东方臻裕债券A(016318)_最新动态

东方臻裕债券A016318DONGFANG ZHENYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.1144 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1404

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

东方臻裕债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2026-07-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.21亿元

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

东方臻裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.80	1.52	1.76
债券型名次	1427	1552	924	1682	2114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.62	10.10	-	14.08
债券型名次	1998	2568	1503	4772	3722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	东方永兴18个月定期开放债券C	0.04	0.26	0.81	1.58	1.97
1426	东方臻选纯债债券C	0.04	0.21	0.85	1.86	2.11
1427	东方臻裕债券A	0.04	0.25	0.80	1.52	1.76
1428	东方臻裕债券C	0.04	0.24	0.78	1.47	1.70
1429	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	大成惠业一年定开债发起式	0.03	0.25	0.73	1.53	1.83
1551	大成景优中短债C	0.02	0.25	0.59	1.30	1.53
1552	东方臻裕债券A	0.04	0.25	0.80	1.52	1.76
1553	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.03	0.25	0.73	1.79	2.09
1554	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.05	0.25	0.86	2.19	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	博时富泽金融债	0.03	0.24	0.80	1.78	2.13
923	博时富鑫纯债债券C	0.03	0.33	0.80	1.84	2.22
924	东方臻裕债券A	0.04	0.25	0.80	1.52	1.76
925	方正富邦添利纯债A	0.05	0.24	0.80	2.01	2.44
926	富安达富利纯债C	0.02	0.24	0.80	1.90	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	长盛积极配置债券	0.67	-9.44	-3.87	1.52	6.70
1681	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.03	0.19	0.63	1.52	1.93
1682	东方臻裕债券A	0.04	0.25	0.80	1.52	1.76
1683	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.04	0.34	0.72	1.52	1.75
1684	富国投资级信用债C	0.04	0.21	0.57	1.52	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.01	0.29	0.24	1.11	1.76
2113	长盛安鑫中短债C	0.02	0.16	0.56	1.46	1.76
2114	东方臻裕债券A	0.04	0.25	0.80	1.52	1.76
2115	富国裕利债券E	0.14	-0.65	-0.55	0.52	1.76
2116	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.13	0.38	0.87	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	中银澳享一年定期开放债券	2.22	4.67	11.94	-	20.32
1997	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.21	4.46	10.91	-	11.70
1998	东方臻裕债券A	2.21	4.62	10.10	-	14.08
1999	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.21	5.08	9.53	-	12.40
2000	富国信用债债券A/B	2.21	4.71	9.41	17.17	80.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	中信保诚景丰C	1.84	4.63	9.29	15.37	27.39
2567	东方红稳添利纯债C	2.29	4.62	8.38	14.63	14.71
2568	东方臻裕债券A	2.21	4.62	10.10	-	14.08
2569	广发汇安18个月定期债券C	1.60	4.62	10.79	-	42.43
2570	广发汇优66个月定期开放债券	1.73	4.62	8.41	-	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	易方达岁丰添利债券A	2.12	6.11	10.11	18.43	228.04
1502	中融中债1-5年国开行A	2.40	5.36	10.11	17.23	22.10
1503	东方臻裕债券A	2.21	4.62	10.10	-	14.08
1504	华安添顺债券	2.41	5.42	10.10	-	11.88
1505	建信信用增强债券A	4.35	7.11	10.10	18.34	100.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	同泰泰裕三个月定开债A	7.39	9.54	11.74	-	15.68
4771	同泰泰裕三个月定开债C	6.95	9.00	11.11	-	14.89
4772	东方臻裕债券A	2.21	4.62	10.10	-	14.08
4773	东方臻裕债券C	2.11	4.40	9.76	-	13.56
4774	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.45	3.59	7.69	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	摩根瑞享纯债债券A	3.25	8.46	11.97	-	14.10
3721	安信恒利增强债券A	2.96	5.82	2.65	4.22	14.09
3722	东方臻裕债券A	2.21	4.62	10.10	-	14.08
3723	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.16	11.07	6.47	9.81	14.08
3724	工银1-3年国开债指数E	1.81	3.68	7.31	-	14.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26紫金矿业MTN003(并购)	300.00	30090.03	2.67%
26农发01	260.00	26214.05	2.33%
25龙源电力MTN006	250.00	25102.99	2.23%
25招商局港MTN001	200.00	20287.76	1.80%
26GTHT10	190.00	19042.21	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	401360.20	35.64%
金融债券	306337.70	27.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1142	1.1140	1.1137	1.1136	1.1135
累计净值(元)	1.1402	1.1400	1.1397	1.1396	1.1395

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