大成元合双利债券发起式A(015898)_最新动态

大成元合双利债券发起式A015898DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0307 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0307

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：2.29亿元

大成元合双利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.08	-0.59	1.03	2.29
债券型名次	2297	3945	4629	2854	1947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	7.86	9.13	-	3.07
债券型名次	3171	756	2465	4688	5295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	大成景乐纯债债券A	0.09	0.28	0.65	1.28	2.13
2296	大成景乐纯债债券C	0.09	0.25	0.54	1.08	1.80
2297	大成元合双利债券发起式A	0.09	0.08	-0.59	1.03	2.29
2298	德邦锐兴债券E	0.09	0.33	0.72	1.35	2.24
2299	东方臻慧纯债债券C	0.09	0.32	0.73	1.42	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
3944	大成惠裕定开纯债债券	0.00	0.08	0.60	1.36	2.39
3945	大成元合双利债券发起式A	0.09	0.08	-0.59	1.03	2.29
3946	大成元合双利债券发起式C	0.10	0.08	-0.60	0.99	2.22
3947	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.40	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	平安合顺1年定开债发起式	-0.40	-0.46	-0.57	-0.03	1.22
4628	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
4629	大成元合双利债券发起式A	0.09	0.08	-0.59	1.03	2.29
4630	东方红信用债债券A	-0.30	-0.44	-0.59	-0.58	0.02
4631	汇添富鑫和纯债A	-0.14	-0.31	-0.59	-0.08	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.06	0.19	0.49	1.03	1.70
2853	淳厚添益债券C	-1.25	-1.47	-3.63	1.03	5.15
2854	大成元合双利债券发起式A	0.09	0.08	-0.59	1.03	2.29
2855	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.03	0.16	0.51	1.03	2.07
2856	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.07	0.48	1.03	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	长城鼎利一年定开债券发起式	0.18	0.41	0.78	1.46	2.29
1946	长盛盛启债券A	0.12	0.30	0.66	1.25	2.29
1947	大成元合双利债券发起式A	0.09	0.08	-0.59	1.03	2.29
1948	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.25	0.64	1.35	2.29
1949	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.31	0.86	1.71	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.11	4.58	7.92	-	17.54
3170	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	7.97	26.19
3171	大成元合双利债券发起式A	2.11	7.86	9.13	-	3.07
3172	富国优化增强债券C	2.11	32.49	33.29	23.76	144.80
3173	广发集源债券A	2.11	8.68	14.08	18.17	52.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	平安添润债券A	-0.97	7.87	17.67	-	16.28
755	易方达增强回报债券B	2.46	7.87	16.91	20.10	262.41
756	大成元合双利债券发起式A	2.11	7.86	9.13	-	3.07
757	广发景秀纯债	5.27	7.86	12.80	19.44	29.88
758	广发恒祥债券C	1.25	7.85	12.17	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	博时裕盈3个月定开债	3.19	5.66	9.13	19.83	59.30
2464	大成景乐纯债债券A	2.48	5.26	9.13	14.30	19.40
2465	大成元合双利债券发起式A	2.11	7.86	9.13	-	3.07
2466	工银彭博国开债1-3年指数A	2.34	4.66	9.13	15.49	20.28
2467	华富吉富30天滚动持有中短债A	3.23	5.84	9.13	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.79	5.07	-	7.90
4687	广发景益债券	3.28	5.84	11.91	-	14.66
4688	大成元合双利债券发起式A	2.11	7.86	9.13	-	3.07
4689	大成元合双利债券发起式C	2.02	7.65	8.76	-	3.02
4690	方正富邦鸿远债券A	3.22	4.66	11.85	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	兴合安平六个月持有期债券A	1.80	5.16	4.42	-	3.13
5294	汇泉安盈回报债券C	-1.36	1.25	5.88	-	3.08
5295	大成元合双利债券发起式A	2.11	7.86	9.13	-	3.07
5296	大成元合双利债券发起式C	2.02	7.65	8.76	-	3.02
5297	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	3.42	2.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债12	19.50	1955.47	8.44%
24晋能电力MTN008	10.00	1047.04	4.52%
24建行二级资本债02A	10.00	1037.84	4.48%
24国开03	10.00	1031.03	4.45%
24淮安国投MTN004	10.00	1028.62	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10175.56	43.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0308	1.0306	1.0304	1.0298	1.0300
累计净值(元)	1.0308	1.0306	1.0304	1.0298	1.0300

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。