大成元合双利债券发起式A(015898)_最新动态

大成元合双利债券发起式A015898DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：2.23亿元

大成元合双利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.12	1.54	3.01	2.90
债券型名次	787	2908	448	538	449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.18	8.87	7.97	-	3.68
债券型名次	467	779	3264	4627	5303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	中海合嘉增强收益债券C	0.25	-1.05	-0.75	2.09	1.64
786	财通资管双安债券A	0.24	0.16	0.79	1.92	1.58
787	大成元合双利债券发起式A	0.24	0.12	1.54	3.01	2.90
788	大成元合双利债券发起式C	0.24	0.11	1.52	2.96	2.85
789	建信双债增强A	0.24	0.00	0.47	2.24	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	大成景安短融债券E	0.01	0.12	0.47	0.99	0.90
2907	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.12	0.33	0.56	0.54
2908	大成元合双利债券发起式A	0.24	0.12	1.54	3.01	2.90
2909	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	0.12	0.62	1.13	1.04
2910	大摩丰裕63个月开放债券	0.01	0.12	0.36	0.69	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	银华信用双利债券C	1.00	-0.37	1.55	2.01	1.41
447	中信保诚稳鸿C	0.24	0.77	1.55	2.15	2.00
448	大成元合双利债券发起式A	0.24	0.12	1.54	3.01	2.90
449	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
450	东兴兴福一年定开A	-0.21	0.57	1.54	2.98	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	博时中债5-10农发行C	0.02	0.39	1.60	3.01	2.86
537	长江尊利债券型A	0.35	-0.20	0.34	3.01	2.34
538	大成元合双利债券发起式A	0.24	0.12	1.54	3.01	2.90
539	国金惠盈纯债债券A	0.11	0.74	2.40	3.01	2.99
540	南方晖元6个月持有期债券C	0.26	0.40	1.56	3.01	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	安信聚利增强债券C	0.29	0.05	-0.21	4.08	2.90
448	博时中债5-10农发行A	0.02	0.40	1.62	3.06	2.90
449	大成元合双利债券发起式A	0.24	0.12	1.54	3.01	2.90
450	光大保德信中高等级债券A	0.91	-0.60	-0.89	4.62	2.90
451	南方永元一年持有债券C	0.51	0.26	1.75	3.67	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	工银添福债券B	7.20	17.15	18.78	27.94	125.68
466	南方振元债券发起A	7.19	11.17	13.58	-	16.12
467	大成元合双利债券发起式A	7.18	8.87	7.97	-	3.68
468	中银产业债债券A	7.18	15.09	15.33	21.87	77.37
469	达诚致益债券发起式C	7.17	7.06	0.00	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.80	8.88	10.33	-	9.22
778	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
779	大成元合双利债券发起式A	7.18	8.87	7.97	-	3.68
780	嘉实稳固收益债券C	7.23	8.87	10.72	13.48	108.94
781	平安双债添益债券A	4.31	8.87	11.69	17.64	50.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	中欧中短债债券发起A	1.82	4.36	7.98	-	12.91
3263	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.31	7.90	7.98	-2.40	6.75
3264	大成元合双利债券发起式A	7.18	8.87	7.97	-	3.68
3265	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3266	国投瑞银顺立纯债债券	1.28	4.46	7.97	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.94	5.19	-	7.47
4626	广发景益债券	2.08	5.58	11.52	-	13.62
4627	大成元合双利债券发起式A	7.18	8.87	7.97	-	3.68
4628	大成元合双利债券发起式C	7.07	8.64	7.59	-	3.65
4629	方正富邦鸿远债券A	-8.04	2.80	6.94	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	创金合信怡久回报债券A	0.33	-0.04	1.66	-	3.74
5302	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.54	0.00	-	3.73
5303	大成元合双利债券发起式A	7.18	8.87	7.97	-	3.68
5304	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5305	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债12	19.50	1974.31	8.80%
25国债08	19.30	1955.62	8.72%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1043.21	4.65%
23国开08	10.00	1042.27	4.64%
23锡产业MTN001(可持续挂钩)	10.00	1035.59	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8238.96	36.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0343	1.0337	1.0346	1.0357	1.0346
累计净值(元)	1.0343	1.0337	1.0346	1.0357	1.0346

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