东方臻裕债券A(016318)_最新动态

东方臻裕债券A016318DONGFANG ZHENYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1147 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1307

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

东方臻裕债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘妍

2026-01-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.36亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

东方臻裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.78	1.25	0.88
债券型名次	3501	2870	2387	2888	2942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.47	10.83	-	13.09
债券型名次	2087	2405	1483	4771	3803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	东方红益丰纯债债券C	0.05	0.39	0.79	1.38	0.86
3500	东方臻慧纯债债券C	0.05	0.51	1.13	1.80	1.29
3501	东方臻裕债券A	0.05	0.34	0.78	1.25	0.88
3502	东方臻裕债券C	0.05	0.33	0.75	1.20	0.84
3503	东吴添利三个月定开债券A	0.05	0.13	0.53	1.02	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	大成景优中短债A	0.07	0.34	0.74	1.11	0.86
2869	大成月添利债券E	0.05	0.34	0.83	1.94	1.01
2870	东方臻裕债券A	0.05	0.34	0.78	1.25	0.88
2871	方正富邦惠利纯债A	0.11	0.34	0.83	1.27	0.90
2872	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.08	0.34	0.75	1.25	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	大成景盈债券C	0.08	0.36	0.78	1.28	0.91
2386	大成月添利债券A	0.05	0.33	0.78	1.85	0.95
2387	东方臻裕债券A	0.05	0.34	0.78	1.25	0.88
2388	东海祥利纯债	0.03	0.29	0.78	1.20	0.85
2389	方正富邦惠利纯债C	0.11	0.32	0.78	0.85	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	博时裕康纯债	0.13	0.53	0.89	1.25	0.94
2887	大成惠昭一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.73	1.25	0.85
2888	东方臻裕债券A	0.05	0.34	0.78	1.25	0.88
2889	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.07	0.33	0.78	1.25	0.89
2890	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.14	0.47	0.88	1.25	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	大成景盛一年定期债券A	0.82	0.50	0.38	1.30	0.88
2941	大成景兴信用债债券C	0.06	0.21	0.60	1.45	0.88
2942	东方臻裕债券A	0.05	0.34	0.78	1.25	0.88
2943	蜂巢添益纯债A	0.07	0.41	0.78	1.27	0.88
2944	富荣中短债债券C	0.03	0.36	0.78	1.45	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.98	19.55
2086	创金合信尊盛纯债债券	2.19	5.32	10.93	19.30	47.82
2087	东方臻裕债券A	2.19	5.47	10.83	-	13.09
2088	工银增强收益债券B	2.19	5.39	4.70	14.23	161.10
2089	广发景益债券	2.19	6.62	12.12	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	浙商汇金聚利一年定期A	2.34	5.48	9.18	17.44	41.50
2404	东方红鑫安39个月定开债券	2.85	5.47	8.52	16.17	18.56
2405	东方臻裕债券A	2.19	5.47	10.83	-	13.09
2406	广发纯债债券C	1.94	5.47	10.90	19.86	79.59
2407	国富恒利债券(LOF)C	1.60	5.47	9.46	14.52	34.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	大摩优质信价纯债C	1.93	5.90	10.83	11.84	48.98
1482	东方稳健回报债券C	0.57	4.65	10.83	18.93	20.79
1483	东方臻裕债券A	2.19	5.47	10.83	-	13.09
1484	上银慧信利三个月定开债券	1.83	5.75	10.83	-	11.65
1485	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.37	5.14	10.83	18.73	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	同泰泰裕三个月定开债A	0.60	4.17	5.61	-	8.73
4770	同泰泰裕三个月定开债C	0.20	3.65	4.96	-	8.02
4771	东方臻裕债券A	2.19	5.47	10.83	-	13.09
4772	东方臻裕债券C	2.08	5.24	10.47	-	12.61
4773	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.69	4.14	7.99	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	天弘增益回报债券发起式D	4.77	10.69	12.83	-	13.10
3802	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.13	6.12	10.30	-	13.09
3803	东方臻裕债券A	2.19	5.47	10.83	-	13.09
3804	华安众享180天持有期中短债C	2.04	4.37	8.48	-	13.09
3805	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.75	4.29	8.70	-	13.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大集团MTN008	300.00	29992.38	3.55%
25招证G4	240.00	24041.51	2.84%
25中证G6	210.00	21065.73	2.49%
25招商局港MTN001	200.00	19960.12	2.36%
25汇金MTN002	170.00	17277.82	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	341413.10	40.36%
金融债券	111660.74	13.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1147	1.1146	1.1144	1.1141	1.1140
累计净值(元)	1.1307	1.1306	1.1304	1.1301	1.1300

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