大成元合双利债券发起式A(015898)_规模评级

大成元合双利债券发起式A015898DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22
季度净申购	4.39	-3.25	-37.46	-12.90	0.00	55.01	5.09
总份额	21968.58	21964.20	21967.45	22004.91	22017.81	22017.81	21962.80
季度总申购份额	4.82	4.85	0.38	0.16	0.00	60.23	5.09
季度总赎回份额	0.43	8.10	37.84	13.06	0.00	5.22	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平

3252	鹏华普利债券A	2.25	19726.55	-2972.43	900.83	3873.26
3253	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.25	244757.17	125723.80	149135.08	23411.28
3254	圆信永丰丰和C	2.25	21632.62	-1108.85	14479.40	15588.25
3255	博时月月享30天持有期短债A	2.23	19888.07	-2837.94	7436.12	10274.06
3256	富国安慧短债债券C	2.23	20473.59	-12207.50	3999.39	16206.90
3257	汇添富丰和纯债A	2.23	22473.74	152.18	15245.97	15093.80
3258	中航瑞智纯债A	2.23	20079.73	-699.45	210.69	910.13
3259	大成元合双利债券发起式A	2.22	21968.58	4.39	4.82	0.43
3260	德邦锐兴债券E	2.22	17354.88	-12289.00	16547.21	28836.21
3261	平安惠金定开债A	2.22	16738.24	-111.76	3.84	115.61
3262	尚正臻利债券A	2.22	20841.07	-0.63	0.98	1.61
3263	中信建投3-5年政金债C	2.22	21193.86	-12402.99	5546.75	17949.74
3264	广发集悦债券A	2.21	20935.66	-9804.46	1518.53	11323.00
3265	中银证券汇远定期开放债券	2.21	20000.09	-	-	-
3266	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.20	19836.61	-2812.55	1682.80	4495.34

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平

3182	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3183	工银添利债券B	3.01	22165.46	-1463.98	3035.61	4499.59
3184	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.49	22152.10	-3557.20	5500.90	9058.10
3185	华夏稳鑫增利80天债券A	2.48	22120.60	-5850.45	737.35	6587.79
3186	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.56	22073.11	-2705.96	1411.99	4117.95
3187	安信鑫日享中短债C	2.48	21998.16	-42195.40	14409.67	56605.07
3188	建信双息红利债券C	2.74	21971.39	9659.04	12752.20	3093.16
3189	大成元合双利债券发起式A	2.22	21968.58	4.39	4.82	0.43
3190	鹏华永泰定期开放债券	2.96	21953.11	-	-	-
3191	中欧增强回报债券(LOF)C	2.40	21777.14	-11060.95	23571.39	34632.34
3192	泰信添利30天持有期债券发起式A	2.42	21763.87	-6841.59	1538.02	8379.61
3193	兴证全球兴益债券A	2.41	21742.47	1189.03	3324.25	2135.22
3194	华商稳定增利债券C	4.26	21704.20	17509.28	24965.65	7456.37
3195	融通增强收益债券C	2.41	21701.61	3710.90	8602.46	4891.56
3196	方正富邦睿利纯债C	2.36	21663.52	-2225.31	23425.33	25650.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平

1182	渤海汇金汇添益3个月定开	19.87	198020.26	4.97	5.05	0.08
1183	德邦锐泓债券A	52.41	510578.53	4.90	4.92	0.02
1184	格林泓利增强债券A	0.00	20.49	4.90	6.21	1.31
1185	平安高等级债C	0.00	11.68	4.87	7.23	2.35
1186	易方达富财纯债债券	5.49	53995.16	4.44	4.89	0.45
1187	国泰瑞和纯债债券	11.86	116277.99	4.42	4.44	0.02
1188	融通增享纯债债券A	10.32	90967.93	4.41	40.39	35.98
1189	大成元合双利债券发起式A	2.22	21968.58	4.39	4.82	0.43
1190	工银14天理财债券发起C	0.00	32.82	4.28	21.93	17.65
1191	长信利丰债券A	0.01	50.60	3.99	7.34	3.35
1192	长城瑞利债券A	14.81	146200.25	3.92	11.21	7.29
1193	招商招裕纯债C	0.00	36.23	3.84	9.01	5.17
1194	博时裕诚纯债债券	9.22	87337.87	3.68	8.87	5.19
1195	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	3.67	3.67	0.00
1196	招商添泽纯债A	19.99	185660.49	3.62	3.98	0.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平

3770	兴业丰泰债券	44.03	435069.88	3.10	5.10	2.00
3771	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	22.63	-4.87	5.08	9.95
3772	渤海汇金汇添益3个月定开	19.87	198020.26	4.97	5.05	0.08
3773	易方达裕浙3个月定开债券	8.64	85074.44	-30.10	4.97	35.08
3774	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
3775	德邦锐泓债券A	52.41	510578.53	4.90	4.92	0.02
3776	易方达富财纯债债券	5.49	53995.16	4.44	4.89	0.45
3777	大成元合双利债券发起式A	2.22	21968.58	4.39	4.82	0.43
3778	人保鑫利债券C	0.00	6.85	-2.86	4.76	7.61
3779	博时裕瑞纯债债券	76.79	672078.19	-1.09	4.73	5.82
3780	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
3781	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.24	2308.13	-56.87	4.69	61.55
3782	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3783	博时聚润纯债债券	10.06	98619.55	-0.67	4.67	5.33
3784	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	38.39	-247.04	4.67	251.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平

4247	海富通瑞利债券	36.31	315885.20	-0.06	0.42	0.48
4248	华夏鼎琪三个月定开债券	20.17	195186.36	-0.48	0.00	0.48
4249	信诚稳瑞C	0.00	1.72	0.85	1.32	0.47
4250	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.24	-0.44	0.03	0.47
4251	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	0.47
4252	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4253	易方达富财纯债债券	5.49	53995.16	4.44	4.89	0.45
4254	大成元合双利债券发起式A	2.22	21968.58	4.39	4.82	0.43
4255	英大安旸纯债债券C	0.00	0.72	0.05	0.48	0.43
4256	招商添泽纯债C	0.00	0.75	-0.15	0.28	0.43
4257	恒生前海恒源丰利债券A	8.24	64219.87	-0.32	0.10	0.41
4258	华夏鼎富债券A	20.27	179398.31	-	-	0.40
4259	招商添泽纯债A	19.99	185660.49	3.62	3.98	0.37
4260	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.51	-	-	0.35
4261	天弘合益C	0.00	5.71	0.96	1.32	0.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3278238.6700

99.93%

0.07%

2024-12-31

3236015.9700

99.75%

0.25%

2024-06-30

3387355.1500

99.69%

0.31%

2023-12-31

3326926.1700

99.96%

0.04%

2023-06-30

3229076.8700

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	67	3278238.6700	21948.90	99.93	15.29	0.07
2024-12-31	68	3236015.9700	21948.90	99.75	56.00	0.25
2024-06-30	65	3387355.1500	21948.90	99.69	68.90	0.31
2023-12-31	66	3326926.1700	21948.90	99.96	8.81	0.04
2023-06-30	68	3229076.8700	21948.90	99.96	8.82	0.04

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