西部利得聚利6个月定开债券A(007375)_最新动态

西部利得聚利6个月定开债券A007375WESTERN PROFITS 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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累计净值：1.2510

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：易圣倩

2026-03-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：13.71亿元

2025-11-11 每10份派现金 0.0 元

西部利得聚利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.93	1.47	1.38
债券型名次	2902	2191	1831	2760	2512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.97	9.48	17.97	26.68
债券型名次	2747	2739	2088	999	1912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	万家鑫怡债券C	0.06	0.20	0.90	1.32	1.23
2901	西部利得汇盈债券C	0.06	0.23	0.85	1.64	1.54
2902	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.22	0.93	1.47	1.38
2903	西部利得聚利6个月定开债券C	0.06	0.19	0.83	1.27	1.20
2904	西部利得祥逸债券A	0.06	0.22	0.93	1.74	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	添富中债1-3年国开债C	0.05	0.22	0.86	1.40	1.32
2190	同泰恒兴纯债A	0.08	0.22	0.80	1.36	1.33
2191	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.22	0.93	1.47	1.38
2192	西部利得祥逸债券A	0.06	0.22	0.93	1.74	1.63
2193	西部利得祥逸债券C	0.07	0.22	0.92	1.71	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	太平恒兴纯债	0.11	0.18	0.93	1.52	1.40
1830	万家悦兴3个月定开债发起式	0.11	0.26	0.93	1.53	1.43
1831	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.22	0.93	1.47	1.38
1832	西部利得祥逸债券A	0.06	0.22	0.93	1.74	1.63
1833	西部利得祥逸债券D	0.07	0.23	0.93	1.74	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	天弘中债3-5年政策性金融债	0.08	0.18	0.82	1.47	1.33
2759	添富鑫盛定开债A	0.06	0.16	0.82	1.47	1.31
2760	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.22	0.93	1.47	1.38
2761	西部利得沣享债券C	0.09	0.24	0.81	1.47	1.34
2762	新华纯债添利债券B	0.05	0.38	1.00	1.47	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	太平恒泰三个月定开债	0.08	0.10	0.78	1.67	1.38
2511	天弘合益C	0.04	0.22	0.86	1.50	1.38
2512	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.22	0.93	1.47	1.38
2513	新华纯债添利债券B	0.05	0.38	1.00	1.47	1.38
2514	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.78	1.48	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	天弘信利债券C	1.82	5.68	10.14	19.37	40.30
2746	天弘增利短债A	1.82	3.76	6.71	12.74	16.99
2747	西部利得聚利6个月定开债券A	1.82	4.97	9.48	17.97	26.68
2748	兴业丰利债券	1.82	4.99	9.64	19.20	35.09
2749	兴业添利债券	1.82	5.16	9.45	17.94	57.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	国泰合融纯债债券C	1.99	4.97	9.73	-	12.20
2738	鹏华丰盈债券	1.57	4.97	9.42	17.09	36.95
2739	西部利得聚利6个月定开债券A	1.82	4.97	9.48	17.97	26.68
2740	兴银汇悦定开债	2.10	4.97	8.96	-	18.20
2741	永赢盈益债券A	2.12	4.97	9.44	16.65	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.81	5.41	9.48	-	9.49
2087	前海开源乾盛定期开放债券A	1.66	4.99	9.48	17.50	34.34
2088	西部利得聚利6个月定开债券A	1.82	4.97	9.48	17.97	26.68
2089	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.87	6.05	9.47	-	13.58
2090	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.55	5.38	9.47	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	富国可转债A	23.62	29.35	18.48	17.97	145.50
998	华安稳固收益债券A	2.10	5.72	9.97	17.97	52.53
999	西部利得聚利6个月定开债券A	1.82	4.97	9.48	17.97	26.68
1000	国泰惠丰纯债债券	-3.39	2.96	12.70	17.96	24.39
1001	华润元大双鑫债券C	5.31	10.44	14.53	17.96	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	财通裕泰87个月定开债券	4.49	9.07	13.73	-	26.70
1911	中金金元C	1.99	4.34	8.05	16.10	26.70
1912	西部利得聚利6个月定开债券A	1.82	4.97	9.48	17.97	26.68
1913	广发中债农发债总指数A	1.33	6.45	12.34	21.91	26.65
1914	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.75	9.23	13.60	-	26.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23赣州银行绿色债	100.00	10185.32	7.35%
24北部湾银行小微债01	100.00	10136.47	7.32%
25中行二级资本债02BC	100.00	10133.65	7.32%
24桂林银行	100.00	10092.96	7.29%
25农发20	100.00	10046.54	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126690.69	91.48%
企业债	6100.20	4.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1585	1.1583	1.1578	1.1585	1.1591
累计净值(元)	1.2505	1.2503	1.2498	1.2505	1.2511

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