华富中债1-3年国开行债券指数A(011661)_最新动态

华富中债1-3年国开行债券指数A011661HUAFU CHINA BOND 1-3 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs】商业不动产REITs正式落地，哪些变化？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0798 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1248

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华富中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤之奇

2023-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.53亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

华富中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.49	0.61	1.02
债券型名次	2519	1392	2860	2511	3556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	5.65	8.70	-	12.85
债券型名次	3642	2870	3058	3641	3655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	华富恒盛纯债债券C	-0.01	0.13	0.85	0.36	1.84
2518	华富收益增强债券A	-0.01	-0.01	-0.01	1.97	5.11
2519	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.20	0.49	0.61	1.02
2520	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
2521	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.01	0.10	0.44	0.47	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.20	0.56	0.96	1.05
1391	华宝宝康债券A	-0.02	0.20	0.77	1.37	3.28
1392	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.20	0.49	0.61	1.02
1393	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.20	0.48	0.59	0.96
1394	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.03	0.20	0.54	1.08	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	华安中债7-10年国开债A	-0.19	-0.27	0.49	-1.23	-0.74
2859	华宝宝裕债券A	0.02	0.13	0.49	0.52	2.71
2860	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.20	0.49	0.61	1.02
2861	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.04	0.10	0.49	0.15	1.33
2862	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.13	0.49	0.86	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	国投瑞银顺银债券	0.03	0.13	0.46	0.61	1.32
2510	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.03	0.12	0.33	0.61	1.41
2511	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.20	0.49	0.61	1.02
2512	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.11	0.32	0.61	1.45
2513	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.16	0.47	0.61	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.00	0.16	0.66	0.39	1.02
3555	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.12	0.59	0.31	1.02
3556	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.20	0.49	0.61	1.02
3557	华泰保兴恒利中短债A	-0.01	0.08	0.48	0.54	1.02
3558	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.45	0.34	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.02	6.18	9.87	-	10.68
3641	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.02	5.24	9.19	-	12.75
3642	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.02	5.65	8.70	-	12.85
3643	华泰保兴恒利中短债A	1.02	4.77	7.52	-	11.02
3644	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.02	5.24	8.58	15.34	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	国寿安保泰和纯债债券	0.75	5.65	9.21	16.54	23.96
2869	国泰信瑞纯债债券	1.14	5.65	8.77	-	9.19
2870	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.02	5.65	8.70	-	12.85
2871	嘉实稳联纯债债券	1.13	5.65	10.42	14.33	19.98
2872	平安合瑞定开债	0.59	5.65	9.81	20.20	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.80	5.58	8.70	-	9.49
3057	富国安慧短债债券A	1.68	4.80	8.70	-	9.50
3058	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.02	5.65	8.70	-	12.85
3059	建信鑫享短债债券D	1.64	4.79	8.70	-	9.11
3060	金鹰添瑞中短债A	1.84	5.32	8.70	15.22	31.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	汇添富中高等级信用债C	1.14	5.37	8.84	-	13.96
3640	汇添富中高等级信用债E	1.24	5.58	9.17	-	15.10
3641	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.02	5.65	8.70	-	12.85
3642	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.96	5.47	8.42	-	12.43
3643	中信建投双利3个月债A	7.53	15.85	12.40	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	招商安悦1年持有期债券C	5.26	12.25	12.68	-	12.86
3654	浙商汇金聚盈中短债C	0.62	4.61	7.08	8.90	12.86
3655	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.02	5.65	8.70	-	12.85
3656	宝盈盈泰纯债债券C	2.16	6.80	6.81	3.49	12.84
3657	海富通中证短融ETF	1.54	3.80	6.29	11.59	12.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	150.00	15390.68	43.19%
22国开08	105.00	10764.45	30.21%
23国开07	37.00	3738.71	10.49%
20国开05	30.00	3210.73	9.01%
23国开03	30.00	3128.01	8.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44973.04	126.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售...

华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，经华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基...

查看全文[07-22]
标题：华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银...

查看全文[07-19]
标题：华富基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华富恒享纯债债券型证券投资基金、华富产业智选混合型证券投资基金的2024年第2季度报告全文于2024年7月19日在...

查看全文[07-19]
07-12华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告
06-27华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
04-20华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-03关于华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金提高C类份额净值精度的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0797	1.0797	1.0799	1.0798	1.0798
累计净值(元)	1.1247	1.1247	1.1249	1.1248	1.1248

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。