国寿安保尊享债券A(000668)_最新动态

国寿安保尊享债券A000668GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.3431 0.0015(0.11%)

累计净值：1.7423

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊享债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.54亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	0.47	2.22	1.75
债券型名次	1539	4151	4086	801	643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	11.70	16.25	24.81	85.77
债券型名次	925	497	297	273	308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.56	1.22	2.03	1.31
1538	国寿安保尊诚纯债债券A	0.08	0.24	0.59	1.01	0.82
1539	国寿安保尊享债券A	0.08	0.16	0.47	2.22	1.75
1540	国寿安保尊享债券C	0.08	0.14	0.37	2.02	1.64
1541	国寿安保尊益信用纯债债券	0.08	0.52	1.00	1.73	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	广发招财短债A	0.01	0.16	0.43	0.79	0.48
4150	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.16	0.47	0.99	0.55
4151	国寿安保尊享债券A	0.08	0.16	0.47	2.22	1.75
4152	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.16	0.62	1.13	0.63
4153	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.16	0.43	0.82	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.16	0.47	0.99	0.55
4085	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4086	国寿安保尊享债券A	0.08	0.16	0.47	2.22	1.75
4087	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.47	0.80	0.51
4088	华夏鼎明债券C	0.01	0.18	0.47	0.80	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	圆信永丰瑞丰	0.05	0.39	1.09	2.23	1.27
800	鑫元广利定期开放	0.12	0.70	1.37	2.23	1.50
801	国寿安保尊享债券A	0.08	0.16	0.47	2.22	1.75
802	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.12	2.22	1.22
803	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.04	0.34	1.03	2.22	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	蜂巢丰颐债券C	0.05	0.56	0.97	1.80	1.75
642	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.13	0.73	1.66	2.03	1.75
643	国寿安保尊享债券A	0.08	0.16	0.47	2.22	1.75
644	华富安华债券A	0.04	-0.49	0.12	2.84	1.75
645	华富可转债债券	0.38	-0.97	-1.75	4.34	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	上银聚远鑫87个月定开债券	4.36	8.68	13.08	-	24.27
924	华安鑫浦定开债C	4.34	8.56	12.68	-	26.97
925	国寿安保尊享债券A	4.33	11.70	16.25	24.81	85.77
926	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.32	13.78	16.69	-	17.30
927	东方红信用债债券A	4.32	11.59	9.26	16.84	54.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	富国汇利回报定期开放债券	7.18	11.73	13.74	24.05	140.84
496	海富通纯债债券A	5.57	11.73	10.08	11.46	173.11
497	国寿安保尊享债券A	4.33	11.70	16.25	24.81	85.77
498	中银国有企业债C	5.00	11.69	15.57	25.06	39.95
499	鹏华全球高收益债(QDII)	7.04	11.68	12.09	-46.88	-13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	博时利发纯债债券C	1.44	6.21	16.26	-	16.85
296	蜂巢添盈纯债A	2.25	9.13	16.25	24.00	27.84
297	国寿安保尊享债券A	4.33	11.70	16.25	24.81	85.77
298	鹏扬丰利一年定开债券C	4.10	9.54	16.25	-	18.85
299	建信双息红利债券C	19.77	23.77	16.24	26.93	90.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	华夏鼎航债券C	2.71	6.54	14.61	24.92	29.03
272	国泰金龙债券A	3.70	12.80	14.06	24.88	153.89
273	国寿安保尊享债券A	4.33	11.70	16.25	24.81	85.77
274	光大保德信安祺债券A	7.77	16.02	14.36	24.80	44.91
275	大成景优中短债C	1.14	4.77	9.11	24.77	34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	汇添富高息债债券A	4.92	7.67	11.97	16.95	86.15
307	国泰金龙债券C	3.39	12.09	13.09	22.98	85.98
308	国寿安保尊享债券A	4.33	11.70	16.25	24.81	85.77
309	国投瑞银中高等级债券C	4.61	7.79	11.00	20.49	85.73
310	鹏华双债保利债券	8.77	14.11	12.61	13.80	85.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	280.00	29067.45	23.55%
24国开08	100.00	10127.60	8.20%
25国开03	100.00	9944.26	8.06%
25附息国债11	80.00	7912.06	6.41%
23国开08	60.00	6214.55	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112904.62	91.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3416	1.3420	1.3424	1.3435	1.3406
累计净值(元)	1.7408	1.7412	1.7416	1.7427	1.7398

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