恒生前海恒源嘉利债券C(014743)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券C014743QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

恒生前海恒源嘉利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.00	0.48	1.42	3.18
债券型名次	3579	4489	3164	2054	777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.36	6.30	9.90	-	12.13
债券型名次	93	1371	1986	4363	4237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	国泰丰鑫纯债债券	0.13	0.27	0.68	1.37	2.38
3578	国投瑞银顺银债券	0.13	0.20	0.52	0.90	1.71
3579	恒生前海恒源嘉利债券C	0.13	0.00	0.48	1.42	3.18
3580	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.13	0.20	0.43	0.81	1.42
3581	红土创新添利债券A	0.13	0.19	-0.07	-0.41	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	广发聚财信用债券A	0.30	0.00	-0.45	-1.05	0.68
4488	广发聚财信用债券B	0.32	0.00	-0.55	-1.25	0.32
4489	恒生前海恒源嘉利债券C	0.13	0.00	0.48	1.42	3.18
4490	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4491	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	国泰君安君得利短债A	0.11	0.18	0.48	0.86	1.56
3163	恒生前海短债债券发起式A	0.08	0.10	0.48	0.86	1.57
3164	恒生前海恒源嘉利债券C	0.13	0.00	0.48	1.42	3.18
3165	宏利泽利债券	0.06	0.20	0.48	0.97	1.89
3166	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	0.19	0.48	0.85	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	广发汇承定期开放债券	0.24	0.49	0.83	1.42	2.33
2053	广发景宁纯债A	0.13	0.25	0.79	1.42	2.80
2054	恒生前海恒源嘉利债券C	0.13	0.00	0.48	1.42	3.18
2055	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	0.20	0.84	1.42	2.01
2056	华安鼎益债券C	0.17	0.39	0.90	1.42	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	广发政策性金融债	0.32	0.64	1.04	1.99	3.18
776	国联安增盛一年定开债发起式	0.20	0.50	1.06	1.77	3.18
777	恒生前海恒源嘉利债券C	0.13	0.00	0.48	1.42	3.18
778	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.31	0.64	1.01	1.85	3.18
779	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.31	0.73	1.15	1.99	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
92	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
93	恒生前海恒源嘉利债券C	5.36	6.30	9.90	-	12.13
94	信诚稳鑫A	5.35	11.42	14.76	20.64	46.59
95	中信建投双利3个月债A	5.35	14.49	19.99	16.02	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.83	6.30	10.47	-	15.16
1370	大摩强收益债券	2.53	6.30	9.46	9.69	140.74
1371	恒生前海恒源嘉利债券C	5.36	6.30	9.90	-	12.13
1372	华润元大润享三个月定开债A	2.09	6.30	11.37	-	12.04
1373	建信睿怡纯债C	3.11	6.30	8.56	14.73	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	德邦锐兴债券C	2.30	6.01	9.90	16.07	35.17
1985	国寿安保尊诚纯债债券C	1.54	4.93	9.90	16.28	19.27
1986	恒生前海恒源嘉利债券C	5.36	6.30	9.90	-	12.13
1987	华安锦灏金融债定开债	3.45	5.63	9.90	16.53	17.61
1988	金信民达纯债C	0.69	7.30	9.90	18.20	28.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	财通资管鸿商中短债C	1.56	4.09	6.81	-	12.01
4362	恒生前海恒源嘉利债券A	5.48	7.46	11.38	-	13.79
4363	恒生前海恒源嘉利债券C	5.36	6.30	9.90	-	12.13
4364	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.48	5.63	9.01	-	14.91
4365	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.27	5.20	8.36	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	11.71	12.14
4236	长城聚利债券A	2.82	5.29	9.05	-	12.13
4237	恒生前海恒源嘉利债券C	5.36	6.30	9.90	-	12.13
4238	农银汇理金汇债券C	1.69	3.37	6.07	10.95	12.13
4239	兴银稳益30天持有期债券C	1.85	4.51	7.98	-	12.13

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开06	20.00	2006.10	13.80%
24曲江金融MTN001	10.00	1057.03	7.27%
25东科01	10.00	1037.16	7.14%
25江苏长江商行二级资本债01	10.00	1037.90	7.14%
25曲文投MTN003	10.00	1023.11	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4046.63	27.84%
企业债	1037.16	7.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1104	1.1100	1.1095	1.1089	1.1093
累计净值(元)	1.1204	1.1200	1.1195	1.1189	1.1193

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