华安众盈中短债发起式C(016692)_最新动态

华安众盈中短债发起式C016692HUA'AN ZHONGYING MEDIUM AND SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0784 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0784

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华安众盈中短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪莉莎

基金规模：1.03亿元

华安众盈中短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.44	0.83	0.85
债券型名次	3857	1581	3644	4261	4395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.21	6.17	-	7.84
债券型名次	3376	4843	4581	4917	5011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安众盈中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.25	0.65	0.66
3856	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.16	0.49	0.92	0.95
3857	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.15	0.44	0.83	0.85
3858	华安鑫福定开债A	0.01	0.20	0.70	1.23	1.23
3859	华安鑫福定开债C	0.01	0.17	0.64	1.11	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安众盈中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.09	0.15	0.78	1.70	1.66
1580	华安添勤债券	0.10	0.15	0.98	1.76	1.67
1581	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.15	0.44	0.83	0.85
1582	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.06	0.15	0.72	1.44	1.36
1583	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.15	0.15	0.78	1.55	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安众盈中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	华安添鑫中短债A	0.03	0.07	0.44	0.93	0.95
3643	华安众享180天持有期中短债A	0.04	-0.01	0.44	1.29	1.38
3644	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.15	0.44	0.83	0.85
3645	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.08	0.44	0.98	1.00
3646	汇添富鑫禧债券	0.01	0.08	0.44	0.77	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安众盈中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.08	0.35	0.83	0.84
4260	华安添鑫中短债C	0.02	0.05	0.38	0.83	0.85
4261	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.15	0.44	0.83	0.85
4262	汇添富90天短债C	0.03	0.08	0.34	0.83	0.87
4263	南方吉元短债E	0.02	0.10	0.36	0.83	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安众盈中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.08	0.29	0.72	0.85
4394	华安添鑫中短债C	0.02	0.05	0.38	0.83	0.85
4395	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.15	0.44	0.83	0.85
4396	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.06	0.35	0.84	0.85
4397	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.17	0.68	0.85	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安众盈中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	海富通中债1-3年农发C	1.54	4.90	8.62	15.11	15.96
3375	华安安腾一年定开债	1.54	3.98	7.38	13.90	15.96
3376	华安众盈中短债发起式C	1.54	3.21	6.17	-	7.84
3377	华夏鼎通债券A	1.54	6.21	10.79	19.28	33.29
3378	嘉实3个月理财债券E	1.54	3.70	5.66	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安众盈中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	国金惠盈纯债债券A	-0.96	3.21	10.59	22.36	33.59
4842	国泰君安君得利短债C	1.38	3.21	6.47	-	9.93
4843	华安众盈中短债发起式C	1.54	3.21	6.17	-	7.84
4844	华夏安康债券C	0.67	3.21	-4.87	-3.92	65.18
4845	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.21	5.63	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安众盈中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	银华安鑫短债债券D	1.51	3.59	6.18	-	11.15
4580	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.36	3.58	6.18	11.89	12.11
4581	华安众盈中短债发起式C	1.54	3.21	6.17	-	7.84
4582	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.53	6.17	-	8.62
4583	浦银安盛盛通定开债券	1.69	3.80	6.17	12.18	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安众盈中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	中银淳享一年定开债券发起式	1.38	4.68	8.89	-	11.40
4916	华安众盈中短债发起式A	1.75	3.62	6.80	-	8.63
4917	华安众盈中短债发起式C	1.54	3.21	6.17	-	7.84
4918	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.11	4.57	8.30	-	11.95
4919	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.90	4.15	7.65	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安众盈中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	华安沣悦债券C	1.22	7.43	7.82	-	7.85
5010	汇添富理财14天债券B	0.91	1.82	3.50	3.51	7.85
5011	华安众盈中短债发起式C	1.54	3.21	6.17	-	7.84
5012	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.39	3.43	6.46	-	7.83
5013	宏利添盈两年定开债券A	1.57	3.97	6.78	-	7.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发贴现09	15.00	1499.29	7.03%
22恒丰银行永续债	10.00	1071.71	5.03%
22南京银行永续债01	10.00	1039.37	4.88%
21北京银行永续债01	10.00	1034.54	4.85%
21光证Y1	10.00	1032.56	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12843.97	60.26%
企业债	4569.28	21.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0784	1.0784	1.0783	1.0783	1.0782
累计净值(元)	1.0784	1.0784	1.0783	1.0783	1.0782

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