大成元合双利债券发起式A(015898)_规模评级

大成元合双利债券发起式A015898DACHENG YUAN HE SHUANGLI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.28	2.28	2.28	2.27	2.28	2.28	2.28
季度净申购	1.20	5.43	4.39	-3.25	-37.46	-12.90	0.00
总份额	21975.21	21974.01	21968.58	21964.20	21967.45	22004.91	22017.81
季度总申购份额	6.44	8.54	4.82	4.85	0.38	0.16	0.00
季度总赎回份额	5.24	3.11	0.43	8.10	37.84	13.06	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.41	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	638.02	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平

3157	中金新辉1年	2.32	22592.16	-	0.00	-
3158	长城定期开放债券C	2.31	20633.06	-	-	-
3159	汇添富90天短债C	2.31	19261.51	-32595.90	4065.27	36661.17
3160	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.31	19993.35	-42913.94	638.15	43552.09
3161	工银纯债定开	2.30	22501.98	-	58.46	-
3162	博时月月享30天持有期短债A	2.29	20270.91	-345.43	2510.68	2856.11
3163	易方达富惠纯债债券A	2.29	22337.92	-10512.75	390.67	10903.43
3164	大成元合双利债券发起式A	2.28	21975.21	1.20	6.44	5.24
3165	天弘丰利债券(LOF)E	2.28	16236.64	-1568.44	511.52	2079.96
3166	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.27	21162.98	-214234.68	224.64	214459.33
3167	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94
3168	工银瑞享纯债债券	2.25	18770.79	821.01	1825.60	1004.59
3169	长盛盛康纯债D	2.24	18137.84	2531.49	3048.47	516.98
3170	格林中短债C	2.24	21816.86	-12758.79	34325.65	47084.44
3171	汇添富丰和纯债A	2.24	22738.43	2877.52	12310.49	9432.97

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.51	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平

3093	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3094	红土创新丰泽中短债A	2.38	22116.05	-47817.92	85.08	47902.99
3095	南方佳元6个月持有债券C	2.63	22050.29	2625.72	4018.24	1392.51
3096	中银转债增强债券A	7.94	22039.69	-1850.00	4604.50	6454.50
3097	永赢润益债券A	2.51	22029.60	-	-	38240.21
3098	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	29.27	-
3099	兴业机遇债券C	3.75	21978.83	8923.68	20065.04	11141.36
3100	大成元合双利债券发起式A	2.28	21975.21	1.20	6.44	5.24
3101	华富中债1-3年国开行债券指数A	2.38	21871.75	-1367.29	2990.22	4357.51
3102	国泰丰盈纯债债券A	2.19	21852.17	-40846.57	71.07	40917.64
3103	格林中短债C	2.24	21816.86	-12758.79	34325.65	47084.44
3104	万家1-3年政策性金融债A	2.22	21764.46	-60.95	547.08	608.03
3105	中信建投稳祥C	2.24	21626.18	-3474.82	2733.72	6208.55
3106	蜂巢丰嘉债券C	2.54	21618.42	-	-	202658.06
3107	南方升元中短期利率债A	2.40	21605.83	-5764.37	296.23	6060.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平

1524	中信保诚稳益债券A	16.42	149916.55	1.46	1.59	0.13
1525	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	9.48	1.41	7.16	5.74
1526	英大安旸纯债债券C	0.00	1.72	1.34	6.02	4.68
1527	平安惠兴债券	12.61	117398.60	1.30	1.49	0.20
1528	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	13.23	1.27	6.43	5.17
1529	中银证券安泽债券C	0.00	5.09	1.25	1.26	0.01
1530	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	36.80	1.22	5.98	4.76
1531	大成元合双利债券发起式A	2.28	21975.21	1.20	6.44	5.24
1532	交银境尚收益债券C	0.00	6.02	1.13	2.84	1.71
1533	海富通瑞利债券	35.90	309889.19	1.11	1.14	0.03
1534	融通通灿债券	8.51	77684.43	1.11	1.21	0.10
1535	中加颐鑫纯债债券C	0.00	1.60	1.11	2.89	1.78
1536	新华利率债C	0.00	38.30	1.04	2.18	1.14
1537	博时富诚纯债债券	5.17	50027.68	1.02	4.14	3.12
1538	摩根丰瑞债券C	0.00	2.68	0.98	1.97	0.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平

3712	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3713	招商添泽纯债A	20.16	185664.94	6.02	6.75	0.73
3714	信澳优享债券C	0.01	124.55	-17.63	6.61	24.24
3715	华夏鼎航债券C	0.04	336.08	-3.89	6.59	10.48
3716	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
3717	中银证券安源债券C	0.05	417.77	-105.74	6.51	112.25
3718	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3719	大成元合双利债券发起式A	2.28	21975.21	1.20	6.44	5.24
3720	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	13.23	1.27	6.43	5.17
3721	华润元大稳健债券A	0.01	53.66	-14.11	6.43	20.54
3722	大摩18个月定期开放债券C	1.36	12839.03	-	6.40	-
3723	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	100.83	-6.29	6.38	12.67
3724	信诚稳瑞A	17.22	155091.12	1.97	6.33	4.36
3725	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
3726	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	5.26	6.26	1.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.07	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	300.27	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
大成元合双利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平

4103	新沃通利纯债C	0.00	28.66	-5.00	0.70	5.70
4104	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.05	-2.54	3.13	5.66
4105	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	93.69	-5.01	0.55	5.56
4106	格林泓旭利率债	0.99	9951.92	5.29	10.84	5.55
4107	中银证券安进债券C	0.00	35.72	7.99	13.53	5.54
4108	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.40	107219.12	17906.43	17911.85	5.41
4109	恒生前海恒祥纯债债券A	10.26	94223.66	-1.68	3.69	5.36
4110	大成元合双利债券发起式A	2.28	21975.21	1.20	6.44	5.24
4111	渤海汇金汇添益3个月定开	20.11	198014.95	-5.21	0.01	5.22
4112	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	13.23	1.27	6.43	5.17
4113	鑫元金融债3个月定开	40.67	384990.57	-4.11	1.00	5.10
4114	中信建投稳裕A	15.00	141088.75	-4.90	0.19	5.09
4115	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.01	-	-	5.07
4116	宏利纯利债券C	0.00	39.41	19.66	24.68	5.02
4117	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	545.08	-	-	5.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2746751.5200

99.89%

0.11%

2025-06-30

3278238.6700

99.93%

0.07%

2024-12-31

3236015.9700

99.75%

0.25%

2024-06-30

3387355.1500

99.69%

0.31%

2023-12-31

3326926.1700

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	80	2746751.5200	21948.90	99.89	25.11	0.11
2025-06-30	67	3278238.6700	21948.90	99.93	15.29	0.07
2024-12-31	68	3236015.9700	21948.90	99.75	56.00	0.25
2024-06-30	65	3387355.1500	21948.90	99.69	68.90	0.31
2023-12-31	66	3326926.1700	21948.90	99.96	8.81	0.04

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