恒生前海恒源嘉利债券C(014743)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券C014743QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1080 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1180

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒源嘉利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.43	0.89	2.04	2.93
债券型名次	952	856	399	490	526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.10	6.10	9.69	-	11.86
债券型名次	233	1530	1771	4337	4242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	恒生前海恒源丰利债券C	0.05	0.12	0.06	1.20	1.69
951	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.45	0.91	2.10	3.00
952	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.43	0.89	2.04	2.93
953	华安鑫福定开债C	0.05	0.23	0.55	1.12	1.42
954	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
855	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
856	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.43	0.89	2.04	2.93
857	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.20	2.26	2.97
858	惠升和风纯债C	-0.05	0.43	0.44	1.51	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	富国稳健增强债券A/B	0.07	1.04	0.89	0.29	2.17
398	工银瑞盈18个月定开债券	0.29	0.24	0.89	-1.65	-1.25
399	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.43	0.89	2.04	2.93
400	华夏鼎富债券A	-0.03	0.47	0.89	2.77	3.04
401	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.06	0.33	0.84	2.04	2.83
489	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.14	1.21	2.04	2.34
490	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.43	0.89	2.04	2.93
491	鹏扬淳优债券	-0.03	0.42	0.88	2.04	2.46
492	永赢众利债券	-0.13	0.30	0.63	2.04	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	中金鑫福87个月	0.08	0.43	1.19	2.23	2.94
525	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
526	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.43	0.89	2.04	2.93
527	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.09	0.44	1.09	2.23	2.93
528	景顺长城四季金利债券A	0.08	1.25	0.62	1.72	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	银河通利债券(LOF)	6.13	19.57	15.87	6.76	98.38
232	博时天颐债券C	6.12	40.93	24.63	18.10	112.87
233	恒生前海恒源嘉利债券C	6.10	6.10	9.69	-	11.86
234	兴业收益增强债券A	6.09	27.08	25.21	33.25	95.34
235	富国优化增强债券C	6.08	56.02	39.45	27.62	156.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	长江乐鑫定开债	3.19	6.11	11.26	-	36.53
1529	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.95	6.11	10.23	-	23.43
1530	恒生前海恒源嘉利债券C	6.10	6.10	9.69	-	11.86
1531	平安合享1年定开债	2.33	6.10	11.13	18.30	22.09
1532	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.08	6.09	10.04	-	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.74	5.62	9.70	-	16.92
1770	中融恒通纯债C	1.58	5.84	9.70	-	11.89
1771	恒生前海恒源嘉利债券C	6.10	6.10	9.69	-	11.86
1772	信诚稳健A	4.75	6.32	9.69	18.04	43.41
1773	大摩丰裕63个月开放债券	1.84	5.73	9.68	-	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	财通资管鸿商中短债C	1.53	3.52	6.82	-	11.54
4336	恒生前海恒源嘉利债券A	6.22	7.31	11.16	-	13.50
4337	恒生前海恒源嘉利债券C	6.10	6.10	9.69	-	11.86
4338	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.44	5.12	8.84	-	14.27
4339	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.24	4.71	8.18	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	国金及第中短债B	1.74	3.59	6.85	-	11.86
4241	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
4242	恒生前海恒源嘉利债券C	6.10	6.10	9.69	-	11.86
4243	鹏华稳福中短债债券A	1.91	3.72	8.23	-	11.86
4244	招商安华债券D	1.59	11.56	9.34	-	11.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	20.00	1997.85	13.96%
24宏河控股MTN002A	10.00	1071.35	7.49%
25曲文投MTN003	10.00	1060.05	7.41%
24津渤海MTN006	10.00	1056.43	7.38%
24曲江金融MTN001	10.00	1050.46	7.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2038.61	14.24%
企业债	1027.48	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1080	1.1079	1.1078	1.1077	1.1075
累计净值(元)	1.1180	1.1179	1.1178	1.1177	1.1175

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。