嘉实6个月理财债券E(004356)_最新动态

嘉实6个月理财债券E004356HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0166 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0723

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券E增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：韩昭

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：77.08亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实6个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.43	0.77	1.39
债券型名次	2614	387	2519	1860	2370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.78	6.08	-	7.42
债券型名次	2916	5015	4498	3387	4857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	0.09	0.50	0.70	1.31
2613	嘉实6个月理财债券A	0.06	0.18	0.41	-1.65	-1.65
2614	嘉实6个月理财债券E	0.06	0.19	0.43	0.77	1.39
2615	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.06	-0.28	0.73	1.11	1.94
2616	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	-0.30	0.66	0.96	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	华安鑫福定开债A	0.04	0.19	0.52	1.29	2.35
386	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.19	0.36	0.94	1.82
387	嘉实6个月理财债券E	0.06	0.19	0.43	0.77	1.39
388	南方亨元C	0.24	0.19	0.55	0.71	0.55
389	平安元泓30天滚动持有短债A	0.13	0.19	0.57	0.91	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	汇添富鑫汇债券C	0.16	-0.12	0.43	-0.74	-0.49
2518	嘉合磐辉纯债C	0.09	-0.16	0.43	0.21	1.54
2519	嘉实6个月理财债券E	0.06	0.19	0.43	0.77	1.39
2520	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.18	0.06
2521	建信恒瑞债券	0.04	-0.09	0.43	0.12	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.08	0.39	0.77	1.67
1859	嘉合磐泰短债C	0.02	0.08	0.33	0.77	1.64
1860	嘉实6个月理财债券E	0.06	0.19	0.43	0.77	1.39
1861	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	-0.08	0.58	0.77	1.54
1862	交银稳益短债债券A	0.04	0.05	0.45	0.77	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	汇添富90天短债B	0.03	0.07	0.35	0.65	1.39
2369	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.03	0.06	0.40	0.70	1.39
2370	嘉实6个月理财债券E	0.06	0.19	0.43	0.77	1.39
2371	诺德短债债券A	0.04	0.02	0.39	0.63	1.39
2372	鹏华普利债券A	0.04	0.08	0.42	0.56	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	汇添富90天短债B	1.58	4.58	7.36	12.86	18.48
2915	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.58	4.52	0.00	-	6.51
2916	嘉实6个月理财债券E	1.58	3.78	6.08	-	7.42
2917	江信添福A	1.58	4.62	7.82	19.28	27.69
2918	南方吉元短债A	1.58	4.90	8.73	10.23	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5014	国新国证鑫颐中短债A	1.62	3.78	5.48	-	5.51
5015	嘉实6个月理财债券E	1.58	3.78	6.08	-	7.42
5016	民生加银鑫升	-1.39	3.78	6.83	15.08	34.63
5017	兴业稳固收益一年理财债券	1.66	3.78	6.22	11.61	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	方正富邦稳裕纯债C	-2.34	2.95	6.08	-	10.13
4497	工银尊利中短债债券C	0.88	3.47	6.08	12.54	16.63
4498	嘉实6个月理财债券E	1.58	3.78	6.08	-	7.42
4499	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.43	3.82	6.08	11.82	18.78
4500	宝盈安盛中短债债券A	1.51	4.09	6.07	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3386	嘉实6个月理财债券A	-1.65	-1.65	-1.65	-	-0.53
3387	嘉实6个月理财债券E	1.58	3.78	6.08	-	7.42
3388	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3389	招商招财通理财债券A	1.27	3.25	5.17	-	5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.66	4.63	0.00	-	7.44
4856	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.57	4.43	0.00	-	7.43
4857	嘉实6个月理财债券E	1.58	3.78	6.08	-	7.42
4858	景顺长城景颐辰利债券A	2.25	8.12	0.00	-	7.42
4859	天弘臻享一年定开债券发起	2.57	6.57	0.00	-	7.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22平安银行小微债	200.00	20393.72	2.65%
22光大银行	100.00	10224.41	1.33%
22上海银行	100.00	10199.84	1.32%
25龙源电力SCP003	100.00	10051.37	1.30%
25银河证券CP009	100.00	10056.03	1.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139033.11	18.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实6个月理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实6个月理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告...

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标题：关于嘉实6个月理财债券型证券投资基金第六期运作期投资组合构建情况...

嘉实6个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第六期运作期已于2024年6月25日开始正式运作，现就相关事项公告如下：本基金第六期运作期为2...

查看全文[07-16]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-29嘉实6个月理财债券型证券投资基金托管协议
06-29嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同
06-29嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月29日更新...
06-29关于嘉实6个月理财债券型证券投资基金降低费率、变更基金份额运作期...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0165	1.0164	1.0162	1.0160	1.0156
累计净值(元)	1.0722	1.0721	1.0719	1.0717	1.0713

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