恒生前海恒源嘉利债券C(014743)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券C014743QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0949 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1049

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒源嘉利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.61	1.07	4.01	1.71
债券型名次	1719	1176	774	297	946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.47	6.29	9.96	-	10.54
债券型名次	607	1733	2017	3805	4416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.30	0.62	0.86	0.70
1718	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.31	0.83	1.09	1.14
1719	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.61	1.07	4.01	1.71
1720	宏利纯利债券C	0.05	0.35	0.90	1.29	1.17
1721	宏利泽利债券	0.05	0.22	0.73	1.19	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.06	0.61	1.05	1.68	1.36
1175	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.61	1.10	4.07	1.74
1176	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.61	1.07	4.01	1.71
1177	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.05	0.61	1.30	0.68	1.74
1178	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.06	0.61	0.10	0.56	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.47	1.07	1.68	1.49
773	国泰聚瑞纯债债券	0.01	0.41	1.07	1.50	1.32
774	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.61	1.07	4.01	1.71
775	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.70	1.07	1.23	1.26
776	华宝双债增强债券A	0.13	2.80	1.07	7.03	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	浙商汇金兴利增强债券A	0.05	3.16	-0.84	4.03	3.67
296	长信先优债券C	0.34	1.87	1.20	4.01	4.06
297	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.61	1.07	4.01	1.71
298	天弘多元收益C	0.20	0.76	0.80	4.01	3.03
299	中邮纯债恒利债券A	0.13	1.62	0.87	4.01	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	格林泓鑫纯债C	0.02	0.48	1.38	1.80	1.71
945	国泰金龙债券C	0.03	0.70	1.38	1.87	1.71
946	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.61	1.07	4.01	1.71
947	恒越嘉鑫债券C	-0.11	2.70	0.31	1.90	1.71
948	华富恒欣纯债债券C	0.04	0.54	1.25	1.78	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	嘉实同舟债券A	6.50	8.36	0.00	-	9.62
606	金元顺安丰利债券	6.48	9.00	2.45	-	49.95
607	恒生前海恒源嘉利债券C	6.47	6.29	9.96	-	10.54
608	招商安盈债券C	6.47	8.31	14.28	-	26.77
609	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	国寿安保安丰纯债债券	0.71	6.29	10.73	-	26.79
1732	国泰聚瑞纯债债券	2.12	6.29	11.39	-	24.28
1733	恒生前海恒源嘉利债券C	6.47	6.29	9.96	-	10.54
1734	万家鑫享纯债C	1.01	6.29	9.04	-	35.28
1735	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	国富恒利债券(LOF)A	1.63	6.05	9.96	-	37.82
2016	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
2017	恒生前海恒源嘉利债券C	6.47	6.29	9.96	-	10.54
2018	华安添魁债券	1.23	5.37	9.96	-	11.47
2019	太平恒安三个月定开债	1.70	5.57	9.96	-	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	财通资管鸿商中短债C	1.55	3.79	8.16	-	11.04
3804	恒生前海恒源嘉利债券A	6.56	7.48	11.42	-	12.11
3805	恒生前海恒源嘉利债券C	6.47	6.29	9.96	-	10.54
3806	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.67	5.46	9.58	-	13.55
3807	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.46	5.03	8.92	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	鹏华稳健添利债券A	2.62	7.07	10.47	-	10.55
4415	易方达富惠纯债债券C	2.09	4.35	8.83	-	10.55
4416	恒生前海恒源嘉利债券C	6.47	6.29	9.96	-	10.54
4417	华宝宝隆债券A	1.97	5.98	9.54	-	10.54
4418	人保福欣3个月定开债券C	1.21	4.03	7.03	-	10.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宏河控股MTN002A	10.00	1103.68	7.83%
24津渤海MTN006	10.00	1043.27	7.40%
24曲江金融MTN001	10.00	1041.49	7.38%
25曲文投MTN003	10.00	1039.57	7.37%
24冀中峰峰MTN004(两新)	10.00	1024.21	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2024.82	14.36%
企业债	1015.81	7.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0949	1.0945	1.0942	1.0943	1.0944
累计净值(元)	1.1049	1.1045	1.1042	1.1043	1.1044

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