华富中债1-3年国开行债券指数A(011661)_最新动态

华富中债1-3年国开行债券指数A011661HUAFU CHINA BOND 1-3 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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累计净值：1.1299

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华富中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤之奇

2023-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.51亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

华富中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.46	1.05	0.46
债券型名次	3709	1602	3529	3139	3665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.13	8.89	-	13.37
债券型名次	3779	4183	2748	3650	3654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	华宝宝裕债券A	0.00	0.08	0.27	0.93	0.25
3708	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.14	0.36	0.69	0.33
3709	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.18	0.46	1.05	0.46
3710	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.17	0.45	1.01	0.44
3711	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.00	0.14	0.65	1.36	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1601	华安锦灏金融债定开债	-0.01	0.18	0.61	1.19	0.68
1602	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.18	0.46	1.05	0.46
1603	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.45	0.91	0.39
1604	华商鸿悦纯债债券	-0.04	0.18	0.47	1.27	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	华安添荣中短债A	0.02	0.14	0.46	0.90	0.45
3528	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.46	0.92	0.40
3529	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.18	0.46	1.05	0.46
3530	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.05	0.46	0.94	0.47
3531	华夏鼎通债券A	0.05	0.02	0.46	0.92	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	华安双债添利债券C	0.05	0.01	0.51	1.05	0.50
3138	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.52	1.05	0.45
3139	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.18	0.46	1.05	0.46
3140	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.21	0.59	1.05	0.59
3141	华夏鼎泓债券A	-0.09	-0.64	0.87	1.05	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	华宝宝润债券	-0.01	0.16	0.49	0.81	0.46
3664	华富收益增强债券A	-0.04	-0.76	0.44	0.94	0.46
3665	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.18	0.46	1.05	0.46
3666	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.53	1.06	0.46
3667	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.16	0.45	1.14	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	华安安敦债券C	1.73	3.48	6.06	9.12	10.43
3778	华宝宝通30天持有期短债C	1.73	3.89	7.04	-	8.19
3779	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.73	4.13	8.89	-	13.37
3780	华夏鼎隆债券C	1.73	5.57	11.54	20.23	26.77
3781	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.73	3.83	6.90	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	创金合信双季享6个月持有期C	1.80	4.13	9.53	-	17.43
4182	国联安恒悦90天持有债券A	1.73	4.13	8.29	-	11.93
4183	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.73	4.13	8.89	-	13.37
4184	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.53	4.13	6.75	-	14.78
4185	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.67	4.13	7.22	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2747	广发景辉纯债	2.37	5.02	8.89	15.91	19.91
2748	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.73	4.13	8.89	-	13.37
2749	汇添富盛安39个月定开债	2.93	5.97	8.89	-	21.27
2750	嘉实致嘉纯债债券	2.30	4.90	8.89	16.92	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	汇添富中高等级信用债C	1.91	4.71	8.55	-	14.56
3649	汇添富中高等级信用债E	2.02	4.91	8.87	-	15.73
3650	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.73	4.13	8.89	-	13.37
3651	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.66	3.96	8.62	-	12.93
3652	中信建投双利3个月债A	11.44	17.70	14.74	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	易方达稳悦120天滚动短债A	1.96	4.26	8.85	-	13.38
3653	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.00	4.74	9.02	-	13.37
3654	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.73	4.13	8.89	-	13.37
3655	山证超短债基金E	1.71	3.55	6.78	-	13.37
3656	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.35	6.94	12.65	-	13.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	85.00	8756.41	34.68%
23国开03	40.00	4193.81	16.61%
25国开02	40.00	4032.71	15.97%
21国开08	25.00	2544.15	10.08%
24国开清发02	20.00	2039.13	8.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26424.50	104.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0848	1.0848	1.0848	1.0848	1.0847
累计净值(元)	1.1298	1.1298	1.1298	1.1298	1.1297

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