嘉实6个月理财债券E(004356)_最新动态

嘉实6个月理财债券E004356HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩昭

2023-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.79亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

嘉实6个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.30	0.52	1.33	0.61
债券型名次	618	4398	5152	4705	4829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	3.07	3.92	-	4.38
债券型名次	3829	3806	3069	2139	4592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	华夏海外收益债券C	0.11	0.16	2.53	10.26	3.45
617	汇泉安盈回报债券E	0.11	3.04	3.04	3.04	-
618	嘉实6个月理财债券E	0.11	0.30	0.52	1.33	0.61
619	南方多利增强债券C	0.11	1.17	2.30	2.26	1.82
620	南方贤元一年持有债券A	0.11	0.83	1.85	2.24	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	惠升和韵66个月定开债券	0.07	0.30	0.87	1.75	1.12
4397	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.05	0.30	1.10	2.05	1.33
4398	嘉实6个月理财债券E	0.11	0.30	0.52	1.33	0.61
4399	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.08	0.30	0.65	1.17	0.80
4400	嘉实同舟债券C	-0.15	0.30	0.67	0.52	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.04	-0.08	0.52	1.25	0.65
5151	汇安短债债券A	0.01	0.14	0.52	1.05	0.63
5152	嘉实6个月理财债券E	0.11	0.30	0.52	1.33	0.61
5153	建信荣禧一年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	1.26	0.67
5154	宝盈聚丰两年定开债券C	0.05	0.18	0.51	0.99	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	华夏鼎清债券C	-0.43	0.67	1.98	1.33	1.17
4704	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.15	0.45	1.33	0.65
4705	嘉实6个月理财债券E	0.11	0.30	0.52	1.33	0.61
4706	金信民兴债券A	-0.07	0.29	0.68	1.33	0.88
4707	南方初元中短债A	0.03	0.22	0.65	1.33	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	工银14天理财债券发起A	0.01	0.18	0.51	1.04	0.61
4828	华安鑫福定开债C	0.07	0.22	0.48	0.95	0.61
4829	嘉实6个月理财债券E	0.11	0.30	0.52	1.33	0.61
4830	泰信债券增强收益C	0.00	0.22	0.49	1.19	0.61
4831	新华利率债E	0.01	0.16	0.55	1.27	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	国泰利享中短债债券E	2.70	5.13	0.00	-	5.14
3828	华商转债精选债券A	2.70	7.06	16.49	-	15.86
3829	嘉实6个月理财债券E	2.70	3.07	3.92	-	4.38
3830	金鹰鑫日享债券C	2.70	6.09	11.30	22.22	22.25
3831	农银金穗定开债券	2.70	4.78	7.03	12.33	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	工银双盈债券A	0.34	3.09	0.88	-	2.37
3805	中加优享纯债债券A	1.57	3.08	7.15	-	9.09
3806	嘉实6个月理财债券E	2.70	3.07	3.92	-	4.38
3807	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.64	3.07	0.00	-	3.08
3808	中银转债增强债券A	-1.74	3.07	-4.11	37.81	164.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	金鹰添利信用债债券A	-5.40	1.56	3.94	19.59	28.68
3068	西部利得鑫泓增强债券A	9.09	12.59	3.94	-	0.01
3069	嘉实6个月理财债券E	2.70	3.07	3.92	-	4.38
3070	工银产业债债券A	1.72	4.73	3.90	21.76	89.52
3071	富国天丰强化债券(LOF)	-2.66	1.17	3.88	25.01	136.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
2138	嘉实稳骏纯债债券	2.52	4.78	8.18	-	8.60
2139	嘉实6个月理财债券E	2.70	3.07	3.92	-	4.38
2140	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.10	5.15	8.11	-	11.09
2141	平安合信定开债	4.35	7.53	12.96	-	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	红土创新丰睿中短债A	3.89	0.00	0.00	-	4.38
4591	汇添富鑫润纯债A	3.50	0.00	0.00	-	4.38
4592	嘉实6个月理财债券E	2.70	3.07	3.92	-	4.38
4593	鹏扬裕利三年封闭式债券	4.32	0.00	0.00	-	4.38
4594	招商安悦1年持有期债券C	3.41	0.00	0.00	-	4.38

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行小微债	120.00	12354.49	1.55%
21宁波银行01	120.00	12382.93	1.55%
23越秀集团SCP012	110.00	11070.87	1.39%
21江苏银行双创债	100.00	10277.29	1.29%
21浦东开发MTN002	100.00	10274.15	1.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42208.36	5.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：捍卫"生命线"，10多家公募出手

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7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

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01-19嘉实6个月理财债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-31	2024-03-29
单位净值(元)	1.010	1.010	1.009	1.009	1.009
累计净值(元)	1.042	1.042	1.041	1.041	1.041

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