东方臻裕债券A(016318)_最新动态

东方臻裕债券A016318DONGFANG ZHENYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1105 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1315

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

东方臻裕债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘妍

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：57.00亿元

2026-01-28 每10份派现金 0.1 元

东方臻裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.69	1.08	0.95
债券型名次	2586	3791	2567	2827	3164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	5.48	10.44	-	13.17
债券型名次	2128	2395	1605	4777	3824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	东方稳健回报债券A	0.00	0.38	0.46	0.46	0.69
2585	东方稳健回报债券C	0.00	0.32	0.40	0.57	0.73
2586	东方臻裕债券A	0.00	0.19	0.69	1.08	0.95
2587	东方臻裕债券C	0.00	0.18	0.67	1.03	0.92
2588	东方中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.12	0.57	0.07	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	德邦锐兴债券C	-0.02	0.19	0.63	0.84	0.92
3790	德邦锐兴债券E	-0.02	0.19	0.62	0.84	0.92
3791	东方臻裕债券A	0.00	0.19	0.69	1.08	0.95
3792	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.01	0.19	0.67	0.81	1.28
3793	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.19	0.53	0.90	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	创金合信尊享纯债债券C	-0.05	0.25	0.69	1.02	1.05
2566	东方红鑫安39个月定开债券	0.04	0.26	0.69	1.44	0.91
2567	东方臻裕债券A	0.00	0.19	0.69	1.08	0.95
2568	东吴鼎泰纯债A	0.02	0.18	0.69	1.20	1.06
2569	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.69	1.41	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.15	0.38	1.08	0.54
2826	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
2827	东方臻裕债券A	0.00	0.19	0.69	1.08	0.95
2828	方正富邦丰利债券A	-0.05	0.76	-0.15	1.08	1.39
2829	工银恒享纯债债券A	-0.01	0.21	0.72	1.08	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	大成景乐纯债债券A	-0.01	0.22	0.70	0.98	0.95
3163	德邦锐乾债券C	-0.05	0.16	0.60	0.64	0.95
3164	东方臻裕债券A	0.00	0.19	0.69	1.08	0.95
3165	蜂巢添益纯债C	-0.01	0.25	0.65	1.00	0.95
3166	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.01	0.25	0.74	1.06	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	泓德裕祥债券C	2.18	5.07	-0.65	1.46	42.69
2127	长城久稳债券C	2.17	4.29	9.70	-	13.11
2128	东方臻裕债券A	2.17	5.48	10.44	-	13.17
2129	蜂巢添盈纯债A	2.17	8.98	15.85	23.79	27.97
2130	工银纯债债券A	2.17	5.58	9.69	20.12	70.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	长盛盛琪一年债券A	2.05	5.48	10.35	19.27	32.73
2394	创金合信尊睿债券A	2.23	5.48	9.55	-	15.15
2395	东方臻裕债券A	2.17	5.48	10.44	-	13.17
2396	东兴兴利债券D	2.53	5.48	8.62	17.78	19.44
2397	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.76	5.48	9.33	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	博时富添纯债债券A	2.09	5.46	10.44	18.36	21.31
1604	长信先优债券C	8.97	10.79	10.44	-	10.04
1605	东方臻裕债券A	2.17	5.48	10.44	-	13.17
1606	国投瑞银顺泓债券	1.97	6.03	10.44	17.72	32.45
1607	宏利聚利债券(LOF)	4.20	9.00	10.44	14.86	37.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	同泰泰裕三个月定开债A	0.36	4.50	5.92	-	9.09
4776	同泰泰裕三个月定开债C	-0.05	3.99	5.27	-	8.37
4777	东方臻裕债券A	2.17	5.48	10.44	-	13.17
4778	东方臻裕债券C	2.07	5.26	10.09	-	12.69
4779	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.77	4.15	7.91	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	中加恒享三个月定开债券	2.04	5.14	10.08	-	13.19
3823	中融恒利纯债C	1.52	4.95	8.77	-	13.19
3824	东方臻裕债券A	2.17	5.48	10.44	-	13.17
3825	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.13	4.68	8.57	-	13.17
3826	广发恒祥债券A	10.97	13.19	14.18	-	13.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	200.00	20377.64	2.42%
25招商局港MTN001	200.00	20135.55	2.39%
26漳九03	170.00	17056.31	2.02%
23广州控股MTN001	150.00	15530.34	1.84%
25海淀国资MTN002	150.00	15157.51	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	392777.44	46.59%
金融债券	57746.57	6.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1105	1.1105	1.1103	1.1102	1.1105
累计净值(元)	1.1315	1.1315	1.1313	1.1312	1.1315

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