华富中债1-3年国开行债券指数A(011661)_最新动态

华富中债1-3年国开行债券指数A011661HUAFU CHINA BOND 1-3 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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累计净值：1.1247

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华富中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤之奇

2023-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.53亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

华富中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.45	0.56	-0.01
债券型名次	4136	3142	3153	2462	4146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	4.48	8.75	-	12.83
债券型名次	3302	4216	2948	3665	3683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
4135	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
4136	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.15	0.45	0.56	-0.01
4137	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4138	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	0.13	0.44	-0.04	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	华安顺穗债券	0.03	0.15	0.61	-0.02	0.03
3141	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.15	0.45	0.64	0.04
3142	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.15	0.45	0.56	-0.01
3143	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.15	0.39	0.20	0.04
3144	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.05	0.15	0.27	0.53	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
3152	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.15	0.45	0.64	0.04
3153	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.15	0.45	0.56	-0.01
3154	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.18	0.45	0.47	0.03
3155	华泰保兴恒利中短债C	0.04	0.19	0.45	0.47	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.31	0.56	0.03
2461	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	1.00	0.56	0.03
2462	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.15	0.45	0.56	-0.01
2463	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.12	0.31	0.56	0.03
2464	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.28	0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	华安稳定收益债券A	-0.01	0.24	-1.12	0.69	-0.01
4145	华宝宝隆债券A	-0.01	0.21	0.66	0.08	-0.01
4146	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.15	0.45	0.56	-0.01
4147	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	0.13	0.44	-0.04	-0.01
4148	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.01	0.09	0.38	0.32	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	光大尊盈半年A	1.14	4.31	7.97	14.10	30.91
3301	国泰瑞丰纯债债券	1.14	4.89	8.43	-	10.40
3302	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.14	4.48	8.75	-	12.83
3303	建信纯债A	1.14	5.38	10.55	17.85	68.94
3304	农银悦利债券	1.14	7.21	11.68	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	长城泰利债券C	1.11	4.48	7.84	15.13	15.15
4215	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.16	4.48	7.75	-	14.15
4216	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.14	4.48	8.75	-	12.83
4217	交银稳安90天持有期债券C	1.33	4.48	0.00	-	7.18
4218	南方0-5年江苏城投债指数A	1.10	4.48	7.94	14.75	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	格林泓盛一年定开债券发起式	0.99	4.74	8.75	-	9.21
2947	工银尊益中短债债券A	1.67	4.64	8.75	17.64	19.42
2948	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.14	4.48	8.75	-	12.83
2949	泰康安惠纯债债券A	1.74	5.08	8.75	16.82	37.42
2950	中银悦享定期开放债券	0.46	5.32	8.75	16.55	31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	汇添富中高等级信用债C	1.07	5.36	8.77	-	14.06
3664	汇添富中高等级信用债E	1.16	5.55	9.08	-	15.19
3665	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.14	4.48	8.75	-	12.83
3666	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.07	4.31	8.48	-	12.41
3667	中信建投双利3个月债A	9.91	19.43	14.30	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	浙商汇金聚盈中短债C	0.57	4.63	7.04	8.70	12.84
3682	海富通中短债债券C	1.60	4.32	7.49	10.41	12.83
3683	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.14	4.48	8.75	-	12.83
3684	招商安华债券D	5.18	12.02	12.45	-	12.83
3685	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	150.00	15390.68	43.19%
22国开08	105.00	10764.45	30.21%
23国开07	37.00	3738.71	10.49%
20国开05	30.00	3210.73	9.01%
23国开03	30.00	3128.01	8.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44973.04	126.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0795	1.0790	1.0792	1.0797	1.0798
累计净值(元)	1.1245	1.1240	1.1242	1.1247	1.1248

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