国联恒泰纯债A(003013)_最新动态

国联恒泰纯债A003013GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0042 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3208

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李倩

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.14亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.5 元

国联恒泰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.03	0.63	-0.34	0.82
债券型名次	3743	4681	1811	4907	3903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	5.25	8.65	-	36.52
债券型名次	3976	3345	3110	524	1034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	中融恒利纯债A	-0.05	0.07	0.70	-0.02	0.92
3742	中融恒利纯债C	-0.05	0.05	0.62	-0.17	0.61
3743	中融恒泰纯债A	-0.05	-0.03	0.63	-0.34	0.82
3744	中融恒泰纯债C	-0.05	-0.06	0.57	-0.48	0.52
3745	中融季季红定期开放债券A	-0.05	-0.04	0.32	-0.10	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	招商添浩纯债C	-0.08	-0.03	0.43	-0.26	0.25
4680	中金金元C	-0.02	-0.03	0.58	0.14	1.11
4681	中融恒泰纯债A	-0.05	-0.03	0.63	-0.34	0.82
4682	中融睿祥纯债C	-0.04	-0.03	0.53	0.10	0.82
4683	中泰安睿债券C	0.00	-0.03	0.56	0.05	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	招商金鸿债券A	-0.03	0.84	0.63	3.18	5.34
1810	招商金融债3个月定开债	-0.10	0.11	0.63	0.27	0.26
1811	中融恒泰纯债A	-0.05	-0.03	0.63	-0.34	0.82
1812	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.01	0.28	0.63	0.76	0.66
1813	中融中债1-5年国开行A	-0.10	0.12	0.63	0.26	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	太平恒泰三个月定开债	-0.07	0.02	0.60	-0.34	0.47
4906	新沃通利纯债A	-0.05	0.05	0.55	-0.34	-0.68
4907	中融恒泰纯债A	-0.05	-0.03	0.63	-0.34	0.82
4908	中信建投稳悦债券	0.00	0.09	0.75	-0.34	0.56
4909	博时富华纯债债券	0.02	0.12	0.90	-0.35	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.06	0.04	0.55	0.12	0.82
3902	兴业优债增利债券C	0.01	0.34	0.67	0.55	0.82
3903	中融恒泰纯债A	-0.05	-0.03	0.63	-0.34	0.82
3904	中融睿祥纯债C	-0.04	-0.03	0.53	0.10	0.82
3905	博时裕瑞纯债债券	0.01	0.14	0.55	0.25	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.82	6.48	11.41	-	15.31
3975	兴业优债增利债券C	0.82	4.61	7.24	-	14.48
3976	中融恒泰纯债A	0.82	5.25	8.65	-	36.52
3977	中融睿祥纯债C	0.82	4.64	10.82	-	36.42
3978	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3344	易方达富惠纯债债券A	1.49	5.25	9.50	-	37.72
3345	中融恒泰纯债A	0.82	5.25	8.65	-	36.52
3346	中融恒裕纯债A	0.74	5.25	8.10	-	24.06
3347	中信保诚稳益债券A	1.29	5.25	9.43	-	31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	中航瑞明纯债A	1.67	6.06	8.65	-	15.55
3109	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.76	5.12	8.65	-	12.53
3110	中融恒泰纯债A	0.82	5.25	8.65	-	36.52
3111	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.96	8.65	-	19.64
3112	广发央企80债券指数A	1.16	4.93	8.64	-	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	中融盈泽中短债A	1.38	4.34	9.20	-	34.68
523	中融盈泽中短债C	1.17	3.92	8.56	-	32.40
524	中融恒泰纯债A	0.82	5.25	8.65	-	36.52
525	中融恒泰纯债C	0.52	4.76	7.82	-	35.43
526	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	-	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	博时安怡6个月定开债	3.68	8.81	12.37	-	36.53
1033	平安合瑞定开债	0.59	5.65	9.81	-	36.53
1034	中融恒泰纯债A	0.82	5.25	8.65	-	36.52
1035	建信睿和纯债定期开放债券	1.05	5.61	9.86	-	36.47
1036	中融睿祥纯债C	0.82	4.64	10.82	-	36.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	110.00	11006.54	5.46%
23附息国债23	90.00	10573.67	5.25%
24国开15	100.00	10249.82	5.09%
24附息国债13	90.00	9251.03	4.59%
24上海06	80.00	8280.98	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45209.96	22.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0046	1.0046	1.0047	1.0046	1.0044
累计净值(元)	1.3212	1.3212	1.3213	1.3212	1.3210

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