大成元合双利债券发起式A(015898)_最新动态

大成元合双利债券发起式A015898DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

第三届大学生基金知识竞赛A组小组赛今起播出[2025-12-20]

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更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：2.22亿元

大成元合双利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.41	-0.15	3.82	3.01
债券型名次	5357	5085	5242	558	1029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	7.22	3.95	-	0.65
债券型名次	1078	1725	4844	4622	5391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	汇添富双享增利债券A	-0.12	-0.31	0.30	4.77	5.86
5356	长信先优债券C	-0.13	-0.12	0.15	3.07	3.22
5357	大成元合双利债券发起式A	-0.13	-0.41	-0.15	3.82	3.01
5358	大成元合双利债券发起式C	-0.13	-0.42	-0.18	3.75	2.89
5359	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.13	-0.62	-0.15	0.45	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	博时恒泰债券A	0.14	-0.41	1.12	4.36	6.60
5084	博时双季乐六个月持有期债券C	0.21	-0.41	0.35	-0.85	-0.12
5085	大成元合双利债券发起式A	-0.13	-0.41	-0.15	3.82	3.01
5086	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.11	-0.41	0.15	0.38	1.03
5087	宏利汇利债券C	0.06	-0.41	0.04	-1.18	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	安信华享纯债A	0.11	-0.67	-0.15	-2.06	-1.69
5241	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
5242	大成元合双利债券发起式A	-0.13	-0.41	-0.15	3.82	3.01
5243	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5244	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.13	-0.62	-0.15	0.45	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	工银月月薪定期支付债券A	-0.22	0.22	1.11	3.83	3.65
557	创金合信稳健添利债券A	0.13	0.11	-0.44	3.82	4.57
558	大成元合双利债券发起式A	-0.13	-0.41	-0.15	3.82	3.01
559	华润元大双鑫债券A	-0.24	-0.84	-0.67	3.82	4.53
560	中海合嘉增强收益债券C	0.06	-0.19	0.23	3.82	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.26	0.45	0.11	1.54	3.02
1028	朱雀安鑫回报A	-0.36	-0.52	-1.54	2.00	3.02
1029	大成元合双利债券发起式A	-0.13	-0.41	-0.15	3.82	3.01
1030	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.03	0.12	0.44	1.89	3.01
1031	华夏鼎泓债券C	0.13	-0.23	-0.20	1.66	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	17.34	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	汇添富增强收益债券A	3.29	10.87	14.65	17.42	112.85
1077	中银恒悦180天持有期债券A	3.29	9.41	13.23	-	13.92
1078	大成元合双利债券发起式A	3.28	7.22	3.95	-	0.65
1079	鑫元聚鑫收益增强D	3.28	12.13	0.00	-	13.51
1080	富国收益增强债券A	3.27	5.51	-0.80	-2.00	57.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	永赢泰益债券A	1.36	7.23	11.18	18.55	29.83
1724	中融恒鑫纯债A	1.56	7.23	11.22	17.82	23.16
1725	大成元合双利债券发起式A	3.28	7.22	3.95	-	0.65
1726	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.87	7.22	14.54	16.32	23.98
1727	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	33.35	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.17	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	7.22	7.57
4843	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
4844	大成元合双利债券发起式A	3.28	7.22	3.95	-	0.65
4845	鹏华创兴增利债券A	2.02	5.17	3.95	-	1.85
4846	天弘通享债券发起C	0.98	3.54	3.93	-	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	112.79	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	52.90	129.67
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.67	5.94	-	6.77
4621	广发景益债券	1.55	8.45	11.72	-	11.66
4622	大成元合双利债券发起式A	3.28	7.22	3.95	-	0.65
4623	大成元合双利债券发起式C	3.17	6.96	3.84	-	0.67
4624	方正富邦鸿远债券A	-4.49	7.28	8.90	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.83	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.94	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	17.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.36	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.74	290.19
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
5390	大成元合双利债券发起式C	3.17	6.96	3.84	-	0.67
5391	大成元合双利债券发起式A	3.28	7.22	3.95	-	0.65
5392	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
5393	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	0.35	0.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债11	32.20	3206.81	11.02%
25国债08	19.90	2002.62	6.88%
25国债01	19.40	1955.00	6.72%
25国债12	10.60	1063.59	3.65%
24济南城投MTN004B(项目收益)	10.00	1040.24	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3690.09	12.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0055	1.0066	1.0050	1.0065	1.0078
累计净值(元)	1.0055	1.0066	1.0050	1.0065	1.0078

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