大成元合双利债券发起式A(015898)_最新动态

大成元合双利债券发起式A015898DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：2.29亿元

大成元合双利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	-0.56	0.61	2.52
债券型名次	1983	3064	4928	4256	808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	9.53	9.47	-	3.30
债券型名次	615	812	1917	4644	5312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	大成景悦中短债债券A	0.01	0.12	0.31	0.95	1.23
1982	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.33	1.02	1.34
1983	大成元合双利债券发起式A	0.01	0.16	-0.56	0.61	2.52
1984	大成月添利债券E	0.01	0.09	0.42	1.53	2.08
1985	东方红6个月定开纯债	0.01	0.19	0.47	1.48	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
3063	大成景盈债券A	-0.02	0.16	0.30	1.35	1.77
3064	大成元合双利债券发起式A	0.01	0.16	-0.56	0.61	2.52
3065	大成元合双利债券发起式C	0.00	0.16	-0.59	0.56	2.45
3066	大成中债1-3年国开债指数C	-0.02	0.16	0.32	1.17	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	人保鑫利债券A	-0.09	0.14	-0.55	-0.27	1.18
4927	新华丰利债券A	0.05	0.57	-0.55	0.18	1.65
4928	大成元合双利债券发起式A	0.01	0.16	-0.56	0.61	2.52
4929	大成债券A/B	0.31	0.48	-0.56	-0.17	2.63
4930	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.35	0.19	-0.56	0.53	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.61	0.78
4255	淳厚稳惠债券A	-0.01	0.09	0.22	0.61	0.91
4256	大成元合双利债券发起式A	0.01	0.16	-0.56	0.61	2.52
4257	大摩多元收益债券A	0.36	1.61	-1.09	0.61	4.39
4258	东兴兴财短债债券C	0.03	0.18	0.36	0.61	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	招商招悦纯债A	-0.03	0.22	0.47	1.86	2.53
807	博时富发纯债C	-0.06	0.27	0.69	1.84	2.52
808	大成元合双利债券发起式A	0.01	0.16	-0.56	0.61	2.52
809	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.00	0.21	0.57	1.77	2.52
810	方正富邦添利纯债C	0.04	0.24	0.61	1.86	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	中信建投稳裕A	3.68	6.31	9.67	-	40.57
614	博时悦楚纯债债券	3.67	6.88	10.96	17.16	34.77
615	大成元合双利债券发起式A	3.67	9.53	9.47	-	3.30
616	国投瑞银顺成3个月定开债	3.67	5.94	9.66	16.55	18.60
617	前海开源弘泽债券C	3.67	11.07	12.42	11.21	100.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	德邦锐乾债券A	2.96	9.54	13.46	21.46	48.56
811	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.54	14.30	-	28.64
812	大成元合双利债券发起式A	3.67	9.53	9.47	-	3.30
813	国寿安保泰恒纯债债券	3.25	9.52	16.68	25.38	34.32
814	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.74	9.51	11.70	15.28	59.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	易方达信用债债券C	1.99	4.81	9.48	16.37	67.42
1916	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.33	5.03	9.48	16.37	26.86
1917	大成元合双利债券发起式A	3.67	9.53	9.47	-	3.30
1918	富国泽利纯债债券	2.66	5.49	9.47	16.05	22.36
1919	上银慧鼎利债券	3.16	6.79	9.47	15.73	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.83	5.00	-	7.72
4643	广发景益债券	2.60	5.31	11.25	-	14.09
4644	大成元合双利债券发起式A	3.67	9.53	9.47	-	3.30
4645	大成元合双利债券发起式C	3.55	9.29	9.10	-	3.25
4646	方正富邦鸿远债券A	-1.99	3.69	9.05	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	易米和丰债券A	0.43	2.01	3.89	-	3.34
5311	工银双盈债券C	-0.97	2.27	1.67	1.28	3.32
5312	大成元合双利债券发起式A	3.67	9.53	9.47	-	3.30
5313	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.29	0.80	2.98	-	3.30
5314	工银瑞诚一年定开债券C	1.89	3.81	3.81	-	3.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债12	19.50	1955.47	8.44%
24晋能电力MTN008	10.00	1047.04	4.52%
24建行二级资本债02A	10.00	1037.84	4.48%
24国开03	10.00	1031.03	4.45%
24淮安国投MTN004	10.00	1028.62	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10175.56	43.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0332	1.0325	1.0324	1.0324	1.0329
累计净值(元)	1.0332	1.0325	1.0324	1.0324	1.0329

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