嘉实6个月理财债券E(004356)_最新动态

嘉实6个月理财债券E004356HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

商业航天热度持续攀升，通用航空ETF南方涨4.07%[2026-01-08]

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更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：韩昭

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：77.08亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实6个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.54	0.72	0.02
债券型名次	2198	1920	2596	1784	2483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.68	6.67	7.57	7.59
债券型名次	2250	4918	4336	3179	4871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.33	0.56	0.02
2197	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.21	0.51	0.66	0.02
2198	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.22	0.54	0.72	0.02
2199	嘉实短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.62	0.02
2200	嘉实短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.53	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.22	0.57	0.58	0.03
1919	汇添富鑫禧债券	0.00	0.22	0.78	0.04	0.00
1920	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.22	0.54	0.72	0.02
1921	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.22	0.66	1.23	0.05
1922	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.04	0.22	0.46	-1.03	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.03	0.20	0.54	1.08	2.14
2595	惠升和裕纯债A	-0.04	0.16	0.54	-0.31	-0.04
2596	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.22	0.54	0.72	0.02
2597	建信中短债纯债债券C	0.00	0.17	0.54	0.29	0.00
2598	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.54	0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	弘毅远方中短债A	-0.03	0.23	0.88	0.72	-0.03
1783	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.34	0.72	0.02
1784	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.22	0.54	0.72	0.02
1785	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	-0.02	0.08	0.32	0.72	-0.02
1786	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.33	0.56	0.02
2482	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.21	0.51	0.66	0.02
2483	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.22	0.54	0.72	0.02
2484	嘉实短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.62	0.02
2485	嘉实短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.53	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	汇添富90天短债A	1.52	4.48	7.46	13.06	19.76
2249	汇添富90天短债C	1.52	4.46	7.43	13.01	19.70
2250	嘉实6个月理财债券E	1.52	3.68	6.67	7.57	7.59
2251	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.52	4.96	9.43	-	10.32
2252	平安元和90天滚动持有短债A	1.52	4.61	8.64	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	华安安敦债券C	1.17	3.68	6.38	8.93	10.02
4917	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.38	3.68	6.13	-	6.95
4918	嘉实6个月理财债券E	1.52	3.68	6.67	7.57	7.59
4919	永赢同利债券C	1.07	3.68	5.84	11.12	14.65
4920	嘉实短债债券C	1.26	3.67	6.63	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	10.59	66.21
4335	大成安汇金融债E	-0.04	3.44	6.67	14.04	16.25
4336	嘉实6个月理财债券E	1.52	3.68	6.67	7.57	7.59
4337	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.57	2.59	6.67	-	6.83
4338	招商添文1年定开债发起式	-0.40	3.82	6.67	-	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	南方吉元短债C	1.05	3.84	7.30	7.60	14.16
3178	新华双利债券C	11.63	10.01	3.36	7.59	29.04
3179	嘉实6个月理财债券E	1.52	3.68	6.67	7.57	7.59
3180	德邦景颐债券C	1.59	6.20	7.23	7.56	26.08
3181	万家家瑞债券A	9.26	9.39	8.54	7.40	32.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	汇添富鑫和纯债C	-0.84	4.08	6.78	-	7.60
4870	华泰紫金丰睿债券发起A	1.76	8.59	3.40	-	7.59
4871	嘉实6个月理财债券E	1.52	3.68	6.67	7.57	7.59
4872	天弘招利短债A	1.46	4.00	7.20	-	7.58
4873	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.81	7.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22平安银行小微债	200.00	20393.72	2.65%
22光大银行	100.00	10224.41	1.33%
22上海银行	100.00	10199.84	1.32%
25龙源电力SCP003	100.00	10051.37	1.30%
25银河证券CP009	100.00	10056.03	1.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139033.11	18.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-29嘉实6个月理财债券型证券投资基金托管协议
06-29嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同
06-29嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月29日更新...
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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0122	1.0122	1.0120	1.0119	1.0119
累计净值(元)	1.0739	1.0739	1.0737	1.0736	1.0736

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