国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A(018624)_最新动态

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A018624GUOTAI HAITONG JUN ZENGLI 60-DAY ROLLING BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

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累计净值：1.0827

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙文康

基金规模：0.87亿元

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.60	0.88	0.44
债券型名次	2366	2970	2754	2680	3194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	6.08	0.00	-	8.27
债券型名次	2258	1966	5216	5305	4824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	0.25	0.55	0.77	0.44
2365	国泰君安君添利中短债发起C	0.05	0.20	0.54	0.72	0.42
2366	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.19	0.60	0.88	0.44
2367	国泰润鑫定开发起式债券	0.05	0.31	0.68	0.60	0.63
2368	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.19	3.13	3.37	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.52	0.93	0.38
2969	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.57	0.97	0.43
2970	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.19	0.60	0.88	0.44
2971	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.19	3.13	3.37	2.93
2972	国泰中债1-3年国开债A	0.07	0.19	0.49	0.84	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
2753	国泰嘉睿纯债债券A	0.08	0.36	0.60	0.62	0.61
2754	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.19	0.60	0.88	0.44
2755	国泰兴富三个月定期开放债券	0.05	0.21	0.60	0.99	0.46
2756	国投瑞银和泰6个月债券	0.07	0.22	0.60	0.63	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	广发景阳纯债	0.10	0.29	0.64	0.88	0.54
2679	国富恒瑞债券A	-0.22	0.51	0.96	0.88	1.40
2680	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.19	0.60	0.88	0.44
2681	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.13	0.40	0.88	0.30
2682	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.13	0.41	0.88	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.19	0.48	0.79	0.44
3193	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	0.25	0.55	0.77	0.44
3194	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.19	0.60	0.88	0.44
3195	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.20	0.64	1.30	0.44
3196	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.06	0.23	0.52	0.61	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	国联安添益增长债券A	2.20	6.16	6.25	-	6.72
2257	国泰聚瑞纯债债券	2.20	6.36	12.28	22.16	23.46
2258	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.20	6.08	0.00	-	8.27
2259	汇添富丰润中短债E	2.20	4.71	9.96	-	10.90
2260	交银丰享收益债券C	2.20	4.40	8.60	15.64	47.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1965	长盛恒盛利率债C	0.27	6.08	9.28	-	10.31
1966	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.20	6.08	0.00	-	8.27
1967	国投瑞银顺成3个月定开债	2.39	6.08	10.17	-	16.44
1968	海富通聚合纯债	1.33	6.08	9.98	16.71	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	国融添益增强债券C	1.71	2.25	0.00	-	5.06
5215	国寿安保安泰三个月定开债券	1.60	5.06	0.00	-	7.19
5216	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.20	6.08	0.00	-	8.27
5217	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.99	5.66	0.00	-	7.69
5218	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	光大保德信睿阳纯债债券C	0.79	4.01	0.00	-	6.44
5304	创金合信尊享纯债债券C	0.69	4.23	0.00	-	6.95
5305	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.20	6.08	0.00	-	8.27
5306	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.99	5.66	0.00	-	7.69
5307	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.80	3.83	7.51	-	8.29
4823	长城永利债券C	0.23	3.98	8.00	-	8.28
4824	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.20	6.08	0.00	-	8.27
4825	中银惠利半年定期开放债券B	1.96	5.85	0.00	-	8.27
4826	国金中债1-5年政策性金融债A	1.33	5.86	0.00	-	8.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行债01BC	12.00	1211.90	9.22%
24扬城建MTN002	10.00	1060.74	8.07%
23中行二级资本债03A	10.00	1047.56	7.97%
23建行二级资本债02A	10.00	1047.97	7.97%
22舟山交投MTN001	10.00	1035.83	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10909.04	82.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0825	1.0822	1.0821	1.0822	1.0823
累计净值(元)	1.0825	1.0822	1.0821	1.0822	1.0823

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