浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)_最新动态

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C013988SHANGHAI PUDONG BANK AXA CFETS0-5-YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财政部发文规范医疗保障基金会计核算[2026-01-13]

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最新净值：1.0204 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0984

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张蕴文

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.49	0.41	0.03
债券型名次	3981	2805	3181	3227	3703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	4.95	8.01	-	10.16
债券型名次	3818	3706	3616	4129	4293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.13	0.41	0.59	0.02
3980	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.17	0.53	0.49	0.04
3981	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.16	0.49	0.41	0.03
3982	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.02	0.21	0.56	0.73	0.06
3983	浦银安盛普庆纯债债券A	0.02	0.15	0.75	0.41	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	平安如意中短债C	0.01	0.16	0.43	0.54	0.05
2804	平安元福短债发起式C	0.01	0.16	0.54	0.89	0.03
2805	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.16	0.49	0.41	0.03
2806	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.00	0.16	0.36	0.48	0.03
2807	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.02	0.16	0.51	0.39	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.02	0.08	0.49	0.31	-0.03
3180	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.08	0.04	0.49	-0.10	-0.04
3181	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.16	0.49	0.41	0.03
3182	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.04	0.14	0.49	-0.04	-0.04
3183	融通增鑫债券C	0.03	0.11	0.49	0.26	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	南方涪利定开债券发起	0.02	0.27	0.79	0.41	0.08
3226	农银汇理金汇债券C	0.01	0.12	0.33	0.41	0.04
3227	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.16	0.49	0.41	0.03
3228	浦银安盛普庆纯债债券A	0.02	0.15	0.75	0.41	0.06
3229	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	平安元福短债发起式C	0.01	0.16	0.54	0.89	0.03
3702	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.57	0.03
3703	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.16	0.49	0.41	0.03
3704	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.12	0.30	0.65	0.03
3705	浦银安盛盛达纯债债券C	0.03	0.08	0.27	0.00	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	鹏扬淳合债券	0.92	6.93	10.96	18.02	34.15
3817	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.92	8.62	12.59	-	13.77
3818	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.92	4.95	8.01	-	10.16
3819	浦银安盛盛泽定开债券	0.92	7.29	12.08	19.17	29.52
3820	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.92	5.16	7.94	14.18	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	国泰惠盈纯债债券C	-1.28	4.95	8.64	-	8.52
3705	华安纯债债券C	0.44	4.95	9.32	14.53	58.73
3706	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.92	4.95	8.01	-	10.16
3707	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.56	80.05
3708	永赢润益债券C	-0.42	4.95	7.61	15.18	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	华安双债添利债券C	1.84	6.38	8.01	9.70	81.02
3615	交银裕祥纯债债券A	-0.40	4.85	8.01	14.65	23.81
3616	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.92	4.95	8.01	-	10.16
3617	湘财久盈中短债C	1.89	4.50	8.01	14.54	14.62
3618	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.26	4.98	8.01	14.59	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.93	6.02	10.20	-	13.21
4128	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.10	5.38	8.67	-	11.08
4129	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.92	4.95	8.01	-	10.16
4130	广发增强债券A	3.00	7.91	10.62	-	13.90
4131	中欧丰利债券A	9.82	18.43	17.79	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	华夏鼎辉债券A	0.23	6.22	9.74	-	10.16
4292	鹏华永平6个月定开债券	0.95	6.92	10.18	-	10.16
4293	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.92	4.95	8.01	-	10.16
4294	兴业120天滚动持有债券C	1.46	5.09	9.33	-	10.16
4295	富国双利增强债券A	11.76	18.44	15.79	-	10.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25大唐发电MTN002	70.00	7075.65	5.69%
23中铁股MTN002	60.00	6094.53	4.90%
22国新控股MTN001	50.00	5188.07	4.17%
24中石化MTN003	50.00	5062.15	4.07%
25中国旅游MTN001	50.00	5059.03	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23417.18	18.84%
企业债	3100.97	2.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0202	1.0202	1.0201	1.0202	1.0204
累计净值(元)	1.0982	1.0982	1.0981	1.0982	1.0984

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