华安众盈中短债发起式C(016692)_最新动态

华安众盈中短债发起式C016692HUA'AN ZHONGYING MEDIUM AND SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

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累计净值：1.0763

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华安众盈中短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪莉莎

基金规模：1.03亿元

华安众盈中短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.48	0.75	0.65
债券型名次	4725	4089	4065	4745	4706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.21	6.24	-	7.63
债券型名次	3925	4971	4592	4888	5019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华安众盈中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.08	0.37	0.69	0.57
4724	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.16	0.53	0.86	0.73
4725	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.14	0.48	0.75	0.65
4726	华安沣信债券C	0.01	-0.04	-0.65	0.87	-0.01
4727	华宝宝裕债券A	0.01	0.13	0.45	0.72	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华安众盈中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	红土创新丰睿中短债A	0.04	0.14	0.53	1.03	0.75
4088	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.14	0.59	1.33	0.80
4089	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.14	0.48	0.75	0.65
4090	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.14	0.48	0.85	0.71
4091	华富63个月定期开放债券	0.02	0.14	0.44	0.86	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华安众盈中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	红土创新丰源中短债B	0.02	0.08	0.48	0.85	0.59
4064	红土创新丰睿中短债C	0.04	0.12	0.48	0.92	0.65
4065	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.14	0.48	0.75	0.65
4066	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.14	0.48	0.85	0.71
4067	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.16	0.48	0.81	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华安众盈中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.14	0.38	0.75	0.61
4744	华安安平定开	0.03	0.10	0.46	0.75	0.59
4745	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.14	0.48	0.75	0.65
4746	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.13	0.42	0.75	0.64
4747	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.04	0.15	0.42	0.75	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华安众盈中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	恒越短债债券A	0.03	0.14	0.42	0.78	0.65
4705	红土创新丰睿中短债C	0.04	0.12	0.48	0.92	0.65
4706	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.14	0.48	0.75	0.65
4707	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.08	0.30	1.09	0.65
4708	嘉实超短债债券A	0.03	0.15	0.45	0.82	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华安众盈中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.56	3.80	6.79	-	9.01
3924	华安安敦债券C	1.56	3.46	5.84	9.30	10.91
3925	华安众盈中短债发起式C	1.56	3.21	6.24	-	7.63
3926	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.56	3.52	6.16	16.26	22.42
3927	华夏鼎辉债券A	1.56	5.68	9.76	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华安众盈中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	广发招财短债A	1.42	3.21	6.74	12.84	19.75
4970	华安全球美元收益债券A人民币	-1.24	3.21	2.41	6.06	19.00
4971	华安众盈中短债发起式C	1.56	3.21	6.24	-	7.63
4972	汇丰晋信丰盈债券A	0.85	3.21	6.65	-	8.38
4973	平安高等级债C	0.78	3.21	5.09	9.37	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华安众盈中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	创金合信尊泓债券A	1.02	3.03	6.25	-	12.47
4591	华泰柏瑞稳本增利债券A	5.28	4.78	6.25	23.65	108.00
4592	华安众盈中短债发起式C	1.56	3.21	6.24	-	7.63
4593	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.65	3.72	6.24	11.49	54.13
4594	招商添文1年定开债发起式	0.94	3.55	6.24	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华安众盈中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	中银淳享一年定开债券发起式	1.56	5.32	9.30	-	11.20
4887	华安众盈中短债发起式A	1.77	3.64	6.89	-	8.40
4888	华安众盈中短债发起式C	1.56	3.21	6.24	-	7.63
4889	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.22	4.71	8.63	-	11.75
4890	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.01	4.30	7.98	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华安众盈中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	永赢月月享30天持有期短债C	1.55	3.57	7.16	-	7.65
5018	中加颐享纯债债券C	1.14	4.25	5.64	-	7.65
5019	华安众盈中短债发起式C	1.56	3.21	6.24	-	7.63
5020	汇添富鑫荣纯债C	0.30	4.85	0.00	-	7.63
5021	国泰君安君得盛债券C	6.67	10.15	7.36	-	7.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发贴现09	15.00	1499.29	7.03%
22恒丰银行永续债	10.00	1071.71	5.03%
22南京银行永续债01	10.00	1039.37	4.88%
21北京银行永续债01	10.00	1034.54	4.85%
21光证Y1	10.00	1032.56	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12843.97	60.26%
企业债	4569.28	21.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0763	1.0762	1.0762	1.0762	1.0760
累计净值(元)	1.0763	1.0762	1.0762	1.0762	1.0760

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