大成元合双利债券发起式A(015898)_规模评级

大成元合双利债券发起式A015898DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27
季度净申购	28.26	1.20	5.43	4.39	-3.25	-37.46	-12.90
总份额	22003.47	21975.21	21974.01	21968.58	21964.20	21967.45	22004.91
季度总申购份额	31.43	6.44	8.54	4.82	4.85	0.38	0.16
季度总赎回份额	3.17	5.24	3.11	0.43	8.10	37.84	13.06

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平

3179	长城悦享回报债券A	2.31	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3180	东兴兴利债券A	2.31	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
3181	工银纯债定开	2.31	22501.98	-	-	-
3182	泰康安泽中短债C	2.30	20503.64	4186.78	13761.28	9574.50
3183	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.30	19312.63	-5883.98	504.95	6388.92
3184	中银民利一年持有期债券A	2.30	20216.86	-208.05	1153.11	1361.17
3185	中邮定期开放债券A	2.29	19370.13	-3606.54	44.45	3651.00
3186	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	28.26	31.43	3.17
3187	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.27	22445.33	11177.30	22348.90	11171.60
3188	工银恒享纯债债券A	2.26	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3189	汇添富90天短债C	2.26	18820.10	-441.41	4430.81	4872.22
3190	鹏华普天债券B	2.26	16908.61	116.19	4787.92	4671.73
3191	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94
3192	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	2.25	19003.42	3192.76	5652.96	2460.20
3193	富荣富祥纯债	2.25	20445.37	27.94	94.19	66.25

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平

3126	平安如意中短债E	2.44	22237.90	4311.13	5606.58	1295.45
3127	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3128	创金合信聚利债券A	2.66	22186.97	14.22	19.86	5.64
3129	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3130	红土创新丰泽中短债A	2.38	22101.17	-14.88	7.11	21.99
3131	南方ESG纯债债券发起	2.40	22080.99	-963.91	49.22	1013.13
3132	招商安泰债券B	3.11	22043.30	761.94	6262.24	5500.30
3133	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	28.26	31.43	3.17
3134	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	-	-
3135	南华瑞泽债券C	2.48	21952.62	-41037.99	18330.21	59368.20
3136	泰康信用精选债券A	2.59	21934.75	6826.57	7453.77	627.19
3137	创金合信恒利超短债债券A	2.32	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00
3138	天弘多元增利债券A	2.57	21779.49	195.22	1454.26	1259.04
3139	前海开源祥和债券A	3.46	21722.52	-25907.29	144.52	26051.81
3140	永赢迅利中高等级短债E	2.36	21716.76	152.38	11073.94	10921.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平

1698	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	69.32	31.25	593.01	561.77
1699	博时聚源纯债债券C	0.03	308.01	31.01	188.71	157.71
1700	招商资管智远增利债券A	0.09	751.92	30.28	161.77	131.49
1701	光大保德信安诚债券A	0.03	238.20	29.53	72.45	42.92
1702	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29
1703	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1493.02	28.71	47.47	18.77
1704	博时富诚纯债债券	5.23	50056.01	28.33	33.26	4.93
1705	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	28.26	31.43	3.17
1706	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	74.06	28.07	46.52	18.45
1707	农银增强收益债券C	0.21	1140.85	28.00	190.04	162.04
1708	富荣富祥纯债	2.25	20445.37	27.94	94.19	66.25
1709	万家可转债债券A	0.76	5029.61	27.51	511.76	484.25
1710	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	36.14	27.36	53.30	25.94
1711	恒生前海恒扬纯债债券A	13.21	117328.57	27.15	131.21	104.05
1712	交银裕盈纯债债券C	0.02	168.81	26.83	42.29	15.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平

3552	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	101.97	3.62	32.40	28.78
3553	博时丰庆纯债债券	0.52	4533.68	6.99	32.37	25.38
3554	中融恒通纯债C	0.02	177.86	-466.83	32.00	498.83
3555	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1632.30	-46.99	31.96	78.95
3556	英大安旸纯债债券C	0.00	14.71	12.99	31.93	18.94
3557	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	242.44	11.35	31.88	20.52
3558	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	385.32	-172.33	31.68	204.01
3559	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	28.26	31.43	3.17
3560	建信润利增强债券A	0.15	1434.40	-41.64	31.40	73.04
3561	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3562	德邦景颐债券A	0.26	2403.01	-183.98	31.19	215.16
3563	宝盈聚丰两年定开债券A	80.47	706239.01	-	31.12	-
3564	汇安信利债券C	0.19	2103.02	-368.49	30.92	399.41
3565	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
3566	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-18.85	30.78	49.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平

4091	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4092	招商招恒纯债A	3.97	34667.64	12.47	15.85	3.38
4093	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
4094	融通通灿债券	8.57	77681.06	-3.36	0.00	3.36
4095	华宝宝裕债券A	9.70	88081.92	82001.21	82004.56	3.35
4096	格林泓景债券A	2.32	23186.20	-2.60	0.71	3.31
4097	民生加银嘉益债券	5.31	47387.27	-3.00	0.27	3.27
4098	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	28.26	31.43	3.17
4099	先锋汇盈纯债A	13.33	166936.45	-	-	3.09
4100	兴银长益三个月定开债	20.65	200091.48	23.67	26.76	3.08
4101	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	33.82	-3.01	0.00	3.02
4102	国寿安保安瑞纯债债券	20.49	195534.34	93.28	96.23	2.95
4103	国泰聚享纯债债券	15.05	147355.12	-2.28	0.63	2.90
4104	中信保诚稳益债券A	16.51	149918.99	2.44	5.32	2.88
4105	华夏鼎智债券A	47.65	409250.31	0.52	3.39	2.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2746751.5200

99.89%

0.11%

2025-06-30

3278238.6700

99.93%

0.07%

2024-12-31

3236015.9700

99.75%

0.25%

2024-06-30

3387355.1500

99.69%

0.31%

2023-12-31

3326926.1700

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	80	2746751.5200	21948.90	99.89	25.11	0.11
2025-06-30	67	3278238.6700	21948.90	99.93	15.29	0.07
2024-12-31	68	3236015.9700	21948.90	99.75	56.00	0.25
2024-06-30	65	3387355.1500	21948.90	99.69	68.90	0.31
2023-12-31	66	3326926.1700	21948.90	99.96	8.81	0.04

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