恒生前海恒源嘉利债券C(014743)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券C014743QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND C

阳光房地产基金：旗下物业出租率相对较为平稳[2025-04-29]

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最新净值：1.028 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.038

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

恒生前海恒源嘉利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.12	0.47	-1.52	-0.75
债券型名次	4424	4693	1130	5452	5319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	3.23	0.00	-	3.78
债券型名次	5444	4722	4590	4256	5131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	海通海升六个月持有C	-0.02	-0.04	0.02	1.93	0.33
4423	恒生前海恒源嘉利债券A	-0.02	-0.06	0.58	-0.56	-0.15
4424	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.02	-0.12	0.47	-1.52	-0.75
4425	华安证券聚赢一年持有A	-0.02	0.05	0.30	1.45	0.49
4426	华安证券睿赢一年持有B	-0.02	-0.06	0.04	1.09	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	广发集益一年持有期债券C	-0.11	-0.12	1.68	1.75	0.98
4692	国泰安璟债券A	-0.04	-0.12	0.74	1.84	0.52
4693	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.02	-0.12	0.47	-1.52	-0.75
4694	汇添富双颐债券A	0.06	-0.12	-0.51	1.60	-0.06
4695	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.09	-0.12	0.76	2.68	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.30	0.47	1.38	0.47
1129	恒生前海恒利纯债C	0.17	1.41	0.47	0.18	0.37
1130	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.02	-0.12	0.47	-1.52	-0.75
1131	华富安盈一年持有期债券C	-0.06	-1.07	0.47	1.02	0.31
1132	华润元大稳健债券A	0.04	0.66	0.47	1.72	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	华宝安融六个月持有期债券C	-0.21	-0.77	-1.04	-1.45	-1.73
5451	万家双利债券A	0.06	0.45	-0.68	-1.51	-1.66
5452	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.02	-0.12	0.47	-1.52	-0.75
5453	嘉合磐通A	0.04	-0.89	-0.68	-1.57	0.14
5454	博远增强回报债券A	-0.16	-2.02	-0.78	-1.60	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	长盛恒盛利率债A	0.06	0.59	-1.01	3.93	-0.75
5318	工银月月薪定期支付债券C	0.00	-0.58	-0.50	-1.16	-0.75
5319	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.02	-0.12	0.47	-1.52	-0.75
5320	中金新元6个月定开债C	-0.06	0.31	-0.65	2.20	-0.75
5321	招商招享纯债C	0.07	0.02	-1.07	3.16	-0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	嘉合磐通A	-0.14	0.21	6.08	10.48	32.95
5443	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-	7.91
5444	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.23	3.23	0.00	-	3.78
5445	新华丰利债券C	-0.23	5.78	7.37	13.53	28.25
5446	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	银华远景债券	5.84	3.24	6.70	13.79	38.92
4721	工银瑞益债券C	1.20	3.23	6.55	-	9.30
4722	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.23	3.23	0.00	-	3.78
4723	恒生前海恒源天利债C	1.49	3.22	15.88	-	2.26
4724	汇添富理财60天债券B	1.31	3.22	7.78	7.98	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	恒生前海恒源丰利债券C	3.47	6.09	0.00	-	7.28
4589	恒生前海恒源嘉利债券A	0.81	4.51	0.00	-	5.15
4590	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.23	3.23	0.00	-	3.78
4591	恒生前海恒源泓利债券A	3.64	0.00	0.00	-	2.58
4592	恒生前海恒源泓利债券C	1.82	0.00	0.00	-	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	财通资管鸿商中短债C	2.14	6.47	9.04	-	9.30
4255	恒生前海恒源嘉利债券A	0.81	4.51	0.00	-	5.15
4256	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.23	3.23	0.00	-	3.78
4257	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.64	6.68	10.54	-	10.54
4258	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.43	6.25	9.87	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	景顺长城景颐辰利债券C	1.99	3.81	0.00	-	3.81
5130	华富安业一年持有期债券A	3.70	4.64	0.00	-	3.80
5131	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.23	3.23	0.00	-	3.78
5132	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.04	0.00	-	3.78
5133	中加瑞享纯债债券C	-0.90	0.14	0.92	-	3.75

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债05	10.00	1019.56	83.46%
24国债09	0.20	20.30	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

查看全文[04-29]
标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

查看全文[04-29]
标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

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04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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标题：恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公司...

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标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

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06-27恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
05-20恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳市前海排排网基金销售...
05-18恒生前海基金管理有限公司关于基金直销账户的信息公告

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.028	1.028	1.029	1.029	1.029
累计净值(元)	1.038	1.038	1.039	1.039	1.039

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