国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A(018624)_最新动态

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A018624GUOTAI HAITONG JUN ZENGLI 60-DAY ROLLING BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0765 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0765

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙文康

基金规模：1.08亿元

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.03	0.52	0.72	2.47
债券型名次	2220	1673	1427	1995	1253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	6.90	0.00	-	7.65
债券型名次	1339	2035	5100	5295	4811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	国寿安保泰荣纯债债券	0.07	-0.15	0.29	-0.19	0.34
2219	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.02	0.38	0.29	0.93
2220	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.03	0.52	0.72	2.47
2221	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.07	0.02	0.48	0.62	2.27
2222	国泰上证5年期国债ETF	0.07	-0.05	0.47	0.46	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.03	0.52	0.69	1.74
1672	国泰君安君添利中短债发起A	0.08	0.03	0.42	0.38	1.11
1673	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.03	0.52	0.72	2.47
1674	华安添鑫中短债C	0.03	0.03	0.25	0.40	1.10
1675	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.07	0.03	0.58	0.93	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	国泰合融纯债债券A	0.06	0.00	0.52	0.41	1.47
1426	国泰聚禾纯债债券	0.06	-0.05	0.52	0.37	1.52
1427	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.03	0.52	0.72	2.47
1428	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.12	0.52	1.04	0.92
1429	恒生前海恒源泓利债券C	-0.10	-0.35	0.52	0.79	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	工银7天理财债券B	0.06	0.14	0.36	0.72	1.12
1994	国联安6个月定开债C	0.01	0.03	0.17	0.72	0.81
1995	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.03	0.52	0.72	2.47
1996	国泰利享中短债债券A	0.02	0.10	0.41	0.72	1.48
1997	海富通中短债债券C	0.04	0.02	0.42	0.72	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	天弘丰利债券(LOF)C	0.13	-0.04	0.79	1.60	2.48
1252	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.21	0.56	1.46	2.47
1253	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.03	0.52	0.72	2.47
1254	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.06	-0.15	0.76	0.87	2.46
1255	创金尊隆纯债A	0.13	0.02	0.71	1.00	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	长城稳利纯债C	2.61	6.91	11.99	-	15.88
1338	蜂巢恒利债券A	2.61	13.65	17.14	-	23.50
1339	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.61	6.90	0.00	-	7.65
1340	平安利率债C	2.61	10.91	0.00	-	13.31
1341	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.20	8.77	-	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	博远增益纯债债券C	0.34	6.90	11.33	-	7.55
2034	工银双盈债券A	1.32	6.90	6.40	-	7.47
2035	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.61	6.90	0.00	-	7.65
2036	海富通瑞丰债券	1.70	6.90	10.75	19.16	35.51
2037	华夏鼎隆债券C	1.16	6.90	12.18	19.08	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	国泰安璟债券C	4.94	11.23	0.00	-	9.76
5099	国泰君安安平一年定开债券发起	1.46	6.94	0.00	-	9.31
5100	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.61	6.90	0.00	-	7.65
5101	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.41	6.48	0.00	-	7.13
5102	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	光大保德信睿阳纯债债券C	1.04	5.70	0.00	-	6.45
5294	创金合信尊享纯债债券C	0.04	5.10	0.00	-	6.38
5295	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.61	6.90	0.00	-	7.65
5296	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.41	6.48	0.00	-	7.13
5297	中加民丰纯债C	0.00	-0.19	0.00	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	天弘同利债券(LOF)D	1.65	5.62	7.10	-	7.66
4810	百嘉百顺纯债债券C	0.75	3.86	5.95	-	7.65
4811	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.61	6.90	0.00	-	7.65
4812	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.44	6.50	0.00	-	7.65
4813	中融恒泽纯债C	-0.80	3.40	5.97	-	7.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23川发展MTN003	15.00	1598.64	10.15%
25中信银行二级资本债01BC	15.00	1490.98	9.47%
23中信集团MTN005A	10.00	1058.93	6.72%
24扬城建MTN002	10.00	1048.43	6.66%
23徽商银行小微债01	10.00	1035.37	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6553.37	41.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

　　中证报中证网讯（记者王鹤静）中央经济工作会议12月10日至11日在北京举行。会议总结2025年经济工作，分析当前经济形势，部署2026年经济工作。农银汇理基金认为，关键时点召开的重要会议释放出诸多信号。会议指明，我国经济长期向好的支撑

查看全文[12-13]
标题：中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。在圆桌环节，中欧基金常务副总经理许欣围绕多资产多策略投资、资产管理工业化等议题

查看全文[12-13]
标题：中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

查看全文[12-13]
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

更多>> 基金公告

标题：国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理变更公...

国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期:2024年07月19日 1 公告基本信息基金名称国泰君安君增...

查看全文[07-19]
标题：国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金...

国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月18日送出日期：2024年07月1...

查看全文[07-19]
标题：国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第2季度...

国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金...

查看全文[07-19]
07-19国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书(更...
06-27国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金...
06-27国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书(更...
04-22国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第1季度...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0765	1.0761	1.0760	1.0757	1.0758
累计净值(元)	1.0765	1.0761	1.0760	1.0757	1.0758

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。