嘉实6个月理财债券E(004356)_最新动态

嘉实6个月理财债券E004356HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

最新动态

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李曈

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.62亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实6个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.19	0.72	0.18
债券型名次	3073	3635	4789	4525	4847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.55	6.27	7.67	7.76
债券型名次	4512	4777	4505	2769	4914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.28	0.52	0.84	0.50
3072	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.15	0.66	0.15
3073	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.06	0.19	0.72	0.18
3074	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.14	0.67	1.28	0.67
3075	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.32	0.70	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	汇添富理财60天债券A	0.01	0.06	0.18	0.38	0.15
3634	汇添富鑫瑞债券C	0.02	0.06	0.31	0.58	0.52
3635	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.06	0.19	0.72	0.18
3636	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.06	0.46	1.21	0.55
3637	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.06	0.35	0.68	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.19	0.63	0.18
4788	嘉合磐益纯债C	0.01	0.09	0.19	0.76	0.16
4789	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.06	0.19	0.72	0.18
4790	金信民达纯债A	0.03	0.41	0.19	0.59	0.15
4791	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.15	-0.89	0.19	0.46	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.12	0.32	0.72	0.27
4524	汇添富鑫悦纯债A	0.04	0.01	0.22	0.72	0.21
4525	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.06	0.19	0.72	0.18
4526	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.37	0.72	0.33
4527	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.16	0.38	0.72	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.12	0.67	0.18
4846	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.19	0.63	0.18
4847	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.06	0.19	0.72	0.18
4848	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.08	0.22	1.10	0.18
4849	泰康润和两年定开债券	0.02	0.09	0.22	0.75	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.46	3.54	6.56	-	9.55
4511	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.25	5.95	-	9.12
4512	嘉实6个月理财债券E	1.46	3.55	6.27	7.67	7.76
4513	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.46	5.51	10.63	16.70	39.38
4514	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.13	5.36	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	博时丰庆纯债债券	1.07	3.55	7.16	15.08	34.92
4776	创金合信鑫日享短债债券E	1.57	3.55	7.14	14.71	16.97
4777	嘉实6个月理财债券E	1.46	3.55	6.27	7.67	7.76
4778	山证超短债基金E	1.71	3.55	6.78	-	13.37
4779	易方达安源中短债债券C	1.68	3.55	6.71	12.43	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	新华鑫日享中短债B	1.62	3.37	6.28	11.84	15.88
4504	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.17	4.60	6.27	-9.89	27.54
4505	嘉实6个月理财债券E	1.46	3.55	6.27	7.67	7.76
4506	招商招景纯债D	1.73	3.70	6.27	-	10.50
4507	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	前海开源瑞和债券C	4.00	7.06	10.56	7.74	26.32
2768	汇添富理财60天债券E	0.92	2.14	3.97	7.73	12.59
2769	嘉实6个月理财债券E	1.46	3.55	6.27	7.67	7.76
2770	新沃通利纯债A	0.95	2.61	4.53	7.65	18.34
2771	招商招利1个月期理财债券A	1.09	2.32	4.08	7.65	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	国寿安保超短债债券A	1.63	3.62	7.30	-	7.77
4913	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
4914	嘉实6个月理财债券E	1.46	3.55	6.27	7.67	7.76
4915	中信建投景晟债券A	-0.72	3.06	7.09	-	7.76
4916	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.85	4.30	0.00	-	7.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	330.00	33658.65	4.23%
25龙源电力SCP010	100.00	10014.59	1.26%
25深圳环水SCP002	100.00	10032.35	1.26%
25三峡SCP006	100.00	10001.88	1.26%
25伊利实业SCP016	100.00	10029.84	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65379.88	8.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-29嘉实6个月理财债券型证券投资基金托管协议
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0137	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136
累计净值(元)	1.0754	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753

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