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长城证券三个月滚动持有A970064GREAT WALL SECURITIES' THREE-MONTH ROLLING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

长城证券三个月滚动持有A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张轩

基金规模：

长城证券三个月滚动持有A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.42	0.81	1.46	0.13
债券型名次	2157	2829	2779	1678	1810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	6.37	0.00	-	7.92
债券型名次	1705	1121	3222	5440	3435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城证券三个月滚动持有A一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	长城泰利债券A	0.02	0.44	0.87	1.34	0.09
2156	长城稳利纯债C	0.02	0.46	1.16	1.82	0.11
2157	长城证券三个月滚动持有A	0.02	0.42	0.81	1.46	0.13
2158	长城证券三个月滚动持有C	0.02	0.41	0.74	1.31	0.12
2159	长城中债5-10年国开行债券A	0.02	0.66	1.32	1.61	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
长城证券三个月滚动持有A一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	长安泓沣中短债债券A	0.02	0.42	0.97	2.18	0.16
2828	长城恒利纯债A	0.02	0.42	0.78	1.23	0.14
2829	长城证券三个月滚动持有A	0.02	0.42	0.81	1.46	0.13
2830	长盛安鑫中短债C	0.04	0.42	0.96	1.61	0.17
2831	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.00	0.42	0.82	1.03	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
长城证券三个月滚动持有A一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	博时臻选纯债债券A	0.00	0.43	0.81	1.11	-0.03
2778	财通安瑞短债债券A	0.03	0.38	0.81	1.57	0.16
2779	长城证券三个月滚动持有A	0.02	0.42	0.81	1.46	0.13
2780	长城证券三个月滚动持有B	0.03	0.43	0.81	1.46	0.13
2781	大成景泰纯债债券A	0.01	0.24	0.81	1.51	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
长城证券三个月滚动持有A一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	博时富源纯债债券	0.00	0.35	0.88	1.46	-0.07
1677	财通资管鸿福短债债券C	0.03	0.39	0.82	1.46	0.15
1678	长城证券三个月滚动持有A	0.02	0.42	0.81	1.46	0.13
1679	长城证券三个月滚动持有B	0.03	0.43	0.81	1.46	0.13
1680	长城证券中短债A	0.03	0.40	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城证券三个月滚动持有A一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.03	0.39	0.90	1.69	0.13
1809	长城恒利纯债C	0.02	0.40	0.71	1.09	0.13
1810	长城证券三个月滚动持有A	0.02	0.42	0.81	1.46	0.13
1811	长城证券三个月滚动持有B	0.03	0.43	0.81	1.46	0.13
1812	长信金葵纯债一年定开债券A	0.09	0.55	0.77	1.33	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
长城证券三个月滚动持有A一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	博时裕恒纯债债券	3.72	5.41	9.36	17.33	35.17
1704	博时中债3-5政金债指数C	3.72	5.53	10.48	-	13.31
1705	长城证券三个月滚动持有A	3.72	6.37	0.00	-	7.92
1706	长城证券三个月滚动持有B	3.72	6.36	0.00	-	7.93
1707	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	3.72	6.95	0.00	-	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
长城证券三个月滚动持有A一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	中加丰享纯债债券	4.26	6.38	10.44	17.50	29.96
1120	中信保诚稳达C	3.86	6.38	11.18	17.75	19.30
1121	长城证券三个月滚动持有A	3.72	6.37	0.00	-	7.92
1122	东海祥瑞C	6.07	6.37	-0.94	10.24	12.99
1123	国泰润利纯债债券	4.49	6.37	10.78	18.86	31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
长城证券三个月滚动持有A一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	长城悦享回报债券C	-2.82	-13.30	0.00	-	-15.32
3221	长城悦享增利债券C	2.66	3.06	0.00	-	0.24
3222	长城证券三个月滚动持有A	3.72	6.37	0.00	-	7.92
3223	长城证券三个月滚动持有B	3.72	6.36	0.00	-	7.93
3224	长城证券三个月滚动持有C	3.42	5.72	0.00	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
长城证券三个月滚动持有A一年收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	3.57	4.99	0.00	-	6.64
5439	华安证券合赢六个月持有债券	6.19	8.71	0.00	-	10.89
5440	长城证券三个月滚动持有A	3.72	6.37	0.00	-	7.92
5441	长城证券三个月滚动持有B	3.72	6.36	0.00	-	7.93
5442	长城证券三个月滚动持有C	3.42	5.72	0.00	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
长城证券三个月滚动持有A一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	长城证券三个月滚动持有B	3.72	6.36	0.00	-	7.93
3434	国泰信用互利债券A	0.69	1.04	6.82	-	7.93
3435	长城证券三个月滚动持有A	3.72	6.37	0.00	-	7.92
3436	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	3.47	5.80	0.00	-	7.91
3437	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	5.83	0.00	0.00	-	7.91

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18中国银行二级02	30.00	3143.02	5.79%
19农发04	30.00	3070.67	5.66%
22交通银行CD236	30.00	2990.20	5.51%
23建设银行CD027	30.00	2972.75	5.48%
18成都金融城专项债	40.00	2606.70	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12409.51	22.88%
企业债	9556.90	17.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
累计净值(元)	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114

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