大成元合双利债券发起式A(015898)_最新动态

大成元合双利债券发起式A015898DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

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更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：2.21亿元

大成元合双利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.27	0.51	1.37	1.53
债券型名次	554	3499	3931	2432	951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.24	8.52	7.15	-	2.30
债券型名次	636	993	4128	4636	5359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	博时稳健回报债券(LOF)A	0.44	0.88	0.66	2.71	1.87
553	长信利丰债券E	0.44	-0.07	0.45	2.75	2.03
554	大成元合双利债券发起式A	0.44	0.27	0.51	1.37	1.53
555	大成元合双利债券发起式C	0.44	0.26	0.49	1.32	1.50
556	东兴兴利债券A	0.44	0.93	1.28	1.71	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	创金合信恒兴中短债债券A	0.05	0.27	0.63	1.46	0.76
3498	大成惠享一年定开债券	0.05	0.27	0.69	1.10	0.76
3499	大成元合双利债券发起式A	0.44	0.27	0.51	1.37	1.53
3500	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.27	0.74	1.53	0.90
3501	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.68	1.36	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.51	0.93	0.58
3930	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.21	0.51	0.89	0.60
3931	大成元合双利债券发起式A	0.44	0.27	0.51	1.37	1.53
3932	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.20	0.51	0.93	0.57
3933	东方臻善纯债债券A	0.00	0.21	0.51	0.97	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	达诚致益债券发起式C	0.52	0.85	0.69	1.37	1.60
2431	大成景宁一年定开债券	0.11	0.55	0.92	1.37	1.00
2432	大成元合双利债券发起式A	0.44	0.27	0.51	1.37	1.53
2433	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.09	0.38	1.09	1.37	1.21
2434	东兴鑫远三年定开	0.09	0.31	0.70	1.37	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	博远臻享3个月定开债券C	0.00	0.51	1.38	2.47	1.53
950	长盛盛裕纯债C	0.07	0.58	1.35	2.26	1.53
951	大成元合双利债券发起式A	0.44	0.27	0.51	1.37	1.53
952	富国稳健添盈债券A	0.22	0.21	0.52	1.68	1.53
953	海富通稳固收益债券C	0.32	-0.20	0.53	1.62	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	南方双元A	6.27	8.85	11.48	4.05	32.94
635	融通增强收益债券A	6.27	9.68	14.50	21.95	83.61
636	大成元合双利债券发起式A	6.24	8.52	7.15	-	2.30
637	国泰民安增利债券A	6.24	12.35	10.38	11.32	83.81
638	亚洲美元债A(美元现汇)	6.23	9.88	6.00	-12.63	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	中银招利债券A	7.09	8.55	11.11	18.58	29.06
992	泰信鑫瑞债券发起式C	5.84	8.53	4.50	-	-1.76
993	大成元合双利债券发起式A	6.24	8.52	7.15	-	2.30
994	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
995	鑫元聚鑫收益增强C	7.76	8.52	15.82	14.95	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	财通资管丰和两年定开债券A	2.08	4.62	7.15	14.04	18.22
4127	长信利丰债券A	8.86	10.83	7.15	10.97	26.83
4128	大成元合双利债券发起式A	6.24	8.52	7.15	-	2.30
4129	华安众盈中短债发起式A	1.76	3.79	7.15	-	8.15
4130	交银裕泰两年定期开放债券	2.16	4.58	7.15	12.81	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.07	5.59	-	7.28
4635	广发景益债券	2.19	6.62	12.12	-	13.05
4636	大成元合双利债券发起式A	6.24	8.52	7.15	-	2.30
4637	大成元合双利债券发起式C	6.12	8.25	6.72	-	2.29
4638	方正富邦鸿远债券A	-8.25	5.29	6.52	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5358	信澳鑫享债券A	3.08	2.36	1.95	-	2.37
5359	大成元合双利债券发起式A	6.24	8.52	7.15	-	2.30
5360	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
5361	大成元合双利债券发起式C	6.12	8.25	6.72	-	2.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	20.00	2009.23	8.94%
25国债12	17.30	1744.64	7.76%
25龙源电力SCP013	14.00	1400.99	6.23%
25国债08	12.60	1272.72	5.66%
23国开08	10.00	1035.76	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4252.61	18.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0202	1.0207	1.0189	1.0185	1.0169
累计净值(元)	1.0202	1.0207	1.0189	1.0185	1.0169

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