东方兴润债券A(012539)_规模评级

东方兴润债券A012539DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.21	3.23	3.18	4.17	4.17	4.18	4.18
季度净申购	-224.77	456.07	-9546.84	-29.83	-7.75	-46.32	-202.31
总份额	31042.65	31267.42	30811.35	40358.19	40388.02	40395.77	40442.09
季度总申购份额	189.40	954.84	527.21	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	414.17	498.77	10074.05	29.83	7.75	46.32	202.31

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
东方兴润债券A基金规模在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平

2974	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
2975	华润元大润丰纯债债券D	3.27	30000.86	-	-	-
2976	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.27	30380.44	-8317.00	19624.07	27941.07
2977	宏利中短债债券A	3.25	29629.14	4174.31	20505.80	16331.50
2978	信诚稳悦A	3.24	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27
2979	国泰惠盈纯债债券A	3.23	30206.71	-	-	0.05
2980	创金合信稳健添利债券A	3.21	28314.80	-25354.11	15920.27	41274.38
2981	东方兴润债券A	3.21	31042.65	-224.77	189.40	414.17
2982	嘉实稳宏债券C	3.21	18853.94	-6137.73	8577.35	14715.08
2983	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.21	27823.21	-134.49	2171.76	2306.25
2984	国泰君安君得盈债券C	3.20	30484.81	25467.13	31590.59	6123.46
2985	广发集瑞债券A	3.19	29489.45	-3856.75	2913.08	6769.83
2986	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.19	20422.70	938.80	3354.05	2415.25
2987	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2988	嘉实中短债债券C	3.18	27566.67	4909.56	11429.93	6520.38

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
东方兴润债券A基金规模在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平

2900	银华信用精选两年定期开放债券	3.56	31674.17	-	-	-
2901	汇安裕同纯债债券C	3.37	31430.95	2190.29	10931.58	8741.29
2902	鹏华永安定期开放债券	4.03	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
2903	兴全磐稳增利债券A	5.13	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77
2904	鹏华永融一年定期开放债券	3.52	31245.26	-	-	-
2905	湘财久盈中短债C	3.32	31195.02	1188.65	36228.01	35039.36
2906	德邦锐裕利率债债券A	3.56	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
2907	东方兴润债券A	3.21	31042.65	-224.77	189.40	414.17
2908	景顺长城稳定收益债券C	3.86	30810.22	-8598.25	13320.19	21918.44
2909	万家家瑞债券C	3.69	30804.38	26502.51	37947.78	11445.27
2910	华安稳固收益债券A	3.86	30800.80	1972.33	2626.39	654.06
2911	交银裕隆纯债债券C	4.30	30789.11	4405.38	13439.64	9034.26
2912	中金安盈90天持有中短债C	3.39	30727.94	7981.84	10186.11	2204.27
2913	鹏华丰融定期开放债券	3.98	30723.00	-17479.10	6356.33	23835.43
2914	中欧聚瑞债券A	3.28	30715.43	6275.43	27839.91	21564.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
东方兴润债券A基金规模在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平

2621	东方强化收益债券	5.25	38429.66	-218.72	121.03	339.76
2622	申万菱信可转债债券C	0.06	318.46	-218.86	176.71	395.57
2623	南华价值启航纯债债券A	0.21	1546.59	-218.96	154.17	373.13
2624	平安可转债C	0.10	721.94	-219.23	212.75	431.98
2625	博时恒享债券A	0.31	3105.99	-219.67	2.87	222.54
2626	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.24	2260.40	-220.33	93.93	314.26
2627	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	981.93	-220.68	219.24	439.92
2628	东方兴润债券A	3.21	31042.65	-224.77	189.40	414.17
2629	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.43	3659.75	-225.73	1019.52	1245.25
2630	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.45	3990.03	-228.52	248.16	476.68
2631	信澳鑫益债券A	4.20	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
2632	招商理财7天债券A	0.42	3972.08	-231.48	2540.55	2772.03
2633	汇添富理财60天债券E	0.99	8718.32	-231.50	139.07	370.57
2634	招商双债增强(LOF)D	0.69	4163.19	-233.77	156.23	390.00
2635	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.45	4012.23	-235.39	21.63	257.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
东方兴润债券A基金规模在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平

3111	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	268.64	-3791.30	192.15	3983.45
3112	建信双债增强C	0.12	953.90	13.89	192.12	178.23
3113	海富通瑞福债券C	0.16	1292.71	148.08	192.05	43.96
3114	广发景荣纯债	67.80	656453.12	-178.86	190.17	369.03
3115	农银增强收益债券C	0.21	1140.85	28.00	190.04	162.04
3116	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3117	财通资管中债1-3年国开债C	2.98	28934.98	-316.10	189.41	505.51
3118	东方兴润债券A	3.21	31042.65	-224.77	189.40	414.17
3119	华泰紫金智盈债券C	0.07	639.32	33.92	188.73	154.81
3120	博时聚源纯债债券C	0.03	308.01	31.01	188.71	157.71
3121	西部利得稳健双利债券A	2.99	17421.07	-245.39	188.67	434.06
3122	南方贤元一年持有债券A	1.14	10275.11	-10.88	188.44	199.33
3123	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09
3124	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.26	497547.60	188.22	188.23	0.01
3125	华安全球美元票息(美元)A	0.26	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
东方兴润债券A基金规模在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平

3157	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.88	32613.58	9107.78	9529.21	421.44
3158	南方旭元A	10.00	89034.52	5108.62	5529.38	420.76
3159	国泰君安君得盛债券A	10.03	84373.60	-366.51	53.61	420.12
3160	大摩多元收益债券A	0.64	4866.93	-102.96	316.95	419.91
3161	汇添富多策略纯债C	0.14	1181.70	-359.43	58.99	418.42
3162	平安可转债A	0.14	965.06	-164.10	253.86	417.97
3163	交银定期支付月月丰债券C	0.05	323.63	-291.72	122.59	414.31
3164	东方兴润债券A	3.21	31042.65	-224.77	189.40	414.17
3165	银河通利债券(LOF)	6.33	46237.27	4228.08	4642.05	413.97
3166	长信富安纯债半年定开债券C	0.35	3106.79	71.06	482.55	411.48
3167	鹏扬淳利定期开放债券	30.87	296900.27	28984.01	29395.11	411.10
3168	安信中短利率债(LOF)C	0.12	1219.12	148.08	559.12	411.04
3169	工银月月薪定期支付债券A	1.79	9735.06	-77.49	333.52	411.01
3170	路博迈护航一年持有债券C	0.36	3554.12	-410.51	0.32	410.84
3171	天治稳健双盈债券	0.42	3870.67	-282.85	122.06	404.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1151

267692.0300

97.89%

2.11%

2025-06-30

558

723799.6400

99.40%

0.60%

2024-12-31

737

548739.3500

99.27%

0.73%

2024-06-30

2496

163501.3600

98.37%

1.63%

2023-12-31

472

447327.9400

96.88%

3.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1151	267692.0300	30160.33	97.89	651.02	2.11
2025-06-30	558	723799.6400	40145.84	99.40	242.18	0.60
2024-12-31	737	548739.3500	40145.84	99.27	296.25	0.73
2024-06-30	2496	163501.3600	40145.84	98.37	664.10	1.63
2023-12-31	472	447327.9400	20455.09	96.88	658.79	3.12

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