华富中债1-3年国开行债券指数C(011662)_最新动态

华富中债1-3年国开行债券指数C011662HUAFU CHINA BOND 1-3 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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最新净值：1.0756 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1206

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华富中债1-3年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤之奇

2023-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

华富中债1-3年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.42	0.50	-0.02
债券型名次	4302	3332	3449	2694	4298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	4.31	8.48	-	12.41
债券型名次	3456	4393	3175	3666	3765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	华安中债1-3年政策金融债A	-0.02	0.08	0.35	0.02	-0.02
4301	华宝宝隆债券C	-0.02	0.20	0.63	0.03	-0.02
4302	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.14	0.42	0.50	-0.02
4303	华润元大润享三个月定开债A	-0.02	0.26	0.87	1.09	-0.02
4304	华润元大润享三个月定开债C	-0.02	0.25	0.85	1.04	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	华富63个月定期开放债券	0.05	0.14	0.38	1.00	0.05
3331	华富恒欣纯债债券C	0.00	0.14	0.80	0.05	0.00
3332	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.14	0.42	0.50	-0.02
3333	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.22	0.42	0.04
3334	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.34	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	华安年年盈定期开放债券C	0.04	0.46	0.42	0.03	0.04
3448	华宝宝裕债券A	0.02	0.11	0.42	0.49	0.02
3449	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.14	0.42	0.50	-0.02
3450	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.14	0.42	0.40	0.00
3451	华夏彭博政金债1-5年A	-0.05	0.09	0.42	-0.07	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华富中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	国寿安保尊弘短债债券C	0.01	0.11	0.39	0.50	0.01
2693	华安安平定开	0.05	0.20	0.47	0.50	0.05
2694	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.14	0.42	0.50	-0.02
2695	华夏稳鑫增利80天债券C	0.00	0.13	0.38	0.50	0.00
2696	汇添富利率债	-0.01	0.13	0.38	0.50	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	华安中债1-3年政策金融债A	-0.02	0.08	0.35	0.02	-0.02
4297	华宝宝隆债券C	-0.02	0.20	0.63	0.03	-0.02
4298	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.14	0.42	0.50	-0.02
4299	华润元大润享三个月定开债A	-0.02	0.26	0.87	1.09	-0.02
4300	华润元大润享三个月定开债C	-0.02	0.25	0.85	1.04	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华富中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	华安鼎益债券C	1.07	5.12	8.88	16.00	29.60
3455	华宝宝隆债券A	1.07	5.95	9.03	-	9.14
3456	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.07	4.31	8.48	-	12.41
3457	华泰保兴恒利中短债C	1.07	4.72	7.45	-	11.00
3458	汇添富中高等级信用债C	1.07	5.36	8.77	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华富中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	光大尊盈半年A	1.14	4.31	7.97	14.10	30.91
4392	华安中债1-3年政策金融债C	0.58	4.31	7.31	13.90	19.73
4393	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.07	4.31	8.48	-	12.41
4394	汇添富稳航30天持有债券C	1.43	4.31	0.00	-	6.70
4395	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.41	4.31	0.00	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华富中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	创金合信利泽纯债债券A	0.03	5.66	8.48	-	8.75
3174	广发景源纯债C	0.63	5.07	8.48	15.43	36.32
3175	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.07	4.31	8.48	-	12.41
3176	交银稳安60天滚动持有债券A	1.58	4.36	8.48	-	8.48
3177	中融恒阳纯债A	0.73	5.27	8.48	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华富中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	汇添富中高等级信用债E	1.16	5.55	9.08	-	15.19
3665	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.14	4.48	8.75	-	12.83
3666	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.07	4.31	8.48	-	12.41
3667	中信建投双利3个月债A	9.91	19.43	14.30	-	13.79
3668	中信建投双利3个月债C	9.47	18.47	12.94	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华富中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	信诚优质纯债债券C	6.60	8.61	12.21	-	12.42
3764	兴银汇泓一年定开债发起	1.02	5.34	10.15	-	12.42
3765	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.07	4.31	8.48	-	12.41
3766	天弘合益A	0.97	4.53	8.01	11.98	12.41
3767	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	150.00	15390.68	43.19%
22国开08	105.00	10764.45	30.21%
23国开07	37.00	3738.71	10.49%
20国开05	30.00	3210.73	9.01%
23国开03	30.00	3128.01	8.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44973.04	126.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0754	1.0750	1.0751	1.0756	1.0758
累计净值(元)	1.1204	1.1200	1.1201	1.1206	1.1208

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