大成元合双利债券发起式A(015898)_最新动态

大成元合双利债券发起式A015898DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0374 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0374

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：2.23亿元

大成元合双利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.27	1.89	2.36	2.96
债券型名次	4294	769	332	556	423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.02	9.50	8.46	-	3.74
债券型名次	441	716	2823	4651	5292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	长信纯债一年定开债券C	-0.02	0.16	0.74	1.04	1.04
4293	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4294	大成元合双利债券发起式A	-0.02	0.27	1.89	2.36	2.96
4295	大成元合双利债券发起式C	-0.02	0.27	1.87	2.31	2.91
4296	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.02	0.05	0.48	1.12	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	长城久悦债券C	-2.10	0.27	2.68	5.17	10.10
768	长城中债5-10年国开行债券C	0.15	0.27	1.14	2.82	2.67
769	大成元合双利债券发起式A	-0.02	0.27	1.89	2.36	2.96
770	大成元合双利债券发起式C	-0.02	0.27	1.87	2.31	2.91
771	德邦新添利债券A	-1.30	0.27	0.39	0.61	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
331	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.07	1.81	1.90	2.29	3.35
332	大成元合双利债券发起式A	-0.02	0.27	1.89	2.36	2.96
333	恒越嘉鑫债券A	-0.96	0.33	1.89	1.64	2.30
334	嘉实稳固收益债券A	-0.63	1.14	1.89	0.67	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	永赢众利债券	0.17	0.23	1.22	2.37	2.07
555	中泰安益利率债A	0.06	0.06	1.10	2.37	2.34
556	大成元合双利债券发起式A	-0.02	0.27	1.89	2.36	2.96
557	格林泓鑫纯债C	0.05	0.06	0.78	2.36	2.21
558	摩根瑞享纯债债券A	0.12	-0.07	1.42	2.36	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	招商金鸿债券C	-0.12	0.97	1.06	1.98	2.97
422	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
423	大成元合双利债券发起式A	-0.02	0.27	1.89	2.36	2.96
424	广发集瑞债券C	-0.14	0.61	2.52	2.46	2.96
425	华夏卓享债券C	-0.16	0.52	1.35	2.55	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	景顺长城景盛双息收益债券A	6.06	10.78	18.95	24.08	43.19
440	南方晖元6个月持有期债券C	6.05	9.32	10.56	2.21	3.12
441	大成元合双利债券发起式A	6.02	9.50	8.46	-	3.74
442	万家集利债券发起式A	6.02	8.92	8.28	-	7.96
443	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	招商安悦1年持有期债券A	4.35	9.54	11.81	-	14.75
715	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.51	14.33	24.88	29.54
716	大成元合双利债券发起式A	6.02	9.50	8.46	-	3.74
717	兴银汇泽87个月定开债券	4.81	9.50	14.30	24.72	27.30
718	建信稳定增利债券A	3.52	9.49	9.22	18.83	76.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.79	5.00	8.47	15.52	20.07
2822	博时安康18个月定开债(LOF)	0.66	4.41	8.46	17.60	48.31
2823	大成元合双利债券发起式A	6.02	9.50	8.46	-	3.74
2824	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.98	4.86	8.46	-	10.84
2825	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.35	4.79	8.46	12.81	58.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.91	5.13	-	7.57
4650	广发景益债券	1.85	5.42	11.50	-	13.84
4651	大成元合双利债券发起式A	6.02	9.50	8.46	-	3.74
4652	大成元合双利债券发起式C	5.90	9.27	8.09	-	3.71
4653	方正富邦鸿远债券A	-8.34	3.42	7.03	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	亚洲美元债A(人民币)	-0.94	3.12	4.61	-8.52	3.83
5291	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.31	3.58	7.76	-12.26	3.82
5292	大成元合双利债券发起式A	6.02	9.50	8.46	-	3.74
5293	大成元合双利债券发起式C	5.90	9.27	8.09	-	3.71
5294	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.45	3.68	-	3.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债12	19.50	1974.31	8.80%
25国债08	19.30	1955.62	8.72%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1043.21	4.65%
23国开08	10.00	1042.27	4.64%
23锡产业MTN001(可持续挂钩)	10.00	1035.59	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8238.96	36.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0368	1.0373	1.0376	1.0382	1.0425
累计净值(元)	1.0368	1.0373	1.0376	1.0382	1.0425

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