最新净值:1.032 0.001(0.08%) 累计净值:1.060 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C增长自成立以来,共分红 4 次 | |
基金经理:张蕴文 | 2023-05-18 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:0.10亿元 | 2023-03-08 每10份派现金 0.1 元 |
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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.13 | 0.27 | 0.89 | 1.84 | 1.13 |
债券型名次 | 3441 | 3037 | 3927 | 3605 | 3687 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.09 | 5.09 | 0.00 | - | 6.08 |
债券型名次 | 3141 | 3029 | 4527 | 4088 | 4131 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3441 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3439 | 平安添悦债券C | -0.13 | 0.33 | 2.34 | 2.69 | 2.04 |
3440 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | -0.13 | 0.28 | 0.94 | 1.93 | 1.18 |
3441 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | -0.13 | 0.27 | 0.89 | 1.84 | 1.13 |
3442 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | -0.13 | 0.13 | 1.13 | 1.93 | 1.32 |
3443 | 浦银普益A | -0.13 | 0.13 | 1.05 | 2.45 | 1.35 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 0.79 | 4.47 | 10.94 | -1.33 | 1.00 |
5 | 建信双息红利债券A | 0.76 | 4.10 | 11.26 | 2.99 | 4.30 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3037 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3035 | 平安合润定开债 | -0.17 | 0.27 | 0.81 | 1.66 | 1.04 |
3036 | 平安惠鸿纯债 | -0.07 | 0.27 | 0.84 | 2.19 | 1.21 |
3037 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | -0.13 | 0.27 | 0.89 | 1.84 | 1.13 |
3038 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | -0.20 | 0.27 | 1.05 | 2.27 | 1.35 |
3039 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | -0.16 | 0.27 | 1.35 | 2.76 | 1.63 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 新华双利债券A | 1.04 | 3.29 | 11.61 | -1.69 | 0.58 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3927 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3925 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | -0.08 | 0.28 | 0.89 | 2.17 | 1.24 |
3926 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | -0.19 | -0.01 | 0.89 | 1.81 | 1.10 |
3927 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | -0.13 | 0.27 | 0.89 | 1.84 | 1.13 |
3928 | 前海开源乾利定期开放债券 | -0.06 | 0.29 | 0.89 | 1.78 | 1.11 |
3929 | 融通四季添利债券(LOF)A | -0.07 | 0.36 | 0.89 | 1.92 | 1.18 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3605 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3603 | 南方招利一年债券 | -0.12 | 0.18 | 0.67 | 1.84 | 0.94 |
3604 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 0.31 | 1.52 | 2.76 | 1.84 | 1.71 |
3605 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | -0.13 | 0.27 | 0.89 | 1.84 | 1.13 |
3606 | 融通通玺债券 | -0.08 | 0.22 | 0.86 | 1.84 | 1.13 |
3607 | 申万菱信安泰丰利债券A | 0.00 | 0.76 | 1.89 | 1.84 | 1.55 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3687 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3685 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | -0.15 | -0.20 | 0.90 | 1.80 | 1.13 |
3686 | 平安季季享3个月持有债券C | -0.08 | 0.24 | 0.83 | 1.81 | 1.13 |
3687 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | -0.13 | 0.27 | 0.89 | 1.84 | 1.13 |
3688 | 浦银安盛盛勤定开债券A | -0.11 | 0.22 | 0.90 | 1.87 | 1.13 |
3689 | 浦银中短债C | -0.12 | 0.21 | 0.90 | 2.01 | 1.13 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 16.91 | 19.90 | 25.36 | 34.93 | 43.66 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.65 | 13.06 | 0.00 | - | 15.36 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3141 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3139 | 南方吉元短债E | 3.09 | 4.80 | 4.80 | - | 9.21 |
3140 | 平安合丰定开债 | 3.09 | 5.63 | 9.26 | 17.46 | 23.73 |
3141 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 3.09 | 5.09 | 0.00 | - | 6.08 |
3142 | 浦银安盛盛勤定开债券A | 3.09 | 5.08 | 8.34 | 13.34 | 20.35 |
3143 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 3.09 | 5.46 | 8.74 | - | 13.44 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3029 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3027 | 嘉实稳元纯债债券C | 3.21 | 5.09 | 0.00 | - | 7.83 |
3028 | 交银丰盈收益债券C | 3.06 | 5.09 | 8.95 | 14.03 | 23.81 |
3029 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 3.09 | 5.09 | 0.00 | - | 6.08 |
3030 | 万家鑫瑞纯债E | 2.94 | 5.09 | 9.16 | 17.38 | 29.98 |
3031 | 宝盈盈旭纯债债券A | 5.52 | 5.08 | 6.29 | - | 7.96 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4527 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4525 | 普旭浦银安盛普旭3个月定开债券 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | - | 4.94 |
4526 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 3.29 | 5.51 | 0.00 | - | 6.58 |
4527 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 3.09 | 5.09 | 0.00 | - | 6.08 |
4528 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 3.67 | 6.45 | 0.00 | - | 10.13 |
4529 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 3.46 | 6.02 | 0.00 | - | 9.50 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.10 | 3.24 | 14.89 | 93.68 | 92.27 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -8.63 | -6.26 | 7.05 | 66.87 | 67.10 |
5 | 华商可转债债券A | 4.71 | 5.21 | 9.60 | 66.44 | 60.55 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4088 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4086 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 4.17 | 7.18 | 0.00 | - | 8.23 |
4087 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 3.29 | 5.51 | 0.00 | - | 6.58 |
4088 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 3.09 | 5.09 | 0.00 | - | 6.08 |
4089 | 广发增强债券A | 2.51 | 5.30 | 0.00 | - | 7.21 |
4090 | 中欧丰利债券A | 1.78 | 5.01 | 0.00 | - | 2.15 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.49 | 9.60 | 21.37 | 46.38 | 385.25 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.10 | 6.39 | 11.93 | 24.61 | 347.84 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.93 | 2.52 | 2.08 | 29.20 | 268.19 |
4 | 易方达增强回报债券A | 5.82 | 8.78 | 12.50 | 37.54 | 252.66 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.52 | 4.21 | 9.26 | 18.72 | 252.53 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4131 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4129 | 东方臻善纯债债券C | 2.37 | 4.27 | 0.00 | - | 6.08 |
4130 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 3.63 | 6.08 | 0.00 | - | 6.08 |
4131 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 3.09 | 5.09 | 0.00 | - | 6.08 |
4132 | 人保福欣3个月定开债券C | 2.72 | 5.47 | 0.00 | - | 6.08 |
4133 | 泰信汇盈债券A | 2.78 | 6.02 | 0.00 | - | 6.08 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)