国联恒泰纯债A(003013)_最新动态

国联恒泰纯债A003013GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0055 0.0045(0.45%)

累计净值：1.3221

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘太阳

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.27亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.5 元

国联恒泰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	-0.73	0.11	0.82	0.13
债券型名次	165	4547	4904	4213	4926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.18	8.20	16.07	36.70
债券型名次	4382	4129	3342	1511	1077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	宏利聚利债券(LOF)	0.37	-1.29	0.56	1.51	0.56
164	汇丰晋信2016周期混合	0.37	-1.46	1.28	3.83	1.35
165	中融恒泰纯债A	0.37	-0.73	0.11	0.82	0.13
166	中融恒泰纯债C	0.37	-0.76	0.04	0.68	0.06
167	安信恒利增强债券A	0.36	-2.17	-0.56	-0.24	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	国寿安保安丰纯债债券	0.09	-0.73	0.31	0.76	0.35
4546	路博迈护航一年持有债券A	-0.16	-0.73	0.02	-0.36	-0.04
4547	中融恒泰纯债A	0.37	-0.73	0.11	0.82	0.13
4548	汇泉安盈回报债券E	-0.35	-0.74	-0.25	2.25	-0.32
4549	景顺长城景颐尊利债券C	-0.35	-0.74	1.40	1.97	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	兴业机遇债券C	-0.15	-1.17	0.11	-0.06	0.15
4903	易方达双债增强债券A	-0.05	-0.84	0.11	0.64	0.26
4904	中融恒泰纯债A	0.37	-0.73	0.11	0.82	0.13
4905	中信建投景晟债券A	-0.01	-0.13	0.11	0.75	0.65
4906	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	英大通惠多利债券C	0.00	0.09	0.40	0.82	0.42
4212	永赢宏泰短债C	0.02	0.13	0.44	0.82	0.42
4213	中融恒泰纯债A	0.37	-0.73	0.11	0.82	0.13
4214	中融恒通纯债A	0.00	0.10	0.37	0.82	0.41
4215	中银证券汇远定期开放债券	0.05	0.20	0.43	0.82	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联恒泰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	南华瑞元定期开放债券	0.00	-0.28	0.04	0.89	0.13
4925	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.04	-0.02	-0.77	0.13
4926	中融恒泰纯债A	0.37	-0.73	0.11	0.82	0.13
4927	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.06	0.13	0.77	0.12
4928	东兴兴利债券D	-0.11	-0.57	0.01	0.53	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	中加优享纯债债券A	1.53	2.64	4.37	10.24	11.87
4381	中金鑫裕A	1.53	3.51	5.83	-	13.52
4382	中融恒泰纯债A	1.53	4.18	8.20	16.07	36.70
4383	财通资管中债1-3年国开债C	1.52	4.73	16.29	-	20.69
4384	创金合信利泽纯债债券C	1.52	4.76	8.25	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.77	4.18	7.57	-	11.10
4128	招商鑫利中短债债券A	1.85	4.18	8.19	-	9.57
4129	中融恒泰纯债A	1.53	4.18	8.20	16.07	36.70
4130	博时裕盛纯债	1.55	4.17	8.50	17.34	42.63
4131	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.02	4.17	8.72	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	易方达稳悦120天滚动短债C	1.76	3.85	8.20	-	12.40
3341	浙商惠泉3个月定开C	1.69	5.19	8.20	14.24	16.13
3342	中融恒泰纯债A	1.53	4.18	8.20	16.07	36.70
3343	大成景安短融债券B	2.07	4.59	8.19	13.23	62.47
3344	英大安旸纯债债券A	2.12	4.87	8.19	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	华安鼎益债券A	1.71	4.88	8.74	16.07	29.78
1510	招商招瑞纯债债券发起式C	1.93	4.63	8.67	16.07	42.00
1511	中融恒泰纯债A	1.53	4.18	8.20	16.07	36.70
1512	平安惠享纯债A	3.64	6.65	11.58	16.06	36.74
1513	工银泰和39个月定开债券A	2.98	5.86	8.48	16.05	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国联恒泰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	平安惠享纯债A	3.64	6.65	11.58	16.06	36.74
1076	东方臻宝纯债债券A	2.34	7.92	14.72	28.64	36.73
1077	中融恒泰纯债A	1.53	4.18	8.20	16.07	36.70
1078	博时裕康纯债	1.64	5.45	10.94	17.12	36.69
1079	大成惠明纯债债券	1.33	6.07	10.85	16.88	36.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD267	150.00	14768.60	7.28%
25农发31	110.00	11051.68	5.45%
25工商银行CD278	110.00	10831.83	5.34%
22国开03	100.00	10348.79	5.10%
24国开02	100.00	10310.44	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57443.04	28.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-26国联恒泰纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
06-15国联恒泰纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0010	1.0018	1.0026	1.0038	1.0017
累计净值(元)	1.3176	1.3184	1.3192	1.3204	1.3183

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