恒生前海恒源嘉利债券C(014743)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券C014743QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒源嘉利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.88	2.13	3.12
债券型名次	4057	1936	788	775	532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.24	6.03	10.03	-	12.07
债券型名次	180	1453	1810	4370	4229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4056	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
4057	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.23	0.88	2.13	3.12
4058	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.09	0.17	1.03	1.64
4059	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1935	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.23	0.51	1.04	1.37
1936	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.23	0.88	2.13	3.12
1937	宏利汇利债券A	0.11	0.23	1.23	2.63	3.12
1938	宏利溢利债券C	0.11	0.23	0.50	1.08	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	东方永兴18个月定期开放债券C	0.07	0.32	0.88	1.91	2.55
787	国泰惠富纯债债券A	0.15	0.22	0.88	1.70	2.16
788	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.23	0.88	2.13	3.12
789	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.88	1.98	2.90
790	红土创新添利债券C	-0.01	-0.17	0.88	0.04	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	博时裕达纯债	0.23	0.43	1.24	2.13	2.67
774	长信先优债券A	0.19	-0.04	-3.11	2.13	3.90
775	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.23	0.88	2.13	3.12
776	华夏债券C	0.03	-0.01	0.51	2.13	3.16
777	金元顺安沣泰定开债发起式	0.11	0.26	0.72	2.13	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	大成惠恒一年定开债券发起式	0.14	0.51	1.22	2.30	3.13
531	富国强回报定期开放债券C	0.09	0.31	0.81	2.10	3.13
532	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.23	0.88	2.13	3.12
533	宏利汇利债券A	0.11	0.23	1.23	2.63	3.12
534	兴证全球兴益债券C	0.04	-0.20	-0.50	1.29	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	信诚稳健A	6.28	7.00	11.15	19.16	44.79
179	永赢匠心增利债券A	6.25	13.21	15.89	-	15.84
180	恒生前海恒源嘉利债券C	6.24	6.03	10.03	-	12.07
181	蜂巢丰嘉债券A	6.21	7.50	11.50	-	12.23
182	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.19	16.47	15.81	-	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	易方达岁丰添利债券C	1.94	6.04	9.49	-	10.60
1452	恒生前海恒源丰利债券A	2.90	6.03	9.47	-	11.87
1453	恒生前海恒源嘉利债券C	6.24	6.03	10.03	-	12.07
1454	宏利恒利债券A	3.95	6.03	11.43	18.13	44.06
1455	农银金盈债券	3.56	6.03	11.77	20.37	32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	中欧兴利债券A	2.91	4.86	10.04	18.31	60.30
1809	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
1810	恒生前海恒源嘉利债券C	6.24	6.03	10.03	-	12.07
1811	鹏扬淳享债券C	3.02	4.35	10.03	16.34	27.09
1812	永赢颐利债券	2.68	4.69	10.03	17.67	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	财通资管鸿商中短债C	1.71	3.49	6.90	-	11.74
4369	恒生前海恒源嘉利债券A	6.35	7.22	11.50	-	13.72
4370	恒生前海恒源嘉利债券C	6.24	6.03	10.03	-	12.07
4371	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.66	5.19	9.07	-	14.55
4372	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.46	4.76	8.43	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	广发恒悦债券C	-1.24	11.91	10.07	10.46	12.07
4228	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
4229	恒生前海恒源嘉利债券C	6.24	6.03	10.03	-	12.07
4230	建信鑫享短债债券C	1.72	3.90	7.08	-	12.07
4231	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.66	3.72	6.55	-	12.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	20.00	1997.85	13.96%
24宏河控股MTN002A	10.00	1071.35	7.49%
25曲文投MTN003	10.00	1060.05	7.41%
24津渤海MTN006	10.00	1056.43	7.38%
24曲江金融MTN001	10.00	1050.46	7.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2038.61	14.24%
企业债	1027.48	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1103	1.1101	1.1099	1.1098	1.1101
累计净值(元)	1.1203	1.1201	1.1199	1.1198	1.1201

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