	2037.31	456.36	1671.18	1214.82
2611	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.81	7640.59	3664.02	4872.41	1208.40
2612	国泰安璟债券A	1.53	15203.54	1530.22	2733.98	1203.76
2613	广发恒祥债券A	0.62	6225.93	-1186.69	16.89	1203.58
2614	工银3-5年国开债指数A	0.38	3446.93	44.61	1243.10	1198.49
2615	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.84	7964.05	-1045.55	150.60	1196.14
2616	招商招利1个月期理财债券A	2.21	20455.57	-556.04	639.50	1195.53
2617	国泰民安增益纯债债券A	8.44	72991.48	3471.85	4662.68	1190.83
2618	泓德裕和纯债债券C	0.08	761.15	469.98	1653.77	1183.79
2619	财通收益增强债券A	0.50	3715.75	-1155.03	15.44	1170.47
2620	广发集汇债券C	0.23	2246.62	-1165.79	2.34	1168.13
2621	工银添慧债券A	1.02	9410.12	-1060.13	105.20	1165.34
2622	鹏扬中债-30年期国债ETF	17.60	1584.81	1251.00	2410.00	1159.00
2623	银华远兴一年持有期债券	0.57	5474.53	-966.09	191.76	1157.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

20750

10126.0700

0.00%

100.00%

2023-06-30

23031

9859.1500

0.00%

100.00%

2022-12-31

24086

9904.4200

0.00%

100.00%

2022-06-30

26065

10388.2400

0.00%

100.00%

2021-12-31

27527

10506.7600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	20750	10126.0700	21011.60	100.00
2023-06-30	23031	9859.1500	22706.60	100.00
2022-12-31	24086	9904.4200	23855.78	100.00
2022-06-30	26065	10388.2400	27076.95	100.00
2021-12-31	27527	10506.7600	28921.97	100.00

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