东方臻裕债券A(016318)_最新动态

东方臻裕债券A016318DONGFANG ZHENYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1228 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1488

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东方臻裕债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2026-07-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.21亿元

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

东方臻裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.40	0.94	1.63	2.53
债券型名次	1244	1197	903	1083	1379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	6.04	10.54	-	14.94
债券型名次	1650	1529	1459	4823	3598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	创金尊隆纯债A	0.15	0.38	0.84	1.45	2.58
1243	创金尊隆纯债C	0.15	0.38	0.84	1.45	2.56
1244	东方臻裕债券A	0.15	0.40	0.94	1.63	2.53
1245	东吴添利三个月定开债券A	0.15	0.30	0.59	2.03	2.67
1246	蜂巢丰裕债券C	0.15	0.33	0.69	1.24	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	大成惠泽一年定开债券发起式	0.14	0.40	0.84	1.47	2.54
1196	大摩添利18个月开放债券A	0.06	0.40	0.91	1.96	3.00
1197	东方臻裕债券A	0.15	0.40	0.94	1.63	2.53
1198	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.16	0.40	0.85	1.48	2.37
1199	丰润纯债债券A	0.17	0.40	0.88	1.57	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	鑫元稳利债券	0.15	0.42	0.95	1.76	3.08
902	长盛盛远债券A	0.37	0.76	0.94	1.65	2.73
903	东方臻裕债券A	0.15	0.40	0.94	1.63	2.53
904	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.16	0.43	0.94	1.63	2.89
905	广发纯债债券C	0.18	0.43	0.94	1.51	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	博时富璟一年定开债	0.18	0.46	0.83	1.63	2.46
1082	博时富鑫纯债债券A	0.13	0.36	0.87	1.63	3.00
1083	东方臻裕债券A	0.15	0.40	0.94	1.63	2.53
1084	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.16	0.43	0.94	1.63	2.89
1085	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.18	0.49	0.93	1.63	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	财通资管睿安债券C	0.12	0.27	0.54	1.25	2.53
1378	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.03	0.37	0.79	1.48	2.53
1379	东方臻裕债券A	0.15	0.40	0.94	1.63	2.53
1380	蜂巢添鑫纯债A	0.24	0.54	0.92	1.69	2.53
1381	蜂巢添鑫纯债C	0.25	0.55	0.92	1.70	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.91	5.71	8.29	16.31	20.88
1649	长城中债3-5年国开债指数A	2.91	5.85	12.13	19.43	22.96
1650	东方臻裕债券A	2.91	6.04	10.54	-	14.94
1651	工银瑞宏6个月定开债券C	2.91	3.26	5.55	-	5.79
1652	工银中债1-5年进出口行A	2.91	5.19	9.81	16.24	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	博时富添纯债债券A	3.62	6.04	10.48	19.12	23.18
1528	长城稳固收益债券A	-1.66	6.04	6.24	-1.36	39.24
1529	东方臻裕债券A	2.91	6.04	10.54	-	14.94
1530	广发集嘉债券C	-2.36	6.04	8.65	9.43	45.71
1531	华安安浦债券C	3.15	6.04	10.03	9.45	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	中泰安悦6个月定开债C	2.79	6.06	10.55	-	12.41
1458	创金合信汇泽三个月定开债券C	3.28	6.39	10.54	-	10.92
1459	东方臻裕债券A	2.91	6.04	10.54	-	14.94
1460	富国景利纯债债券	3.52	5.78	10.54	18.94	41.30
1461	格林泓安63个月定开债	2.00	6.25	10.54	19.80	23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	同泰泰裕三个月定开债A	10.75	11.90	14.94	-	19.12
4822	同泰泰裕三个月定开债C	10.32	11.35	14.31	-	18.30
4823	东方臻裕债券A	2.91	6.04	10.54	-	14.94
4824	东方臻裕债券C	2.81	5.84	10.20	-	14.40
4825	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.93	3.73	7.66	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	招商安福1年定开债发起式	-0.29	6.50	10.09	-	14.95
3597	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.56	6.27	9.78	-	14.95
3598	东方臻裕债券A	2.91	6.04	10.54	-	14.94
3599	工银1-3年农发债指数E	2.68	4.21	8.09	13.96	14.94
3600	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.74	4.01	7.45	-	14.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26紫金矿业MTN003(并购)	300.00	30090.03	2.67%
26农发01	260.00	26214.05	2.33%
25龙源电力MTN006	250.00	25102.99	2.23%
25招商局港MTN001	200.00	20287.76	1.80%
26GTHT10	190.00	19042.21	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	401360.20	35.64%
金融债券	306337.70	27.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1225	1.1221	1.1218	1.1211	1.1206
累计净值(元)	1.1485	1.1481	1.1478	1.1471	1.1466

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