国联恒泰纯债A(003013)_最新动态

国联恒泰纯债A003013GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家绿色发展基金等单位联合发起滴水湖金融湾“绿色金融与可持续发展”倡议[2024-04-24]

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最新净值：1.064 -0.001(-0.11%)

累计净值：1.286

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泰纯债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李倩

2022-12-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.30亿元

2021-07-14 每10份派现金 0.4 元

国联恒泰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.78	1.70	2.88	1.94
债券型名次	2087	1618	2302	1996	1722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.31	7.00	11.85	19.69	32.23
债券型名次	1791	1581	1035	698	896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	中欧稳鑫180天持有债券C	0.12	0.69	2.23	3.60	-
2086	中欧盈和债券	0.12	0.38	1.01	1.79	1.23
2087	中融恒泰纯债A	0.12	0.78	1.70	2.88	1.94
2088	中融恒泰纯债C	0.12	0.74	1.61	2.71	1.84
2089	中融恒鑫纯债C	0.12	0.82	1.59	2.84	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	中金金利C	0.23	0.78	1.72	2.46	1.78
1617	中金新元6个月定开债A	0.26	0.78	1.60	2.27	1.63
1618	中融恒泰纯债A	0.12	0.78	1.70	2.88	1.94
1619	中信保诚惠泽	0.13	0.78	1.43	2.33	1.69
1620	中信建投景安债券A	0.22	0.78	2.15	3.34	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	中加聚鑫纯债一年A	0.20	0.58	1.70	3.64	2.13
2301	中加颐兴定开债券	0.13	0.74	1.70	2.98	2.03
2302	中融恒泰纯债A	0.12	0.78	1.70	2.88	1.94
2303	中融恒阳纯债A	0.14	0.74	1.70	2.87	1.92
2304	中融睿祥纯债A	0.14	0.80	1.70	3.38	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.15	0.84	1.76	2.88	1.90
1995	招商添盈纯债C	0.12	0.75	1.54	2.88	1.90
1996	中融恒泰纯债A	0.12	0.78	1.70	2.88	1.94
1997	鑫元乾利债券	0.16	0.57	1.70	2.88	1.85
1998	博时丰庆纯债债券	0.12	0.78	1.58	2.87	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	招商招旭纯债D	0.12	0.71	1.57	3.10	1.94
1721	中加颐信纯债债券A	0.17	0.79	1.68	2.99	1.94
1722	中融恒泰纯债A	0.12	0.78	1.70	2.88	1.94
1723	中融中债1-5年国开行A	0.11	0.75	1.87	3.04	1.94
1724	中银淳享一年定开债券发起式	0.27	0.96	1.77	2.83	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	银河久泰债券	4.31	7.11	12.21	-	13.83
1790	永赢丰利债券C	4.31	7.52	13.12	18.95	25.87
1791	中融恒泰纯债A	4.31	7.00	11.85	19.69	32.23
1792	中银证券安添3个月定开债券A	4.31	0.00	0.00	-	5.02
1793	博时富诚纯债债券	4.30	7.18	11.77	10.85	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	银华信用四季红债券A	4.34	7.00	11.31	19.75	76.51
1580	浙商丰顺纯债债券	4.67	7.00	8.18	-	10.66
1581	中融恒泰纯债A	4.31	7.00	11.85	19.69	32.23
1582	中银证券汇宇定期开放债券	4.47	7.00	11.17	-	28.29
1583	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	3.72	6.99	0.00	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	中融季季红定期开放债券A	4.70	7.46	11.86	19.83	27.76
1034	富国中债1-5年农发行债券指数C	4.62	7.20	11.85	-	19.15
1035	中融恒泰纯债A	4.31	7.00	11.85	19.69	32.23
1036	工银中高等级信用债债券A	4.46	7.18	11.84	20.47	32.00
1037	中邮纯债裕利三个月定开债	4.35	7.20	11.84	-	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	万家鑫享纯债A	3.51	5.95	10.72	19.69	28.93
697	英大纯债债券A	4.57	7.76	10.38	19.69	67.54
698	中融恒泰纯债A	4.31	7.00	11.85	19.69	32.23
699	长信稳势纯债债券	4.03	7.11	12.26	19.67	28.91
700	广发景源纯债C	4.08	6.43	10.49	19.67	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	万家鑫安纯债C	3.67	5.76	9.53	19.22	32.25
895	广发汇富一年定期债券C	6.49	8.64	14.10	-	32.24
896	中融恒泰纯债A	4.31	7.00	11.85	19.69	32.23
897	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
898	南方祥元C	4.27	7.50	12.16	21.25	32.17

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5269.85	9.94%
23江苏银行债01	40.00	4117.05	7.77%
23民生银行01	40.00	4113.78	7.76%
22绍兴银行小微债02	40.00	4062.01	7.66%
22成都农商绿色债	30.00	3098.65	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62005.26	117.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：国联恒泰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

§2 基金产品概况基金简称国联恒泰纯债基金主代码 003013 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年12月27日报告期末基...

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标题：国联恒泰纯债债券型证券投资基金基金合同

目录第一部分前言 ...........................................................................

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04-18国联恒泰纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-18国联恒泰纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)
04-18国联基金管理有限公司关于国联恒泰纯债债券型证券投资基金新增B类基...
04-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.065	1.065	1.064	1.063	1.063
累计净值(元)	1.287	1.287	1.286	1.286	1.285

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