浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)_最新动态

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C013988SHANGHAI PUDONG BANK AXA CFETS0-5-YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募证券投资基金投资者教育 [2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0246 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1026

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张蕴文

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.23	0.63	0.84	0.44
债券型名次	1861	2565	3214	3216	3523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.68	8.19	-	10.61
债券型名次	3402	3532	3546	4162	4290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	平安双季盈6个月持有债券C	0.10	0.33	0.81	1.07	0.64
1860	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.10	0.26	0.69	0.92	0.49
1861	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	0.23	0.63	0.84	0.44
1862	浦银安盛普天纯债债券A	0.10	0.27	0.71	1.08	0.56
1863	浦银安盛盛勤定开债券A	0.10	0.25	0.68	0.82	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.08	0.23	0.68	1.17	0.51
2564	平安增鑫六个月定开债A	0.13	0.23	0.74	1.47	0.37
2565	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	0.23	0.63	0.84	0.44
2566	浦银安盛盛煊定开债券	0.10	0.23	0.64	0.82	0.46
2567	浦银普瑞C	0.09	0.23	0.60	0.63	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	平安惠澜纯债A	0.08	0.24	0.63	0.92	0.48
3213	平安惠隆纯债A	0.12	0.22	0.63	0.71	0.49
3214	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	0.23	0.63	0.84	0.44
3215	浦银安盛盛元定开债券C	0.08	0.19	0.63	0.69	0.49
3216	浦银中短债C	0.07	0.19	0.63	0.98	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	平安季享裕定开债C	-0.20	-0.07	1.02	0.84	0.96
3215	平安季享裕定开债E	-0.20	-0.07	1.02	0.84	0.96
3216	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	0.23	0.63	0.84	0.44
3217	浦银安盛盛达纯债债券A	0.11	0.26	0.69	0.84	0.56
3218	浦银安盛盛华一年定开债券	0.09	0.24	0.71	0.84	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	平安合庆定开债	0.14	0.26	0.65	0.47	0.44
3522	平安乐顺39个月定开债A	0.04	0.18	0.62	1.28	0.44
3523	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	0.23	0.63	0.84	0.44
3524	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.09	0.21	0.59	0.71	0.44
3525	融通增鑫债券A	0.08	0.18	0.59	0.84	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	诺德短债债券C	1.73	3.82	8.79	12.46	15.06
3401	平安惠诚纯债	1.73	5.15	9.99	16.81	22.71
3402	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.73	4.68	8.19	-	10.61
3403	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.73	5.04	0.00	-	7.13
3404	浦银中短债C	1.73	4.34	8.16	13.77	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	嘉实稳联纯债债券	1.78	4.68	9.74	14.52	20.54
3531	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.48	4.68	8.28	-	11.70
3532	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.73	4.68	8.19	-	10.61
3533	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.68	4.68	8.19	-	12.28
3534	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	广发集悦债券A	8.26	13.24	8.19	-	9.96
3545	国融稳泰纯债债券C	2.25	5.36	8.19	-	8.42
3546	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.73	4.68	8.19	-	10.61
3547	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.68	4.68	8.19	-	12.28
3548	万家增强收益债券	5.25	5.80	8.19	9.78	235.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.86	5.65	10.49	-	13.73
4161	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.91	5.12	8.87	-	11.58
4162	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.73	4.68	8.19	-	10.61
4163	广发增强债券A	2.84	7.63	10.37	-	14.32
4164	中欧丰利债券A	7.68	17.31	17.60	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	招商添华纯债C	2.03	3.95	5.85	9.72	10.63
4289	财通资管鸿商中短债C	1.66	3.81	8.78	-	10.61
4290	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.73	4.68	8.19	-	10.61
4291	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
4292	兴业180天持有期债券C	2.35	7.52	11.00	-	10.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	190.00	19153.34	8.26%
25农发31	186.00	18687.38	8.06%
25国开06	171.00	17301.11	7.46%
25国开01	100.00	10108.49	4.36%
25大唐发电MTN002	70.00	7114.50	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101165.62	43.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0244	1.0242	1.0240	1.0236	1.0236
累计净值(元)	1.1024	1.1022	1.1020	1.1016	1.1016

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