大成元合双利债券发起式A(015898)_最新动态

大成元合双利债券发起式A015898DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

大成元合双利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成琦

基金规模：2.29亿元

大成元合双利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-1.23	0.10	0.86	2.41
债券型名次	5056	4982	4410	3750	694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.19	8.66	8.26	-	3.19
债券型名次	428	788	2944	4632	5315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64
5055	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5056	大成元合双利债券发起式A	-0.09	-1.23	0.10	0.86	2.41
5057	大成元合双利债券发起式C	-0.09	-1.24	0.08	0.81	2.35
5058	富国全球债券(QDII)人民币	-0.09	-1.24	-1.66	-2.65	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	前海开源祥和债券A	0.12	-1.21	-2.27	-1.53	-1.36
4981	国投瑞银顺鑫债券	-1.31	-1.22	-0.66	0.30	0.36
4982	大成元合双利债券发起式A	-0.09	-1.23	0.10	0.86	2.41
4983	大成元合双利债券发起式C	-0.09	-1.24	0.08	0.81	2.35
4984	富国全球债券(QDII)人民币	-0.09	-1.24	-1.66	-2.65	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	淳厚添益债券C	-1.47	-5.61	0.10	3.66	5.72
4409	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
4410	大成元合双利债券发起式A	-0.09	-1.23	0.10	0.86	2.41
4411	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4412	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	创金合信聚利债券C	0.10	-0.69	-0.01	0.86	1.33
3749	大成景悦中短债债券C	0.00	0.08	0.34	0.86	0.97
3750	大成元合双利债券发起式A	-0.09	-1.23	0.10	0.86	2.41
3751	大摩强收益债券	0.13	0.36	-0.04	0.86	2.07
3752	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.01	0.06	0.37	0.86	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
大成元合双利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	南方启元C	0.55	1.14	1.55	2.24	2.42
693	上证10年期国债ETF	0.17	0.40	1.05	1.85	2.42
694	大成元合双利债券发起式A	-0.09	-1.23	0.10	0.86	2.41
695	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.01	-0.35	0.24	1.62	2.41
696	富国添享一年持有期债券A	0.03	-0.02	-0.04	1.16	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	汇添富添添乐双盈债券C	5.21	9.23	19.86	-	20.00
427	浦银安盛6个月持有期债券A	5.20	10.47	13.13	-	62.16
428	大成元合双利债券发起式A	5.19	8.66	8.26	-	3.19
429	金鹰年年邮享一年持有债券C	5.19	6.84	10.14	-	12.40
430	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.55	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	上银聚远鑫87个月定开债券	4.35	8.68	13.08	-	25.88
787	中信建投双鑫债券A	2.32	8.67	10.70	-	9.04
788	大成元合双利债券发起式A	5.19	8.66	8.26	-	3.19
789	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
790	鹏扬丰利一年定开债券C	3.13	8.64	14.88	-	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.51	3.39	8.27	14.33	61.46
2943	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.68	4.30	8.26	-	17.10
2944	大成元合双利债券发起式A	5.19	8.66	8.26	-	3.19
2945	华安安悦债券A	1.59	4.36	8.26	14.63	32.28
2946	平安惠利纯债	2.28	3.58	8.26	16.14	44.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.80	5.08	-	7.63
4631	广发景益债券	2.23	4.59	11.47	-	13.94
4632	大成元合双利债券发起式A	5.19	8.66	8.26	-	3.19
4633	大成元合双利债券发起式C	5.07	8.42	7.89	-	3.15
4634	方正富邦鸿远债券A	-4.75	4.09	8.66	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
大成元合双利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5314	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
5315	大成元合双利债券发起式A	5.19	8.66	8.26	-	3.19
5316	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5317	大成元合双利债券发起式C	5.07	8.42	7.89	-	3.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债12	19.50	1955.47	8.44%
24晋能电力MTN008	10.00	1047.04	4.52%
24建行二级资本债02A	10.00	1037.84	4.48%
24国开03	10.00	1031.03	4.45%
24淮安国投MTN004	10.00	1028.62	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10175.56	43.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0317	1.0320	1.0313	1.0341	1.0328
累计净值(元)	1.0317	1.0320	1.0313	1.0341	1.0328

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