摩根瑞泰38个月定期开放债券C(008760)_最新动态

摩根瑞泰38个月定期开放债券C008760SHANGHAI INVESTMENT GROUP MORGAN RUITAI 38 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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累计净值：1.1334

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞泰38个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：任翔

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

摩根瑞泰38个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.60	1.23	2.56
债券型名次	2496	2273	2312	1319	231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.04	7.33	-	13.99
债券型名次	1408	3606	4027	3313	3460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.19	0.63	0.72	0.03
2495	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81
2496	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.22	0.60	1.23	2.56
2497	摩根瑞享纯债债券A	0.03	0.18	0.36	0.58	0.03
2498	摩根瑞享纯债债券C	0.03	0.16	0.32	0.48	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	民生加银聚益纯债	0.04	0.22	0.74	-0.28	0.04
2272	民生加银兴盈债券	0.05	0.22	1.07	0.02	0.05
2273	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.22	0.60	1.23	2.56
2274	南方3-5年农发债A	-0.05	0.22	0.54	-0.04	-0.05
2275	南方定元中短债C	0.04	0.22	0.49	0.13	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.01	0.24	0.60	-0.59	-0.01
2311	景顺长城稳健增益债券A	0.44	0.54	0.60	2.56	0.44
2312	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.22	0.60	1.23	2.56
2313	南方崇元纯债债券C	0.05	0.18	0.60	-1.53	0.05
2314	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.24	0.60	-0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	华宝宝康债券C	0.19	0.38	0.86	1.23	0.19
1318	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.20	0.64	1.23	0.03
1319	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.22	0.60	1.23	2.56
1320	平安惠享纯债C	0.21	0.71	1.06	1.22	0.21
1321	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.47	1.22	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	工银可转债优选债券A	2.56	3.68	-0.65	15.97	2.56
230	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
231	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.22	0.60	1.23	2.56
232	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
233	工银可转债优选债券C	2.55	3.64	-0.76	15.73	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	红土创新丰源中短债C	2.56	7.47	11.23	-	14.22
1407	红土创新添利债券A	2.56	6.23	9.65	-	9.98
1408	摩根瑞泰定开债C	2.56	5.04	7.33	-	13.99
1409	创金尊隆纯债A	2.55	7.17	12.53	21.58	38.65
1410	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	华夏中短债债券C	0.86	5.04	8.76	14.74	20.70
3605	金鹰添祥中短债C	1.41	5.04	7.82	14.80	24.31
3606	摩根瑞泰定开债C	2.56	5.04	7.33	-	13.99
3607	摩根瑞益纯债债券A	1.83	5.04	7.90	14.95	17.61
3608	南方升元中短期利率债A	-0.04	5.04	7.93	15.43	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	博时月月享30天持有期短债C	1.43	4.20	7.33	-	11.33
4026	金鹰鑫日享债券A	1.75	5.36	7.33	16.81	27.49
4027	摩根瑞泰定开债C	2.56	5.04	7.33	-	13.99
4028	鹏华丰庆债券	0.76	4.57	7.33	14.25	17.96
4029	中邮纯债聚利债券C	0.48	4.65	7.33	13.24	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-6.17	0.29	3.09	-	9.57
3312	摩根瑞泰定开债A	2.81	5.56	8.12	-	15.63
3313	摩根瑞泰定开债C	2.56	5.04	7.33	-	13.99
3314	天弘恒享一年定开	1.32	5.14	8.26	-	15.82
3315	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.48	4.21	8.98	-	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
摩根瑞泰38个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	博时稳健增利债券C	7.82	13.66	0.00	-	13.99
3459	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.92	6.90	-	13.99
3460	摩根瑞泰定开债C	2.56	5.04	7.33	-	13.99
3461	同泰恒盛债券A	3.70	7.89	0.00	-	13.99
3462	汇添富中高等级信用债C	1.04	5.34	8.70	-	13.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	3120.00	317996.90	39.72%
19农发08	2540.00	258195.41	32.25%
23农发05	1430.00	144578.02	18.06%
23江苏银行债01	550.00	55381.39	6.92%
23兴业银行绿色金融债02	520.00	52349.14	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1310329.77	163.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0098	1.0143	1.0138	1.0134	1.0129
累计净值(元)	1.1331	1.1326	1.1321	1.1317	1.1312

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