西部利得聚利6个月定开债券A(007375)_最新动态

西部利得聚利6个月定开债券A007375WESTERN PROFITS 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1664 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2594

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：易圣倩

2026-09-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：13.63亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

西部利得聚利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.66	1.57	2.12
债券型名次	2396	1789	1535	1753	2109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	4.64	9.89	15.98	27.60
债券型名次	2310	2799	1912	1197	1885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	万家鑫享纯债C	0.06	0.24	0.86	1.75	2.44
2395	西部利得汇盈债券A	0.06	0.28	0.71	1.58	2.37
2396	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.24	0.66	1.57	2.12
2397	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.16	0.73	1.66	2.30
2398	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	0.31	0.73	1.68	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	万家鑫怡债券A	0.05	0.24	0.58	1.52	1.99
1788	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.24	0.50	1.11	1.77
1789	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.24	0.66	1.57	2.12
1790	新华利率债A	0.09	0.24	0.88	2.11	2.71
1791	兴业纯债6个月定开债券C	0.09	0.24	0.66	1.61	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	天弘合益D	0.05	0.25	0.66	1.58	2.25
1534	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.27	0.66	1.73	2.44
1535	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.24	0.66	1.57	2.12
1536	新沃通利纯债A	0.10	0.27	0.66	1.54	2.07
1537	信诚稳瑞A	0.06	0.22	0.66	1.27	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	泰康安益纯债债券A	0.11	0.32	0.78	1.57	2.33
1752	天弘尊享	0.11	0.29	0.59	1.57	2.18
1753	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.24	0.66	1.57	2.12
1754	中航瑞智纯债A	0.14	0.26	0.55	1.57	1.80
1755	中银泰享定期开放债券	0.06	0.25	0.65	1.57	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	天弘成享一年定开	0.07	0.20	0.66	1.77	2.12
2108	万家惠利债券C	0.08	-0.04	-0.83	1.33	2.12
2109	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.24	0.66	1.57	2.12
2110	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.02	0.14	0.92	1.55	2.12
2111	兴合安平六个月持有期债券A	0.02	0.11	0.50	1.37	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	鹏华丰颐债券	2.57	4.91	8.50	15.63	19.95
2309	泰康安欣纯债债券C	2.57	4.59	9.63	16.75	21.85
2310	西部利得聚利6个月定开债券A	2.57	4.64	9.89	15.98	27.60
2311	兴业一年持有期债券A	2.57	5.47	9.38	-	15.63
2312	易方达富惠纯债债券A	2.57	4.44	8.57	13.47	40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	天弘合利债券发起C	2.91	4.64	9.67	-	11.74
2798	天弘信利债券C	2.65	4.64	9.73	18.17	41.05
2799	西部利得聚利6个月定开债券A	2.57	4.64	9.89	15.98	27.60
2800	兴业天禧债券	2.81	4.64	9.13	16.24	37.44
2801	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.82	4.64	9.71	17.56	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	惠升和韵66个月定开债券	2.41	6.13	9.89	-	20.97
1911	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.57	4.37	9.89	17.01	17.14
1912	西部利得聚利6个月定开债券A	2.57	4.64	9.89	15.98	27.60
1913	中融益泓90天滚动持有债券A	2.96	5.97	9.89	-	15.11
1914	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.97	6.11	9.88	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	广发景源纯债A	2.72	4.66	9.42	15.98	44.17
1196	恒生前海恒祥纯债债券A	2.68	4.38	8.26	15.98	16.26
1197	西部利得聚利6个月定开债券A	2.57	4.64	9.89	15.98	27.60
1198	招商添浩纯债C	2.33	3.99	7.53	15.98	15.30
1199	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.70	4.77	9.62	15.98	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	中银招利债券A	0.03	6.40	9.70	13.35	27.62
1884	中信保诚稳鸿C	5.85	5.71	10.84	18.43	27.61
1885	西部利得聚利6个月定开债券A	2.57	4.64	9.89	15.98	27.60
1886	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.45	8.79	13.10	-	27.59
1887	兴全稳泰债券C	4.11	6.51	10.49	18.62	27.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	100.00	10265.73	7.46%
24桂林银行	100.00	10141.83	7.37%
25进出55	100.00	10089.65	7.33%
24民泰银行小微债01	70.00	7178.09	5.21%
24湖州银行绿色债	70.00	7169.24	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124403.78	90.36%
企业债	7139.67	5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1661	1.1657	1.1652	1.1651	1.1649
累计净值(元)	1.2591	1.2587	1.2582	1.2581	1.2579

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