国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A(018624)_最新动态

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A018624GUOTAI HAITONG JUN ZENGLI 60-DAY ROLLING BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙文康

基金规模：0.87亿元

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.57	1.30	0.56
债券型名次	2475	2454	2711	2209	3053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.93	0.00	-	8.40
债券型名次	2322	2020	5232	5331	4788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	国泰君安君得利短债C	0.03	0.13	0.45	0.86	0.42
2474	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.16	0.54	1.14	0.54
2475	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.17	0.57	1.30	0.56
2476	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.15	0.51	1.19	0.50
2477	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.46	0.93	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.17	0.59	1.04	0.54
2453	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.17	0.58	1.22	0.58
2454	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.17	0.57	1.30	0.56
2455	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.17	0.31	0.91	0.31
2456	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.17	0.37	0.97	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	广发景源纯债C	0.01	0.17	0.57	1.20	0.54
2710	广发聚源债券C	0.00	0.17	0.57	1.17	0.63
2711	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.17	0.57	1.30	0.56
2712	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.13	0.57	1.34	0.57
2713	国泰信用互利债券A	0.15	0.10	0.57	1.01	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.20	0.66	1.30	0.64
2208	广发汇利一年定期开放债券	0.02	-0.32	0.86	1.30	0.80
2209	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.17	0.57	1.30	0.56
2210	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.20	0.64	1.30	0.59
2211	华宝中短债债券C	0.03	0.15	0.57	1.30	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.52	1.29	0.56
3052	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.17	0.54	1.24	0.56
3053	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.17	0.57	1.30	0.56
3054	国泰上证5年期国债ETF	-0.02	0.04	0.44	1.18	0.56
3055	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.27	0.54	1.32	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	东兴兴财短债债券A	2.24	4.40	6.79	9.71	12.35
2321	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.24	4.70	8.98	-	12.65
2322	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.24	5.93	0.00	-	8.40
2323	恒生前海恒扬纯债债券C	2.24	4.82	8.81	16.71	19.12
2324	鹏扬利泽债券A	2.24	4.50	7.98	14.30	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	国联安添益增长债券C	1.79	5.93	6.41	-	6.13
2019	国寿安保泰弘纯债债券	2.68	5.93	10.96	17.54	23.69
2020	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.24	5.93	0.00	-	8.40
2021	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.14	5.93	7.26	-	12.00
2022	南方宣利定期开放债券C	2.79	5.93	10.77	21.60	40.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	国融添益增强债券C	1.83	2.20	0.00	-	5.16
5231	国寿安保安泰三个月定开债券	1.82	5.05	0.00	-	7.34
5232	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.24	5.93	0.00	-	8.40
5233	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.04	5.51	0.00	-	7.81
5234	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	光大保德信睿阳纯债债券C	0.82	4.24	0.00	-	6.47
5330	创金合信尊享纯债债券C	1.31	4.08	0.00	-	7.10
5331	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.24	5.93	0.00	-	8.40
5332	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.04	5.51	0.00	-	7.81
5333	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	工银瑞嘉一年定开债券C	1.26	4.29	7.81	-	8.41
4787	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.68	4.25	8.09	-	8.41
4788	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.24	5.93	0.00	-	8.40
4789	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4790	平安元福短债发起式C	1.73	3.95	7.15	-	8.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行债01BC	12.00	1211.90	9.22%
24扬城建MTN002	10.00	1060.74	8.07%
23中行二级资本债03A	10.00	1047.56	7.97%
23建行二级资本债02A	10.00	1047.97	7.97%
22舟山交投MTN001	10.00	1035.83	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10909.04	82.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0838	1.0837	1.0837	1.0837	1.0835
累计净值(元)	1.0838	1.0837	1.0837	1.0837	1.0835

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