华富中债1-3年国开行债券指数C(011662)_最新动态

华富中债1-3年国开行债券指数C011662HUAFU CHINA BOND 1-3 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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累计净值：1.1256

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华富中债1-3年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤之奇

2023-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

华富中债1-3年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.45	1.01	0.44
债券型名次	3710	1840	3611	3312	3833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.96	8.62	-	12.93
债券型名次	4000	4372	2972	3651	3748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.14	0.36	0.69	0.33
3709	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.18	0.46	1.05	0.46
3710	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.17	0.45	1.01	0.44
3711	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.00	0.14	0.65	1.36	0.76
3712	华润元大润泽债券A	0.00	0.00	0.12	0.67	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.17	0.47	0.91	0.42
1839	华富恒盛纯债债券C	0.02	0.17	0.97	1.81	0.94
1840	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.17	0.45	1.01	0.44
1841	华泰柏瑞锦汇债券	0.01	0.17	0.42	0.80	0.65
1842	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.17	0.63	1.15	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华富中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
3610	华富安业一年持有期债券C	-0.07	-1.00	0.45	1.41	0.56
3611	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.17	0.45	1.01	0.44
3612	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.45	0.91	0.39
3613	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.16	0.45	1.14	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华富中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.14	0.52	1.01	0.51
3311	红土创新丰睿中短债A	0.01	0.14	0.33	1.01	0.36
3312	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.17	0.45	1.01	0.44
3313	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.01	0.19	0.48	1.01	0.44
3314	华夏鼎业三个月定开债券C	0.03	0.20	0.56	1.01	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华富中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	华安鼎益债券A	0.01	0.08	0.49	0.90	0.44
3832	华安年年盈定期开放债券C	0.06	0.23	0.58	0.69	0.44
3833	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.17	0.45	1.01	0.44
3834	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.01	0.19	0.48	1.01	0.44
3835	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.16	0.46	0.92	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华富中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.66	3.98	7.47	14.21	21.51
3999	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.66	3.66	7.65	13.65	13.04
4000	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.66	3.96	8.62	-	12.93
4001	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.66	3.97	7.21	-	10.46
4002	华夏鼎康债券A	1.66	5.35	9.24	15.68	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华富中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.87	3.96	7.23	-	11.06
4371	华安中债1-3年政策金融债C	1.57	3.96	7.38	14.02	20.28
4372	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.66	3.96	8.62	-	12.93
4373	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.29	3.96	7.29	-	7.40
4374	嘉实90天滚动持有短债A	1.77	3.96	8.04	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华富中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	鑫元悦利定期开放	1.85	4.58	8.63	-	28.28
2971	广发添财180天滚动持有债券A	2.13	5.09	8.62	-	14.80
2972	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.66	3.96	8.62	-	12.93
2973	建信睿怡纯债A	3.56	6.02	8.62	20.62	35.66
2974	南方尊利一年定开债券发起	2.18	5.10	8.62	16.39	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华富中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	汇添富中高等级信用债E	2.02	4.91	8.87	-	15.73
3650	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.73	4.13	8.89	-	13.37
3651	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.66	3.96	8.62	-	12.93
3652	中信建投双利3个月债A	11.44	17.70	14.74	-	14.60
3653	中信建投双利3个月债C	10.99	16.76	13.37	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华富中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.64	5.56	10.60	-	12.96
3747	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3748	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.66	3.96	8.62	-	12.93
3749	建信泓利一年持有期债券	3.11	6.98	8.17	-	12.92
3750	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	85.00	8756.41	34.68%
23国开03	40.00	4193.81	16.61%
25国开02	40.00	4032.71	15.97%
21国开08	25.00	2544.15	10.08%
24国开清发02	20.00	2039.13	8.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26424.50	104.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0805	1.0805	1.0805	1.0805	1.0804
累计净值(元)	1.1255	1.1255	1.1255	1.1255	1.1254

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