大成元合双利债券发起式A(015898)_规模评级

大成元合双利债券发起式A015898DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27
季度净申购	28.26	1.20	5.43	4.39	-3.25	-37.46	-12.90
总份额	22003.47	21975.21	21974.01	21968.58	21964.20	21967.45	22004.91
季度总申购份额	31.43	6.44	8.54	4.82	4.85	0.38	0.16
季度总赎回份额	3.17	5.24	3.11	0.43	8.10	37.84	13.06

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平

3179	东兴兴利债券A	2.32	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
3180	工银纯债定开	2.32	22501.98	-	-	-
3181	海富通一年定开债券A	2.32	19610.15	-	-	-
3182	泰康安泽中短债C	2.30	20503.64	4662.99	21524.73	16861.74
3183	中银民利一年持有期债券A	2.30	20216.86	-208.05	1153.11	1361.17
3184	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.29	19312.63	-925.00	12987.94	13912.94
3185	中邮定期开放债券A	2.29	19370.13	-3606.54	44.45	3651.00
3186	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	29.46	37.87	8.41
3187	工银恒享纯债债券A	2.27	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3188	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.27	22445.33	11177.30	22348.90	11171.60
3189	富荣富祥纯债	2.26	20445.37	27.94	94.19	66.25
3190	汇添富90天短债C	2.26	18820.10	-441.41	4430.81	4872.22
3191	鹏华普天债券B	2.26	16908.61	116.19	4787.92	4671.73
3192	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94
3193	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	2.25	19003.42	4245.44	7726.70	3481.26

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平

3125	平安如意中短债E	2.44	22237.90	4311.13	5606.58	1295.45
3126	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3127	创金合信聚利债券A	2.68	22186.97	14.22	19.86	5.64
3128	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3129	红土创新丰泽中短债A	2.38	22101.17	-14.88	7.11	21.99
3130	南方ESG纯债债券发起	2.40	22080.99	-963.91	49.22	1013.13
3131	招商安泰债券B	3.12	22043.30	761.94	6262.24	5500.30
3132	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	29.46	37.87	8.41
3133	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	29.27	-
3134	南华瑞泽债券C	2.50	21952.62	-11355.93	75431.84	86787.77
3135	泰康信用精选债券A	2.59	21934.75	6826.57	7453.77	627.19
3136	创金合信恒利超短债债券A	2.33	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00
3137	天弘多元增利债券A	2.59	21779.49	195.22	1454.26	1259.04
3138	前海开源祥和债券A	3.48	21722.52	-25907.29	144.52	26051.81
3139	永赢迅利中高等级短债E	2.36	21716.76	152.38	11073.94	10921.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平

1811	汇添富安心中国债券C	0.16	1415.32	32.73	297.77	265.04
1812	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.58	120192.44	32.54	343.16	310.61
1813	南华瑞扬纯债A	13.80	119407.10	31.92	101.05	69.14
1814	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28
1815	招商添浩纯债A	37.98	353711.68	31.79	41.60	9.81
1816	博时聚源纯债债券C	0.03	308.01	31.01	188.71	157.71
1817	光大保德信安诚债券A	0.03	238.20	29.53	72.45	42.92
1818	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	29.46	37.87	8.41
1819	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29
1820	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
1821	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1493.02	28.71	47.47	18.77
1822	博时富诚纯债债券	5.23	50056.01	28.33	33.26	4.93
1823	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	74.06	28.07	46.52	18.45
1824	富荣富祥纯债	2.26	20445.37	27.94	94.19	66.25
1825	万家可转债债券A	0.75	5029.61	27.51	511.76	484.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平

3554	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3555	南方景元中高等级信用债债券	1.11	9509.28	-1176.14	39.03	1215.17
3556	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	165.17	-88.46	38.85	127.30
3557	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	142.84	-18.52	38.75	57.27
3558	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	17.36	38.37	21.01
3559	鹏华3个月中短债A	16.78	138879.57	-	38.37	-
3560	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
3561	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	29.46	37.87	8.41
3562	前海开源鼎裕债券C	0.09	794.19	-76.57	37.51	114.08
3563	华夏鼎航债券A	24.48	187315.41	10.11	37.26	27.16
3564	汇添富理财60天债券B	0.08	665.59	-39.76	37.05	76.80
3565	宏利汇利债券C	0.06	476.33	-124.43	37.02	161.46
3566	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	514.64	-494.04	36.89	530.93
3567	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
3568	融通通安债券	10.22	99653.25	12.50	36.65	24.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平

4014	兴合锦安利率债A	4.33	29187.30	4041.68	4050.53	8.85
4015	平安惠隆纯债A	11.06	98469.43	-2.72	6.06	8.78
4016	国泰君安君得盛债券C	0.00	28.15	17.83	26.54	8.72
4017	鑫元金融债3个月定开	41.12	384981.84	-	-	8.72
4018	博时富和纯债债券	8.01	77133.82	7722.78	7731.37	8.59
4019	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
4020	中信建投景晟债券A	5.87	57160.93	-1.31	7.25	8.56
4021	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	29.46	37.87	8.41
4022	华润元大稳健债券C	0.01	68.73	-2.93	5.36	8.29
4023	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	106.29	5.46	13.72	8.26
4024	新华聚利E	0.00	9.93	9.93	18.19	8.26
4025	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4026	招商招裕纯债C	0.00	40.95	0.18	8.36	8.18
4027	招商招裕纯债D	0.01	98.59	0.34	8.49	8.15
4028	华宝宝隆债券C	0.00	29.56	-6.72	1.35	8.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2619460.5800

99.75%

0.25%

2025-12-31

2746751.5200

99.89%

0.11%

2025-06-30

3278238.6700

99.93%

0.07%

2024-12-31

3236015.9700

99.75%

0.25%

2024-06-30

3387355.1500

99.69%

0.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	84	2619460.5800	21948.90	99.75	54.56	0.25
2025-12-31	80	2746751.5200	21948.90	99.89	25.11	0.11
2025-06-30	67	3278238.6700	21948.90	99.93	15.29	0.07
2024-12-31	68	3236015.9700	21948.90	99.75	56.00	0.25
2024-06-30	65	3387355.1500	21948.90	99.69	68.90	0.31

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