权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 0.10元 | 2017-12-08 | 0.99% |
2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 0.07元 | 2017-06-16 | 0.69% |
中融恒瑞纯债A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.84%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 0.10元 | 2017-12-08 | 0.99% |
2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 0.07元 | 2017-06-16 | 0.69% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
中融盈泽债券A | 1 | 1年4个月 | 0.56元 | 4.76% |
中融盈泽债券C | 1 | 1年4个月 | 0.56元 | 4.76% |
中融恒信纯债A | 1 | 0年11个月 | 0.17元 | 1.65% |
中融恒信纯债C | 1 | 0年11个月 | 0.17元 | 1.65% |
中融恒瑞纯债C | 1 | 1年3个月 | 0.10元 | 0.98% |
中融恒泰纯债A | 6 | 1年7个月 | 0.53元 | 0.87% |
中融恒瑞纯债A | 2 | 1年3个月 | 0.17元 | 0.84% |
中融恒泰纯债C | 5 | 1年7个月 | 0.43元 | 0.83% |
中融增鑫定期开放债券A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融增鑫定期开放债券C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融稳健添利债券 | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融融丰纯债A | 0 | 1年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融融丰纯债C | 0 | 1年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融融裕双利债券A | 0 | 1年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融融裕双利债券C | 0 | 1年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融融信双盈A | 0 | 1年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
中融融信双盈C | 0 | 1年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 银华永利债券C | 1.45 | 5.95 | 4.01 | 1.71 | 1.53 |
2 | 银华永利债券A | 1.42 | 5.94 | 3.95 | 1.68 | 1.51 |
3 | 华安安心收益债A类 | 0.76 | -3.81 | -3.64 | -0.28 | -0.19 |
4 | 华安安心收益债B类 | 0.76 | -3.71 | -3.45 | -0.19 | -0.19 |
5 | 华安信用增强债券 | 0.76 | -1.21 | -2.78 | -5.64 | -5.85 |
中融恒瑞纯债A一周收益在同类基金中排列第 67 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
65 | 南方和利A | 0.23 | 0.57 | 1.10 | 2.94 | 2.90 |
66 | 南方和利C | 0.23 | 0.53 | 0.99 | 2.78 | 2.75 |
67 | 中融恒瑞纯债A | 0.23 | 0.31 | 4.59 | 6.13 | 6.00 |
68 | 中融恒瑞纯债C | 0.23 | 0.35 | 4.75 | 6.22 | 6.08 |
69 | 博时安心收益定期开放债券A类 | 0.22 | 0.54 | 2.10 | 2.67 | 2.56 |