恒生前海恒源嘉利债券C(014743)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券C014743QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒源嘉利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.96	1.65	3.22
债券型名次	3796	3819	854	1041	461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.16	6.40	10.10	-	12.19
债券型名次	87	1301	1741	4381	4188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
3795	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
3796	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.10	0.96	1.65	3.22
3797	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.11	0.25	0.83	1.72
3798	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.11	0.23	0.78	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.26	1.98	2.71
3818	恒生前海恒源嘉利债券A	0.01	0.10	0.99	1.69	3.31
3819	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.10	0.96	1.65	3.22
3820	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.35	0.67	0.95
3821	宏利闽利一年定开债券发起式	0.04	0.10	0.07	0.40	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.31	0.58	0.96	2.06	3.87
853	格林泓鑫纯债A	0.14	0.40	0.96	1.66	3.28
854	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.10	0.96	1.65	3.22
855	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.35	0.96	1.78	3.31
856	华夏彭博政金债1-5年A	0.17	0.46	0.96	1.75	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.39	0.77	1.65	2.78
1040	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.42	0.86	1.65	2.47
1041	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.10	0.96	1.65	3.22
1042	宏利集利债券C	-2.03	-3.82	-4.56	1.65	4.63
1043	汇安嘉汇纯债债券A	0.10	0.32	0.90	1.65	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒生前海恒源嘉利债券C一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.15	0.38	0.81	1.59	3.22
460	工银瑞宁3个月定开债券A	0.31	0.80	1.75	2.46	3.22
461	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.10	0.96	1.65	3.22
462	建信信用增强债券A	0.12	0.32	0.54	1.45	3.22
463	泰康瑞丰3月定开债券	0.07	0.47	0.93	1.68	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.07	15.97
86	长盛稳怡添利A	6.16	19.11	22.31	16.95	34.88
87	恒生前海恒源嘉利债券C	6.16	6.40	10.10	-	12.19
88	招商信用添利债券(LOF)C	6.15	7.53	10.82	17.33	25.03
89	国金惠安利率债A	6.10	7.13	15.18	24.48	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.74	22.47
1300	恒生前海恒源丰利债券C	2.47	6.40	9.01	-	11.19
1301	恒生前海恒源嘉利债券C	6.16	6.40	10.10	-	12.19
1302	圆信永丰兴利C	3.83	6.40	10.41	16.01	33.45
1303	长信利丰债券E	0.68	6.39	7.09	2.39	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	太平恒信6个月定开债	3.08	5.50	10.11	-	13.33
1740	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	2.32	5.15	10.10	16.81	17.27
1741	恒生前海恒源嘉利债券C	6.16	6.40	10.10	-	12.19
1742	华宝宝泓债券	3.60	6.57	10.10	17.32	19.44
1743	天弘信利债券C	3.08	5.49	10.10	18.66	41.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	财通资管鸿商中短债C	1.74	3.92	6.87	-	11.88
4380	恒生前海恒源嘉利债券A	6.27	7.59	11.58	-	13.84
4381	恒生前海恒源嘉利债券C	6.16	6.40	10.10	-	12.19
4382	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.77	5.56	9.09	-	14.76
4383	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.56	5.13	8.44	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒生前海恒源嘉利债券C一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
4187	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.70	3.89	6.56	-	12.19
4188	恒生前海恒源嘉利债券C	6.16	6.40	10.10	-	12.19
4189	南方定利一年定开债券	2.14	2.77	6.69	-	12.19
4190	浦银安盛稳健丰利债券C	3.18	7.70	11.15	10.99	12.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	20.00	1997.85	13.96%
24宏河控股MTN002A	10.00	1071.35	7.49%
25曲文投MTN003	10.00	1060.05	7.41%
24津渤海MTN006	10.00	1056.43	7.38%
24曲江金融MTN001	10.00	1050.46	7.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2038.61	14.24%
企业债	1027.48	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1113	1.1111	1.1111	1.1110	1.1109
累计净值(元)	1.1213	1.1211	1.1211	1.1210	1.1209

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