中融恒瑞纯债A(003089)_规模评级

中融恒瑞纯债A003089CHINA INTO HENRY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30

基金规模(亿元)	0.01	0.53	10.65	10.65
季度净申购	-4862.32	-94793.89	-3.15	80848.47
总份额	86.31	4948.63	99742.51	99745.67
季度总申购份额	156.30	530.30	1034.47	189446.90
季度总赎回份额	5018.62	95324.19	1037.62	108598.42

截止日期：2018-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	824.97	7892939.85	-0.02	0.00	0.02
2	中银证券安进债券A	385.39	3806343.45	-289985.94	15.90	290001.84
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	266.87	2661029.67	-	-	140000.90
5	中银睿享定期开放债券	240.02	2392255.95	-1.08	0.10	1.18
中融恒瑞纯债A基金规模在同类基金中排列第 1671 位，低于同类基金平均水平

1664	天治鑫利半年定期开放C	0.01	51.12	-	-	-
1665	西部利得汇享债券A	0.01	125.52	-260.22	2.04	262.26
1666	银华永利债券A	0.01	108.68	-45.92	17.37	63.29
1667	银华永利债券C	0.01	86.79	-27.79	14.91	42.71
1668	圆信永丰纯债C	0.01	113.91	-6.41	0.99	7.40
1669	浙商聚盈C	0.01	60.21	-8.70	1.04	9.74
1670	中欧增强回报债券(LOF)E	0.01	77.33	-19.26	196.65	215.91
1671	中融恒瑞纯债A	0.01	86.31	-4862.32	156.30	5018.62
1672	中融恒泰纯债C	0.01	127.51	83.07	139.49	56.42
1673	中融恒信纯债C	0.01	110.48	-4854.55	22.36	4876.91
1674	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	0.01	100.05	-0.59	3.98	4.57
1675	中融银行间1-3年高等级信用债指数C	0.01	100.26	-1.05	2.01	3.06
1676	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	100.78	0.11	0.13	0.02
1677	中融银行间3-5年中高等级信用债指数C	0.01	117.24	-1.17	1.36	2.53
1678	中融盈泽债券A	0.01	112.24	-4891.26	109.71	5000.97

截止日期：2018-03-31基金投资类型：债券型（共 2090 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	824.97	7892939.85	-0.02	0.00	0.02
2	中银证券安进债券A	385.39	3806343.45	-289985.94	15.90	290001.84
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	266.87	2661029.67	-	-	140000.90
5	中银睿享定期开放债券	240.02	2392255.95	-1.08	0.10	1.18
中融恒瑞纯债A基金规模在同类基金中排列第 1661 位，低于同类基金平均水平

1654	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	0.01	100.05	-0.59	3.98	4.57
1655	东吴优益债券A	0.01	98.69	-6009.69	0.69	6010.37
1656	国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币	0.01	98.31	17.98	61.32	43.34
1657	长盛盛裕纯债C	0.01	96.66	88.27	88.36	0.09
1658	平安大华惠悦纯债	0.01	92.96	-733.76	130.26	864.02
1659	交银丰润收益债券C	0.01	87.47	-110.97	25.84	136.82
1660	银华永利债券C	0.01	86.79	-27.79	14.91	42.71
1661	中融恒瑞纯债A	0.01	86.31	-4862.32	156.30	5018.62
1662	泰达宏利淘利债券B	0.01	85.16	-814.04	2.35	816.39
1663	海富通集利债券	0.01	85.07	-4425.33	195.97	4621.31
1664	东吴优信稳健债券C	0.01	83.57	-4.19	36.61	40.81
1665	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	80.15	-10.25	0.10	10.35
1666	富兰克林国海恒久信用债券C	0.01	79.27	-7.81	3.05	10.85
1667	中邮纯债聚利债券C	0.01	79.12	-122.10	0.20	122.30
1668	中欧增强回报债券(LOF)E	0.01	77.33	-19.26	196.65	215.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	179.00	1763515.77	1742516.12	1742516.12	0.00
2	永赢丰利债券A	75.39	752655.54	730655.69	730655.69	0.00
3	博时裕鹏纯债债券	59.27	553493.45	553336.93	554520.80	1183.86
4	诺安瑞鑫定开发起式债券	42.58	415691.75	394691.85	414691.75	19999.90
5	兴全稳益定期开放债券	101.43	975588.88	292244.97	292415.37	170.40
中融恒瑞纯债A基金规模在同类基金中排列第 1128 位，低于同类基金平均水平

1121	鹏华普天债券A	2.00	16605.57	-4720.90	254.30	4975.20
1122	易方达裕鑫债A	1.33	13837.23	-4730.83	877.20	5608.03
1123	金鹰元丰债券	0.77	7476.30	-4739.02	27.76	4766.78
1124	华安全球美元票息(人民币)C	0.15	1499.16	-4741.60	355.15	5096.76
1125	银河领先债券	9.23	74944.91	-4789.44	3610.88	8400.32
1126	天弘永利债券E	0.48	5123.25	-4831.96	17522.60	22354.57
1127	中融恒信纯债C	0.01	110.48	-4854.55	22.36	4876.91
1128	中融恒瑞纯债A	0.01	86.31	-4862.32	156.30	5018.62
1129	广发纯债债券A	10.72	89904.38	-4888.42	2538.40	7426.82
1130	中融盈泽债券A	0.01	112.24	-4891.26	109.71	5000.97
1131	银华中证5年期地方政府债指数A	0.53	5101.51	-4899.94	0.25	4900.19
1132	银华中债AAA信用债指数A	0.53	5101.54	-4899.95	0.21	4900.16
1133	光大保德信信用添益债券C	0.12	1103.62	-4916.62	342.37	5258.99
1134	广发中证10年期国开债(LOF)C	8.64	84734.51	-4994.46	19.31	5013.76
1135	民生加银转债优选A	2.97	49141.94	-4997.38	3791.02	8788.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	179.00	1763515.77	1742516.12	1742516.12	0.00
2	永赢丰利债券A	75.39	752655.54	730655.69	730655.69	0.00
3	博时裕鹏纯债债券	59.27	553493.45	553336.93	554520.80	1183.86
4	永赢永益债券A	50.91	499765.22	-198297.91	499760.14	698058.05
5	前海联合泓元定开债券	150.61	1499613.66	-	498613.66	-
中融恒瑞纯债A基金规模在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平

571	泰达宏利淘利债券A	20.42	161133.22	-1570.70	172.63	1743.33
572	工银国债(7-10年)指数C	0.01	136.46	116.14	170.21	54.07
573	交银纯债债券A	4.76	45986.55	-39.03	163.97	203.00
574	交银纯债债券B	4.76	45986.55	-39.03	163.97	203.00
575	浦银安盛6个月定期开放债券C	0.09	874.12	-574.65	163.44	738.09
576	易方达中债新综合债券指数(LOF)A	1.19	9280.46	-5293.92	162.82	5456.74
577	东方红益鑫纯债债券C	0.23	2183.07	-612.89	159.27	772.16
578	中融恒瑞纯债A	0.01	86.31	-4862.32	156.30	5018.62
579	博时转债增强债券A	0.81	6740.97	-470.98	156.16	627.14
580	景顺长城优信增利债券A	8.35	60708.35	-19.59	154.06	173.65
581	南方启元A	0.09	812.71	-6.87	150.53	157.40
582	博时天颐债券A	6.59	54622.23	-613.77	146.66	760.44
583	鑫元双债增强债券A	10.36	100259.63	95.12	145.55	50.42
584	招商信用增强债券	3.41	35087.23	-10445.63	144.70	10590.33
585	兴业收益增强债券C	0.53	4687.06	-1529.21	144.49	1673.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时悦楚纯债债券	50.48	495394.38	-940351.83	495393.39	1435745.22
2	永赢永益债券A	50.91	499765.22	-198297.91	499760.14	698058.05
3	银河铭忆3个月定开债券	60.86	607000.30	-	-	394000.00
4	大摩18个月定期开放债券	7.76	75207.15	-280862.74	21376.44	302239.18
5	中银证券安进债券A	385.39	3806343.45	-289985.94	15.90	290001.84
中融恒瑞纯债A基金规模在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平

360	万家家享	1.03	9858.48	-5131.64	9.55	5141.19
361	安信永丰定开债券A	1.06	10781.58	-5101.18	28.44	5129.61
362	华安全球美元票息(人民币)C	0.15	1499.16	-4741.60	355.15	5096.76
363	广发聚财信用债券B	2.27	20243.88	-85.25	5007.11	5092.35
364	鹏华永盛定期开放债券	3.18	30024.15	-5041.65	0.01	5041.67
365	江信添福A	2.99	30013.74	-5041.35	0.04	5041.39
366	大成景兴信用债债券A	2.09	17611.69	-5008.53	30.53	5039.06
367	中融恒瑞纯债A	0.01	86.31	-4862.32	156.30	5018.62
368	广发中证10年期国开债(LOF)C	8.64	84734.51	-4994.46	19.31	5013.76
369	中融盈泽债券A	0.01	112.24	-4891.26	109.71	5000.97
370	民生加银鑫益债券A	0.44	4000.01	-	-	5000.01
371	大成景丰债券(LOF)	1.75	15933.37	-4998.43	1.53	4999.96
372	华商稳健双利债券B	1.25	9355.45	659.97	5659.91	4999.94
373	东方稳健回报债券	1.44	12620.65	-3542.09	1450.47	4992.55
374	鹏华普天债券A	2.00	16605.57	-4720.90	254.30	4975.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-12-31

235

210579.8200

96.66%

3.34%

2017-06-30

135

7388567.8100

99.96%

0.04%

2017-04-07

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-12-31	235	210579.8200	4783.28	96.66	165.35	3.34
2017-06-30	135	7388567.8100	99700.80	99.96	44.87	0.04
2017-04-07	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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