浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)_最新动态

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C013988SHANGHAI PUDONG BANK AXA CFETS0-5-YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张蕴文

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.60	1.18	0.59
债券型名次	2072	1466	2507	2705	2826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.80	8.09	-	10.78
债券型名次	3394	3361	3464	4162	4248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.16	0.43	0.97	0.44
2071	平安元和90天滚动持有短债C	0.04	0.15	0.39	0.88	0.40
2072	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.04	0.22	0.60	1.18	0.59
2073	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.27	0.96	1.77	0.96
2074	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.25	0.75	1.46	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	平安惠复纯债C	0.07	0.22	0.71	2.36	0.76
1465	平安惠澜纯债A	0.03	0.22	0.64	1.28	0.64
1466	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.04	0.22	0.60	1.18	0.59
1467	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.03	0.22	0.62	1.41	0.62
1468	浦银安盛盛煊定开债券	-0.01	0.22	0.62	1.10	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	鹏扬淳享债券A	0.00	0.18	0.60	1.13	0.65
2506	鹏扬淳盈6个月定开A	0.14	-0.21	0.60	1.51	0.65
2507	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.04	0.22	0.60	1.18	0.59
2508	浦银安盛普丰纯债债券A	0.00	0.26	0.60	1.37	0.61
2509	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.19	0.60	1.13	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	平安元泓30天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.53	1.18	0.53
2704	平安中短债债券E	0.02	0.17	0.46	1.18	0.45
2705	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.04	0.22	0.60	1.18	0.59
2706	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.19	0.51	1.18	0.50
2707	前海开源丰和债券C	0.05	0.24	0.69	1.18	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	平安合正	0.03	0.19	0.51	1.11	0.59
2825	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.05	-0.06	0.45	1.08	0.59
2826	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.04	0.22	0.60	1.18	0.59
2827	浦银中短债A	0.03	0.24	0.64	1.21	0.59
2828	融通收益增强债券A	-0.03	-1.58	0.61	0.41	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	诺安鑫享定开发起式债券	1.84	5.65	9.20	16.26	31.56
3393	鹏华稳瑞中短债	1.84	4.17	7.76	-	10.94
3394	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.84	4.80	8.09	-	10.78
3395	上银慧信利三个月定开债券	1.84	5.98	10.74	-	11.25
3396	天弘安利短债A	1.84	3.89	6.89	13.76	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	民生加银恒祥债券	1.50	4.80	9.28	-	12.86
3360	南方1-3年国开债C	1.59	4.80	8.36	14.36	23.13
3361	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.84	4.80	8.09	-	10.78
3362	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.80	8.65	-	9.99
3363	永赢荣益债券A	1.83	4.80	8.61	17.44	34.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	鹏华普利债券A	1.94	4.23	8.09	17.06	19.52
3463	平安元悦60天滚动持有短债C	1.62	3.88	8.09	-	9.37
3464	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.84	4.80	8.09	-	10.78
3465	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.50	4.69	8.09	14.45	16.54
3466	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.95	1.37	8.09	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.91	5.54	10.01	-	13.70
4161	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.02	5.24	8.76	-	11.75
4162	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.84	4.80	8.09	-	10.78
4163	广发增强债券A	3.09	7.48	10.19	-	14.39
4164	中欧丰利债券A	6.40	15.42	16.41	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	万家家享中短债D	1.94	4.46	9.65	-	10.79
4247	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.48	5.35	10.32	-	10.79
4248	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.84	4.80	8.09	-	10.78
4249	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
4250	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	190.00	19153.34	8.26%
25农发31	186.00	18687.38	8.06%
25国开06	171.00	17301.11	7.46%
25国开01	100.00	10108.49	4.36%
25大唐发电MTN002	70.00	7114.50	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101165.62	43.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0260	1.0258	1.0257	1.0256	1.0254
累计净值(元)	1.1040	1.1038	1.1037	1.1036	1.1034

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