国寿安保尊享债券A(000668)_最新动态

国寿安保尊享债券A000668GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3580 -0.0015(-0.11%)

累计净值：1.7572

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊享债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.39亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.04	0.23	1.07	2.88
债券型名次	4132	4296	4054	2762	788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	10.65	16.20	23.27	87.83
债券型名次	922	366	249	165	277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.05	0.73	1.68	2.17
4131	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.51	1.43	2.27
4132	国寿安保尊享债券A	0.00	-0.04	0.23	1.07	2.88
4133	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.56	1.40	2.17
4134	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	工银瑞盈18个月定开债券	-0.06	-0.04	0.53	-1.17	-1.62
4295	广发集汇债券C	0.37	-0.04	-3.06	0.40	2.09
4296	国寿安保尊享债券A	0.00	-0.04	0.23	1.07	2.88
4297	国投瑞银顺达纯债债券	-0.01	-0.04	0.03	0.80	1.85
4298	华安双债添利债券C	-0.04	-0.04	0.14	0.44	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.10	0.23	0.30	0.74
4053	广发理财年年红债券	0.02	0.08	0.23	0.45	0.88
4054	国寿安保尊享债券A	0.00	-0.04	0.23	1.07	2.88
4055	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.11	0.23	0.78	1.65
4056	红土创新丰泽中短债C	0.06	0.09	0.23	0.50	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	富荣中短债债券C	0.06	0.21	0.55	1.07	1.96
2761	工银恒享纯债债券A	0.11	0.22	0.50	1.07	1.93
2762	国寿安保尊享债券A	0.00	-0.04	0.23	1.07	2.88
2763	国泰中债1-3年国开债C	0.10	0.29	0.61	1.07	1.65
2764	华宝中短债债券A	0.09	0.27	0.56	1.07	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.35	0.81	1.70	2.88
787	广发集瑞债券C	0.34	0.55	0.54	2.10	2.88
788	国寿安保尊享债券A	0.00	-0.04	0.23	1.07	2.88
789	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.25	0.60	1.26	1.97	2.88
790	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.59	0.94	1.74	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.33	5.87	10.90	-	12.17
921	广发双债添利债券C	3.33	5.43	10.86	18.77	74.34
922	国寿安保尊享债券A	3.33	10.65	16.20	23.27	87.83
923	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.33	5.51	8.13	-	11.40
924	嘉合磐稳纯债C	3.33	5.76	10.76	17.55	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	东方红信用债债券A	0.73	10.65	9.63	12.05	54.00
365	国联安添利增长债C	-3.49	10.65	10.55	16.03	35.87
366	国寿安保尊享债券A	3.33	10.65	16.20	23.27	87.83
367	博时富尊一年定开债发起式	5.14	10.63	14.45	-	18.78
368	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.37	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	汇添富双利债券A	0.76	10.97	16.23	12.65	131.61
248	天弘多元增利债券A	4.38	14.82	16.23	-	18.03
249	国寿安保尊享债券A	3.33	10.65	16.20	23.27	87.83
250	景顺长城景盈双利债券A	1.13	11.43	16.19	21.90	47.80
251	博时稳健增利债券A	1.60	10.80	16.15	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	平安5-10年期政策性金融债债券C	3.99	7.19	13.76	23.29	29.05
164	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.56	9.04	13.57	23.27	27.68
165	国寿安保尊享债券A	3.33	10.65	16.20	23.27	87.83
166	鹏华永泽定期开放债券	3.38	13.99	18.75	23.26	54.69
167	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.48	4.97	18.80	23.25	43.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	中加纯债一年C	2.11	4.27	7.31	17.48	88.00
276	平安添利债券C	2.42	6.59	10.63	14.98	87.98
277	国寿安保尊享债券A	3.33	10.65	16.20	23.27	87.83
278	银华信用四季红债券A	3.21	5.32	9.23	16.34	87.76
279	银华纯债信用债券(LOF)	2.86	5.09	9.08	16.19	87.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10297.34	7.72%
25国开03	100.00	9991.24	7.49%
25附息国债11	80.00	8011.83	6.01%
23国开08	60.00	6141.93	4.61%
20国开05	50.00	5330.02	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95621.56	71.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3595	1.3590	1.3587	1.3580	1.3574
累计净值(元)	1.7587	1.7582	1.7579	1.7572	1.7566

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