南方兴锦利一年定开债券发起(013197)_最新动态

南方兴锦利一年定开债券发起013197NANFANG XINGJINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

首批2024年基金四季报出炉[2025-01-09]

最新动态

最新净值：1.061 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.132

更新时间：2025-01-08 15:00

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投资类型：债券型

南方兴锦利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陶铄

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.43亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

南方兴锦利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	1.02	2.77	3.14	0.00
债券型名次	2794	1462	774	1331	4037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.49	10.51	12.66	-	13.83
债券型名次	1530	587	712	3866	3175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	平安乐享一年定开债C	3.52	3.66	4.08	4.51	3.54
南方兴锦利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	南方双元C	-0.01	0.36	1.64	1.88	-0.21
2793	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	-0.01	0.31	1.09	1.21	0.05
2794	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.01	1.02	2.77	3.14	0.00
2795	农银金鸿短债债券A	-0.01	0.49	1.41	1.49	0.09
2796	诺德短债债券A	-0.01	0.47	0.98	1.18	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	-0.09	11.83	12.81	12.92	-0.07
2	宝盈安盛中短债债券C	0.09	11.73	12.66	12.68	0.10
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	格林泓利增强债券A	0.01	8.34	11.27	10.03	0.02
南方兴锦利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	南方崇元纯债债券C	-0.08	1.02	3.14	2.73	0.35
1461	南方宏元定期开放债券发起	-0.08	1.02	2.17	2.78	0.10
1462	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.01	1.02	2.77	3.14	0.00
1463	农银金润定开债券	-0.09	1.02	2.53	2.92	0.07
1464	鹏扬丰利一年定开债券C	0.11	1.02	2.70	3.57	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	-0.09	11.83	12.81	12.92	-0.07
2	宝盈安盛中短债债券C	0.09	11.73	12.66	12.68	0.10
3	格林泓利增强债券A	0.01	8.34	11.27	10.03	0.02
4	格林泓利增强债券C	0.01	8.29	11.16	9.80	0.01
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.48	5.76	10.45	13.83	0.71
南方兴锦利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	汇添富多元收益债券C	0.06	1.62	2.77	4.61	0.44
773	金鹰添盛定期开放债券	-0.06	1.27	2.77	3.06	0.20
774	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.01	1.02	2.77	3.14	0.00
775	鹏扬丰利一年定开债券A	0.10	1.05	2.77	3.74	0.06
776	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.20	1.03	2.77	3.99	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	0.26	-0.17	7.20	18.03	-0.94
2	光大保德信中高等级债券C	0.26	-0.21	7.07	17.78	-0.94
3	东方红收益增强债券A	0.40	-1.17	1.92	16.61	-0.67
4	东方红收益增强债券C	0.39	-1.22	1.82	16.36	-0.69
5	富国优化增强债券A/B	0.17	-2.88	0.53	14.95	-1.88
南方兴锦利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	红土创新纯债C	-0.08	1.00	2.19	3.14	-0.04
1330	华夏稳享增利6个月债券A	-0.08	1.27	1.43	3.14	0.16
1331	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.01	1.02	2.77	3.14	0.00
1332	农银悦利债券	-0.11	1.47	3.06	3.14	0.22
1333	前海开源弘泽债券C	-0.01	0.91	2.30	3.14	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
2	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方兴锦利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.08	1.00	1.89	2.32	0.00
4036	南方和元C	-0.08	0.72	1.92	2.27	0.00
4037	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.01	1.02	2.77	3.14	0.00
4038	南方卓元债券A	0.09	0.25	1.02	0.54	0.00
4039	农银汇理金汇债券A	-0.03	0.46	1.10	1.41	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	22.75	0.00	0.00	-	30.24
2	光大保德信中高等级债券A	21.63	14.23	7.60	32.71	49.54
3	光大保德信中高等级债券C	21.14	13.32	6.32	30.10	45.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	20.09	19.40	19.43	-	31.84
5	华泰保兴安悦	18.45	23.18	25.66	33.77	35.10
南方兴锦利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	嘉实致益纯债债券	5.49	10.24	11.85	-	17.88
1529	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	5.49	9.01	11.77	-	14.21
1530	南方兴锦利一年定开债券发起	5.49	10.51	12.66	-	13.83
1531	鹏扬稳利债券C	5.49	8.25	10.68	-	15.80
1532	天弘安盈一年持有C	5.49	5.18	1.47	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.56	32.89	4.44	36.25	69.29
2	华泰保兴安悦	18.45	23.18	25.66	33.77	35.10
3	天弘稳利定期开放A	7.11	20.92	14.47	22.71	85.66
4	东兴兴福一年定开A	7.80	20.39	24.01	30.87	34.67
5	东兴兴福一年定开C	7.69	20.14	0.00	-	21.37
南方兴锦利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	招商招旭纯债A	5.08	10.52	12.90	24.21	40.99
586	博时富腾纯债债券	5.52	10.51	13.23	22.97	39.96
587	南方兴锦利一年定开债券发起	5.49	10.51	12.66	-	13.83
588	鹏华尊泰一年定开发起式债券	5.33	10.51	13.67	-	23.01
589	平安添利债券C	4.77	10.51	8.77	17.59	79.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.00	8.55	29.97	29.86	46.37
2	东兴兴瑞一年定开A	7.30	20.07	28.17	43.47	46.19
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.43	7.44	28.03	26.65	40.39
4	东兴兴瑞一年定开C	7.19	19.83	27.79	-	31.98
5	华泰保兴安悦	18.45	23.18	25.66	33.77	35.10
南方兴锦利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	6.01	10.00	12.66	-	24.14
711	南方祥元A	5.44	9.77	12.66	23.08	40.34
712	南方兴锦利一年定开债券发起	5.49	10.51	12.66	-	13.83
713	东方永泰纯债1年定期开放债券A	5.14	12.55	12.65	-	22.16
714	国泰丰祺纯债债券A	6.31	9.84	12.65	19.81	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.93	4.98	5.43	79.41	96.56
2	华商信用增强债券A	10.50	3.89	5.80	68.36	49.50
3	华商信用增强债券C	10.09	3.08	4.58	64.95	44.00
4	民生加银嘉盈债券	4.09	8.26	10.42	54.23	55.06
5	诺安优化收益债券	9.36	8.95	3.41	50.22	250.04
南方兴锦利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	长城恒利纯债A	3.28	6.67	8.91	-	9.21
3865	长城恒利纯债C	2.98	6.06	7.93	-	8.19
3866	南方兴锦利一年定开债券发起	5.49	10.51	12.66	-	13.83
3867	恒生前海恒祥纯债债券A	3.47	8.51	10.92	-	12.30
3868	恒生前海恒祥纯债债券C	3.22	8.13	9.90	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	8.71	14.16	18.50	44.10	416.62
2	富国天利增长债券A	5.00	9.04	10.67	22.57	363.62
3	易方达安心回报债券A	9.12	7.11	2.03	23.32	285.15
4	易方达安心回报债券B	8.68	6.24	0.77	20.83	267.05
5	易方达增强回报债券A	10.03	12.27	11.87	32.27	264.53
南方兴锦利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	财通裕惠63个月定开债券	2.79	5.55	8.54	-	13.83
3174	淳厚中短债C	3.04	6.63	9.39	-	13.83
3175	南方兴锦利一年定开债券发起	5.49	10.51	12.66	-	13.83
3176	永赢轩益债券	6.83	11.04	13.66	-	13.83
3177	海富通裕通30个月定开债券	2.38	4.74	7.45	-	13.82

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23郑州城建MTN001	100.00	10364.75	9.94%
21新静安MTN002	100.00	10310.20	9.89%
21湘高速MTN006(革命老区)	100.00	10299.68	9.88%
19平湖国资MTN001	70.00	7298.09	7.00%
23中国中药MTN001	60.00	6134.37	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15312.44	14.69%
企业债	5171.90	4.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-09-30评级说明

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06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
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交易日	2025-01-07	2025-01-06	2025-01-03	2025-01-02	2024-12-31
单位净值(元)	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
累计净值(元)	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132

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