国联恒泰纯债A(003013)_最新动态

国联恒泰纯债A003013GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0118 0.0010(0.10%)

累计净值：1.3284

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李倩

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.27亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.5 元

国联恒泰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.53	0.79	0.90	0.76
债券型名次	895	986	1657	2813	1549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.00	9.15	17.15	37.55
债券型名次	3247	3171	2773	1264	1050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	中加优享纯债债券C	0.10	0.26	0.49	0.23	0.50
894	中金恒新90天持有债券发起	0.10	0.95	2.05	2.84	1.70
895	中融恒泰纯债A	0.10	0.53	0.79	0.90	0.76
896	中融恒泰纯债C	0.10	0.50	0.71	0.75	0.70
897	中融聚商定期开放债券	0.10	0.30	0.67	0.81	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.09	0.53	2.17	2.45	1.47
985	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	0.53	1.56	2.18	1.24
986	中融恒泰纯债A	0.10	0.53	0.79	0.90	0.76
987	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
988	中银增利债券	-0.04	0.53	2.07	2.83	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.26	0.79	1.23	0.70
1656	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.24	0.79	1.50	0.38
1657	中融恒泰纯债A	0.10	0.53	0.79	0.90	0.76
1658	博时安祺6个月定开债A	0.14	0.44	0.78	0.89	0.65
1659	东方红稳添利纯债A	0.08	0.26	0.78	1.11	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.16	0.52	0.90	0.36
2812	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.24	0.58	0.90	0.44
2813	中融恒泰纯债A	0.10	0.53	0.79	0.90	0.76
2814	中融恒鑫纯债A	0.03	0.20	0.59	0.90	0.41
2815	中融聚通定期开放债券	0.05	0.16	0.62	0.90	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	兴证全球恒远债券C	0.08	0.28	0.91	1.39	0.76
1548	中加聚盈定开债券C	-0.12	-0.26	0.75	1.08	0.76
1549	中融恒泰纯债A	0.10	0.53	0.79	0.90	0.76
1550	鑫元裕利	0.14	0.36	0.85	1.21	0.76
1551	宝盈鸿盛债券A	0.13	0.38	0.29	-0.32	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	万家鑫享纯债A	1.84	5.27	9.06	17.11	35.08
3246	中加1-3年政金债指数	1.84	5.42	7.36	14.06	15.44
3247	中融恒泰纯债A	1.84	5.00	9.15	17.15	37.55
3248	中信建投稳硕债券A	1.84	6.06	11.05	-	15.42
3249	中银富享定期开放债券	1.84	5.24	9.31	16.71	36.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	天治稳健双盈债券	-2.91	5.00	7.35	8.21	128.14
3170	永赢浩益一年定开债券发起	2.23	5.00	0.00	-	7.65
3171	中融恒泰纯债A	1.84	5.00	9.15	17.15	37.55
3172	中信建投稳硕债券C	1.54	5.00	9.60	-	13.40
3173	长信全球债券(QDII)人民币	1.24	4.99	-0.14	2.65	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.01	6.37	9.15	16.31	41.79
2772	新华鼎利债券C	2.78	5.63	9.15	16.65	22.93
2773	中融恒泰纯债A	1.84	5.00	9.15	17.15	37.55
2774	中信建投双鑫债券A	4.03	9.01	9.15	-	8.76
2775	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	鹏华普利债券A	1.99	4.20	8.26	17.15	19.32
1263	中融恒惠纯债A	1.40	4.44	8.34	17.15	26.02
1264	中融恒泰纯债A	1.84	5.00	9.15	17.15	37.55
1265	华安鼎丰债券发起式A	2.18	4.84	10.58	17.14	45.15
1266	泰康长江经济带债券A	2.20	5.23	9.40	17.14	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	南方启元C	0.02	3.10	6.52	11.80	37.57
1049	平安合正	0.65	4.16	10.98	16.78	37.56
1050	中融恒泰纯债A	1.84	5.00	9.15	17.15	37.55
1051	万家玖盛A	0.55	4.60	8.78	-	37.52
1052	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.77	4.91	8.13	-	37.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD267	150.00	14768.60	7.28%
25农发31	110.00	11051.68	5.45%
25工商银行CD278	110.00	10831.83	5.34%
22国开03	100.00	10348.79	5.10%
24国开02	100.00	10310.44	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57443.04	28.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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标题：国联基金管理有限公司关于国联恒泰纯债债券型证券投资基金暂停大额申...

基金简称国联恒泰纯债基金主代码 003013 基金管理人名称国联基金管理有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券...

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07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-26国联恒泰纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
06-15国联恒泰纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0108	1.0102	1.0125	1.0129	1.0100
累计净值(元)	1.3274	1.3268	1.3291	1.3295	1.3266

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