大成元合双利债券发起式A(015898)_最新动态

大成元合双利债券发起式A015898DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：2.26亿元

大成元合双利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.14	-0.15	-0.43	2.34
债券型名次	2915	3780	4447	4564	2342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	7.38	8.96	-	3.12
债券型名次	4069	828	2692	4670	5296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	渤海汇金汇增利3个月定开	0.20	0.49	0.85	1.48	2.45
2914	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.20	0.14	0.19	0.32	1.82
2915	大成元合双利债券发起式A	0.20	0.14	-0.15	-0.43	2.34
2916	大成元合双利债券发起式C	0.20	0.13	-0.17	-0.47	2.26
2917	东方红益丰纯债债券A	0.20	0.41	0.85	1.45	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.14	0.64	1.20	1.70
3779	大成稳安60天滚动持有债券C	0.06	0.14	0.41	0.82	1.53
3780	大成元合双利债券发起式A	0.20	0.14	-0.15	-0.43	2.34
3781	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.12	0.14	0.36	0.66	2.93
3782	东方恒瑞短债债券B	0.05	0.14	0.43	0.75	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.33	0.02	-0.15	-0.17	1.04
4446	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4447	大成元合双利债券发起式A	0.20	0.14	-0.15	-0.43	2.34
4448	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
4449	红土创新添利债券C	0.12	0.16	-0.15	-0.56	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	安信永鑫增强债券C	-0.34	0.25	0.33	-0.43	1.47
4563	长盛全债指数增强债券	0.22	-0.02	-0.61	-0.43	1.80
4564	大成元合双利债券发起式A	0.20	0.14	-0.15	-0.43	2.34
4565	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.18	1.03	-0.53	-0.43	-0.06
4566	嘉实稳华纯债债券A	-0.23	-0.29	-0.26	-0.43	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
2341	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.44	-1.15	-2.09	-2.07	2.34
2342	大成元合双利债券发起式A	0.20	0.14	-0.15	-0.43	2.34
2343	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.73	1.43	2.34
2344	工银1-3年国开债指数C	0.24	0.49	0.81	1.37	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	8.48	8.75
4068	创金合信恒利超短债债券E	1.49	3.51	6.30	12.10	18.04
4069	大成元合双利债券发起式A	1.49	7.38	8.96	-	3.12
4070	蜂巢添幂中短债A	1.49	3.95	7.05	13.49	22.12
4071	交银稳益短债债券C	1.49	3.70	6.00	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	4.13	7.39	11.47	-	17.30
827	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.29	7.39	13.45	10.34	19.32
828	大成元合双利债券发起式A	1.49	7.38	8.96	-	3.12
829	蜂巢丰和债券C	5.00	7.38	12.07	-	16.40
830	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.22	7.38	11.21	15.05	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	长城鼎利一年定开债券发起式	2.69	4.86	8.96	-	11.95
2691	长城永利债券A	2.54	4.51	8.96	-	11.68
2692	大成元合双利债券发起式A	1.49	7.38	8.96	-	3.12
2693	前海开源鼎欣债券A	2.81	5.10	8.96	15.64	25.46
2694	鑫元增利定期开放	2.20	4.66	8.96	-	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.78	5.09	-	8.01
4669	广发景益债券	2.62	6.02	11.76	-	14.65
4670	大成元合双利债券发起式A	1.49	7.38	8.96	-	3.12
4671	大成元合双利债券发起式C	1.40	7.16	8.60	-	3.06
4672	方正富邦鸿远债券A	2.11	5.67	13.08	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	鹏华稳健恒利债券C	-1.77	1.18	3.42	-	3.16
5295	万家双利债券C	-1.57	3.44	8.64	-	3.13
5296	大成元合双利债券发起式A	1.49	7.38	8.96	-	3.12
5297	大成元合双利债券发起式C	1.40	7.16	8.60	-	3.06
5298	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	2.83	2.98

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26邮储银行二级资本债01BC	15.00	1518.17	6.68%
25国债12	11.30	1136.31	5.00%
24国丰02	10.00	1093.18	4.81%
24晋能电力MTN008	10.00	1054.38	4.64%
24国开03	10.00	1034.63	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8650.73	38.06%
企业债	1093.18	4.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0313	1.0312	1.0297	1.0290	1.0291
累计净值(元)	1.0313	1.0312	1.0297	1.0290	1.0291

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