西部利得聚利6个月定开债券A(007375)_最新动态

西部利得聚利6个月定开债券A007375WESTERN PROFITS 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2626

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：易圣倩

2026-09-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：13.63亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

西部利得聚利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.40	0.85	1.36	2.40
债券型名次	1347	1252	1277	1933	1696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.09	10.10	16.52	27.95
债券型名次	1732	2581	1744	1325	1829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.15	0.41	0.69	1.15	1.95
1346	万家鑫耀纯债债券A	0.15	0.41	0.72	1.41	2.22
1347	西部利得聚利6个月定开债券A	0.15	0.40	0.85	1.36	2.40
1348	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	0.37	0.75	1.16	2.08
1349	兴业3个月定开债券	0.15	0.37	0.83	1.43	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	申万菱信稳益宝债券A	0.05	0.40	-0.07	-0.24	0.88
1251	天弘京津冀C	0.17	0.40	0.77	1.43	2.49
1252	西部利得聚利6个月定开债券A	0.15	0.40	0.85	1.36	2.40
1253	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28
1254	新华纯债添利债券B	0.18	0.40	0.86	1.63	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	泰康长江经济带债券C	0.24	0.55	0.85	1.38	2.56
1276	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.16	0.44	0.85	1.55	2.46
1277	西部利得聚利6个月定开债券A	0.15	0.40	0.85	1.36	2.40
1278	信诚稳泰A	0.13	0.36	0.85	1.57	2.52
1279	兴业添利债券	0.16	0.43	0.85	1.51	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.42	0.74	1.36	2.85
1932	太平恒久纯债	0.14	0.35	0.77	1.36	2.42
1933	西部利得聚利6个月定开债券A	0.15	0.40	0.85	1.36	2.40
1934	西部利得聚享一年定开债券A	0.11	0.31	0.70	1.36	2.54
1935	信澳安盛纯债	0.16	0.33	0.59	1.36	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	融通增润三个月定开债券发起式	0.17	0.51	1.12	1.39	2.40
1695	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.16	0.49	0.97	1.54	2.40
1696	西部利得聚利6个月定开债券A	0.15	0.40	0.85	1.36	2.40
1697	兴银合盈债券C	0.13	0.31	0.70	1.27	2.40
1698	兴银汇泓一年定开债发起	0.13	0.37	0.84	1.52	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	太平安元债券C	2.87	8.41	10.26	-	9.79
1731	太平恒久纯债	2.87	5.08	10.58	16.12	20.00
1732	西部利得聚利6个月定开债券A	2.87	5.09	10.10	16.52	27.95
1733	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.69	8.21	15.62	20.28
1734	永赢泰益债券A	2.87	5.36	10.60	18.00	33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	浦银安盛盛华一年定开债券	2.65	5.09	9.13	16.63	18.10
2580	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.28	5.09	7.97	13.09	19.00
2581	西部利得聚利6个月定开债券A	2.87	5.09	10.10	16.52	27.95
2582	兴业天禧债券	3.01	5.09	9.27	16.50	37.74
2583	银华纯债信用债券(LOF)	2.86	5.09	9.08	16.19	87.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	华宝宝泓债券	3.60	6.57	10.10	17.32	19.44
1743	天弘信利债券C	3.08	5.49	10.10	18.66	41.62
1744	西部利得聚利6个月定开债券A	2.87	5.09	10.10	16.52	27.95
1745	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.22	4.65	10.10	17.43	20.42
1746	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.17	5.65	10.10	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	江信祺福A	-1.80	5.57	10.91	16.53	51.32
1324	平安惠智纯债	3.14	3.99	8.18	16.53	21.11
1325	西部利得聚利6个月定开债券A	2.87	5.09	10.10	16.52	27.95
1326	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.91	5.74	9.57	16.52	19.52
1327	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.76	5.20	9.32	16.52	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	广发集瑞债券C	4.19	9.57	12.03	9.54	27.98
1828	永赢通益债券C	0.59	0.59	2.51	10.95	27.96
1829	西部利得聚利6个月定开债券A	2.87	5.09	10.10	16.52	27.95
1830	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.49	8.87	13.21	22.50	27.91
1831	广发中债农发债总指数A	3.52	5.51	12.59	21.51	27.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	100.00	10265.73	7.46%
24桂林银行	100.00	10141.83	7.37%
25进出55	100.00	10089.65	7.33%
24民泰银行小微债01	70.00	7178.09	5.21%
24湖州银行绿色债	70.00	7169.24	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124403.78	90.36%
企业债	7139.67	5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1686	1.1679	1.1676	1.1668	1.1662
累计净值(元)	1.2626	1.2619	1.2616	1.2608	1.2602

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