华富中债1-3年国开行债券指数A(011661)_最新动态

华富中债1-3年国开行债券指数A011661HUAFU CHINA BOND 1-3 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0784 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1234

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华富中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤之奇

2023-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.53亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

华富中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.13	0.48	0.54	0.89
债券型名次	2343	537	2020	2853	3599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	6.33	9.11	-	12.70
债券型名次	3774	2625	2784	3660	3654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.07	0.06	0.63	1.04	2.13
2342	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.07	0.04	0.59	0.94	1.94
2343	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.13	0.48	0.54	0.89
2344	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.12	0.47	0.52	0.83
2345	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.18	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.13	0.40	-2.45	-2.45
536	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.11	0.13	0.54	0.51	0.73
537	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.13	0.48	0.54	0.89
538	惠升和赢纯债3个月定开C	0.20	0.13	0.75	0.36	0.58
539	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.13	0.34	0.45	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	华宝宝康债券C	0.04	-0.21	0.48	1.36	2.71
2019	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	-0.07	0.48	0.57	1.68
2020	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.13	0.48	0.54	0.89
2021	华夏纯债债券A	0.09	-0.08	0.48	0.53	1.42
2022	汇添富安心中国债券A	0.08	0.05	0.48	0.37	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	华安稳固收益债券A	0.08	-0.08	0.54	0.54	1.49
2852	华富恒稳纯债债券A	0.11	-0.16	0.78	0.54	1.66
2853	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.13	0.48	0.54	0.89
2854	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.12	-0.02	0.49	0.54	1.24
2855	嘉实丰安6个月定期债券	0.11	0.03	0.38	0.54	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	国金惠远纯债C	0.23	1.61	1.76	1.05	0.89
3598	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3599	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.13	0.48	0.54	0.89
3600	南方交元债券	0.18	-0.09	0.60	0.23	0.89
3601	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	宏利金利债券	1.30	4.94	8.14	15.26	28.12
3773	华宝中短债债券C	1.30	4.20	7.78	14.06	19.60
3774	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.30	6.33	9.11	-	12.70
3775	华夏鼎业三个月定开债券C	1.30	5.00	7.84	-	11.02
3776	汇添富鑫弘定开债A	1.30	6.91	9.65	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	富国信用债债券D	1.41	6.33	10.65	18.44	31.86
2624	国寿安保安康纯债债券	1.28	6.33	9.87	19.41	41.10
2625	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.30	6.33	9.11	-	12.70
2626	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.34	6.33	9.95	-	12.16
2627	兴全恒裕债券A	1.61	6.33	11.33	19.50	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	国泰惠盈纯债债券A	-0.35	6.13	9.11	13.92	19.71
2783	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.77	6.00	9.11	17.12	17.97
2784	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.30	6.33	9.11	-	12.70
2785	南方骏元中短期利率债债券	1.26	6.17	9.11	18.82	19.62
2786	鹏华丰润债券(LOF)	2.30	7.09	9.11	14.59	99.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	汇添富中高等级信用债C	1.64	5.77	9.20	-	13.88
3659	汇添富中高等级信用债E	1.73	5.97	9.50	-	15.00
3660	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.30	6.33	9.11	-	12.70
3661	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.22	6.16	8.83	-	12.29
3662	中信建投双利3个月债A	7.58	14.49	10.42	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	天弘永利优享债券A	3.81	12.45	13.16	-	12.72
3653	中泰安益利率债A	1.86	9.27	11.96	-	12.71
3654	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.30	6.33	9.11	-	12.70
3655	鹏华畅享债券A	4.57	12.97	13.36	-	12.70
3656	中银通利债券A	8.70	14.40	14.80	-	12.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	150.00	15390.68	43.19%
22国开08	105.00	10764.45	30.21%
23国开07	37.00	3738.71	10.49%
20国开05	30.00	3210.73	9.01%
23国开03	30.00	3128.01	8.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44973.04	126.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售...

华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，经华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基...

查看全文[07-22]
标题：华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银...

查看全文[07-19]
标题：华富基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华富恒享纯债债券型证券投资基金、华富产业智选混合型证券投资基金的2024年第2季度报告全文于2024年7月19日在...

查看全文[07-19]
07-12华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告
06-27华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
04-20华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-03关于华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金提高C类份额净值精度的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0782	1.0781	1.0778	1.0776	1.0773
累计净值(元)	1.1232	1.1231	1.1228	1.1226	1.1223

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。