华富中债1-3年国开行债券指数A(011661)_最新动态

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南向资金昨日“狂买”超187亿港元，港股通科技ETF继续反弹涨超1%，机构：港股内外资有望共振[2026-01-06]

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累计净值：1.1247

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华富中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤之奇

2023-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.53亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

华富中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.48	0.53	-0.01
债券型名次	4434	2766	3238	2567	4590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	4.48	8.66	-	12.83
债券型名次	3426	4264	2996	3641	3672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
4433	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
4434	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.19	0.48	0.53	-0.01
4435	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4436	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.01	0.80	0.68	0.63	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.02	0.19	1.27	1.10	-0.02
2765	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
2766	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.19	0.48	0.53	-0.01
2767	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.19	0.46	0.48	-0.02
2768	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.19	0.48	0.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	华安添信债券	0.01	0.17	0.48	0.01	0.01
3237	华安中债7-10年国开债A	-0.01	0.11	0.48	-1.49	-0.01
3238	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.19	0.48	0.53	-0.01
3239	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.19	0.48	0.54	0.02
3240	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.48	0.44	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	恒生前海短债债券发起式A	0.03	0.06	0.42	0.53	0.03
2566	华安添荣中短债C	0.02	0.11	0.41	0.53	0.02
2567	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.19	0.48	0.53	-0.01
2568	华夏稳鑫增利80天债券C	0.01	0.14	0.43	0.53	0.01
2569	汇安短债债券A	0.01	0.08	0.27	0.53	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	华安中债7-10年国开债A	-0.01	0.11	0.48	-1.49	-0.01
4589	华安中债7-10年国开债C	-0.01	0.10	0.46	-1.54	-0.01
4590	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.19	0.48	0.53	-0.01
4591	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.01	0.80	0.68	0.63	-0.01
4592	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	0.20	0.51	-0.12	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	长盛盛和纯债C	1.01	5.83	10.29	17.46	27.81
3425	华安信用四季红债券A	1.01	6.14	9.59	16.85	87.89
3426	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.01	4.48	8.66	-	12.83
3427	华泰柏瑞锦合债券	1.01	4.85	0.00	-	5.50
3428	汇安短债债券A	1.01	2.59	4.78	10.60	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	光大纯债债券C	-0.73	4.48	7.70	-	10.87
4263	宏利淘利债券A	0.43	4.48	7.08	15.63	68.85
4264	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.01	4.48	8.66	-	12.83
4265	华夏鼎业三个月定开债券C	1.16	4.48	7.45	-	11.14
4266	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.30	4.48	9.09	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.77	5.16	8.66	16.09	19.72
2995	华安众享180天持有期中短债C	1.42	4.73	8.66	-	12.01
2996	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.01	4.48	8.66	-	12.83
2997	南方骏元中短期利率债债券	0.63	5.61	8.66	17.92	19.68
2998	平安季添盈定开债E	1.24	5.04	8.66	14.00	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	汇添富中高等级信用债C	1.04	5.34	8.70	-	13.98
3640	汇添富中高等级信用债E	1.14	5.55	9.03	-	15.12
3641	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.01	4.48	8.66	-	12.83
3642	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.95	4.31	8.40	-	12.41
3643	中信建投双利3个月债A	8.07	17.15	12.32	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	宝盈盈旭纯债债券A	1.33	6.72	10.54	11.54	12.83
3671	海富通中短债债券C	1.62	4.38	7.47	10.43	12.83
3672	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.01	4.48	8.66	-	12.83
3673	民生加银高等级信用债债券A	1.64	4.62	7.56	11.20	12.83
3674	平安惠享纯债C	2.72	7.29	11.02	14.35	12.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	150.00	15390.68	43.19%
22国开08	105.00	10764.45	30.21%
23国开07	37.00	3738.71	10.49%
20国开05	30.00	3210.73	9.01%
23国开03	30.00	3128.01	8.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44973.04	126.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0798	1.0797	1.0797	1.0799	1.0798
累计净值(元)	1.1248	1.1247	1.1247	1.1249	1.1248

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