浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)_最新动态

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C013988SHANGHAI PUDONG BANK AXA CFETS0-5-YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

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最新净值：1.0202 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0982

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张蕴文

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.54	0.32	0.01
债券型名次	3256	2271	2743	3226	3480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	4.94	7.88	-	10.14
债券型名次	3829	3707	3662	4154	4279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	平安元泓30天滚动持有短债A	0.01	0.24	0.66	0.82	0.01
3255	平安元泓30天滚动持有短债C	0.01	0.22	0.61	0.72	0.01
3256	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.21	0.54	0.32	0.01
3257	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.25	0.91	0.88	0.01
3258	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.01	0.19	0.48	0.18	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	平安合丰定开债	-0.02	0.21	0.42	0.39	-0.02
2270	平安乐顺39个月定开债C	0.05	0.21	0.70	1.27	0.05
2271	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.21	0.54	0.32	0.01
2272	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.03	0.21	0.41	-0.13	-0.03
2273	浦银安盛盛勤定开债券C	-0.02	0.21	0.51	0.19	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.07	0.15	0.54	0.07	-0.07
2742	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.17	0.54	0.51	0.03
2743	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.21	0.54	0.32	0.01
2744	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.54	0.97	0.02
2745	前海开源鼎瑞债券A	0.03	0.27	0.54	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.18	0.55	0.32	0.03
3225	鹏扬淳盈6个月定开A	0.04	0.22	0.83	0.32	0.04
3226	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.21	0.54	0.32	0.01
3227	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.20	0.38	0.78	0.32	0.20
3228	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.01	0.21	0.56	0.32	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	平安元泓30天滚动持有短债A	0.01	0.24	0.66	0.82	0.01
3479	平安元泓30天滚动持有短债C	0.01	0.22	0.61	0.72	0.01
3480	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.21	0.54	0.32	0.01
3481	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.25	0.91	0.88	0.01
3482	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.01	0.19	0.48	0.18	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	摩根丰瑞债券C	0.80	6.28	9.17	15.03	29.68
3828	诺安聚利债券A	0.80	5.97	10.46	16.49	52.20
3829	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.80	4.94	7.88	-	10.14
3830	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.80	4.26	7.21	-	7.52
3831	太平中债1-3年政策性金融债A	0.80	6.29	8.98	17.17	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	建信中短债纯债债券A	1.31	4.94	9.57	16.86	24.84
3706	南方尊利一年定开债券发起	0.75	4.94	8.51	16.16	17.82
3707	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.80	4.94	7.88	-	10.14
3708	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.72	4.94	7.67	14.26	15.88
3709	人保鑫瑞中短债债券C	1.34	4.94	7.79	12.10	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	嘉实稳元纯债债券C	0.97	4.80	7.88	-	11.58
3661	交银境尚收益债券A	0.51	4.73	7.88	13.53	32.25
3662	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.80	4.94	7.88	-	10.14
3663	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.82	5.14	7.88	14.24	15.93
3664	英大安悦纯债债券C	-0.42	5.29	7.88	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23
4153	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.98	5.37	8.54	-	11.06
4154	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.80	4.94	7.88	-	10.14
4155	广发增强债券A	2.84	7.95	10.37	-	13.77
4156	中欧丰利债券A	9.12	18.05	17.22	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	民生加银转债优选C	11.76	13.83	-0.41	-9.37	10.14
4278	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.32	6.61	0.00	-	10.14
4279	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.80	4.94	7.88	-	10.14
4280	兴业120天滚动持有债券C	1.39	5.14	9.31	-	10.14
4281	淳厚瑞和债券C	0.79	6.50	10.05	-	10.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25大唐发电MTN002	70.00	7075.65	5.69%
23中铁股MTN002	60.00	6094.53	4.90%
22国新控股MTN001	50.00	5188.07	4.17%
24中石化MTN003	50.00	5062.15	4.07%
25中国旅游MTN001	50.00	5059.03	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23417.18	18.84%
企业债	3100.97	2.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0201	1.0202	1.0204	1.0201	1.0200
累计净值(元)	1.0981	1.0982	1.0984	1.0981	1.0980

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