易方达安和中短债债券C(110050)_最新动态

易方达安和中短债债券C110050E FUND DA'AN AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs市场持续火爆，基金经理提示高溢价风险[2025-02-21]

最新动态

最新净值：1.058 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.118

更新时间：2025-02-20 15:00

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投资类型：债券型

易方达安和中短债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：梁莹

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.11亿元

2024-10-19 每10份派现金 0.1 元

易方达安和中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.06	0.75	1.08	-0.01
债券型名次	2199	2167	3909	4044	2743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.84	8.85	-	11.73
债券型名次	4483	3576	2397	5297	3533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.21	7.90	10.94	28.73	12.01
易方达安和中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	兴银朝阳	-0.09	0.10	1.82	1.38	0.08
2198	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.09	0.03	1.78	2.24	-0.03
2199	易方达安和中短债债券C	-0.09	0.06	0.75	1.08	-0.01
2200	易方达年年恒夏纯债A	-0.09	0.07	0.91	1.11	-0.00
2201	易方达岁丰添利债券A	-0.09	0.22	1.58	3.03	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	华商丰利增强定期开放债券A	1.47	8.26	4.72	24.89	4.85
5	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
易方达安和中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	兴银稳建90天持有期中短债C	-0.12	0.06	1.24	1.09	0.09
2166	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	-0.05	0.06	0.40	0.81	0.04
2167	易方达安和中短债债券C	-0.09	0.06	0.75	1.08	-0.01
2168	易方达安源中短债债券A	-0.08	0.06	0.68	0.95	-0.01
2169	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.10	0.06	0.79	0.85	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝增强收益债券A	2.05	5.66	13.33	30.52	9.14
2	华宝增强收益债券B	2.05	5.63	13.23	30.28	9.09
3	华宝可转债债券A	2.20	7.26	13.12	27.06	11.51
4	华宝可转债债券C	2.19	7.25	13.05	26.90	11.47
5	宝盈融源可转债债券A	1.72	6.52	12.48	15.92	8.57
易方达安和中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	兴银合盈债券C	-0.13	-0.03	0.75	1.08	-0.11
3908	兴银鑫日享短债A	-0.05	0.10	0.75	0.85	0.07
3909	易方达安和中短债债券C	-0.09	0.06	0.75	1.08	-0.01
3910	易方达恒惠定开债券发起式	-0.16	-0.07	0.75	1.08	-0.21
3911	易方达增强回报债券B	-0.30	0.00	0.75	2.84	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.27	6.48	10.74	34.11	8.66
2	富国优化增强债券C	1.31	6.46	10.63	33.83	8.60
3	光大保德信信用添益债券A	1.30	5.01	8.68	33.29	6.66
4	光大保德信信用添益债券C	1.31	5.05	8.63	33.09	6.60
5	光大保德信中高等级债券A	0.67	2.94	9.14	32.88	4.93
易方达安和中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	兴业30天滚动持有中短债A	-0.02	0.12	0.66	1.08	0.15
4043	兴银合盈债券C	-0.13	-0.03	0.75	1.08	-0.11
4044	易方达安和中短债债券C	-0.09	0.06	0.75	1.08	-0.01
4045	易方达恒惠定开债券发起式	-0.16	-0.07	0.75	1.08	-0.21
4046	英大安惠纯债C	-0.22	-0.18	0.78	1.08	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	2.21	7.90	10.94	28.73	12.01
2	金鹰元丰债券C	2.20	7.87	10.83	28.45	11.96
3	华宝可转债债券A	2.20	7.26	13.12	27.06	11.51
4	华宝可转债债券C	2.19	7.25	13.05	26.90	11.47
5	东方可转债债券A	2.12	7.97	12.20	29.48	10.72
易方达安和中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	信诚至泰C	-0.15	0.01	0.93	1.02	-0.01
2742	兴华安裕利率债C	-0.84	-0.21	4.78	5.60	-0.01
2743	易方达安和中短债债券C	-0.09	0.06	0.75	1.08	-0.01
2744	易方达安源中短债债券A	-0.08	0.06	0.68	0.95	-0.01
2745	永赢双利债券C	0.58	0.81	-0.34	2.72	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	29.29	20.09	15.72	35.34	58.41
2	光大保德信中高等级债券C	28.78	19.12	14.34	32.67	53.73
3	富国优化增强债券A/B	27.73	17.14	15.35	18.16	134.35
4	富国优化增强债券C	27.23	16.26	13.96	15.83	119.85
5	华宝增强收益债券A	25.81	7.08	6.46	17.87	96.41
易方达安和中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.42	4.75	8.42	-	13.75
4482	兴银鑫日享短债A	2.42	6.64	9.38	17.00	18.78
4483	易方达安和中短债债券C	2.42	5.84	8.85	-	11.73
4484	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.42	5.86	8.56	-	10.56
4485	招商稳裕短债30天持有期债券A	2.42	5.59	8.31	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.31	28.90	10.97	28.44	68.90
2	华泰保兴安悦	15.59	22.92	24.87	32.55	34.99
3	工银瑞盈18个月定开债券	18.79	21.31	21.29	20.23	35.10
4	光大保德信中高等级债券A	29.29	20.09	15.72	35.34	58.41
5	东兴兴福一年定开A	7.01	19.49	23.70	30.38	35.13
易方达安和中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	前海开源惠盈39个月定开债券	2.56	5.84	9.68	-	15.08
3575	山西证券90天滚动持有短债C	2.11	5.84	9.41	-	10.03
3576	易方达安和中短债债券C	2.42	5.84	8.85	-	11.73
3577	英大通盈纯债债券C	3.10	5.84	7.57	11.64	11.99
3578	工银产业债债券A	6.67	5.83	5.94	18.67	98.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.53	8.70	32.10	28.23	47.13
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.96	7.62	30.06	25.09	41.02
3	东兴兴瑞一年定开A	6.71	18.93	27.35	42.49	46.55
4	东兴兴瑞一年定开C	6.60	18.70	26.98	-	32.29
5	华泰保兴安悦	15.59	22.92	24.87	32.55	34.99
易方达安和中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	3.92	7.24	8.85	-	12.12
2396	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.45	6.88	8.85	-	10.89
2397	易方达安和中短债债券C	2.42	5.84	8.85	-	11.73
2398	永赢合益债券	3.38	6.66	8.85	14.77	20.16
2399	工银1-3年国开债指数C	3.45	6.98	8.84	15.07	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.53	2.06	20.28	123.54	113.93
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.96	1.27	18.86	119.24	106.74
3	华商信用增强债券A	19.20	6.79	14.07	75.97	58.90
4	华商信用增强债券C	18.62	5.89	12.59	72.38	52.90
5	长城悦享增利债券A	2.68	5.13	5.74	72.03	97.09
易方达安和中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	大成月添利债券B	2.73	5.98	7.59	-	10.69
5296	大成安汇金融债A	2.29	6.44	10.00	-	16.93
5297	易方达安和中短债债券C	2.42	5.84	8.85	-	11.73
5298	易方达安和中短债债券A	2.59	6.23	9.50	-	12.82
5299	华安中债1-5年国开行债券ETF	3.39	7.16	0.00	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	7.75	13.80	17.33	35.89	417.00
2	富国天利增长债券A	4.61	8.50	10.56	20.89	364.69
3	易方达安心回报债券A	8.72	6.47	5.00	20.42	288.34
4	易方达安心回报债券B	8.26	5.61	3.73	18.02	269.91
5	大成债券A/B	6.38	5.72	6.20	16.59	266.75
易方达安和中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	东莞证券德鑫3个月定开债券	3.27	9.61	0.00	-	11.73
3532	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.68	7.96	10.43	-	11.73
3533	易方达安和中短债债券C	2.42	5.84	8.85	-	11.73
3534	东兴鑫远三年定开	2.80	5.37	7.89	-	11.72
3535	国寿安保尊弘短债债券A	2.40	6.41	9.66	-	11.72

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国信证券CP021	250.00	25058.96	2.14%
24国信证券CP022	250.00	25023.68	2.14%
24兖矿能源SCP003	200.00	20004.60	1.71%
24中信建投CP005	160.00	16096.85	1.37%
24宝钢MTN001(科创票据)	150.00	15182.95	1.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	372394.20	31.77%
企业债	60295.56	5.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-02-19	2025-02-18	2025-02-17	2025-02-14	2025-02-13
单位净值(元)	1.058	1.058	1.058	1.058	1.059
累计净值(元)	1.118	1.118	1.118	1.119	1.119

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