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最新净值:0.989 -0.004(-0.43%)

累计净值:0.989

更新时间:2024-02-02 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 招商安颐稳健1年封闭运作债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王娟娟
基金规模:3.24亿元
    招商安颐稳健1年封闭运作债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.43 -0.87 -1.30 -1.99 -
债券型名次 4671 4720 4867 4699 5274
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华能MTN004(能源保供特别债) 20.00 2087.96 5.78%
23粤环G1 20.00 2086.74 5.78%
23鞍钢Y3 20.00 2046.62 5.67%
22铁建Y4 20.00 2046.47 5.67%
23中建MTN001 20.00 2045.88 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21489.57 59.50%
金融债券 1037.28 2.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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