西部利得聚利6个月定开债券A(007375)_最新动态

西部利得聚利6个月定开债券A007375WESTERN PROFITS 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1548 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2468

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：易圣倩

2026-03-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：13.63亿元

2025-11-11 每10份派现金 0.0 元

西部利得聚利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.53	1.01	1.48	1.01
债券型名次	1267	747	1190	2065	2110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.48	10.19	18.35	26.22
债券型名次	2880	2394	1842	958	1888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	万家双利债券C	0.10	0.16	-0.08	2.31	2.22
1266	西部利得合享A	0.10	0.41	0.76	1.11	0.75
1267	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.53	1.01	1.48	1.01
1268	信澳鑫享债券C	0.10	0.15	0.87	1.42	1.18
1269	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	天弘京津冀A	0.06	0.53	1.02	1.78	1.11
746	万家可转债债券A	0.56	0.53	-0.62	9.05	4.74
747	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.53	1.01	1.48	1.01
748	信诚三得益债券A	0.24	0.53	1.45	3.77	2.19
749	兴全稳益定开债券	0.03	0.53	1.27	2.30	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	鹏扬稳利债券C	0.07	0.31	1.01	2.25	1.87
1189	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.07	0.34	1.01	1.02	1.07
1190	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.53	1.01	1.48	1.01
1191	西部利得祥逸债券C	0.04	0.43	1.01	1.69	1.11
1192	信诚至泰C	0.05	0.48	1.01	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	山西证券裕享增强发起式A	0.37	1.44	1.38	1.48	1.74
2064	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.24	0.66	1.48	0.72
2065	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.53	1.01	1.48	1.01
2066	兴业一年持有期债券A	0.03	0.34	0.88	1.48	0.99
2067	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.39	0.88	1.48	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.30	0.95	1.77	1.01
2109	天弘合益D	0.05	0.42	0.95	1.17	1.01
2110	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.53	1.01	1.48	1.01
2111	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.09	0.44	0.95	1.38	1.01
2112	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.35	0.93	1.63	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	天弘安利短债A	1.80	3.80	6.87	13.69	15.16
2879	天弘招利短债A	1.80	3.56	6.89	-	8.24
2880	西部利得聚利6个月定开债券A	1.80	5.48	10.19	18.35	26.22
2881	银河丰利	1.80	5.11	5.71	11.30	24.58
2882	招商招瑞纯债债券发起式C	1.80	4.54	8.65	16.14	42.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.87	5.48	10.01	17.31	19.52
2393	鹏扬淳明债券C	1.76	5.48	10.89	18.45	21.46
2394	西部利得聚利6个月定开债券A	1.80	5.48	10.19	18.35	26.22
2395	西部利得聚享一年定开债券A	2.50	5.48	10.22	18.04	29.26
2396	兴业添利债券	1.76	5.48	9.97	18.72	56.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	9.87	12.28
1841	平安季享裕定开债A	2.66	6.76	10.19	21.30	28.86
1842	西部利得聚利6个月定开债券A	1.80	5.48	10.19	18.35	26.22
1843	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.47	6.08	10.18	-	10.43
1844	恒生前海恒扬纯债债券A	2.08	5.77	10.18	19.32	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	南华瑞鑫定期开放债券	1.65	6.13	11.28	18.35	30.81
957	天弘荣享	1.83	5.58	10.70	18.35	33.62
958	西部利得聚利6个月定开债券A	1.80	5.48	10.19	18.35	26.22
959	永赢凯利债券	2.47	6.19	10.85	18.35	26.96
960	蜂巢添鑫纯债C	1.25	5.91	10.85	18.34	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	上银慧祥利债券A	2.04	5.73	11.39	19.17	26.23
1887	山证超短债基金A	1.98	4.01	7.43	15.68	26.22
1888	西部利得聚利6个月定开债券A	1.80	5.48	10.19	18.35	26.22
1889	招商安心收益债券A	1.43	4.28	8.97	18.41	26.22
1890	长盛安逸纯债债券C	2.18	5.29	10.47	25.42	26.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北部湾银行小微债01	100.00	10350.21	7.52%
24桂林银行	100.00	10279.63	7.47%
23中山农商01	100.00	10153.26	7.38%
23赣州银行绿色债	100.00	10132.51	7.36%
25农发15	100.00	10026.50	7.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146894.46	106.73%
企业债	6095.79	4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1545	1.1537	1.1531	1.1532	1.1527
累计净值(元)	1.2465	1.2457	1.2451	1.2452	1.2447

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