大成元合双利债券发起式A(015898)_最新动态

大成元合双利债券发起式A015898DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

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累计净值：1.0357

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：2.23亿元

大成元合双利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	2.01	1.55	1.93	2.79
债券型名次	319	482	391	907	492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.07	9.40	8.80	-	3.57
债券型名次	546	765	2796	4642	5312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	淳厚益加债券A	0.47	3.02	0.04	-0.48	1.48
318	淳厚益加债券C	0.47	2.99	-0.05	-0.68	1.34
319	大成元合双利债券发起式A	0.47	2.01	1.55	1.93	2.79
320	大成元合双利债券发起式C	0.47	2.00	1.52	1.88	2.75
321	东吴优益债券A	0.47	5.33	4.63	5.02	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	浙商智多盈债券A	0.36	2.03	0.77	1.93	2.62
481	西部利得鑫泓增强债券A	0.38	2.02	1.34	2.47	2.46
482	大成元合双利债券发起式A	0.47	2.01	1.55	1.93	2.79
483	汇添富双鑫添利债券C	0.31	2.01	0.72	1.30	1.35
484	大成元合双利债券发起式C	0.47	2.00	1.52	1.88	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	华夏双债债券A	1.25	6.22	1.56	6.27	4.33
390	交银可转债债券C	0.90	7.49	1.56	9.78	8.69
391	大成元合双利债券发起式A	0.47	2.01	1.55	1.93	2.79
392	华夏卓享债券A	0.00	1.33	1.55	2.83	2.51
393	嘉实双利债券A	0.35	1.59	1.55	3.22	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.39	1.18	1.94	1.68
906	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	0.39	0.77	1.94	1.43
907	大成元合双利债券发起式A	0.47	2.01	1.55	1.93	2.79
908	南方振元债券发起A	0.44	1.72	0.84	1.93	2.39
909	浙商智多盈债券A	0.36	2.03	0.77	1.93	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	华夏债券A/B	0.20	1.50	0.94	2.78	2.80
491	汇添富双利债券A	0.41	2.67	2.04	3.56	2.80
492	大成元合双利债券发起式A	0.47	2.01	1.55	1.93	2.79
493	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
494	中邮睿泽一年持有债券A	0.36	1.71	1.08	2.79	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	信诚稳悦A	7.09	10.75	13.86	19.48	42.23
545	博时恒泰债券A	7.07	11.32	13.47	19.72	19.79
546	大成元合双利债券发起式A	7.07	9.40	8.80	-	3.57
547	广发集源债券C	7.06	7.03	11.73	21.50	46.48
548	汇添富添添乐双盈债券A	7.06	11.59	21.84	-	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	汇添富中债7-10年国开债C	1.08	9.41	16.79	26.07	27.08
764	兴银汇泽87个月定开债券	4.76	9.41	14.27	24.62	26.27
765	大成元合双利债券发起式A	7.07	9.40	8.80	-	3.57
766	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	5.37	9.40	7.85	-	-11.96
767	中航瑞晨87个月定开债A	4.73	9.40	14.26	24.64	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	兴业优债增利债券A	2.98	5.84	8.81	16.27	32.43
2795	博时裕盈3个月定开债	2.12	4.81	8.80	21.38	56.58
2796	大成元合双利债券发起式A	7.07	9.40	8.80	-	3.57
2797	平安乐顺39个月定开债A	2.89	5.83	8.80	15.52	20.17
2798	融通通跃一年定开债券发起式	1.71	4.54	8.80	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.07	5.50	-	7.37
4641	广发景益债券	2.28	6.40	11.80	-	13.15
4642	大成元合双利债券发起式A	7.07	9.40	8.80	-	3.57
4643	大成元合双利债券发起式C	6.94	9.16	8.43	-	3.55
4644	方正富邦鸿远债券A	-9.01	4.30	6.33	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.26	0.00	-	3.58
5311	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5312	大成元合双利债券发起式A	7.07	9.40	8.80	-	3.57
5313	大成元合双利债券发起式C	6.94	9.16	8.43	-	3.55
5314	广发集益一年持有期债券C	3.37	3.89	3.13	-	3.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债12	19.50	1974.31	8.80%
25国债08	19.30	1955.62	8.72%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1043.21	4.65%
23国开08	10.00	1042.27	4.64%
23锡产业MTN001(可持续挂钩)	10.00	1035.59	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8238.96	36.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0309	1.0301	1.0272	1.0273	1.0260
累计净值(元)	1.0309	1.0301	1.0272	1.0273	1.0260

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