国融稳益债券A(007383)_最新动态

国融稳益债券A007383GUORONG WENYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.0835

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国融稳益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：顾喆彬

基金规模：5.31亿元

国融稳益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.36	0.60	0.18
债券型名次	1791	3807	3338	3627	3754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	3.50	6.15	-	8.35
债券型名次	4120	5002	4572	3499	4770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国融稳益债券A一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	国融添益增强债券C	0.03	0.13	0.34	0.70	0.12
1790	国融稳泰纯债债券C	0.03	0.16	0.39	0.67	0.16
1791	国融稳益债券A	0.03	0.18	0.36	0.60	0.18
1792	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.15	0.33	0.68	0.13
1793	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.24	0.48	0.86	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国融稳益债券A一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	国联安增顺纯债债券C	0.03	0.18	0.16	0.03	0.17
3806	国融稳泰纯债债券A	0.04	0.18	0.43	0.73	0.17
3807	国融稳益债券A	0.03	0.18	0.36	0.60	0.18
3808	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.04	0.18	0.37	0.59	0.17
3809	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.18	0.34	1.37	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国融稳益债券A一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.70	0.11
3337	国联安中短债债券C	0.03	0.17	0.36	0.68	0.17
3338	国融稳益债券A	0.03	0.18	0.36	0.60	0.18
3339	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.36	0.61	0.22
3340	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国融稳益债券A一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.31	0.32	0.60	0.29
3626	国金及第中短债B	0.02	0.18	0.33	0.60	0.17
3627	国融稳益债券A	0.03	0.18	0.36	0.60	0.18
3628	国投瑞银顺源债券	0.00	0.16	0.34	0.60	0.15
3629	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.06	0.61	0.79	0.60	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国融稳益债券A一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	广发民玉纯债	0.05	0.20	0.25	0.52	0.18
3753	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.18
3754	国融稳益债券A	0.03	0.18	0.36	0.60	0.18
3755	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.87	1.54	0.18
3756	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.44	0.83	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国融稳益债券A一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.92	4.68	7.70	14.48	22.82
4119	广发景泰债券A	0.92	6.29	0.00	-	9.08
4120	国融稳益债券A	0.92	3.50	6.15	-	8.35
4121	国寿安保泰和纯债债券	0.92	5.54	9.27	16.75	24.26
4122	国投瑞银顺源债券	0.92	5.66	9.30	16.88	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国融稳益债券A一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	交银稳鑫短债债券C	1.30	3.51	6.75	11.95	17.95
5001	中金鑫裕A	1.37	3.51	5.91	8.82	13.14
5002	国融稳益债券A	0.92	3.50	6.15	-	8.35
5003	鹏华年年红一年持有期债券C	0.74	3.49	7.83	14.63	15.41
5004	鹏华稳利短债A	1.25	3.49	6.56	12.62	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国融稳益债券A一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.62	6.16	-	7.61
4571	东方臻善纯债债券C	1.45	3.70	6.15	-	9.33
4572	国融稳益债券A	0.92	3.50	6.15	-	8.35
4573	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.12	3.21	6.15	-	8.06
4574	中银证券安泽债券C	1.29	3.65	6.15	12.90	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国融稳益债券A一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3498	汇安嘉盈一年持有期债券A	6.28	6.05	-6.53	-	-5.17
3499	国融稳益债券A	0.92	3.50	6.15	-	8.35
3500	国融稳益债券C	0.67	3.02	5.40	-	7.26
3501	国联安6个月定开债A	1.17	1.17	2.67	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国融稳益债券A一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	兴华安丰纯债A	1.35	4.07	7.27	-	8.37
4769	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.68	6.14	0.00	-	8.36
4770	国融稳益债券A	0.92	3.50	6.15	-	8.35
4771	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.30	4.60	7.45	-	8.35
4772	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.13	4.59	8.05	-	8.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	50.00	5024.92	9.45%
21国开15	40.00	4305.21	8.10%
24国开03	40.00	4152.49	7.81%
19国开04	40.00	4138.62	7.79%
24农发05	40.00	4129.76	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54782.36	103.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-11国融基金管理有限公司北京办公地址及北京分公司经营场所变更的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0834	1.0833	1.0832	1.0832	1.0832
累计净值(元)	1.0834	1.0833	1.0832	1.0832	1.0832

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