东方臻裕债券A(016318)_最新动态

东方臻裕债券A016318DONGFANG ZHENYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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最新净值：1.1136 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1346

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

东方臻裕债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘妍

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：57.00亿元

2026-01-28 每10份派现金 0.1 元

东方臻裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.83	1.37	1.23
债券型名次	2629	2401	2597	2683	2936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	5.40	10.45	-	13.48
债券型名次	2184	2474	1639	4757	3812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.28	0.77	1.40	1.09
2628	东方强化收益债券	0.06	0.77	0.75	2.70	2.20
2629	东方臻裕债券A	0.06	0.28	0.83	1.37	1.23
2630	东方臻裕债券C	0.06	0.27	0.81	1.32	1.19
2631	东方臻萃3个月定开债券A	0.06	0.36	1.09	1.58	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	德邦锐兴债券E	0.08	0.28	0.84	1.16	1.24
2400	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.28	0.77	1.40	1.09
2401	东方臻裕债券A	0.06	0.28	0.83	1.37	1.23
2402	蜂巢添元纯债C	0.06	0.28	0.88	1.39	1.25
2403	富国汇泽一年定期开放债券C	0.10	0.28	1.03	1.27	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	德邦锐兴债券C	0.07	0.28	0.83	1.15	1.24
2596	东方臻享纯债债券A	0.05	0.25	0.83	1.42	1.30
2597	东方臻裕债券A	0.06	0.28	0.83	1.37	1.23
2598	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.26	0.83	1.66	1.35
2599	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.83	1.32	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	大成惠业一年定开债发起式	0.06	0.38	0.92	1.37	1.36
2682	东方臻享纯债债券C	0.05	0.24	0.81	1.37	1.26
2683	东方臻裕债券A	0.06	0.28	0.83	1.37	1.23
2684	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.75	1.37	1.07
2685	富国汇泽一年定期开放债券A	0.10	0.30	1.07	1.37	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.23	0.78	1.29	1.23
2935	大成景优中短债A	0.07	0.28	0.88	1.26	1.23
2936	东方臻裕债券A	0.06	0.28	0.83	1.37	1.23
2937	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.09	0.31	0.93	1.38	1.23
2938	工银1-3年国开债指数C	0.08	0.29	0.91	1.37	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	中银澳享一年定期开放债券	2.15	5.64	12.43	-	19.83
2183	博时裕新纯债	2.14	7.16	10.80	17.84	41.70
2184	东方臻裕债券A	2.14	5.40	10.45	-	13.48
2185	蜂巢丰华债券C	2.14	6.29	10.00	-	15.23
2186	工银泰颐三年定开债券A	2.14	5.15	8.06	14.02	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	中银证券安沛债券C	2.04	5.41	9.17	14.46	16.47
2473	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.28	5.40	13.24	-	25.74
2474	东方臻裕债券A	2.14	5.40	10.45	-	13.48
2475	广发汇达3个月定期开放债券	1.49	5.40	9.17	-	19.13
2476	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.19	5.40	9.93	17.79	37.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	广发汇康定期开放债券	2.02	5.84	10.46	18.00	32.68
1638	上银慧信利三个月定开债券	2.20	5.72	10.46	-	12.11
1639	东方臻裕债券A	2.14	5.40	10.45	-	13.48
1640	西部利得双盈一年定开债券	2.19	5.58	10.45	21.00	23.16
1641	易方达恒久1年定期债券A	2.28	5.23	10.45	19.58	64.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	同泰泰裕三个月定开债A	1.19	4.59	6.07	-	9.28
4756	同泰泰裕三个月定开债C	0.79	4.09	5.43	-	8.56
4757	东方臻裕债券A	2.14	5.40	10.45	-	13.48
4758	东方臻裕债券C	2.03	5.17	10.10	-	12.99
4759	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.66	4.10	7.90	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	南方中证政策性金融债指数A	1.18	7.21	11.82	-	13.49
3811	中融益泓90天滚动持有债券C	2.82	5.91	10.26	-	13.49
3812	东方臻裕债券A	2.14	5.40	10.45	-	13.48
3813	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.48	3.46	6.65	-	13.48
3814	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	10.56	13.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	200.00	20377.64	2.42%
25招商局港MTN001	200.00	20135.55	2.39%
26漳九03	170.00	17056.31	2.02%
23广州控股MTN001	150.00	15530.34	1.84%
25海淀国资MTN002	150.00	15157.51	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	392777.44	46.59%
金融债券	57746.57	6.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-03关于增加中国银河证券股份有限公司等三家机构为东方基金旗下部分基金...
06-29关于增加东方证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售...
06-27东方臻裕债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1132	1.1129	1.1128	1.1127	1.1125
累计净值(元)	1.1342	1.1339	1.1338	1.1337	1.1335

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