东方臻裕债券A(016318)_最新动态

东方臻裕债券A016318DONGFANG ZHENYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1075 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1235

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东方臻裕债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘妍

2026-01-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.36亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

东方臻裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.45	0.79	0.22
债券型名次	1134	3157	2399	2502	3135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	6.04	11.70	-	12.36
债券型名次	2102	2310	1240	4766	3848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	东方红益鑫纯债债券C	0.04	0.15	0.42	0.63	0.15
1133	东方添益债券	0.04	0.28	0.39	0.68	0.28
1134	东方臻裕债券A	0.04	0.22	0.45	0.79	0.22
1135	东方臻裕债券C	0.04	0.22	0.42	0.73	0.22
1136	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	-0.11	-0.40	-1.22	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	德邦短债A	0.06	0.22	0.35	0.82	0.21
3156	东方红益丰纯债债券A	0.03	0.22	0.46	0.78	0.20
3157	东方臻裕债券A	0.04	0.22	0.45	0.79	0.22
3158	东方臻裕债券C	0.04	0.22	0.42	0.73	0.22
3159	东兴兴源债券A	-0.18	0.22	0.50	0.82	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	德邦新添利债券A	-0.18	0.83	0.45	1.35	0.84
2398	东方臻选纯债债券C	-0.01	0.24	0.45	0.76	0.24
2399	东方臻裕债券A	0.04	0.22	0.45	0.79	0.22
2400	东吴悦秀纯债A	0.02	0.29	0.45	0.56	0.27
2401	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.30	0.47	0.79	0.28
2501	东方臻善纯债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.13
2502	东方臻裕债券A	0.04	0.22	0.45	0.79	0.22
2503	东方臻萃3个月定开债券A	0.01	0.19	0.44	0.79	0.19
2504	富国安慧短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.79	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.26	0.75	1.44	0.22
3134	东方永悦18个月定开债券A	0.01	0.39	0.50	0.45	0.22
3135	东方臻裕债券A	0.04	0.22	0.45	0.79	0.22
3136	东方臻裕债券C	0.04	0.22	0.42	0.73	0.22
3137	东兴鑫远三年定开	0.05	0.26	0.70	1.37	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	长城悦享回报债券A	1.87	5.65	1.94	-	-9.68
2101	东方臻选纯债债券A	1.87	6.76	15.15	29.64	41.83
2102	东方臻裕债券A	1.87	6.04	11.70	-	12.36
2103	广发景明中短债A	1.87	4.66	8.24	14.97	23.73
2104	华宝中短债债券A	1.87	4.72	8.87	16.30	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.99	6.04	11.36	-	12.55
2309	创金合信尊盛纯债债券	1.89	6.04	11.75	19.54	46.95
2310	东方臻裕债券A	1.87	6.04	11.70	-	12.36
2311	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.65	6.04	9.50	-	9.83
2312	富国投资级信用债A	1.65	6.04	11.09	18.82	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	南方3-5年农发债A	0.80	7.11	11.71	20.64	29.60
1239	博时安丰18个月定开债A	1.04	6.29	11.70	19.04	99.03
1240	东方臻裕债券A	1.87	6.04	11.70	-	12.36
1241	国寿安保尊耀纯债债券A	3.75	10.56	11.70	20.99	27.49
1242	国投瑞银优化增强债券C	5.98	11.89	11.70	20.27	147.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	同泰泰裕三个月定开债A	-1.85	3.65	8.16	-	8.26
4765	同泰泰裕三个月定开债C	-2.23	3.19	7.49	-	7.58
4766	东方臻裕债券A	1.87	6.04	11.70	-	12.36
4767	东方臻裕债券C	1.77	5.81	11.33	-	11.91
4768	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.41	4.73	0.00	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.76	6.34	10.22	-	12.39
3847	东方恒瑞短债债券C	1.84	4.34	7.31	12.26	12.36
3848	东方臻裕债券A	1.87	6.04	11.70	-	12.36
3849	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.21	5.83	9.13	-	12.36
3850	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.63	5.16	9.01	-	12.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大集团MTN008	300.00	29992.38	3.55%
25招证G4	240.00	24041.51	2.84%
25中证G6	210.00	21065.73	2.49%
25招商局港MTN001	200.00	19960.12	2.36%
25汇金MTN002	170.00	17277.82	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	341413.10	40.36%
金融债券	111660.74	13.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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06-29关于增加东方证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售...
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1076	1.1165	1.1164	1.1164	1.1161
累计净值(元)	1.1236	1.1235	1.1234	1.1234	1.1231

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