广发资管昭利中短债B(872016)_最新动态

广发资管昭利中短债B872016GF ASSET MANAGEMENT ZHAOLI MEDIUM AND SHORT TERM DEBT BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN B

上海金融法院、上海证监局发布十件私募基金典型案例！涉实控人代销基金、退伙纠纷、嵌套投资等[2024-01-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.127 0.000(0.01%)

累计净值：1.127

更新时间：2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发资管昭利中短债B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶盛

基金规模：

广发资管昭利中短债B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.45	0.90	1.45	0.16
债券型名次	970	2526	2236	1716	1357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	5.25	10.97	-	12.70
债券型名次	2608	2260	964	5357	2577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发资管昭利中短债B一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.04	0.17	0.29	-0.33	0.22
969	广发资管昭利中短债A	0.04	0.45	0.90	1.46	0.16
970	广发资管昭利中短债B	0.04	0.45	0.90	1.45	0.16
971	广发资管昭利中短债C	0.04	0.43	0.84	1.32	0.16
972	国金惠鑫短债A	0.04	0.49	0.89	1.52	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
广发资管昭利中短债B一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	广发中债1-3年国开债指数A	0.02	0.45	0.93	1.28	-0.06
2525	广发资管昭利中短债A	0.04	0.45	0.90	1.46	0.16
2526	广发资管昭利中短债B	0.04	0.45	0.90	1.45	0.16
2527	国金惠诚A	-0.01	0.45	0.44	0.11	-0.03
2528	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.45	1.04	1.92	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
广发资管昭利中短债B一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	光大阳光稳债中短债债券A	0.03	0.46	0.90	1.40	0.17
2235	广发资管昭利中短债A	0.04	0.45	0.90	1.46	0.16
2236	广发资管昭利中短债B	0.04	0.45	0.90	1.45	0.16
2237	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.10	0.60	0.90	1.28	0.20
2238	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.05	0.40	0.90	1.47	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
广发资管昭利中短债B一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	广发景华纯债A	0.00	0.59	1.01	1.45	0.14
1715	广发聚源债券C	0.00	0.65	1.18	1.45	0.09
1716	广发资管昭利中短债B	0.04	0.45	0.90	1.45	0.16
1717	国泰瑞和纯债债券	0.00	0.61	1.07	1.45	0.06
1718	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.21	0.72	1.45	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发资管昭利中短债B一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	广发景源纯债A	0.02	0.64	1.07	1.38	0.16
1356	广发资管昭利中短债A	0.04	0.45	0.90	1.46	0.16
1357	广发资管昭利中短债B	0.04	0.45	0.90	1.45	0.16
1358	广发资管昭利中短债C	0.04	0.43	0.84	1.32	0.16
1359	国金惠远纯债A	0.06	0.43	0.69	1.13	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
广发资管昭利中短债B一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	大成景旭纯债债券A	3.17	5.56	9.76	16.67	62.63
2607	大成景旭纯债债券B类	3.17	5.57	9.78	16.77	17.99
2608	广发资管昭利中短债B	3.17	5.25	10.97	-	12.70
2609	国泰利享中短债债券A	3.17	5.87	10.54	16.81	17.18
2610	国泰信瑞纯债债券	3.17	0.00	0.00	-	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
广发资管昭利中短债B一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	工银尊利中短债债券A	3.08	5.25	9.85	-	15.34
2259	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.74	5.25	8.70	16.88	30.36
2260	广发资管昭利中短债B	3.17	5.25	10.97	-	12.70
2261	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	2.41	5.25	8.43	-	9.36
2262	天弘合益C	3.45	5.25	7.53	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
广发资管昭利中短债B一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	长盛盛和纯债C	4.52	6.66	10.97	13.83	20.91
963	淳厚稳嘉债券A	5.57	7.21	10.97	-	11.45
964	广发资管昭利中短债B	3.17	5.25	10.97	-	12.70
965	民生加银岁岁增利债券A	3.36	6.04	10.97	19.21	75.38
966	南方兴利半年定开债券发起	4.54	6.80	10.97	18.89	29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
广发资管昭利中短债B一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	广发资管乾利一年持有期债券C	-1.57	-7.35	-4.93	-	-0.85
5356	广发资管昭利中短债A	3.20	5.33	8.81	-	10.52
5357	广发资管昭利中短债B	3.17	5.25	10.97	-	12.70
5358	广发资管昭利中短债C	2.93	4.77	7.95	-	9.47
5359	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
广发资管昭利中短债B一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	3.62	6.26	11.36	-	12.71
2576	广发央企80债券指数C	3.50	5.89	11.96	-	12.70
2577	广发资管昭利中短债B	3.17	5.25	10.97	-	12.70
2578	国联安短债债券C	3.52	6.08	9.95	-	12.70
2579	南方梦元短债A	2.88	5.42	8.90	-	12.70

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22信达投资MTN001	10.00	1050.44	5.52%
20义乌02	10.00	1048.36	5.51%
21保定长城MTN001	10.00	1043.36	5.49%
20电建01	10.00	1040.32	5.47%
21铁投01	10.00	1040.66	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10063.35	52.92%
金融债券	1025.48	5.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美股行业ETF多数下跌

　　半导体ETF涨1.59%，科技行业ETF涨0.25%。而能源业ETF跌2.38%，区域银行ETF跌1.69%，银行业ETF跌1.47%，全球航空业ETF跌1.43%.公用事业ETF跌1.09%，网络股指数ETF跌0.96%，生物科技指数

查看全文[01-17]
标题：日经ETF惊现超高溢价基金公司提示投资者谨慎追高

　　● 本报记者张舒琳王诗涵葛瑶　　近日，日本股市受到A股投资者高度关注，相关ETF“火爆”到严重溢价。截至1月15日，跟踪日本股市的5只场内指数产品年初以来的涨幅在5.60%-15.63%区间，其中，4只日经ETF均出现大幅溢价。华

查看全文[01-17]
标题：固收投资也需要有魄力进行逆势操作

　　兴证全球基金固定收益部谢芝兰　　固收类产品一般指债券基金和货币基金，而债券基金和货币基金最大的区别在于，货币基金通常以摊余成本法计量，而债券基金是市价计量，净值曲线会随着市价涨跌，针对投向不同剩余期限债券比例的要求又可分为短债基金、中短

查看全文[01-17]
01-17 私募仓位“进可攻退可守”
01-17 匹配适当投资者基金频设D类份额
01-17 “高举高打”，知名基金经理乐观看后市
01-17 沙特主权财富基金拟大手笔投资半导体和航空领域

更多>> 基金公告

标题：广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划(广发资管昭利中短债B)更...

广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划（广发资管昭利中短债B）基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月25日送出日期：2023年12月26...

查看全文[12-26]
标题：广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划招募说明书(更新)

目录一、绪言...........................................................4...

查看全文[12-26]
标题：广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同(2023年12月...

二零二三年十二月目录第一部分前言...........................................................................

查看全文[12-26]
12-26广发证券资产管理(广东)有限公司关于广发资管昭利中短债债券型集合资...
12-22广发证券资产管理(广东)有限公司广发资管昭利中短债债券型集合资产管...
12-15广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划(广发资管昭利中短债B)更...
12-15广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.127	1.127	1.127	1.126	1.126
累计净值(元)	1.127	1.127	1.127	1.126	1.126

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。