东方臻裕债券A(016318)_最新动态

东方臻裕债券A016318DONGFANG ZHENYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1199 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1459

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方臻裕债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2026-07-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.21亿元

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

东方臻裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.26	0.86	1.66	2.26
债券型名次	993	1486	834	1549	1672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.34	10.41	-	14.64
债券型名次	2030	1943	1555	4812	3675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	东方稳健回报债券C	0.10	0.37	0.91	1.97	2.05
992	东方臻选纯债债券C	0.10	0.37	0.89	2.02	2.73
993	东方臻裕债券A	0.10	0.26	0.86	1.66	2.26
994	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.35	0.81	2.22	2.87
995	富国鼎利纯债三个月定开债	0.10	0.23	0.78	1.98	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.04	0.26	0.46	1.18	1.98
1485	东方臻慧纯债债券A	0.06	0.26	0.67	1.65	2.59
1486	东方臻裕债券A	0.10	0.26	0.86	1.66	2.26
1487	东吴鼎泰纯债C	0.06	0.26	0.49	1.04	1.74
1488	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.44	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	中融聚优一年定开债券	0.12	0.34	0.87	1.92	2.50
833	博时富安3个月定开债发起式	0.08	0.36	0.86	2.07	2.81
834	东方臻裕债券A	0.10	0.26	0.86	1.66	2.26
835	广发中债7-10年国开债指数C	0.08	0.22	0.86	2.49	3.65
836	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.29	0.86	1.95	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	长城恒利纯债A	0.15	0.33	0.90	1.66	2.05
1548	大摩双利增强债券A	0.08	0.24	0.42	1.66	3.18
1549	东方臻裕债券A	0.10	0.26	0.86	1.66	2.26
1550	方正富邦睿利纯债A	0.08	0.22	0.80	1.66	2.28
1551	丰润纯债债券A	0.06	0.32	0.72	1.66	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	长城短债债券A	0.07	0.34	0.67	1.45	2.26
1671	长城泰利债券C	0.05	0.25	0.64	1.47	2.26
1672	东方臻裕债券A	0.10	0.26	0.86	1.66	2.26
1673	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
1674	富国长江经济带纯债债券	0.08	0.27	0.74	1.64	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	博时聚润纯债债券	2.73	4.61	8.57	14.74	34.49
2029	长信稳健纯债债券E	2.73	4.83	9.58	17.00	32.57
2030	东方臻裕债券A	2.73	5.34	10.41	-	14.64
2031	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
2032	工银瑞享纯债债券	2.73	6.93	11.59	18.79	43.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	新华丰利债券C	1.72	5.35	13.41	10.32	36.16
1942	创金合信尊睿债券C	3.47	5.34	9.28	-	15.80
1943	东方臻裕债券A	2.73	5.34	10.41	-	14.64
1944	东兴兴利债券C	2.77	5.34	7.92	17.84	23.66
1945	蜂巢丰业一年定开	3.81	5.34	9.61	16.46	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	永赢泰益债券A	2.69	4.87	10.42	17.67	32.86
1554	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.62	4.54	10.41	-	15.77
1555	东方臻裕债券A	2.73	5.34	10.41	-	14.64
1556	富国景利纯债债券	3.36	5.29	10.41	18.61	40.97
1557	宏利恒利债券C	3.64	5.38	10.41	16.36	39.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	同泰泰裕三个月定开债A	9.83	10.12	13.86	-	17.99
4811	同泰泰裕三个月定开债C	9.38	9.57	13.22	-	17.16
4812	东方臻裕债券A	2.73	5.34	10.41	-	14.64
4813	东方臻裕债券C	2.63	5.11	10.07	-	14.11
4814	红塔红土瑞恒纯债债券A	2.00	3.58	7.71	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	兴业60天滚动持有短债C	1.90	3.71	6.66	13.58	14.65
3674	鑫元晟利一年定开债发起式	3.41	5.81	11.60	-	14.65
3675	东方臻裕债券A	2.73	5.34	10.41	-	14.64
3676	国泰嘉睿纯债债券C	2.71	4.62	12.72	-	14.64
3677	建信利率债策略纯债债券C	2.03	2.36	6.25	11.36	14.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26紫金矿业MTN003(并购)	300.00	30090.03	2.67%
26农发01	260.00	26214.05	2.33%
25龙源电力MTN006	250.00	25102.99	2.23%
25招商局港MTN001	200.00	20287.76	1.80%
26GTHT10	190.00	19042.21	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	401360.20	35.64%
金融债券	306337.70	27.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1196	1.1194	1.1188	1.1186	1.1184
累计净值(元)	1.1456	1.1454	1.1448	1.1446	1.1444

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。