汇添富中高等级信用债C(011659)_最新动态

汇添富中高等级信用债C011659HUITIANFU MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1406 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1406

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中高等级信用债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一恒

基金规模：0.65亿元

汇添富中高等级信用债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.71	0.36	0.02
债券型名次	3143	2413	1681	3150	3482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	5.34	8.70	-	13.98
债券型名次	3358	3242	2953	3639	3462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇添富中高等级信用债C一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	汇添富中短债A	0.02	0.15	0.42	0.32	0.02
3142	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.24	0.79	0.51	0.02
3143	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.21	0.71	0.36	0.02
3144	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.23	0.73	0.41	0.02
3145	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富中高等级信用债C一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	汇安裕华纯债定期开放	0.02	0.21	0.51	-0.05	0.02
2412	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.21	0.52	0.51	0.03
2413	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.21	0.71	0.36	0.02
2414	汇添富鑫弘定开债A	0.00	0.21	0.57	0.13	0.00
2415	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.21	0.81	0.40	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富中高等级信用债C一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	华宝中短债债券C	0.03	0.18	0.71	0.23	0.03
1680	华夏卓享债券C	0.23	0.75	0.71	2.30	0.23
1681	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.21	0.71	0.36	0.02
1682	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.22	0.71	0.00	0.03
1683	建信稳定增利债券A	0.11	0.33	0.71	2.39	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富中高等级信用债C一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.17	0.48	0.36	-0.01
3149	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.23	0.65	0.36	0.04
3150	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.21	0.71	0.36	0.02
3151	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.22	0.51	0.36	0.00
3152	江信添福C	0.00	0.12	0.35	0.36	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇添富中高等级信用债C一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	汇添富中短债A	0.02	0.15	0.42	0.32	0.02
3481	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.24	0.79	0.51	0.02
3482	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.21	0.71	0.36	0.02
3483	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.23	0.73	0.41	0.02
3484	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.56	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇添富中高等级信用债C一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.04	5.46	8.68	15.84	30.08
3357	华夏稳定双利债券A	1.04	5.23	9.54	16.94	32.16
3358	汇添富中高等级信用债C	1.04	5.34	8.70	-	13.98
3359	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.95	7.43	12.74	53.14
3360	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.04	6.07	9.99	17.96	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇添富中高等级信用债C一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	工银信用纯债三个月定开债券C	0.66	5.34	9.18	-	58.14
3241	国投瑞银顺荣债券A	2.70	5.34	8.44	16.33	17.76
3242	汇添富中高等级信用债C	1.04	5.34	8.70	-	13.98
3243	民生加银嘉盈债券	1.19	5.34	9.45	15.83	56.88
3244	尚正臻元债券	1.25	5.34	0.00	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇添富中高等级信用债C一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.90	4.92	8.70	-	9.05
2952	华夏鼎康债券C	0.13	5.73	8.70	15.00	21.06
2953	汇添富中高等级信用债C	1.04	5.34	8.70	-	13.98
2954	建信稳定增利债券C	4.64	8.36	8.70	16.11	167.44
2955	建信鑫享短债债券C	1.62	4.84	8.70	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇添富中高等级信用债C一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	天弘京津冀C	0.14	6.11	9.87	-	15.87
3638	汇添富中高等级信用债A	1.34	5.98	9.68	-	15.53
3639	汇添富中高等级信用债C	1.04	5.34	8.70	-	13.98
3640	汇添富中高等级信用债E	1.14	5.55	9.03	-	15.12
3641	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.01	4.48	8.66	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇添富中高等级信用债C一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	摩根瑞泰定开债C	2.56	5.04	7.33	-	13.99
3461	同泰恒盛债券A	3.70	7.89	0.00	-	13.99
3462	汇添富中高等级信用债C	1.04	5.34	8.70	-	13.98
3463	南方初元中短债E	0.06	2.41	4.63	10.54	13.98
3464	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.80	5.35	9.34	-	13.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
11工行01	30.00	3126.40	5.74%
21中邮人寿01	30.00	3101.93	5.69%
24法农银行债01BC	30.00	3062.19	5.62%
24资控01	30.00	3057.78	5.61%
24加拿大银行债01BC	30.00	3033.22	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20629.20	37.84%
金融债券	20539.63	37.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1398	1.1396	1.1395	1.1395	1.1394
累计净值(元)	1.1398	1.1396	1.1395	1.1395	1.1394

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