大成元合双利债券发起式A(015898)_最新动态

大成元合双利债券发起式A015898DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：2.29亿元

大成元合双利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.20	-0.78	1.52	2.30
债券型名次	3454	4851	4918	2021	1550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	9.11	9.58	-	3.08
债券型名次	3144	823	2123	4677	5324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.38	0.95	1.45
3453	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.12	0.40	0.99	1.52
3454	大成元合双利债券发起式A	0.03	-0.20	-0.78	1.52	2.30
3455	大摩强收益债券	0.03	0.08	0.32	0.97	2.08
3456	德邦短债A	0.03	0.15	0.44	1.06	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	博时天颐债券A	0.00	-0.20	2.26	10.70	7.05
4850	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4851	大成元合双利债券发起式A	0.03	-0.20	-0.78	1.52	2.30
4852	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.04	-0.20	0.44	1.19	1.33
4853	国投瑞银双债债券C	-0.07	-0.20	-0.96	1.09	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	-0.98	-0.75	-0.12	-0.41
4917	泓德裕康债券A	0.22	0.41	-0.75	1.76	1.75
4918	大成元合双利债券发起式A	0.03	-0.20	-0.78	1.52	2.30
4919	东兴兴利债券A	0.33	0.59	-0.78	2.44	2.36
4920	东兴兴利债券C	0.33	0.58	-0.78	2.42	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.09	0.32	0.77	1.52	2.20
2020	大成惠福纯债债券	0.09	0.22	0.68	1.52	1.95
2021	大成元合双利债券发起式A	0.03	-0.20	-0.78	1.52	2.30
2022	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.21	0.68	1.52	1.99
2023	国联安增祺纯债A	0.06	0.25	0.67	1.52	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	博时裕坤3个月定开债发起式	-0.02	0.05	0.61	1.80	2.30
1549	博时中债3-5年国开行C	0.05	0.20	0.61	1.59	2.30
1550	大成元合双利债券发起式A	0.03	-0.20	-0.78	1.52	2.30
1551	东方臻萃3个月定开债券C	0.08	0.28	0.70	1.71	2.30
1552	富国收益增强债券C	0.00	-0.52	-3.47	1.99	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	大成景优中短债C	2.23	4.25	8.66	23.76	35.71
3143	大成稳益90天滚动持有债券A	2.23	4.54	8.88	-	14.23
3144	大成元合双利债券发起式A	2.23	9.11	9.58	-	3.08
3145	工银彭博国开债1-3年指数A	2.23	4.20	8.97	15.33	20.08
3146	光大永利纯债A	2.23	3.63	7.26	12.57	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.74	9.14	11.99	14.65	58.97
822	建信稳定得利债券A	2.26	9.13	9.68	11.11	66.11
823	大成元合双利债券发起式A	2.23	9.11	9.58	-	3.08
824	大成债券C	3.13	9.11	9.71	10.88	197.30
825	广发集优9个月持有期债券C	-0.50	9.11	5.93	4.92	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	长信稳健纯债债券E	2.73	4.83	9.58	17.00	32.57
2122	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
2123	大成元合双利债券发起式A	2.23	9.11	9.58	-	3.08
2124	广发汇吉3个月定期开放债券	1.93	3.89	9.58	15.77	32.55
2125	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.79	5.08	-	7.80
4676	广发景益债券	3.03	5.06	11.72	-	14.40
4677	大成元合双利债券发起式A	2.23	9.11	9.58	-	3.08
4678	大成元合双利债券发起式C	2.13	8.89	9.21	-	3.03
4679	方正富邦鸿远债券A	1.77	3.39	10.49	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	兴合安平六个月持有期债券A	1.85	6.43	4.71	-	3.10
5323	华润元大润泽债券D	3.26	4.56	1.97	-	3.09
5324	大成元合双利债券发起式A	2.23	9.11	9.58	-	3.08
5325	大成元合双利债券发起式C	2.13	8.89	9.21	-	3.03
5326	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	3.23	2.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债12	19.50	1955.47	8.44%
24晋能电力MTN008	10.00	1047.04	4.52%
24建行二级资本债02A	10.00	1037.84	4.48%
24国开03	10.00	1031.03	4.45%
24淮安国投MTN004	10.00	1028.62	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10175.56	43.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0309	1.0311	1.0305	1.0300	1.0300
累计净值(元)	1.0309	1.0311	1.0305	1.0300	1.0300

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