大成元合双利债券发起式A(015898)_规模评级

大成元合双利债券发起式A015898DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
季度净申购	5.43	4.39	-3.25	-37.46	-12.90	0.00	55.01
总份额	21974.01	21968.58	21964.20	21967.45	22004.91	22017.81	22017.81
季度总申购份额	8.54	4.82	4.85	0.38	0.16	0.00	60.23
季度总赎回份额	3.11	0.43	8.10	37.84	13.06	0.00	5.22

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平

3241	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.28	21614.48	671.99	40097.97	39425.98
3242	长盛盛康纯债A	2.27	18412.05	-565.35	605.27	1170.62
3243	创金合信信用红利债券C	2.27	19538.28	-1376.82	2014.62	3391.44
3244	英大纯债债券E	2.27	18844.33	17816.15	21926.14	4109.99
3245	添富短债债券E	2.26	19644.18	14530.82	87094.52	72563.70
3246	信澳信用债债券C	2.26	17193.93	1845.31	7996.40	6151.10
3247	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94
3248	大成元合双利债券发起式A	2.25	21974.01	5.43	8.54	3.11
3249	富荣富祥纯债	2.25	20679.01	-8705.88	50674.46	59380.34
3250	平安惠金定开债A	2.25	16657.97	7071.19	7725.83	654.63
3251	融通通和债券	2.25	20335.08	-1434.50	12184.32	13618.81
3252	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.24	20704.21	-3907.03	1510.10	5417.14
3253	景顺长城优信增利债券C	2.23	21220.41	20581.78	28838.76	8256.98
3254	中航瑞智纯债A	2.23	20047.67	-32.06	35.50	67.56
3255	博时季季享三个月持有期债券B	2.22	19285.67	-1942.07	229.98	2172.06

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平

3168	国投瑞银双债债券C	3.03	22231.63	10091.20	17951.51	7860.31
3169	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3170	创金合信聚利债券A	2.65	22192.38	-655.54	0.01	655.55
3171	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3172	交银裕隆纯债债券C	3.07	22121.27	-1256.36	4014.46	5270.82
3173	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.31	22106.92	1882.77	10547.17	8664.40
3174	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.43	22041.50	21631.97	134445.14	112813.17
3175	大成元合双利债券发起式A	2.25	21974.01	5.43	8.54	3.11
3176	鹏华永泰定期开放债券	2.95	21953.11	-	-	-
3177	万家1-3年政策性金融债A	2.22	21825.41	-13858.10	85.04	13943.13
3178	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.28	21614.48	671.99	40097.97	39425.98
3179	广发集优9个月持有期债券A	2.38	21590.95	-2184.31	160.58	2344.89
3180	天弘稳健回报债券发起A	2.37	21587.61	20598.37	62046.17	41447.81
3181	鹏扬中债-30年期国债ETF	247.95	21505.81	16664.00	70002.00	53338.00
3182	银华可转债债券	3.67	21483.47	-6280.59	2151.13	8431.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平

2137	东吴悦秀纯债C	0.01	69.59	6.06	36.69	30.64
2138	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	7.52	6.01	6.04	0.03
2139	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198457.25	6.00	15.88	9.88
2140	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
2141	光大保德信安诚债券A	0.02	172.23	5.94	36.30	30.36
2142	格林泓景债券C	0.00	16.59	5.93	138.35	132.42
2143	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	5.56	27.93	22.36
2144	大成元合双利债券发起式A	2.25	21974.01	5.43	8.54	3.11
2145	华泰保兴尊颐定开	10.37	94601.30	5.35	5.35	0.00
2146	鹏华丰润债券(LOF)	2.09	18684.96	5.15	204.83	199.68
2147	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	5.04	44.75	39.71
2148	嘉实稳联纯债债券	20.59	201100.14	4.98	6.04	1.06
2149	渤海汇金汇添益3个月定开	20.07	198020.16	4.85	5.05	0.20
2150	淳厚稳惠债券C	0.00	5.90	4.83	4.94	0.11
2151	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	565.21	4.82	19.85	15.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平

3955	中银证券安泽债券A	22.06	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
3956	海富通稳健添利债券C	0.07	630.69	-23.66	9.04	32.71
3957	民生加银鑫升	15.31	146446.07	-36.24	9.00	45.24
3958	信诚稳瑞A	17.20	155089.14	-45298.84	8.96	45307.80
3959	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	107.12	-8.14	8.91	17.05
3960	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3961	浦银安盛普天纯债债券A	11.64	100244.91	-	8.64	-
3962	大成元合双利债券发起式A	2.25	21974.01	5.43	8.54	3.11
3963	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3964	广发景泰债券A	8.85	87372.15	-9634.76	8.22	9642.99
3965	中海丰盈三个月定期开放债券	7.47	75359.91	-62.12	8.22	70.34
3966	中信保诚稳利债券C	0.00	9.69	2.46	8.17	5.71
3967	浙商汇金聚瑞债券A	25.26	243848.20	4.17	8.16	3.99
3968	长城锦利三个月定开债券C	0.00	9.93	7.33	8.04	0.71
3969	博时富元纯债债券	20.34	200047.90	4.01	8.01	4.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平

4283	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
4284	恒生前海恒悦纯债A	10.31	97319.29	47915.93	47919.48	3.55
4285	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4286	嘉实稳熙纯债债券	20.05	199064.57	-0.30	3.14	3.44
4287	圆信永丰兴利C	0.00	16.76	-	-	3.38
4288	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6025.90	0.41	3.67	3.26
4289	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	94.73	1.57	4.83	3.26
4290	大成元合双利债券发起式A	2.25	21974.01	5.43	8.54	3.11
4291	宝盈鸿盛债券A	6.21	60498.33	-2.69	0.40	3.09
4292	万家鑫瑞纯债D	30.39	294559.44	3.55	6.56	3.01
4293	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96
4294	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.60	-1.08	1.86	2.94
4295	中金金元C	0.00	23.14	19.36	22.27	2.92
4296	国投瑞银顺立纯债债券	24.85	231947.37	114.09	117.00	2.91
4297	凯石岐短债A	0.01	103.91	20.59	23.32	2.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2746751.5200

99.89%

0.11%

2025-06-30

3278238.6700

99.93%

0.07%

2024-12-31

3236015.9700

99.75%

0.25%

2024-06-30

3387355.1500

99.69%

0.31%

2023-12-31

3326926.1700

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	80	2746751.5200	21948.90	99.89	25.11	0.11
2025-06-30	67	3278238.6700	21948.90	99.93	15.29	0.07
2024-12-31	68	3236015.9700	21948.90	99.75	56.00	0.25
2024-06-30	65	3387355.1500	21948.90	99.69	68.90	0.31
2023-12-31	66	3326926.1700	21948.90	99.96	8.81	0.04

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