浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)_最新动态

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C013988SHANGHAI PUDONG BANK AXA CFETS0-5-YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

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最新净值：1.0202 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0982

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张蕴文

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.48	0.33	0.01
债券型名次	3645	2646	2924	3250	3728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	4.91	7.89	-	10.14
债券型名次	3838	3720	3661	4127	4286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	平安元丰中短债债券A	0.01	0.20	0.62	0.34	0.01
3644	平安增鑫六个月定开债E	0.01	0.28	0.75	0.71	0.01
3645	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.18	0.48	0.33	0.01
3646	浦银安盛盛达纯债债券A	0.01	0.10	0.30	0.09	0.01
3647	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.15	0.33	0.41	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	平安双季盈6个月持有债券A	0.05	0.18	0.76	0.15	0.05
2645	平安元泓30天滚动持有短债C	-0.01	0.18	0.54	0.71	-0.01
2646	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.18	0.48	0.33	0.01
2647	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.01	0.18	0.66	0.19	-0.01
2648	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.18	0.74	0.33	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	平安惠韵纯债C	-0.03	0.13	0.48	0.55	-0.03
2923	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.05	0.12	0.48	0.12	-0.05
2924	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.18	0.48	0.33	0.01
2925	前海开源1-3年国开债A	-0.03	0.15	0.48	0.37	-0.03
2926	前海开源丰和债券A	0.03	0.13	0.48	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.17	0.51	0.33	0.04
3249	诺安优化收益债券	0.29	0.53	1.04	0.33	0.29
3250	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.18	0.48	0.33	0.01
3251	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.18	0.74	0.33	0.04
3252	融通增鑫债券A	0.04	0.16	0.54	0.33	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	平安元丰中短债债券A	0.01	0.20	0.62	0.34	0.01
3727	平安增鑫六个月定开债E	0.01	0.28	0.75	0.71	0.01
3728	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.18	0.48	0.33	0.01
3729	浦银安盛盛达纯债债券A	0.01	0.10	0.30	0.09	0.01
3730	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.15	0.33	0.41	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	鹏华丰融定期开放债券	0.87	6.69	11.44	-	114.70
3837	平安合意定开债	0.87	8.68	11.49	19.98	26.65
3838	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.87	4.91	7.89	-	10.14
3839	泰信鑫益定期开放C	0.87	3.85	9.36	-	63.86
3840	太平中债1-3年政策性金融债A	0.87	6.25	9.01	17.16	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.59	4.91	9.41	-	10.33
3719	平安惠润纯债	1.40	4.91	10.47	15.98	17.32
3720	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.87	4.91	7.89	-	10.14
3721	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.69	4.91	9.54	-	15.23
3722	中融恒惠纯债A	0.67	4.91	8.12	16.94	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	嘉实稳元纯债债券C	1.10	4.78	7.89	-	11.60
3660	金信民兴债券C	3.31	6.88	7.89	9.52	25.92
3661	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.87	4.91	7.89	-	10.14
3662	财通资管积极收益债券A	4.83	8.21	7.88	13.22	40.31
3663	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	6.50	8.08	7.88	-	-12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.93	6.02	10.20	-	13.21
4126	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.05	5.34	8.55	-	11.06
4127	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.87	4.91	7.89	-	10.14
4128	广发增强债券A	2.90	7.90	10.41	-	13.83
4129	中欧丰利债券A	9.35	18.11	17.24	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	格林泓旭利率债	0.91	5.54	10.13	-	10.14
4285	国投瑞银顺恒纯债债券	0.47	2.96	4.56	8.97	10.14
4286	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.87	4.91	7.89	-	10.14
4287	淳厚瑞和债券C	0.73	6.46	10.05	-	10.13
4288	天弘稳健回报债券发起A	3.83	9.73	0.00	-	10.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25大唐发电MTN002	70.00	7075.65	5.69%
23中铁股MTN002	60.00	6094.53	4.90%
22国新控股MTN001	50.00	5188.07	4.17%
24中石化MTN003	50.00	5062.15	4.07%
25中国旅游MTN001	50.00	5059.03	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23417.18	18.84%
企业债	3100.97	2.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0202	1.0201	1.0202	1.0204	1.0201
累计净值(元)	1.0982	1.0981	1.0982	1.0984	1.0981

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