嘉实6个月理财债券E(004356)_最新动态

嘉实6个月理财债券E004356HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0122 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0739

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：韩昭

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：77.08亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实6个月理财债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.54	0.73	0.02
债券型名次	3155	2255	2736	1791	3501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.68	6.68	7.58	7.59
债券型名次	2239	4940	4335	2647	4873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.33	0.57	0.02
3154	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.21	0.51	0.66	0.02
3155	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.22	0.54	0.73	0.02
3156	嘉实纯债债券A	0.02	0.15	0.75	0.05	0.02
3157	嘉实纯债债券C	0.02	0.12	0.65	-0.15	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.22	0.89	1.92	0.03
2254	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.22	0.57	0.61	0.03
2255	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.22	0.54	0.73	0.02
2256	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.22	0.71	0.00	0.03
2257	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.22	0.51	0.36	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	汇安裕盈纯债债券A	0.02	-0.03	0.54	0.29	0.02
2735	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.01	0.34	0.54	-0.14	0.01
2736	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.22	0.54	0.73	0.02
2737	嘉实稳盛债券	0.15	0.41	0.54	2.51	0.15
2738	嘉实稳泽纯债债券C	0.05	0.28	0.54	-0.47	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.40	0.73	0.03
1790	华夏稳健增利4个月债券C	0.03	0.17	0.61	0.73	0.03
1791	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.22	0.54	0.73	0.02
1792	金鹰鑫日享债券A	0.10	0.46	1.00	0.73	0.10
1793	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.20	0.73	1.15	0.73	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实6个月理财债券E一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.33	0.57	0.02
3500	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.21	0.51	0.66	0.02
3501	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.22	0.54	0.73	0.02
3502	嘉实纯债债券A	0.02	0.15	0.75	0.05	0.02
3503	嘉实纯债债券C	0.02	0.12	0.65	-0.15	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	4.10	6.60	-	13.77
2238	汇添富90天短债A	1.54	4.49	7.47	13.14	19.77
2239	嘉实6个月理财债券E	1.54	3.68	6.68	7.58	7.59
2240	交银稳安30天滚动持有债券C	1.54	5.24	8.36	-	8.63
2241	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.54	4.51	7.47	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	宝盈安盛中短债债券A	0.83	3.68	5.85	-	6.86
4939	华安安敦债券C	1.19	3.68	6.37	8.98	10.03
4940	嘉实6个月理财债券E	1.54	3.68	6.68	7.58	7.59
4941	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.34	3.68	5.79	11.32	18.98
4942	鹏华年年红一年持有期债券C	0.39	3.68	7.83	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.51	4.11	6.68	17.34	21.64
4334	华夏中债3-5年政金债指数C	0.49	6.68	6.68	15.18	19.59
4335	嘉实6个月理财债券E	1.54	3.68	6.68	7.58	7.59
4336	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
4337	华夏鼎淳债券C	1.81	6.03	6.67	7.90	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	南方吉元短债C	1.04	3.84	7.30	7.66	14.16
2646	鹏扬富利增强债券A	3.91	10.31	9.72	7.59	15.09
2647	嘉实6个月理财债券E	1.54	3.68	6.68	7.58	7.59
2648	长信利丰债券A	7.04	10.79	7.24	7.51	24.72
2649	银华可转债债券	32.24	31.86	11.67	7.45	65.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实6个月理财债券E一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.23	5.52	0.00	-	7.60
4872	方正富邦鸿远债券A	-7.95	5.89	7.20	-	7.59
4873	嘉实6个月理财债券E	1.54	3.68	6.68	7.58	7.59
4874	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.32	5.28	6.47	-	7.59
4875	红土创新丰泽中短债C	0.90	5.00	7.09	-	7.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22平安银行小微债	200.00	20393.72	2.65%
22光大银行	100.00	10224.41	1.33%
22上海银行	100.00	10199.84	1.32%
25龙源电力SCP003	100.00	10051.37	1.30%
25银河证券CP009	100.00	10056.03	1.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139033.11	18.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-29嘉实6个月理财债券型证券投资基金托管协议
06-29嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0120	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119
累计净值(元)	1.0737	1.0736	1.0736	1.0736	1.0736

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