西部利得聚利6个月定开债券A(007375)_最新动态

西部利得聚利6个月定开债券A007375WESTERN PROFITS 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：易圣倩

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：13.71亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.0 元

西部利得聚利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.09	0.65	1.58	1.53
债券型名次	1716	2987	2439	2074	2368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.96	9.38	17.25	26.87
债券型名次	2725	2709	2104	1252	1902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	西部利得汇盈债券A	0.06	0.12	0.69	1.75	1.74
1715	西部利得汇盈债券C	0.06	0.11	0.67	1.70	1.69
1716	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.09	0.65	1.58	1.53
1717	西部利得聚利6个月定开债券C	0.06	0.06	0.56	1.39	1.32
1718	西部利得双盈一年定开债券	0.06	0.12	0.78	1.69	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	万家鑫盛纯债C	0.03	0.09	0.40	0.96	0.99
2986	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.09	0.56	1.39	1.44
2987	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.09	0.65	1.58	1.53
2988	西部利得祥逸债券C	0.06	0.09	0.68	1.71	1.73
2989	西部利得沣泰债券A	0.03	0.09	0.43	1.03	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	天弘通享债券发起C	0.04	0.10	0.65	1.51	1.53
2438	天弘兴享一年定开	0.05	0.02	0.65	1.53	1.56
2439	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.09	0.65	1.58	1.53
2440	先锋汇盈纯债C	-1.11	0.92	0.65	-0.24	2.45
2441	兴华安聚纯债C	0.07	0.15	0.65	1.77	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	同泰恒兴纯债A	0.05	0.04	0.66	1.58	1.40
2073	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.05	0.74	1.58	1.51
2074	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.09	0.65	1.58	1.53
2075	新华纯债添利债券A	0.05	0.05	0.83	1.58	1.61
2076	兴银合丰债券A	0.33	0.23	0.85	1.58	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	天弘丰利债券(LOF)E	-0.07	-0.01	0.58	1.27	1.53
2367	天弘通享债券发起C	0.04	0.10	0.65	1.51	1.53
2368	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.09	0.65	1.58	1.53
2369	兴银收益增强债券C	-0.66	-0.61	-1.69	0.28	1.53
2370	永赢坤益债券	0.09	0.18	0.88	1.65	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	天弘增强回报E	1.72	10.24	8.90	11.36	30.48
2724	西部利得汇盈债券C	1.72	5.00	10.05	19.41	36.65
2725	西部利得聚利6个月定开债券A	1.72	4.96	9.38	17.25	26.87
2726	永赢诚益债券C	1.72	4.70	8.56	17.64	30.65
2727	招商招祥纯债A	1.72	5.43	10.56	20.39	42.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	汇添富鑫瑞债券C	1.22	4.96	9.56	15.08	31.94
2708	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.77	4.96	7.85	-	9.05
2709	西部利得聚利6个月定开债券A	1.72	4.96	9.38	17.25	26.87
2710	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.91	4.96	9.62	17.35	19.84
2711	永赢乾益债券	1.53	4.96	9.30	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
2103	恒生前海恒源嘉利债券C	5.63	5.87	9.38	-	11.07
2104	西部利得聚利6个月定开债券A	1.72	4.96	9.38	17.25	26.87
2105	兴业添利债券	1.80	5.18	9.38	17.34	57.57
2106	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.54	6.25	9.38	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	民生加银聚益纯债	1.39	4.82	9.73	17.26	23.16
1251	平安合进1年定开债	-0.50	3.20	7.50	17.25	17.78
1252	西部利得聚利6个月定开债券A	1.72	4.96	9.38	17.25	26.87
1253	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.50	5.24	9.29	17.25	26.18
1254	博时双月薪定期支付债券	0.42	2.94	7.11	17.24	111.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	中邮纯债裕利三个月定开债	2.56	5.70	9.94	17.74	26.90
1901	中加颐智纯债债券	1.52	4.73	9.68	17.08	26.88
1902	西部利得聚利6个月定开债券A	1.72	4.96	9.38	17.25	26.87
1903	蜂巢添鑫纯债A	1.79	5.71	10.22	17.88	26.86
1904	兴全稳泰债券C	2.77	6.35	10.28	18.87	26.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23赣州银行绿色债	100.00	10185.32	7.35%
24北部湾银行小微债01	100.00	10136.47	7.32%
25中行二级资本债02BC	100.00	10133.65	7.32%
24桂林银行	100.00	10092.96	7.29%
25农发20	100.00	10046.54	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126690.69	91.48%
企业债	6100.20	4.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1595	1.1595	1.1590	1.1591	1.1590
累计净值(元)	1.2525	1.2525	1.2520	1.2521	1.2520

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