恒生前海恒源嘉利债券C(014743)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券C014743QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1152

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒源嘉利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.43	0.94	1.94	2.67
债券型名次	1196	624	563	631	534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.80	5.58	9.66	-	11.58
债券型名次	347	1592	1816	4330	4267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	合煦智远稳进纯债债券C	0.05	0.27	0.66	1.21	1.30
1195	恒生前海恒裕债券A	0.05	0.39	0.86	1.61	1.70
1196	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.43	0.94	1.94	2.67
1197	华安安逸半年定开债	0.05	0.39	0.93	1.97	2.32
1198	华安纯债债券A	0.05	0.35	0.75	1.47	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	国泰鑫裕纯债债券	0.01	0.43	0.86	1.61	1.67
623	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
624	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.43	0.94	1.94	2.67
625	华安安盛定开	0.04	0.43	0.78	1.80	2.05
626	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	0.43	0.70	1.40	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	国泰丰盈纯债债券A	0.02	0.46	0.94	1.82	2.12
562	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.32	0.94	1.77	2.02
563	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.43	0.94	1.94	2.67
564	华富恒盛纯债债券A	0.04	0.35	0.94	2.13	2.57
565	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.31	0.94	2.30	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	大成惠恒一年定开债券发起式	0.06	0.43	1.01	1.94	2.32
630	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
631	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.43	0.94	1.94	2.67
632	华安鼎津一年定开债发起式	0.03	0.28	0.82	1.94	2.24
633	华夏鼎信债券C	0.05	0.46	0.88	1.94	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	鹏扬稳利债券A	0.05	0.17	0.48	1.14	2.68
533	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.40	1.18	2.25	2.68
534	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.43	0.94	1.94	2.67
535	添富AAA级信用纯债A	0.04	0.35	0.91	2.17	2.67
536	中欧鼎利债券A	0.63	-3.38	-2.41	-0.27	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
346	北信瑞丰鼎利A	5.80	30.11	30.76	32.90	46.85
347	恒生前海恒源嘉利债券C	5.80	5.58	9.66	-	11.58
348	湘财鑫享债券A	5.79	15.10	9.34	-	7.24
349	人保鑫利债券A	5.77	8.13	5.38	3.47	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	长城中债3-5年国开债指数A	2.26	5.58	11.63	18.91	22.38
1591	蜂巢丰吉纯债A	2.04	5.58	12.82	-	17.93
1592	恒生前海恒源嘉利债券C	5.80	5.58	9.66	-	11.58
1593	华夏纯债债券A	2.31	5.58	9.55	16.83	65.96
1594	南方中证政策性金融债指数C	1.49	5.58	10.84	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.45	4.95	9.66	-	15.88
1815	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.15	4.60	9.66	21.15	24.78
1816	恒生前海恒源嘉利债券C	5.80	5.58	9.66	-	11.58
1817	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.92	5.29	9.66	15.66	19.74
1818	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	财通资管鸿商中短债C	1.38	3.13	7.25	-	11.45
4329	恒生前海恒源嘉利债券A	5.92	6.78	11.14	-	13.21
4330	恒生前海恒源嘉利债券C	5.80	5.58	9.66	-	11.58
4331	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.29	4.83	9.02	-	14.12
4332	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.08	4.40	8.36	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	建信泓利一年持有期债券	1.58	5.38	5.73	10.04	11.59
4266	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
4267	恒生前海恒源嘉利债券C	5.80	5.58	9.66	-	11.58
4268	兴华安悦纯债A	-0.05	2.64	8.58	-	11.58
4269	安信恒鑫增强债券C	3.80	8.44	9.78	-	11.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	20.00	1997.85	13.96%
24宏河控股MTN002A	10.00	1071.35	7.49%
25曲文投MTN003	10.00	1060.05	7.41%
24津渤海MTN006	10.00	1056.43	7.38%
24曲江金融MTN001	10.00	1050.46	7.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2038.61	14.24%
企业债	1027.48	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1051	1.1046	1.1041	1.1033	1.1033
累计净值(元)	1.1151	1.1146	1.1141	1.1133	1.1133

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