易方达安和中短债债券A(110051)_最新动态

易方达安和中短债债券A110051E FUND DA'AN AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs市场持续火爆，基金经理提示高溢价风险[2025-02-21]

最新动态

最新净值：1.068 -0.000(-0.04%)

累计净值：1.128

更新时间：2025-02-20 15:00

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投资类型：债券型

易方达安和中短债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：梁莹

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.09亿元

2024-10-19 每10份派现金 0.1 元

易方达安和中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.07	0.79	1.16	0.02
债券型名次	2049	2038	3776	3814	2458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	6.23	9.50	-	12.82
债券型名次	4245	3302	1999	5298	3346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.21	7.90	10.94	28.73	12.01
易方达安和中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	兴业机遇债券A	-0.08	3.02	5.83	18.60	3.76
2048	兴业机遇债券C	-0.08	2.98	5.73	18.36	3.70
2049	易方达安和中短债债券A	-0.08	0.07	0.79	1.16	0.02
2050	易方达安源中短债债券A	-0.08	0.06	0.68	0.95	-0.01
2051	易方达安源中短债债券C	-0.08	0.03	0.61	0.80	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	华商丰利增强定期开放债券A	1.47	8.26	4.72	24.89	4.85
5	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
易方达安和中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	兴银中短债A	-0.07	0.07	0.86	0.87	0.05
2037	兴银鑫日享短债C	-0.06	0.07	0.67	0.69	0.03
2038	易方达安和中短债债券A	-0.08	0.07	0.79	1.16	0.02
2039	易方达年年恒夏纯债A	-0.09	0.07	0.91	1.11	-0.00
2040	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.07	0.45	0.83	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝增强收益债券A	2.05	5.66	13.33	30.52	9.14
2	华宝增强收益债券B	2.05	5.63	13.23	30.28	9.09
3	华宝可转债债券A	2.20	7.26	13.12	27.06	11.51
4	华宝可转债债券C	2.19	7.25	13.05	26.90	11.47
5	宝盈融源可转债债券A	1.72	6.52	12.48	15.92	8.57
易方达安和中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	万家鑫安纯债A	-0.41	-0.19	0.79	1.96	0.13
3775	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.19	0.79	1.57	0.32
3776	易方达安和中短债债券A	-0.08	0.07	0.79	1.16	0.02
3777	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.10	0.06	0.79	0.85	0.02
3778	永赢聚益债券A	-0.15	-0.07	0.79	1.05	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.27	6.48	10.74	34.11	8.66
2	富国优化增强债券C	1.31	6.46	10.63	33.83	8.60
3	光大保德信信用添益债券A	1.30	5.01	8.68	33.29	6.66
4	光大保德信信用添益债券C	1.31	5.05	8.63	33.09	6.60
5	光大保德信中高等级债券A	0.67	2.94	9.14	32.88	4.93
易方达安和中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	-0.08	0.02	0.75	1.16	-0.02
3813	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	-0.07	0.05	0.70	1.16	0.02
3814	易方达安和中短债债券A	-0.08	0.07	0.79	1.16	0.02
3815	易方达富华纯债债券A	-0.13	0.02	1.03	1.16	0.08
3816	永赢通益债券A	-0.20	-0.12	0.81	1.16	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	2.21	7.90	10.94	28.73	12.01
2	金鹰元丰债券C	2.20	7.87	10.83	28.45	11.96
3	华宝可转债债券A	2.20	7.26	13.12	27.06	11.51
4	华宝可转债债券C	2.19	7.25	13.05	26.90	11.47
5	东方可转债债券A	2.12	7.97	12.20	29.48	10.72
易方达安和中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.31	-0.02	1.37	1.65	0.02
2457	兴业一年持有期债券C	-0.15	0.04	1.20	1.86	0.02
2458	易方达安和中短债债券A	-0.08	0.07	0.79	1.16	0.02
2459	易方达富华纯债债券C	-0.13	-0.02	0.92	0.95	0.02
2460	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.10	0.06	0.79	0.85	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	29.29	20.09	15.72	35.34	58.41
2	光大保德信中高等级债券C	28.78	19.12	14.34	32.67	53.73
3	富国优化增强债券A/B	27.73	17.14	15.35	18.16	134.35
4	富国优化增强债券C	27.23	16.26	13.96	15.83	119.85
5	华宝增强收益债券A	25.81	7.08	6.46	17.87	96.41
易方达安和中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	信诚稳瑞C	2.59	5.40	7.47	12.84	28.54
4244	亚洲美元债C(人民币)	2.59	3.88	-2.31	-19.24	-1.82
4245	易方达安和中短债债券A	2.59	6.23	9.50	-	12.82
4246	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	2.59	0.00	-4.68	-	1.28
4247	中银证券安汇三年定期开放债券	2.59	5.57	9.54	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.31	28.90	10.97	28.44	68.90
2	华泰保兴安悦	15.59	22.92	24.87	32.55	34.99
3	工银瑞盈18个月定开债券	18.79	21.31	21.29	20.23	35.10
4	光大保德信中高等级债券A	29.29	20.09	15.72	35.34	58.41
5	东兴兴福一年定开A	7.01	19.49	23.70	30.38	35.13
易方达安和中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	平安元和90天滚动持有短债C	2.32	6.23	0.00	-	8.25
3301	平安中短债债券C	2.19	6.23	7.64	17.10	24.10
3302	易方达安和中短债债券A	2.59	6.23	9.50	-	12.82
3303	招商招旺纯债C	2.44	6.23	7.52	14.61	31.38
3304	中海纯债债券A	3.49	6.23	7.55	12.14	41.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.53	8.70	32.10	28.23	47.13
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.96	7.62	30.06	25.09	41.02
3	东兴兴瑞一年定开A	6.71	18.93	27.35	42.49	46.55
4	东兴兴瑞一年定开C	6.60	18.70	26.98	-	32.29
5	华泰保兴安悦	15.59	22.92	24.87	32.55	34.99
易方达安和中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	融通增辉定开债券发起式	4.39	7.95	9.50	20.78	34.88
1998	信澳鑫益债券A	11.61	7.40	9.50	-	7.69
1999	易方达安和中短债债券A	2.59	6.23	9.50	-	12.82
2000	招商安华债券A	7.95	7.57	9.50	-	25.75
2001	同泰恒利纯债C	3.65	7.68	9.49	15.65	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.53	2.06	20.28	123.54	113.93
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.96	1.27	18.86	119.24	106.74
3	华商信用增强债券A	19.20	6.79	14.07	75.97	58.90
4	华商信用增强债券C	18.62	5.89	12.59	72.38	52.90
5	长城悦享增利债券A	2.68	5.13	5.74	72.03	97.09
易方达安和中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	大成安汇金融债A	2.29	6.44	10.00	-	16.93
5297	易方达安和中短债债券C	2.42	5.84	8.85	-	11.73
5298	易方达安和中短债债券A	2.59	6.23	9.50	-	12.82
5299	华安中债1-5年国开行债券ETF	3.39	7.16	0.00	-	7.39
5300	博时中债0-3年国开行ETF	2.90	5.76	0.00	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	7.75	13.80	17.33	35.89	417.00
2	富国天利增长债券A	4.61	8.50	10.56	20.89	364.69
3	易方达安心回报债券A	8.72	6.47	5.00	20.42	288.34
4	易方达安心回报债券B	8.26	5.61	3.73	18.02	269.91
5	大成债券A/B	6.38	5.72	6.20	16.59	266.75
易方达安和中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	中银聚享债券A	3.12	6.36	7.80	-	12.83
3345	南方吉元短债C	2.02	5.38	3.22	8.10	12.82
3346	易方达安和中短债债券A	2.59	6.23	9.50	-	12.82
3347	南华价值启航纯债债券A	3.10	5.57	5.35	11.38	12.80
3348	国投瑞银顺景一年定开债	4.57	8.54	10.46	-	12.79

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国信证券CP021	250.00	25058.96	2.14%
24国信证券CP022	250.00	25023.68	2.14%
24兖矿能源SCP003	200.00	20004.60	1.71%
24中信建投CP005	160.00	16096.85	1.37%
24宝钢MTN001(科创票据)	150.00	15182.95	1.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	372394.20	31.77%
企业债	60295.56	5.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-02-19	2025-02-18	2025-02-17	2025-02-14	2025-02-13
单位净值(元)	1.069	1.069	1.069	1.069	1.070
累计净值(元)	1.129	1.129	1.129	1.129	1.130

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