嘉实6个月理财债券E(004356)_最新动态

嘉实6个月理财债券E004356HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中科摩通入选2023年度“科创中国”榜单[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：韩昭

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.79亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.1 元

嘉实6个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.84	1.25	1.29
债券型名次	4517	3781	2782	4682	4539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	3.77	3.77	-	5.09
债券型名次	3879	3623	3094	2040	4603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	汇添富双利债券C	0.01	-0.49	0.34	3.26	2.59
4516	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.48	1.29	1.35
4517	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.19	0.84	1.25	1.29
4518	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.07	0.31	0.85	0.96
4519	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.06	0.25	0.73	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.60	1.79	2.00
3780	汇添富鑫远债	0.02	0.19	0.49	1.20	1.29
3781	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.19	0.84	1.25	1.29
3782	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.19	0.66	1.26	1.35
3783	嘉实超短债债券A	0.02	0.19	0.55	1.43	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	惠升和怡一年定开债券	0.08	0.33	0.84	2.40	2.41
2781	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	0.38	0.84	2.09	2.07
2782	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.19	0.84	1.25	1.29
2783	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.26	0.84	2.16	2.31
2784	嘉实汇达中短债债券A	0.06	0.27	0.84	2.30	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	华安添鑫中短债C	-0.01	0.08	0.43	1.25	1.34
4681	嘉合磐通C	-0.26	-1.44	-0.39	1.25	0.57
4682	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.19	0.84	1.25	1.29
4683	建信荣瑞一年定期开放债券	0.03	0.21	0.62	1.25	1.36
4684	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.52	1.25	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	国泰信用互利债券C	-0.15	-0.50	0.53	1.71	1.29
4538	汇添富鑫远债	0.02	0.19	0.49	1.20	1.29
4539	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.19	0.84	1.25	1.29
4540	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.47	1.19	1.29
4541	金信民安两年债券	0.02	0.21	0.62	1.21	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.57	4.80	0.00	-	4.97
3878	华夏30天滚动短债债券发起式C	2.57	6.03	0.00	-	7.57
3879	嘉实6个月理财债券E	2.57	3.77	3.77	-	5.09
3880	南方梦元短债A	2.57	5.15	8.56	-	14.27
3881	人保福欣3个月定开债券A	2.57	5.73	0.00	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	海通安悦A	0.29	3.78	0.00	-	5.44
3622	华商稳健双利债券B	2.17	3.78	6.77	34.93	98.28
3623	嘉实6个月理财债券E	2.57	3.77	3.77	-	5.09
3624	平安高等级债C	1.81	3.77	5.34	-	6.51
3625	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	华安全球美元票息(人民币)C	0.36	4.65	3.87	0.81	12.60
3093	长城嘉裕六个月定开债券C	1.95	2.09	3.86	-	7.19
3094	嘉实6个月理财债券E	2.57	3.77	3.77	-	5.09
3095	华安安浦债券C	4.16	9.29	3.76	10.43	-1.43
3096	南华瑞恒中短债债券A	3.72	5.67	3.73	5.66	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	兴业瑞丰6个月定开债券	4.47	7.70	12.41	-	35.69
2039	兴业稳康三年定开债券	2.74	5.25	7.76	-	21.07
2040	嘉实6个月理财债券E	2.57	3.77	3.77	-	5.09
2041	广发汇安18个月定期债券A	6.13	9.65	14.34	-	39.38
2042	广发汇安18个月定期债券C	5.73	8.80	13.00	-	35.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	天弘安盈一年持有C	2.20	0.52	3.46	-	5.11
4602	恒生前海恒源嘉利债券C	3.43	5.46	0.00	-	5.10
4603	嘉实6个月理财债券E	2.57	3.77	3.77	-	5.09
4604	申万宏源双季增享6个月债券A	2.36	0.00	0.00	-	5.07
4605	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	2.87	4.80	0.00	-	5.07

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行小微债	120.00	12354.49	1.55%
21宁波银行01	120.00	12382.93	1.55%
23越秀集团SCP012	110.00	11070.87	1.39%
21江苏银行双创债	100.00	10277.29	1.29%
21浦东开发MTN002	100.00	10274.15	1.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42208.36	5.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
累计净值(元)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

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