国投瑞银优化增强债券A/B(121012)_最新动态

国投瑞银优化增强债券A/B121012UBS SDIC OPTIMIZED ENHANCED BOND FUND CATEGORY A/B

公募REITs市场持续火爆，基金经理提示高溢价风险[2025-02-21]

最新动态

最新净值：1.307 -0.001(-0.05%)

累计净值：2.214

更新时间：2025-02-20 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银优化增强债券A/B增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：綦缚鹏

2023-06-21 每10份派现金 1.7 元

基金规模：66.76亿元

2022-12-19 每10份派现金 4.0 元

国投瑞银优化增强债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	0.04	0.52	3.80	-0.11
债券型名次	5262	2371	4665	889	3525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.13	5.79	7.73	23.36	145.48
债券型名次	2176	3613	2968	219	64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.21	7.90	10.94	28.73	12.01
国投瑞银优化增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	国泰惠盈纯债债券C	-0.40	-0.08	1.80	2.65	-0.08
5261	国投瑞银顺泓债券	-0.40	-0.15	1.80	2.15	-0.08
5262	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.40	0.04	0.52	3.80	-0.11
5263	国投瑞银优化增强债券C	-0.40	0.00	0.40	3.63	-0.17
5264	海富通融丰定开债券	-0.40	-0.18	2.11	2.91	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	华商丰利增强定期开放债券A	1.47	8.26	4.72	24.89	4.85
5	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
国投瑞银优化增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	-0.08	0.04	0.48	0.81	0.00
2370	国投瑞银顺昌纯债债券	-0.12	0.04	0.97	1.32	0.04
2371	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.40	0.04	0.52	3.80	-0.11
2372	国信安泰中短债债券C	-0.06	0.04	0.51	0.83	0.03
2373	国元元赢30天持有期债券C	-0.06	0.04	0.42	0.67	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝增强收益债券A	2.05	5.66	13.33	30.52	9.14
2	华宝增强收益债券B	2.05	5.63	13.23	30.28	9.09
3	华宝可转债债券A	2.20	7.26	13.12	27.06	11.51
4	华宝可转债债券C	2.19	7.25	13.05	26.90	11.47
5	宝盈融源可转债债券A	1.72	6.52	12.48	15.92	8.57
国投瑞银优化增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	国泰利享安益短债债券A	-0.03	0.11	0.52	1.03	0.13
4664	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	-0.03	0.11	0.52	0.99	0.11
4665	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.40	0.04	0.52	3.80	-0.11
4666	华安证券合赢三个月持有债券	-0.04	0.04	0.52	0.74	0.05
4667	华宝宝丰高等级债券A	-0.02	0.07	0.52	1.03	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.27	6.48	10.74	34.11	8.66
2	富国优化增强债券C	1.31	6.46	10.63	33.83	8.60
3	光大保德信信用添益债券A	1.30	5.01	8.68	33.29	6.66
4	光大保德信信用添益债券C	1.31	5.05	8.63	33.09	6.60
5	光大保德信中高等级债券A	0.67	2.94	9.14	32.88	4.93
国投瑞银优化增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	南方中证政策性金融债指数A	-0.39	-0.20	2.66	3.81	-0.23
888	富国天盈债券(LOF)A	-0.05	0.14	1.00	3.80	0.21
889	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.40	0.04	0.52	3.80	-0.11
890	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.22	0.48	3.60	3.80	0.74
891	大成元合双利债券发起式A	0.01	0.29	1.93	3.79	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	2.21	7.90	10.94	28.73	12.01
2	金鹰元丰债券C	2.20	7.87	10.83	28.45	11.96
3	华宝可转债债券A	2.20	7.26	13.12	27.06	11.51
4	华宝可转债债券C	2.19	7.25	13.05	26.90	11.47
5	东方可转债债券A	2.12	7.97	12.20	29.48	10.72
国投瑞银优化增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	国联安增顺纯债债券A	-0.16	-0.03	1.07	1.49	-0.11
3524	国联安增祺纯债A	-0.12	-0.01	0.83	1.17	-0.11
3525	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.40	0.04	0.52	3.80	-0.11
3526	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.06	-0.02	0.16	0.52	-0.11
3527	华安安敦债券C	-0.11	-0.03	0.45	0.80	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	29.29	20.09	15.72	35.34	58.41
2	光大保德信中高等级债券C	28.78	19.12	14.34	32.67	53.73
3	富国优化增强债券A/B	27.73	17.14	15.35	18.16	134.35
4	富国优化增强债券C	27.23	16.26	13.96	15.83	119.85
5	华宝增强收益债券A	25.81	7.08	6.46	17.87	96.41
国投瑞银优化增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	工银瑞嘉一年定开债券A	4.13	7.58	0.00	-	8.01
2175	光大保德信恒利纯债债券	4.13	7.15	9.30	17.07	32.36
2176	国投瑞银优化增强债券A/B	4.13	5.79	7.73	23.36	145.48
2177	华夏卓享债券A	4.13	7.14	5.50	-	4.60
2178	汇添富多策略纯债E	4.13	8.35	10.54	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.31	28.90	10.97	28.44	68.90
2	华泰保兴安悦	15.59	22.92	24.87	32.55	34.99
3	工银瑞盈18个月定开债券	18.79	21.31	21.29	20.23	35.10
4	光大保德信中高等级债券A	29.29	20.09	15.72	35.34	58.41
5	东兴兴福一年定开A	7.01	19.49	23.70	30.38	35.13
国投瑞银优化增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	富国裕利债券C	7.42	5.79	0.00	-	10.19
3612	国寿安保尊弘短债债券C	2.11	5.79	8.69	-	10.51
3613	国投瑞银优化增强债券A/B	4.13	5.79	7.73	23.36	145.48
3614	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.69	5.79	7.33	10.90	60.30
3615	汇添富盛安39个月定开债	2.93	5.79	8.79	16.14	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.53	8.70	32.10	28.23	47.13
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.96	7.62	30.06	25.09	41.02
3	东兴兴瑞一年定开A	6.71	18.93	27.35	42.49	46.55
4	东兴兴瑞一年定开C	6.60	18.70	26.98	-	32.29
5	华泰保兴安悦	15.59	22.92	24.87	32.55	34.99
国投瑞银优化增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	财通资管鸿达纯债债券E	2.04	5.67	7.73	15.57	22.77
2967	富国短债债券型A	2.26	5.42	7.73	14.99	19.23
2968	国投瑞银优化增强债券A/B	4.13	5.79	7.73	23.36	145.48
2969	嘉实60天滚动持有短债C	2.03	5.39	7.73	-	9.59
2970	安信尊享添益债券C	4.50	5.41	7.72	7.39	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.53	2.06	20.28	123.54	113.93
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.96	1.27	18.86	119.24	106.74
3	华商信用增强债券A	19.20	6.79	14.07	75.97	58.90
4	华商信用增强债券C	18.62	5.89	12.59	72.38	52.90
5	长城悦享增利债券A	2.68	5.13	5.74	72.03	97.09
国投瑞银优化增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	汇安嘉汇纯债债券A	4.12	14.00	17.70	23.37	44.92
218	宝盈增强收益债券A/B	5.30	11.15	8.64	23.36	155.91
219	国投瑞银优化增强债券A/B	4.13	5.79	7.73	23.36	145.48
220	易方达稳健收益债券B	8.98	8.17	8.80	23.35	256.40
221	易方达裕鑫债C	16.69	10.46	10.33	23.34	62.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	7.75	13.80	17.33	35.89	417.00
2	富国天利增长债券A	4.61	8.50	10.56	20.89	364.69
3	易方达安心回报债券A	8.72	6.47	5.00	20.42	288.34
4	易方达安心回报债券B	8.26	5.61	3.73	18.02	269.91
5	大成债券A/B	6.38	5.72	6.20	16.59	266.75
国投瑞银优化增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	国泰金龙债券A	10.11	11.25	12.83	7.61	146.00
63	民生加银增强收益债券C	18.13	4.61	0.52	6.63	145.52
64	国投瑞银优化增强债券A/B	4.13	5.79	7.73	23.36	145.48
65	万家添利	9.70	9.37	11.89	30.29	145.39
66	易方达双债增强债券C	8.27	7.81	9.40	32.66	145.33

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	258.00	28898.70	3.92%
上银转债	182.00	21849.59	2.97%
浦发转债	180.00	19619.98	2.66%
24广发银行永续债01	150.00	15461.44	2.10%
21工商银行永续债01	140.00	14777.41	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	431624.03	58.61%
企业债	60742.30	8.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-02-19	2025-02-18	2025-02-17	2025-02-14	2025-02-13
单位净值(元)	1.307	1.307	1.310	1.312	1.313
累计净值(元)	2.214	2.214	2.217	2.219	2.220

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