摩根瑞泰38个月定期开放债券C(008760)_最新动态

摩根瑞泰38个月定期开放债券C008760SHANGHAI INVESTMENT GROUP MORGAN RUITAI 38 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4.30基金操作：倒车接人，节后还能涨[2024-04-30]

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累计净值：1.090

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞泰38个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翔

2023-12-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-03-10 每10份派现金 0.1 元

摩根瑞泰38个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.58	1.08	0.72
债券型名次	726	2905	5022	4873	4690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.84	7.43	-	9.30
债券型名次	4253	3191	2685	2972	3413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.05	0.34	0.75	1.35	0.93
725	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.31	0.64	1.19	0.80
726	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.28	0.58	1.08	0.72
727	南华瑞泰39个月定开A	0.05	0.24	0.72	1.55	0.95
728	农银丰盈定开债券	0.05	0.26	0.66	1.48	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	建信鑫享短债债券C	-0.06	0.28	0.85	1.85	1.18
2904	民生加银月月乐30天持有期短债C	-0.09	0.28	0.83	1.80	1.14
2905	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.28	0.58	1.08	0.72
2906	南方聪元A	-0.20	0.28	0.99	2.08	1.26
2907	南方和元C	-0.13	0.28	1.04	2.26	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	建信鑫福60天持有期中短债债券C	-0.12	0.17	0.58	1.54	0.93
5021	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.09	0.13	0.58	1.25	0.75
5022	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.28	0.58	1.08	0.72
5023	南方恒新39个月A	0.02	0.21	0.58	1.27	0.75
5024	鹏华丰庆债券	-0.19	0.26	0.58	1.65	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	华润元大润泽债券A	-0.05	0.13	0.64	1.08	0.87
4872	汇添富理财14天债券B	0.00	0.09	0.42	1.08	0.52
4873	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.28	0.58	1.08	0.72
4874	平安双季增享6个月持有债券A	0.05	0.34	2.24	1.08	0.73
4875	浦银安盛上清所优选短融C	-0.01	0.19	0.53	1.08	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	国融稳益债券C	-0.08	0.10	0.59	1.26	0.72
4689	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.22	0.54	1.05	0.72
4690	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.28	0.58	1.08	0.72
4691	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.05	0.57	1.31	0.72
4692	平安元盛超短债E	-0.02	0.14	0.57	1.18	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	长江聚利债券型A	1.98	-2.29	0.00	-	-5.63
4252	工银泰和39个月定开债券C	1.98	5.04	7.99	-	10.36
4253	摩根瑞泰定开债C	1.98	4.84	7.43	-	9.30
4254	太平恒利纯债	1.98	4.03	7.08	13.42	17.09
4255	中海合嘉增强收益债券C	1.98	0.43	2.47	31.00	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	富国短债债券型C	2.76	4.84	8.22	14.61	15.33
3190	国融稳益债券A	2.17	4.84	0.00	-	5.33
3191	摩根瑞泰定开债C	1.98	4.84	7.43	-	9.30
3192	鹏华普利债券C	3.22	4.84	11.23	-	13.68
3193	万家鑫享纯债A	2.39	4.84	9.68	18.34	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	信诚稳悦C	2.62	4.53	7.44	14.64	27.82
2684	民生加银聚鑫三年定开债券	2.30	4.38	7.43	-	12.46
2685	摩根瑞泰定开债C	1.98	4.84	7.43	-	9.30
2686	光大保德信超短债债券A	2.81	4.53	7.41	13.29	17.07
2687	广发安泽短债C	2.93	5.07	7.41	13.04	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	3.59	6.08	10.28	-	11.01
2971	摩根瑞泰定开债A	2.23	5.36	8.23	-	10.42
2972	摩根瑞泰定开债C	1.98	4.84	7.43	-	9.30
2973	南方骏元中短期利率债债券	3.57	6.09	12.16	-	14.88
2974	天弘恒享一年定开	3.41	6.00	10.75	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	兴证全球恒惠30天持有超短债C	2.84	5.86	0.00	-	9.31
3412	海通海升六个月持有A	2.83	5.64	10.00	-	9.30
3413	摩根瑞泰定开债C	1.98	4.84	7.43	-	9.30
3414	兴华安聚纯债A	9.29	0.00	0.00	-	9.30
3415	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	4.68	7.21	0.00	-	9.30

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	3120.00	326195.61	40.27%
19农发08	2540.00	267050.93	32.97%
23农发05	1430.00	146755.93	18.12%
23江苏银行债01	550.00	55986.80	6.91%
23兴业银行绿色金融债02	520.00	52922.35	6.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1336781.90	165.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-28摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-22系统维护通知

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.022	1.021	1.020	1.020	1.019
累计净值(元)	1.090	1.089	1.088	1.088	1.087

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