国联恒泰纯债A(003013)_最新动态

国联恒泰纯债A003013GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.0070 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3236

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李倩

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.27亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.5 元

国联恒泰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.32	0.49	-0.19	0.28
债券型名次	1599	1795	3164	4891	1892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	5.36	8.91	16.96	36.90
债券型名次	4087	3250	2963	1455	1053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	中加丰尚纯债债券C	0.12	0.26	0.53	-0.18	0.27
1598	中金金誉债券	0.12	0.31	0.69	0.52	0.22
1599	中融恒泰纯债A	0.12	0.32	0.49	-0.19	0.28
1600	中融恒泰纯债C	0.12	0.30	0.41	-0.34	0.26
1601	中融益泓90天滚动持有债券C	0.12	0.52	0.80	0.94	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	中加纯债一年A	0.13	0.32	0.65	0.03	0.18
1794	中金新璟3个月	0.15	0.32	0.53	-0.29	0.33
1795	中融恒泰纯债A	0.12	0.32	0.49	-0.19	0.28
1796	中信保诚稳达A	0.20	0.32	0.64	-0.79	0.39
1797	中信保诚稳达C	0.21	0.32	0.65	-0.78	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	浙商中短债C	0.04	0.22	0.49	0.69	0.16
3163	中欧中短债债券发起A	0.06	0.20	0.49	0.67	0.14
3164	中融恒泰纯债A	0.12	0.32	0.49	-0.19	0.28
3165	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3166	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.21	0.49	0.67	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	万家鑫丰纯债C	0.01	-0.04	0.46	-0.19	0.06
4890	永赢增益债券C	0.07	0.05	0.31	-0.19	0.08
4891	中融恒泰纯债A	0.12	0.32	0.49	-0.19	0.28
4892	大成惠裕定开纯债债券	0.10	0.03	0.00	-0.20	0.15
4893	蜂巢丰远债券C	0.01	-0.20	0.06	-0.20	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	招商招瑞纯债债券发起式D	0.09	0.41	0.98	1.30	0.28
1891	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.26	0.61	0.29	0.28
1892	中融恒泰纯债A	0.12	0.32	0.49	-0.19	0.28
1893	中信保诚嘉鸿债券A	0.10	0.33	0.79	0.73	0.28
1894	中信建投景润3个月定开债券D	0.07	0.40	0.65	0.48	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	5.07	9.17	16.30	25.83
4086	浙商丰裕纯债C	0.96	5.36	8.21	15.02	17.98
4087	中融恒泰纯债A	0.96	5.36	8.91	16.96	36.90
4088	安信尊享添利利率债A	0.95	6.56	9.97	19.20	21.46
4089	博时汇享纯债债券A	0.95	5.66	9.49	15.55	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	招商招旭纯债C	0.77	5.36	10.95	19.16	40.82
3249	浙商丰裕纯债C	0.96	5.36	8.21	15.02	17.98
3250	中融恒泰纯债A	0.96	5.36	8.91	16.96	36.90
3251	鑫元兴利定期开放债券	0.52	5.36	9.28	16.76	38.12
3252	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.55	5.35	6.89	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.89	4.82	8.91	-	9.18
2962	山证裕睿6个月定开C	1.61	4.56	8.91	17.89	26.81
2963	中融恒泰纯债A	0.96	5.36	8.91	16.96	36.90
2964	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.43	4.29	8.91	-	12.46
2965	方正富邦富利纯债C	-1.10	3.97	8.90	14.40	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	华安纯债债券A	1.00	5.81	10.78	16.96	65.26
1454	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.23	7.83	11.28	16.96	35.50
1455	中融恒泰纯债A	0.96	5.36	8.91	16.96	36.90
1456	大成景轩中高等级债券A	0.83	6.66	10.35	16.95	17.77
1457	华安鼎丰债券发起式A	1.37	5.41	11.11	16.95	44.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	华夏鼎沛债券A	12.07	19.31	12.87	-4.46	36.91
1052	光大保德信安泽债券C	7.00	14.10	11.91	15.40	36.90
1053	中融恒泰纯债A	0.96	5.36	8.91	16.96	36.90
1054	博时聚利3个月定开债发起式	1.21	5.23	8.85	16.58	36.88
1055	国寿安保尊利增强回报债券A	11.07	18.80	13.32	12.56	36.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	110.00	11006.54	5.46%
23附息国债23	90.00	10573.67	5.25%
24国开15	100.00	10249.82	5.09%
24附息国债13	90.00	9251.03	4.59%
24上海06	80.00	8280.98	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45209.96	22.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

查看全文[01-22]
标题：擦边营销推波助澜警惕“工具基”流量反噬

　　近年来，科技细分赛道的极致行情让公募行业重拾赛道战法，一些公募机构针对热点行业布局了不少“工具基”。与此同时，“大V”实盘带货、加仓榜等各类擦边营销方式，又进一步提升了“工具基”的热度。　　当聚焦细分景气赛道、辨识度极高的产品，遇到互联

查看全文[01-22]
标题：规避高热度抱团股基金经理跨年布局趋向均衡

　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

查看全文[01-22]
01-22 基金“不谋而合”重拳出击有色板块吸金又吸睛
01-22 西部利得基金：以高质量发展谱写中国式现代化新篇章
01-22 宽基ETF频繁“瘦身” 主题ETF多点开花
01-22 平安基金翟森：AI产业进入应用百花齐放阶段

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标题：国联恒泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称国联恒泰纯债基金主代码 003013 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年12月27日报告期末基...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司关于国联恒泰纯债债券型证券投资基金暂停大额申...

基金简称国联恒泰纯债基金主代码 003013 基金管理人名称国联基金管理有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券...

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07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-26国联恒泰纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
06-15国联恒泰纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0065	1.0065	1.0058	1.0057	1.0055
累计净值(元)	1.3231	1.3231	1.3224	1.3223	1.3221

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