国寿安保尊享债券A(000668)_最新动态

国寿安保尊享债券A000668GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3404 -0.0055(-0.41%)

累计净值：1.7396

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊享债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.54亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	1.60	1.61	2.93	1.55
债券型名次	5252	511	658	768	651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	14.13	17.07	25.52	85.39
债券型名次	850	546	284	256	316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	浙商智多盈债券C	-0.71	2.18	1.39	2.21	2.20
5251	蜂巢丰瑞债券A	-0.72	0.78	0.76	1.41	0.77
5252	国寿安保尊享债券A	-0.72	1.60	1.61	2.93	1.55
5253	国寿安保尊享债券C	-0.72	1.57	1.50	2.72	1.52
5254	汇丰晋信2016周期混合	-0.72	2.01	2.57	5.44	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	景顺长城景颐辰利债券C	0.06	1.61	1.86	3.20	1.66
510	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.46	1.61	1.83	3.41	1.90
511	国寿安保尊享债券A	-0.72	1.60	1.61	2.93	1.55
512	建信信用增强债券A	-0.35	1.60	1.84	3.12	1.54
513	富国稳健添盈债券A	-0.07	1.59	1.57	2.39	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
657	万家惠利债券C	-0.14	1.32	1.62	3.99	1.35
658	国寿安保尊享债券A	-0.72	1.60	1.61	2.93	1.55
659	交银增利债券A/B	-0.26	1.04	1.61	3.06	1.02
660	招商安福1年定开债发起式	-0.79	1.36	1.61	3.83	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.60	1.57	1.94	2.94	1.50
767	广发集源债券C	-0.08	0.28	0.22	2.93	0.31
768	国寿安保尊享债券A	-0.72	1.60	1.61	2.93	1.55
769	华夏卓享债券A	-0.20	1.10	1.39	2.93	1.08
770	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.61	1.58	1.94	2.93	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	蜂巢恒利债券A	-0.06	1.55	0.94	2.64	1.55
650	蜂巢恒利债券C	-0.06	1.54	0.91	2.59	1.55
651	国寿安保尊享债券A	-0.72	1.60	1.61	2.93	1.55
652	华安强化收益债券A	-2.14	1.56	0.30	9.15	1.55
653	南方通元6个月持有债券A	-0.16	1.49	3.14	3.31	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	大成债券C	4.69	10.70	9.15	18.01	197.24
849	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.69	14.13	16.30	-	16.10
850	国寿安保尊享债券A	4.69	14.13	17.07	25.52	85.39
851	嘉实丰益策略定期债券	4.69	9.28	14.49	-	79.75
852	兴银汇泽87个月定开债券	4.69	9.39	14.27	-	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	银河领先债券A	3.80	14.14	15.22	23.23	103.85
545	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.69	14.13	16.30	-	16.10
546	国寿安保尊享债券A	4.69	14.13	17.07	25.52	85.39
547	天弘增益回报债券发起式B	4.04	14.06	12.46	15.61	52.99
548	博时稳定价值债券B	7.14	14.05	16.77	23.89	188.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	汇添富双利债券A	10.23	20.30	17.13	16.96	136.60
283	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
284	国寿安保尊享债券A	4.69	14.13	17.07	25.52	85.39
285	招商安盈债券C	5.86	13.41	17.07	-	26.63
286	宝盈增强收益债券C	5.18	12.18	17.04	22.31	143.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	国投瑞银双债债券A	7.30	13.83	15.34	25.59	158.40
255	汇添富中债7-10年国开债C	-0.60	9.94	16.98	25.53	25.07
256	国寿安保尊享债券A	4.69	14.13	17.07	25.52	85.39
257	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
258	交银增利增强债券C	8.90	14.71	11.61	25.42	74.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	广发纯债债券A	1.66	6.80	13.33	22.28	85.47
315	民生加银岁岁增利债券A	-0.09	5.19	9.17	17.64	85.44
316	国寿安保尊享债券A	4.69	14.13	17.07	25.52	85.39
317	江信聚福	1.96	7.09	11.44	-	85.23
318	国投瑞银中高等级债券C	4.46	9.19	11.78	20.36	85.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	280.00	29067.45	23.55%
24国开08	100.00	10127.60	8.20%
25国开03	100.00	9944.26	8.06%
25附息国债11	80.00	7912.06	6.41%
23国开08	60.00	6214.55	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112904.62	91.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3459	1.3485	1.3451	1.3457	1.3501
累计净值(元)	1.7451	1.7477	1.7443	1.7449	1.7493

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