恒生前海恒源嘉利债券C(014743)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券C014743QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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累计净值：1.1066

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒源嘉利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	1.03	3.85	1.87
债券型名次	3374	2164	1001	433	941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.22	6.16	9.70	-	10.71
债券型名次	588	1704	2070	4315	4419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
3373	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.20	0.62	0.82	0.82
3374	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.18	1.03	3.85	1.87
3375	宏利中短债债券A	0.05	0.13	0.70	1.09	1.16
3376	宏利中短债债券C	0.05	0.10	0.64	0.97	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	海富通瑞福债券C	0.10	0.18	0.92	1.46	1.45
2163	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
2164	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.18	1.03	3.85	1.87
2165	宏利溢利债券C	0.02	0.18	0.75	0.69	1.16
2166	华安安敦债券A	0.07	0.18	0.62	1.00	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	0.25	1.03	1.43	1.48
1000	恒生前海恒源丰利债券A	0.11	0.25	1.03	1.50	1.53
1001	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.18	1.03	3.85	1.87
1002	华安安逸半年定开债	0.13	0.17	1.03	1.53	1.66
1003	华安鼎丰债券发起式A	0.13	0.20	1.03	1.29	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	博时恒乐债券A	0.72	0.85	2.33	3.86	3.70
432	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.15	0.03	0.27	3.86	2.32
433	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.18	1.03	3.85	1.87
434	融通增强收益债券C	0.08	-0.22	0.34	3.85	2.69
435	达诚致益债券发起式A	0.23	1.56	3.07	3.84	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	方正富邦添利纯债A	0.10	0.24	1.23	1.71	1.87
940	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.18	0.36	1.15	1.70	1.87
941	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.18	1.03	3.85	1.87
942	华富恒盛纯债债券A	0.15	0.19	1.14	1.85	1.87
943	添富AAA级信用纯债C	0.13	0.14	1.06	1.68	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	天弘增强回报A	6.23	11.37	13.04	20.85	52.14
587	博时恒泰债券C	6.22	10.15	12.18	-	17.37
588	恒生前海恒源嘉利债券C	6.22	6.16	9.70	-	10.71
589	同泰恒盛债券C	6.21	10.04	17.38	-	17.42
590	格林泓远纯债C	6.19	9.53	13.89	17.73	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	博时中债3-5年国开行C	1.84	6.16	10.78	19.56	26.18
1703	国寿安保泰然纯债债券	1.97	6.16	10.33	-	12.05
1704	恒生前海恒源嘉利债券C	6.22	6.16	9.70	-	10.71
1705	华宝宝泓债券	2.53	6.16	9.82	17.12	18.09
1706	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	16.89	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	广发景泰债券A	1.67	5.83	9.70	-	10.20
2069	广发增强债券A	3.26	6.42	9.70	-	14.89
2070	恒生前海恒源嘉利债券C	6.22	6.16	9.70	-	10.71
2071	华安年年红债券A	3.00	6.70	9.70	14.86	89.48
2072	民生加银嘉益债券	2.12	5.61	9.70	14.05	27.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	财通资管鸿商中短债C	1.50	3.72	7.79	-	11.19
4314	恒生前海恒源嘉利债券A	6.32	7.36	11.18	-	12.30
4315	恒生前海恒源嘉利债券C	6.22	6.16	9.70	-	10.71
4316	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.54	5.34	9.42	-	13.74
4317	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.35	4.93	8.77	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	人保福欣3个月定开债券C	1.45	4.06	6.76	-	10.72
4418	万家鑫橙纯债债券C	1.02	4.84	8.52	-	10.72
4419	恒生前海恒源嘉利债券C	6.22	6.16	9.70	-	10.71
4420	国泰鑫裕纯债债券	0.74	4.62	8.99	-	10.70
4421	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.42	2.38	4.36	-	10.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宏河控股MTN002A	10.00	1103.68	7.83%
24津渤海MTN006	10.00	1043.27	7.40%
24曲江金融MTN001	10.00	1041.49	7.38%
25曲文投MTN003	10.00	1039.57	7.37%
24冀中峰峰MTN004(两新)	10.00	1024.21	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2024.82	14.36%
企业债	1015.81	7.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0966	1.0969	1.0967	1.0961	1.0960
累计净值(元)	1.1066	1.1069	1.1067	1.1061	1.1060

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