大成元合双利债券发起式A(015898)_最新动态

大成元合双利债券发起式A015898DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0231 -0.0023(-0.22%)

累计净值：1.0231

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：2.21亿元

大成元合双利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	1.46	0.82	4.14	1.54
债券型名次	4658	603	1210	548	654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.52	10.88	5.18	-	2.31
债券型名次	898	829	4772	4608	5357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
4657	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.15	0.81	1.08	1.67	0.80
4658	大成元合双利债券发起式A	-0.15	1.46	0.82	4.14	1.54
4659	大成元合双利债券发起式C	-0.15	1.45	0.79	4.08	1.53
4660	东方兴润债券A	-0.15	0.51	0.95	1.80	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.26	1.47	1.79	2.06	1.45
602	招商享利增强债券C	-0.31	1.47	1.51	3.22	1.38
603	大成元合双利债券发起式A	-0.15	1.46	0.82	4.14	1.54
604	富国新天锋债券(LOF)	-0.76	1.46	2.42	3.75	1.40
605	工银产业债债券A	-0.06	1.46	1.66	5.00	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.17	0.59	0.82	1.14	0.59
1209	创金合信尊睿债券A	0.06	0.38	0.82	1.07	0.37
1210	大成元合双利债券发起式A	-0.15	1.46	0.82	4.14	1.54
1211	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.56	0.82	0.95	0.56
1212	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.45	0.82	1.26	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	前海开源鼎裕债券C	-0.85	1.51	2.22	4.15	1.48
547	新华增盈回报债券	-0.37	0.31	0.23	4.15	0.40
548	大成元合双利债券发起式A	-0.15	1.46	0.82	4.14	1.54
549	广发集瑞债券A	-0.37	1.33	1.68	4.14	1.31
550	海富通稳固收益债券C	-0.20	1.66	1.55	4.14	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	华安强化收益债券A	-2.14	1.56	0.30	9.15	1.55
653	南方通元6个月持有债券A	-0.16	1.49	3.14	3.31	1.55
654	大成元合双利债券发起式A	-0.15	1.46	0.82	4.14	1.54
655	富国稳健添盈债券C	-0.09	1.55	1.46	2.17	1.54
656	国富恒久信用债券A	-0.68	1.57	2.06	4.25	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	浦银安盛6个月持有期债券A	4.53	9.25	11.70	-	57.43
897	招商安阳债券C	4.53	13.99	19.67	31.97	33.03
898	大成元合双利债券发起式A	4.52	10.88	5.18	-	2.31
899	西部利得尊泰86个月定开债券	4.52	8.98	13.48	23.09	25.23
900	工银月月薪定期支付债券A	4.51	11.93	5.96	3.04	83.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	华夏希望债券C	4.10	10.91	13.21	14.61	123.87
828	南方晖元6个月持有期债券C	5.47	10.91	5.16	-	1.15
829	大成元合双利债券发起式A	4.52	10.88	5.18	-	2.31
830	招商金鸿债券C	7.01	10.88	15.06	23.98	34.21
831	建信收益增强债券C	4.86	10.87	7.98	9.82	109.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	招商招利一年理财债券	1.31	3.36	5.19	10.03	27.85
4771	中信建投景安债券C	-2.60	1.88	5.19	-	-5.16
4772	大成元合双利债券发起式A	4.52	10.88	5.18	-	2.31
4773	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.83	5.18	-	5.21
4774	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.04	5.18	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.45	5.73	-	6.94
4607	广发景益债券	1.36	7.61	11.84	-	12.11
4608	大成元合双利债券发起式A	4.52	10.88	5.18	-	2.31
4609	大成元合双利债券发起式C	4.40	10.62	5.05	-	2.32
4610	方正富邦鸿远债券A	-6.15	7.90	8.53	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.56	0.83	2.29	-	2.34
5356	大成元合双利债券发起式C	4.40	10.62	5.05	-	2.32
5357	大成元合双利债券发起式A	4.52	10.88	5.18	-	2.31
5358	鹏华创兴增利债券A	2.88	7.36	2.07	-	2.30
5359	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	20.00	2009.23	8.94%
25国债12	17.30	1744.64	7.76%
25龙源电力SCP013	14.00	1400.99	6.23%
25国债08	12.60	1272.72	5.66%
23国开08	10.00	1035.76	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4252.61	18.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

查看全文[02-01]
标题：告别“基金盲盒”，防范“风格漂移”，重磅新规剑指公募基金顽疾

　　【导读】告别“基金盲盒”，防范“风格漂移”，公募基金业绩比较基准新规剑指行业顽疾　　公募基金业绩比较基准正式迈入规范化新阶段。近日，中国证监会与中国基金业协会同步发布《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》及《公开募集证券投资基金业绩比

查看全文[02-01]
标题：公募FOF规模创历史新高

　　【导读】公募FOF规模，创历史新高　　公募基金中基金(FOF)规模连续四个季度环比抬升，已突破2400亿元，创历史新高。同时，今年以来，超20只FOF产品在新发市场“同台竞技”，还有15只FOF产品申报材料获受理。　　业内人士表示，低利

查看全文[02-01]
02-01 新规落地，基金业迈向“基准约束”时代
02-01 开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑
02-01 刚刚！白银基金，紧急辟谣！
02-01 嘉实原油LOF：若二级市场交易价格溢价幅度未有效回落有权申请盘中临时停牌、延长停牌等措施以向市场警示风险

更多>> 基金公告

标题：大成元合双利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

大成元合双利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成元合双利债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-20大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国银河证券股份有限公司...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0254	1.0270	1.0249	1.0247	1.0246
累计净值(元)	1.0254	1.0270	1.0249	1.0247	1.0246

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。