东方兴润债券A(012539)_规模评级

东方兴润债券A012539DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.21	3.24	3.19	4.18	4.18	4.18	4.19
季度净申购	-224.77	456.07	-9546.84	-29.83	-7.75	-46.32	-202.31
总份额	31042.65	31267.42	30811.35	40358.19	40388.02	40395.77	40442.09
季度总申购份额	189.40	954.84	527.21	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	414.17	498.77	10074.05	29.83	7.75	46.32	202.31

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
东方兴润债券A基金规模在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平

2981	宏利中短债债券A	3.25	29629.14	4174.31	20505.80	16331.50
2982	国泰惠盈纯债债券A	3.24	30206.71	-	-	0.05
2983	信诚稳悦A	3.24	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27
2984	创金合信稳健添利债券A	3.23	28314.80	3797.23	60917.54	57120.30
2985	金鹰元丰债券C	3.23	17097.84	-10163.89	10125.32	20289.21
2986	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.22	27823.21	-134.49	2171.76	2306.25
2987	创金合信聚鑫债券C	3.21	33760.55	32848.98	39167.24	6318.26
2988	东方兴润债券A	3.21	31042.65	-224.77	189.40	414.17
2989	广发集瑞债券A	3.19	29489.45	-3856.75	2913.08	6769.83
2990	嘉实中短债债券C	3.19	27566.67	4909.56	11429.93	6520.38
2991	东方红益丰纯债债券A	3.18	30064.44	-721.45	437.19	1158.64
2992	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2993	中银证券汇享定期开放债券	3.17	28438.93	-	-	0.00
2994	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.15	29053.88	-6011.03	36.48	6047.51
2995	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.15	20422.70	938.80	3354.05	2415.25

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
东方兴润债券A基金规模在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平

2899	银华信用精选两年定期开放债券	3.57	31674.17	-	-	-
2900	汇安裕同纯债债券C	3.37	31430.95	2190.29	10931.58	8741.29
2901	鹏华永安定期开放债券	4.04	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
2902	兴全磐稳增利债券A	5.12	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77
2903	鹏华永融一年定期开放债券	3.52	31245.26	-	-	-
2904	湘财久盈中短债C	3.33	31195.02	1188.65	36228.01	35039.36
2905	德邦锐裕利率债债券A	3.57	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
2906	东方兴润债券A	3.21	31042.65	-224.77	189.40	414.17
2907	景顺长城稳定收益债券C	3.84	30810.22	-3635.32	37695.32	41330.64
2908	万家家瑞债券C	3.73	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
2909	华安稳固收益债券A	3.87	30800.80	1972.33	2626.39	654.06
2910	交银裕隆纯债债券C	4.30	30789.11	4405.38	13439.64	9034.26
2911	中金安盈90天持有中短债C	3.39	30727.94	7981.84	10186.11	2204.27
2912	鹏华丰融定期开放债券	3.98	30723.00	-17479.10	6356.33	23835.43
2913	中欧聚瑞债券A	3.29	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
东方兴润债券A基金规模在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平

2748	东方强化收益债券	5.27	38429.66	-218.72	121.03	339.76
2749	申万菱信可转债债券C	0.06	318.46	-218.86	176.71	395.57
2750	南华价值启航纯债债券A	0.21	1546.59	-218.96	154.17	373.13
2751	平安可转债C	0.10	721.94	-219.23	212.75	431.98
2752	博时恒享债券A	0.32	3105.99	-219.67	2.87	222.54
2753	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.24	2260.40	-220.33	93.93	314.26
2754	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	981.93	-220.68	219.24	439.92
2755	东方兴润债券A	3.21	31042.65	-224.77	189.40	414.17
2756	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.43	3659.75	-225.73	1019.52	1245.25
2757	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.45	3990.03	-228.52	248.16	476.68
2758	信澳鑫益债券A	4.29	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
2759	招商理财7天债券A	0.42	3972.08	-231.48	2540.55	2772.03
2760	汇添富理财60天债券E	0.99	8718.32	-231.50	139.07	370.57
2761	招商双债增强(LOF)D	0.69	4163.19	-233.77	156.23	390.00
2762	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.45	4012.23	-235.39	21.63	257.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
东方兴润债券A基金规模在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平

3172	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
3173	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	268.64	-3791.30	192.15	3983.45
3174	海富通瑞福债券C	0.16	1292.71	148.08	192.05	43.96
3175	广发景荣纯债	67.92	656453.12	-178.86	190.17	369.03
3176	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3177	浙商惠裕纯债C	0.01	93.66	13.71	189.68	175.96
3178	财通资管中债1-3年国开债C	2.98	28934.98	-316.10	189.41	505.51
3179	东方兴润债券A	3.21	31042.65	-224.77	189.40	414.17
3180	华泰紫金智盈债券C	0.07	639.32	33.92	188.73	154.81
3181	博时聚源纯债债券C	0.03	308.01	31.01	188.71	157.71
3182	南方贤元一年持有债券A	1.19	10275.11	-10.88	188.44	199.33
3183	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09
3184	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.34	497547.60	188.22	188.23	0.01
3185	华安全球美元票息(美元)A	0.26	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21
3186	华安全球美元票息(人民币)A	1.75	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
东方兴润债券A基金规模在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平

3190	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.89	32613.58	9107.78	9529.21	421.44
3191	南方旭元A	10.03	89034.52	5108.62	5529.38	420.76
3192	国泰君安君得盛债券A	10.31	84373.60	-366.51	53.61	420.12
3193	大摩多元收益债券A	0.65	4866.93	-102.96	316.95	419.91
3194	汇添富多策略纯债C	0.14	1181.70	-359.43	58.99	418.42
3195	平安可转债A	0.14	965.06	-164.10	253.86	417.97
3196	交银定期支付月月丰债券C	0.05	323.63	-291.72	122.59	414.31
3197	东方兴润债券A	3.21	31042.65	-224.77	189.40	414.17
3198	长信富安纯债半年定开债券C	0.35	3106.79	71.06	482.55	411.48
3199	安信中短利率债(LOF)C	0.12	1219.12	148.08	559.12	411.04
3200	工银月月薪定期支付债券A	1.79	9735.06	-77.49	333.52	411.01
3201	路博迈护航一年持有债券C	0.36	3554.12	-410.51	0.32	410.84
3202	大成景泽中短债债券A	2.57	24897.73	4777.93	5183.85	405.92
3203	天治稳健双盈债券	0.42	3870.67	-282.85	122.06	404.91
3204	金元顺安丰祥A	4.91	46169.73	-6.86	398.03	404.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1151

267692.0300

97.89%

2.11%

2025-06-30

558

723799.6400

99.40%

0.60%

2024-12-31

737

548739.3500

99.27%

0.73%

2024-06-30

2496

163501.3600

98.37%

1.63%

2023-12-31

472

447327.9400

96.88%

3.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1151	267692.0300	30160.33	97.89	651.02	2.11
2025-06-30	558	723799.6400	40145.84	99.40	242.18	0.60
2024-12-31	737	548739.3500	40145.84	99.27	296.25	0.73
2024-06-30	2496	163501.3600	40145.84	98.37	664.10	1.63
2023-12-31	472	447327.9400	20455.09	96.88	658.79	3.12

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