国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A(018624)_最新动态

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A018624GUOTAI HAITONG JUN ZENGLI 60-DAY ROLLING BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：1.0827

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙文康

基金规模：0.87亿元

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.65	0.86	0.44
债券型名次	2874	3012	3176	2862	3412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	6.03	0.00	-	8.27
债券型名次	2339	1991	5213	5331	4824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.21	0.58	0.89	0.42
2873	国泰君安君得利短债A	0.05	0.16	0.50	0.85	0.36
2874	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.19	0.65	0.86	0.44
2875	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.05	0.18	0.61	0.77	0.40
2876	国泰润利纯债债券	0.05	0.17	0.49	0.98	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.19	0.48	0.79	0.44
3011	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.19	0.60	0.97	0.44
3012	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.19	0.65	0.86	0.44
3013	宏利闽利一年定开债券发起式	0.13	0.19	1.13	1.98	0.33
3014	弘毅远方中短债A	0.09	0.19	0.70	1.25	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.13	0.25	0.65	0.77	0.43
3175	国泰君安君添利中短债发起A	0.06	0.21	0.65	0.82	0.47
3176	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.19	0.65	0.86	0.44
3177	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.25	0.65	0.92	0.41
3178	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.10	0.26	0.65	0.65	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.13	-0.07	0.51	0.86	0.82
2861	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.05	0.18	0.55	0.86	0.41
2862	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.19	0.65	0.86	0.44
2863	国泰中债1-3年国开债A	0.10	0.21	0.57	0.86	0.35
2864	宏利金利债券	0.14	0.30	0.88	0.86	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.19	0.60	0.97	0.44
3411	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.05	0.18	0.60	0.96	0.44
3412	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.19	0.65	0.86	0.44
3413	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.01	0.11	0.86	1.83	0.44
3414	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.10	0.24	0.60	0.54	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.16	6.09	10.94	-	15.14
2338	富国投资级信用债D	2.16	5.23	9.93	17.31	22.97
2339	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.16	6.03	0.00	-	8.27
2340	海富通瑞福债券C	2.16	5.69	10.54	-	9.97
2341	华安安浦债券A	2.16	5.66	11.14	19.81	29.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	工银中债1-5年进出口行A	1.59	6.03	10.35	16.75	20.33
1990	广发汇元纯债定期开放债券	2.12	6.03	10.91	18.70	33.09
1991	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.16	6.03	0.00	-	8.27
1992	汇安嘉汇纯债债券C	2.73	6.03	15.97	20.74	23.33
1993	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.74	6.03	11.80	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	国融添益增强债券C	1.71	2.28	0.00	-	5.07
5212	国寿安保安泰三个月定开债券	1.64	5.03	0.00	-	7.24
5213	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.16	6.03	0.00	-	8.27
5214	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.97	5.62	0.00	-	7.70
5215	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	光大保德信睿阳纯债债券C	0.77	4.02	0.00	-	6.44
5330	创金合信尊享纯债债券C	0.78	4.21	0.00	-	7.01
5331	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.16	6.03	0.00	-	8.27
5332	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.97	5.62	0.00	-	7.70
5333	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	中银惠利半年定期开放债券B	1.97	5.87	0.00	-	8.28
4823	财通弘利纯债债券	0.43	3.96	7.83	-	8.27
4824	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.16	6.03	0.00	-	8.27
4825	汇安永利30天持有期短债C	1.33	2.99	5.47	-	8.27
4826	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.84	1.29	8.22	-	8.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行债01BC	12.00	1211.90	9.22%
24扬城建MTN002	10.00	1060.74	8.07%
23中行二级资本债03A	10.00	1047.56	7.97%
23建行二级资本债02A	10.00	1047.97	7.97%
22舟山交投MTN001	10.00	1035.83	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10909.04	82.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0827	1.0825	1.0822	1.0821	1.0822
累计净值(元)	1.0827	1.0825	1.0822	1.0821	1.0822

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