嘉实6个月理财债券E(004356)_最新动态

嘉实6个月理财债券E004356HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0120 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0737

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：韩昭

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：77.08亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实6个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.52	0.72	1.53
债券型名次	1716	1215	2584	2034	2318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.68	6.69	7.56	7.57
债券型名次	2412	4933	4378	2646	4865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	汇添富中短债C	0.01	0.09	0.29	0.23	0.78
1715	汇添富中短债E	0.01	0.11	0.34	0.33	0.98
1716	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.24	0.52	0.72	1.53
1717	嘉实超短债债券A	0.01	0.17	0.43	0.71	1.57
1718	嘉实超短债债券C	0.01	0.14	0.36	0.59	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	华夏鼎泓债券A	-0.07	0.24	0.09	1.69	3.69
1214	汇添富鑫禧债券	0.02	0.24	0.78	0.24	0.51
1215	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.24	0.52	0.72	1.53
1216	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.24	0.66	1.33	2.85
1217	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.08	0.05	0.52	0.02	-0.06
2583	汇添富鑫和纯债A	-0.10	0.12	0.52	-0.35	-0.27
2584	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.24	0.52	0.72	1.53
2585	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.14	-0.01	0.52	-0.82	-0.40
2586	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.08	0.43	0.52	6.82	7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	汇添富鑫悦纯债A	-0.01	0.20	0.44	0.72	1.10
2033	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.35	0.72	1.51
2034	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.24	0.52	0.72	1.53
2035	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.01	0.13	0.75	0.72	1.46
2036	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.01	0.15	0.62	0.72	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	华夏稳鑫增利80天债券A	0.02	0.11	0.47	0.68	1.53
2317	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
2318	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.24	0.52	0.72	1.53
2319	景顺长城90天持有期短债债券C	0.02	0.08	0.43	0.66	1.53
2320	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.01	0.13	0.51	0.60	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	华夏短债债券A	1.53	4.41	8.04	14.19	27.21
2411	华夏稳鑫增利80天债券A	1.53	5.42	8.90	-	12.28
2412	嘉实6个月理财债券E	1.53	3.68	6.69	7.56	7.57
2413	景顺长城90天持有期短债债券C	1.53	4.50	8.16	-	8.63
2414	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.53	6.39	9.23	7.04	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	华安安敦债券C	1.22	3.68	6.51	8.91	10.00
4932	华安添鑫中短债C	1.17	3.68	6.71	11.50	17.87
4933	嘉实6个月理财债券E	1.53	3.68	6.69	7.56	7.57
4934	银华安鑫短债债券C	1.05	3.68	6.12	11.82	17.07
4935	永赢同利债券C	1.14	3.68	5.81	11.27	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	新华利率债E	0.23	4.36	6.70	-	7.01
4377	长城久荣定期开放债券型发起式	1.48	4.14	6.69	13.55	24.23
4378	嘉实6个月理财债券E	1.53	3.68	6.69	7.56	7.57
4379	平安元盛超短债A	1.27	3.85	6.69	11.77	14.39
4380	英大通盈纯债债券A	-0.30	3.92	6.69	11.79	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	鹏扬富利增强债券A	3.59	9.55	10.37	7.73	14.70
2645	南方吉元短债C	1.07	3.84	7.45	7.70	14.14
2646	嘉实6个月理财债券E	1.53	3.68	6.69	7.56	7.57
2647	新华聚利C	0.25	5.00	7.70	7.55	24.67
2648	新华双利债券C	10.26	5.59	6.03	7.44	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	红土创新丰泽中短债C	0.87	4.99	7.10	-	7.57
4864	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.96	7.57
4865	嘉实6个月理财债券E	1.53	3.68	6.69	7.56	7.57
4866	中融恒泽纯债C	-1.35	2.54	5.42	-	7.57
4867	中银惠利半年定期开放债券B	0.95	6.26	0.00	-	7.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22平安银行小微债	200.00	20393.72	2.65%
22光大银行	100.00	10224.41	1.33%
22上海银行	100.00	10199.84	1.32%
25龙源电力SCP003	100.00	10051.37	1.30%
25银河证券CP009	100.00	10056.03	1.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139033.11	18.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119
累计净值(元)	1.0736	1.0736	1.0736	1.0736	1.0736

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