国联恒泰纯债A(003013)_最新动态

国联恒泰纯债A003013GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0030 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3196

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李倩

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.14亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.5 元

国联恒泰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.33	0.36	-0.30	0.70
债券型名次	1079	4433	3457	4963	3955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	5.76	8.93	17.42	36.36
债券型名次	3767	3252	2922	1498	1031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	中加纯债定开债券A	0.14	0.01	0.48	0.76	1.60
1078	中金金合	0.14	-0.12	0.30	-0.70	-0.92
1079	中融恒泰纯债A	0.14	-0.33	0.36	-0.30	0.70
1080	中融恒泰纯债C	0.14	-0.36	0.28	-0.45	0.41
1081	中融恒信纯债A	0.14	-0.12	0.46	0.10	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	银河铭忆3个月定开债券	-0.24	-0.33	-0.05	-0.34	0.15
4432	永赢盛益债券C	0.27	-0.33	0.16	-1.05	-0.59
4433	中融恒泰纯债A	0.14	-0.33	0.36	-0.30	0.70
4434	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
4435	长城恒利纯债C	0.22	-0.34	0.23	-1.63	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	中欧短债债券C	0.02	0.04	0.36	0.54	1.27
3456	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.36	0.61	1.23
3457	中融恒泰纯债A	0.14	-0.33	0.36	-0.30	0.70
3458	中融季季红定期开放债券A	0.12	-0.11	0.36	-0.06	0.48
3459	中融聚通定期开放债券	0.07	-0.06	0.36	0.42	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	招商添韵3个月定开债C	0.10	-0.05	0.18	-0.30	-0.61
4962	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.05	-0.30	-0.41
4963	中融恒泰纯债A	0.14	-0.33	0.36	-0.30	0.70
4964	博时富华纯债债券	0.00	-0.38	1.43	-0.31	0.90
4965	平安高等级债E	0.13	0.04	0.47	-0.31	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	上银慧嘉利债券	0.04	-0.05	0.54	0.22	0.70
3954	招商招旺纯债A	0.19	0.03	0.67	0.38	0.70
3955	中融恒泰纯债A	0.14	-0.33	0.36	-0.30	0.70
3956	中融恒阳纯债A	0.10	0.04	0.45	0.19	0.70
3957	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.02	0.29	0.64	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	浙商汇金聚盈中短债A	1.31	5.66	8.17	14.50	18.46
3766	中加瑞鑫纯债债券	1.31	4.77	8.23	15.89	21.04
3767	中融恒泰纯债A	1.31	5.76	8.93	17.42	36.36
3768	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.31	4.49	7.38	-	8.48
3769	博时民泽纯债债券	1.30	6.16	9.46	15.69	32.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	银河银信添利债券A	2.84	5.76	5.59	12.33	118.84
3251	招商招盛纯债A	1.23	5.76	9.25	16.11	41.31
3252	中融恒泰纯债A	1.31	5.76	8.93	17.42	36.36
3253	中银证券安沛债券C	1.70	5.76	10.39	14.67	14.63
3254	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	华夏卓享债券C	3.09	7.74	8.93	-	6.01
2921	中加优悦一年定开债券	0.63	6.16	8.93	-	12.50
2922	中融恒泰纯债A	1.31	5.76	8.93	17.42	36.36
2923	广发汇明一年定期开放债券	1.48	5.23	8.92	14.53	15.41
2924	广发民玉纯债	1.69	5.91	8.92	16.00	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	西部利得祥盈债券A	4.12	11.47	9.73	17.42	54.30
1497	招商招惠3个月定开债发起式A	1.37	5.71	9.13	17.42	35.70
1498	中融恒泰纯债A	1.31	5.76	8.93	17.42	36.36
1499	前海开源鼎欣债券A	1.33	5.97	10.33	17.40	22.15
1500	申万菱信安泰丰利债券A	0.94	6.16	8.55	17.40	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	平安合瑞定开债	1.00	6.15	10.21	20.84	36.39
1030	中融睿祥纯债C	1.15	5.07	10.99	17.85	36.37
1031	中融恒泰纯债A	1.31	5.76	8.93	17.42	36.36
1032	博时中债5-10农发行C	0.69	12.18	16.24	27.77	36.32
1033	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.75	3.70	6.22	14.65	36.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	110.00	11006.54	5.46%
23附息国债23	90.00	10573.67	5.25%
24国开15	100.00	10249.82	5.09%
24附息国债13	90.00	9251.03	4.59%
24上海06	80.00	8280.98	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45209.96	22.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国联恒泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称国联恒泰纯债基金主代码 003013 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年12月27日报告期末基...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司关于国联恒泰纯债债券型证券投资基金暂停大额申...

基金简称国联恒泰纯债基金主代码 003013 基金管理人名称国联基金管理有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券...

查看全文[07-18]
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-26国联恒泰纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
06-15国联恒泰纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0024	1.0021	1.0013	1.0016	1.0012
累计净值(元)	1.3190	1.3187	1.3179	1.3182	1.3178

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