华安众盈中短债发起式C(016692)_最新动态

华安众盈中短债发起式C016692HUA'AN ZHONGYING MEDIUM AND SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.0809

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安众盈中短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪莉莎

基金规模：0.89亿元

华安众盈中短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.22	0.64	1.08
债券型名次	3603	3894	4080	3922	4144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.30	5.97	-	8.09
债券型名次	4345	4669	4633	4954	4964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安众盈中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.31	0.90	1.75	2.85
3602	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.03	0.11	0.27	0.53	0.95
3603	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.09	0.22	0.64	1.08
3604	华宝宝惠债券	0.03	0.11	0.32	0.86	1.56
3605	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.13	0.30	0.62	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安众盈中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.05	0.09	0.28	0.65	1.23
3893	红土创新丰泽中短债C	0.06	0.09	0.23	0.50	1.09
3894	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.09	0.22	0.64	1.08
3895	华安鑫福定开债C	0.01	0.09	0.41	1.05	1.52
3896	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.24	0.49	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安众盈中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4079	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.04	0.07	0.22	0.54	1.07
4080	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.09	0.22	0.64	1.08
4081	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.22	0.54	1.05
4082	平安合润定开债	0.02	0.07	0.22	0.76	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安众盈中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.64	1.13
3921	海富通中证短融ETF	0.02	0.11	0.32	0.64	1.08
3922	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.09	0.22	0.64	1.08
3923	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.33	0.64	1.09
3924	汇添富鑫禧债券	0.02	0.06	0.23	0.64	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安众盈中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4143	海富通中证短融ETF	0.02	0.11	0.32	0.64	1.08
4144	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.09	0.22	0.64	1.08
4145	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.03	0.13	0.33	0.63	1.08
4146	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.82	-1.06	0.91	-0.65	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安众盈中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	博时季季享三个月持有期债券C	1.35	2.73	4.98	10.08	18.21
4344	华安添和一年债券A	1.35	4.73	8.47	6.88	7.22
4345	华安众盈中短债发起式C	1.35	3.30	5.97	-	8.09
4346	嘉实6个月理财债券E	1.35	2.86	5.44	-	8.50
4347	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	3.05	5.72	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安众盈中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	博时裕景纯债债券	1.24	3.30	7.07	17.79	41.24
4668	恒生前海恒源泓利债券C	1.62	3.30	4.74	-	3.55
4669	华安众盈中短债发起式C	1.35	3.30	5.97	-	8.09
4670	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.30	5.97	-	8.96
4671	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.39	3.30	6.19	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安众盈中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	英大安益中短债A	1.76	2.96	5.98	-	8.65
4632	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.49	3.60	5.98	-	11.04
4633	华安众盈中短债发起式C	1.35	3.30	5.97	-	8.09
4634	华富强化回报债券	-4.78	5.53	5.97	8.23	150.09
4635	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.30	5.97	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安众盈中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	中银淳享一年定开债券发起式	2.63	5.00	9.31	-	12.22
4953	华安众盈中短债发起式A	1.56	3.71	6.61	-	8.94
4954	华安众盈中短债发起式C	1.35	3.30	5.97	-	8.09
4955	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.23	4.68	7.53	-	12.50
4956	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.02	4.27	6.90	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安众盈中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.23	2.01	5.62	-	8.11
4963	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.43	5.04	7.02	-	8.11
4964	华安众盈中短债发起式C	1.35	3.30	5.97	-	8.09
4965	中加颐享纯债债券C	1.84	3.64	6.12	-	8.08
4966	中银通利债券A	-4.46	5.36	9.56	7.17	8.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开14	15.00	1511.01	9.18%
21北京银行永续债01	10.00	1038.81	6.31%
21浙商银行永续债	10.00	1032.21	6.27%
22恒丰银行永续债	10.00	1031.79	6.27%
24汉口银行小微债	10.00	1028.73	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8478.03	51.49%
企业债	2541.03	15.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0808	1.0808	1.0807	1.0806	1.0806
累计净值(元)	1.0808	1.0808	1.0807	1.0806	1.0806

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