浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)_最新动态

浦银安盛盛跃纯债债券A519330AXA SHENG YUECHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

东久新经济REIT迈出扩募第一步[2024-03-28]

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更新时间：2024-03-27 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛跃纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：

2023-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：24.22亿元

2022-11-29 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛盛跃纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.78	1.36	0.68
债券型名次	1753	2800	4329	3981	3952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.44	9.91	19.13	32.85
债券型名次	3581	2771	1840	585	810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.03	4.60	2.75	-3.58	0.62
浦银安盛盛跃纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.05	0.13	0.66	1.27	0.60
1752	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.05	0.11	0.57	1.10	0.52
1753	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.05	0.17	0.78	1.36	0.68
1754	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.05	0.16	0.68	1.18	0.60
1755	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.19	0.96	1.82	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
浦银安盛盛跃纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.91	1.58	0.82
2799	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.05	0.17	1.18	1.98	1.04
2800	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.05	0.17	0.78	1.36	0.68
2801	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.17	1.49	2.65	1.39
2802	融通岁岁添利定期开放债券A	0.02	0.17	1.12	1.62	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.10	4.60	8.84	6.14	8.29
5	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
浦银安盛盛跃纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	鹏华普天债券A	0.03	0.12	0.78	1.29	0.70
4328	平安元福短债发起式C	0.01	0.18	0.78	1.32	0.67
4329	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.05	0.17	0.78	1.36	0.68
4330	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
4331	上银慧恒收益增强债券A	-0.62	-0.63	0.78	-2.11	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.36	1.07	7.67	11.77	-
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.68	0.34	-3.53	11.13	-3.85
浦银安盛盛跃纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
3980	浦银安盛盛融定开债券	0.04	0.15	0.97	1.36	0.71
3981	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.05	0.17	0.78	1.36	0.68
3982	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.02	0.14	0.62	1.36	0.56
3983	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.64	1.36	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
浦银安盛盛跃纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	交银增利债券C	-0.18	-0.02	1.01	0.89	0.68
3951	金信民兴债券A	0.09	0.13	0.72	1.23	0.68
3952	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.05	0.17	0.78	1.36	0.68
3953	尚正臻利债券C	0.02	0.14	0.78	1.41	0.68
3954	添富短债债券C	0.01	0.15	0.77	1.24	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.54	21.23	26.20	-	43.85
4	工银可转债债券	16.13	12.79	14.78	45.49	53.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	13.27	-6.20	7.88	3.64	23.93
浦银安盛盛跃纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	南方梦元短债A	2.80	5.31	8.85	-	13.38
3580	浦银安盛盛融定开债券	2.80	5.23	8.27	-	16.98
3581	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.80	5.44	9.91	19.13	32.85
3582	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3583	上银慧鼎利债券	2.80	5.57	0.00	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.02	27.78	-2.95	12.65	21.16
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.54	24.54	29.52	27.40	31.86
浦银安盛盛跃纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	交银稳鑫短债债券A	3.29	5.44	8.91	16.00	16.52
2770	鹏华锦利两年定期开放债券	2.44	5.44	9.34	-	14.69
2771	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.80	5.44	9.91	19.13	32.85
2772	鑫元双债增强债券A	3.09	5.44	9.31	15.21	23.06
2773	安信资管瑞元添利C	2.42	5.43	0.00	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	-	85.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	-	80.03
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
浦银安盛盛跃纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	鹏华丰诚债券C	2.71	4.91	9.91	-	11.86
1839	平安短债I	3.35	5.95	9.91	-	11.46
1840	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.80	5.44	9.91	19.13	32.85
1841	招商招丰纯债A	2.61	5.68	9.91	17.93	31.83
1842	广发央企80债券指数C	3.51	6.39	9.90	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.24	24.40	94.15	92.00
2	浙商丰利增强债券	-11.88	-9.20	6.15	57.19	60.40
3	华商可转债债券A	0.71	-0.91	8.65	56.86	52.80
4	华商信用增强债券A	-7.36	2.80	27.01	56.57	35.90
5	华商可转债债券C	0.30	-1.71	7.34	53.64	49.69
浦银安盛盛跃纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	华夏鼎隆债券C	5.71	9.70	14.02	19.13	20.21
584	华夏鼎融债券C	0.99	-0.12	5.42	19.13	24.74
585	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.80	5.44	9.91	19.13	32.85
586	前海开源乾盛定期开放债券A	4.27	7.14	11.49	19.13	26.33
587	博时裕安一年定开债发起式	3.85	7.01	11.25	19.12	33.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.77	9.90	22.67	45.83	382.97
2	富国天利增长债券A	3.27	6.42	12.11	23.34	345.19
3	易方达安心回报债券A	-0.42	0.10	2.30	27.17	259.49
4	汇丰晋信2016周期混合	0.94	3.35	8.62	17.43	249.47
5	易方达增强回报债券A	5.14	7.63	11.07	36.49	245.87
浦银安盛盛跃纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	方正富邦睿利纯债A	4.66	7.85	12.46	17.86	32.88
809	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	6.99	11.11	18.48	28.08	32.88
810	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.80	5.44	9.91	19.13	32.85
811	金鹰添润定期开放债券	5.00	7.75	14.87	20.43	32.84
812	信诚稳健A	3.80	7.23	12.71	21.26	32.84

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	280.00	28870.94	11.92%
20国开08	250.00	25595.99	10.57%
23贴现国债59	150.00	14938.38	6.17%
23贴现国债68	130.00	12981.84	5.36%
22国开02	120.00	12300.26	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180578.24	74.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20
单位净值(元)	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
累计净值(元)	1.299	1.299	1.298	1.298	1.298

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