国寿安保尊享债券A(000668)_最新动态

国寿安保尊享债券A000668GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

见证历史！日经狂飙冲破65000点，隐藏在半导体巨头背后的硬核ETF盘点[2026-05-25]

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最新净值：1.3541 0.0004(0.03%)

累计净值：1.7533

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊享债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.19亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.36	0.53	2.65	2.58
债券型名次	1618	560	3846	652	537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.85	11.79	16.56	24.99	87.29
债券型名次	765	437	344	237	316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	国寿安保超短债债券C	0.10	0.12	0.63	0.95	0.82
1617	国寿安保泰弘纯债债券	0.10	0.15	1.02	1.58	1.66
1618	国寿安保尊享债券A	0.10	0.36	0.53	2.65	2.58
1619	国泰丰鑫纯债债券	0.10	0.18	0.83	1.33	1.21
1620	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.31	1.00	1.34	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	广发汇安18个月定期债券A	0.14	0.36	1.04	1.46	1.68
559	广发汇富一年定期债券C	0.11	0.36	1.00	1.45	1.32
560	国寿安保尊享债券A	0.10	0.36	0.53	2.65	2.58
561	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
562	恒生前海恒润纯债A	-0.12	0.36	0.29	0.94	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	广发景兴中短债C	0.04	0.12	0.53	0.86	0.73
3845	国联安恒泰3个月定开债券	0.09	0.13	0.53	0.82	0.83
3846	国寿安保尊享债券A	0.10	0.36	0.53	2.65	2.58
3847	国泰惠富纯债债券C	0.07	-0.13	0.53	0.74	0.88
3848	国泰君安君得利短债A	0.05	0.14	0.53	0.92	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	鹏扬泓利债券A	0.13	0.64	1.10	2.66	2.36
651	中加聚享增盈债券C	0.09	0.08	0.70	2.66	2.43
652	国寿安保尊享债券A	0.10	0.36	0.53	2.65	2.58
653	南华瑞泽债券C	-0.83	-3.50	-4.05	2.65	0.50
654	银河银信添利债券B	0.10	0.24	0.70	2.65	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	嘉实稳固收益债券A	0.19	1.17	1.07	3.93	2.59
536	中加聚享增盈债券A	0.10	0.13	0.82	2.86	2.59
537	国寿安保尊享债券A	0.10	0.36	0.53	2.65	2.58
538	兴华安裕利率债A	0.22	-0.05	1.58	0.93	2.58
539	中金恒新90天持有债券发起	0.13	0.03	1.22	3.50	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.40	14.97
764	蜂巢添禧87个月定开	4.85	9.46	14.11	-	28.08
765	国寿安保尊享债券A	4.85	11.79	16.56	24.99	87.29
766	南方卓元债券A	4.85	7.13	10.70	15.27	46.54
767	兴银汇泽87个月定开债券	4.85	9.49	14.29	-	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	广发集瑞债券A	10.27	11.80	12.23	11.87	33.53
436	汇添富双颐债券C	8.80	11.80	0.00	-	9.99
437	国寿安保尊享债券A	4.85	11.79	16.56	24.99	87.29
438	惠升和悦债券A	6.91	11.79	13.87	7.30	10.57
439	光大保德信增利收益债券C	2.95	11.77	13.04	25.82	110.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	鹏华永泰定期开放债券	7.63	12.78	16.63	26.23	58.55
343	长江尊利债券型A	10.47	13.95	16.56	-	17.94
344	国寿安保尊享债券A	4.85	11.79	16.56	24.99	87.29
345	万家双利债券A	17.35	17.83	16.54	30.63	81.72
346	华商转债精选债券A	12.21	11.26	16.53	31.53	33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	安信聚利增强债券C	11.34	19.79	23.97	25.05	32.73
236	招商信用增强债券A	7.15	14.03	17.94	25.02	103.10
237	国寿安保尊享债券A	4.85	11.79	16.56	24.99	87.29
238	南方多利增强债券C	9.26	13.62	15.91	24.99	163.10
239	融通债券C	1.44	4.75	8.06	24.99	89.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	中邮定期开放债券A	2.71	5.67	11.28	-	87.44
315	民生加银岁岁增利债券A	0.80	4.86	8.85	16.95	87.40
316	国寿安保尊享债券A	4.85	11.79	16.56	24.99	87.29
317	中加纯债一年C	1.30	3.36	8.48	-	87.27
318	银华信用双利债券C	5.52	8.72	5.88	5.72	87.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	280.00	28657.85	22.35%
24国开08	100.00	10210.22	7.96%
25国开03	100.00	9902.58	7.72%
25附息国债11	80.00	7982.87	6.23%
23国开08	60.00	6253.63	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112580.01	87.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

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　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

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　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

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05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
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标题：国寿安保尊享债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称国寿安保尊享债券基金主代码 000668 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年7月24日报告期末基...

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标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

3 国寿安保尊享债券型证券投资基金 000668 4 国寿安保场内实时申赎货币市场基金 519878 ...合型证券投资基金（LOF） 168002 ...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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06-01国寿安保尊享债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保尊享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保尊享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3537	1.3552	1.3554	1.3531	1.3527
累计净值(元)	1.7529	1.7544	1.7546	1.7523	1.7519

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