华富中债1-3年国开行债券指数A(011661)_最新动态

华富中债1-3年国开行债券指数A011661HUAFU CHINA BOND 1-3 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华富中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤之奇

2023-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.53亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

华富中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.16	0.47	0.53	-0.03
债券型名次	4186	3031	3291	2548	4232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	4.46	8.72	-	12.81
债券型名次	3286	4253	2958	3665	3677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	华富恒稳纯债债券C	-0.03	0.15	0.96	0.04	-0.03
4185	华富恒欣纯债债券C	-0.03	0.16	0.86	0.03	-0.03
4186	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.16	0.47	0.53	-0.03
4187	华润元大润享三个月定开债A	-0.03	0.27	0.95	1.08	-0.03
4188	华润元大润享三个月定开债C	-0.03	0.26	0.93	1.03	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	华宝宝通30天持有期短债C	0.04	0.16	0.43	0.64	0.04
3030	华富恒欣纯债债券C	-0.03	0.16	0.86	0.03	-0.03
3031	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.16	0.47	0.53	-0.03
3032	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.16	0.51	0.80	0.02
3033	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.01	0.16	0.46	0.40	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	红土创新添利债券C	0.49	-0.06	0.47	0.73	0.49
3290	华宝安融六个月持有期债券A	0.39	0.69	0.47	0.98	0.39
3291	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.16	0.47	0.53	-0.03
3292	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.18	0.47	-0.03	0.01
3293	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	华安安敦债券C	0.03	0.17	0.54	0.53	0.03
2547	华安稳定收益债券A	-0.03	0.20	-1.04	0.53	-0.03
2548	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.16	0.47	0.53	-0.03
2549	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.18	0.47	0.53	0.01
2550	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.10	0.34	0.53	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	华富恒稳纯债债券C	-0.03	0.15	0.96	0.04	-0.03
4231	华富恒欣纯债债券C	-0.03	0.16	0.86	0.03	-0.03
4232	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.16	0.47	0.53	-0.03
4233	华润元大润享三个月定开债A	-0.03	0.27	0.95	1.08	-0.03
4234	华润元大润享三个月定开债C	-0.03	0.26	0.93	1.03	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	红土创新丰睿中短债C	1.09	5.59	0.00	-	8.42
3285	华宝安融六个月持有期债券C	1.09	3.37	0.00	-	1.62
3286	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.09	4.46	8.72	-	12.81
3287	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.09	4.27	0.00	-	7.35
3288	南方0-5年江苏城投债指数A	1.09	4.51	7.94	14.74	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	国联安增利债券A	1.88	4.46	6.89	11.79	102.35
4252	国联安增裕一年定开债券发起式	0.70	4.46	8.39	17.03	28.50
4253	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.09	4.46	8.72	-	12.81
4254	汇添富90天短债A	1.53	4.46	7.47	13.07	19.77
4255	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.52	4.46	8.26	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	东海祥苏短债E	1.56	4.47	8.72	-	11.10
2957	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.61	6.38	8.72	-	13.05
2958	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.09	4.46	8.72	-	12.81
2959	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.43	6.58	8.72	21.77	27.73
2960	平安季季享3个月持有债券A	1.10	4.62	8.72	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	汇添富中高等级信用债C	1.05	5.38	8.75	-	14.05
3664	汇添富中高等级信用债E	1.15	5.58	9.08	-	15.19
3665	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.09	4.46	8.72	-	12.81
3666	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.01	4.29	8.45	-	12.39
3667	中信建投双利3个月债A	9.25	19.00	13.87	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	海富通中短债债券C	1.58	4.34	7.49	10.40	12.82
3676	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
3677	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.09	4.46	8.72	-	12.81
3678	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.18	3.69	7.33	-	12.79
3679	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.31	4.63	8.05	-	12.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	150.00	15390.68	43.19%
22国开08	105.00	10764.45	30.21%
23国开07	37.00	3738.71	10.49%
20国开05	30.00	3210.73	9.01%
23国开03	30.00	3128.01	8.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44973.04	126.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0790	1.0792	1.0797	1.0798	1.0797
累计净值(元)	1.1240	1.1242	1.1247	1.1248	1.1247

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