富国汇诚18个月封闭式债券C(017804)_最新动态

富国汇诚18个月封闭式债券C017804FUGUO HUICHENG 18-MONTH CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“出海”，私募准备好了吗[2024-08-27]

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更新时间：2024-08-26 15:00

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投资类型：债券型

富国汇诚18个月封闭式债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张洋

2024-01-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.92亿元

富国汇诚18个月封闭式债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
债券型名次	713	159	1121	2794	3605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	0.00	0.00	-	4.20
债券型名次	3691	4165	3643	5105	4816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
富国汇诚18个月封闭式债券C一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	东海鑫享66个月定开	0.07	0.33	0.93	1.74	2.25
712	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.36	1.00	1.85	2.38
713	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
714	富国天利增长债券A	0.07	-0.44	-0.68	0.53	1.35
715	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.07	0.20	0.65	1.72	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.73	4.58	12.93	11.52	8.11
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
富国汇诚18个月封闭式债券C一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	西部利得聚盈一年定开债券A	0.25	0.52	2.05	3.86	4.20
158	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
159	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
160	广发汇择一年定期开放债券A	-0.24	0.51	1.10	1.93	2.65
161	华宝安宜六个月持有期债券C	0.25	0.51	0.16	0.55	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.73	4.58	12.93	11.52	8.11
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国汇诚18个月封闭式债券C一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	大摩双利增强债券A	-0.14	-0.35	1.06	2.37	3.48
1120	东方兴润债券C	-0.05	0.04	1.06	2.61	4.01
1121	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1122	工银瑞诚一年定开债券A	-0.02	0.12	1.06	2.08	2.99
1123	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.04	0.14	1.06	2.21	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.54	0.56	12.41	13.54
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.73	4.58	12.93	11.52	8.11
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
5	新华丰利债券A	-0.07	-0.24	0.19	8.92	9.20
富国汇诚18个月封闭式债券C一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	长信富全纯债一年定开债券A	-0.02	0.12	0.65	1.57	2.41
2793	长信利率债债券A	-0.02	0.29	1.32	1.57	2.51
2794	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
2795	广发央企80债券指数A	-0.01	0.06	0.69	1.57	2.35
2796	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.29	1.14	1.57	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.54	0.56	12.41	13.54
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.35	1.37	4.66	5.12	11.76
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.20	0.67	1.71	7.00	10.33
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.20	0.64	1.59	6.73	9.97
5	华夏海外收益债券A	0.01	1.27	2.45	7.71	9.59
富国汇诚18个月封闭式债券C一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	长信稳丰债券C	-0.02	-0.05	0.40	1.11	1.93
3604	创金合信恒兴中短债债券C	-0.02	-0.01	0.46	1.08	1.93
3605	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
3606	国信安泰中短债债券C	0.00	0.04	0.54	1.25	1.93
3607	宏利金利债券	-0.01	0.08	0.65	1.32	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	17.06	6.97	-2.31	7.74	23.35
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	17.06	6.97	-2.31	7.74	23.35
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	16.08	11.41	7.32	8.61	39.11
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.85	17.94	1.82	11.71	55.79
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	15.85	17.94	1.82	11.71	55.79
富国汇诚18个月封闭式债券C一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	大成通嘉三年定开债券C	2.57	4.83	7.68	-	12.80
3690	东方红短债债券E	2.57	5.86	0.00	-	6.80
3691	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
3692	宏利淘利债券C	2.57	4.38	7.58	20.85	61.75
3693	惠升和悦债券A	2.57	0.33	-3.23	-	-0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	12.26	24.32	27.47	31.15	44.78
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	11.71	23.15	25.56	28.06	39.14
3	华夏海外收益债券A	14.84	22.87	11.83	12.59	76.70
4	华夏海外收益债券C	14.40	21.91	10.51	10.43	68.64
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	13.29	19.39	16.12	30.11	35.33
富国汇诚18个月封闭式债券C一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4164	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
4165	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
4166	富国汇泽一年定期开放债券A	3.96	0.00	0.00	-	6.02
4167	富国汇泽一年定期开放债券C	3.69	0.00	0.00	-	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.13	18.92	30.24	-	43.15
2	融通岁岁添利定期开放债券A	3.82	14.53	29.70	27.31	94.68
3	融通岁岁添利定期开放债券B	3.44	13.70	28.39	25.08	86.78
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	12.26	24.32	27.47	31.15	44.78
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	11.71	23.15	25.56	28.06	39.14
富国汇诚18个月封闭式债券C一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.88	6.64	0.00	-	10.78
3642	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
3643	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
3644	富国汇享三个月定期开放债券A	3.97	6.62	0.00	-	7.34
3645	富国汇享三个月定期开放债券C	3.72	6.10	0.00	-	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.18	3.70	1.26	92.44	94.14
2	华商可转债债券A	-5.79	-8.85	-15.93	50.13	43.40
3	华商可转债债券C	-6.17	-9.57	-16.93	47.09	40.25
4	诺安优化收益债券	-2.40	-2.77	-0.48	46.65	219.16
5	浙商丰利增强债券	-14.93	-22.01	-18.68	45.14	49.99
富国汇诚18个月封闭式债券C一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	招商恒鑫30个月封闭债	3.24	0.00	0.00	-	4.95
5104	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5105	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5106	惠升和润39个月封闭债券	4.52	0.00	0.00	-	5.92
5107	中加恒泰定开债券C	0.70	0.00	0.00	-	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	7.47	12.69	43.54	386.29
2	富国天利增长债券A	1.89	4.43	9.16	21.63	347.95
3	易方达安心回报债券A	-0.83	-1.93	-4.03	22.86	258.95
4	易方达增强回报债券A	6.41	8.03	12.29	33.92	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.11	5.45	15.09	249.59
富国汇诚18个月封闭式债券C一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	易方达安益90天持有债券A	3.23	0.00	0.00	-	4.24
4815	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2.63	0.00	0.00	-	4.22
4816	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
4817	中融中证同业存单AAA指数7天持有	2.12	0.00	0.00	-	4.20
4818	工银全球美元债A美元现汇	5.34	0.66	-6.00	-1.30	4.18

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出11	300.00	30876.57	4.85%
21诚通控股MTN003	200.00	20466.92	3.22%
20邮储银行永续债	180.00	18403.06	2.89%
24民生银行CD230	180.00	17672.56	2.78%
21沪华谊MTN001	170.00	17386.25	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	370368.90	58.18%
企业债	181523.68	28.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-08-23	2024-08-22	2024-08-21	2024-08-20	2024-08-19
单位净值(元)	1.021	1.021	1.021	1.021	1.020
累计净值(元)	1.041	1.041	1.041	1.041	1.040

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