国寿安保尊享债券A(000668)_最新动态

国寿安保尊享债券A000668GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3606 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.7598

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊享债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.39亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.44	1.77	3.08
债券型名次	4648	4203	3147	1285	549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	11.95	16.44	23.40	88.19
债券型名次	544	542	317	170	299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	国联安6个月定开债C	0.00	0.01	0.06	0.22	0.77
4647	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
4648	国寿安保尊享债券A	0.00	0.07	0.44	1.77	3.08
4649	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	-0.15	0.16	1.19	1.87
4650	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	广发招财短债C	0.01	0.07	0.20	0.44	0.71
4202	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.38	0.55
4203	国寿安保尊享债券A	0.00	0.07	0.44	1.77	3.08
4204	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.38	0.65
4205	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	国富恒丰一年持有期债券C	0.07	0.18	0.44	1.25	1.78
3146	国联安增顺纯债债券A	0.03	0.19	0.44	0.97	1.45
3147	国寿安保尊享债券A	0.00	0.07	0.44	1.77	3.08
3148	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.18	0.44	0.96	1.53
3149	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.17	0.44	0.96	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	工银开元利率债债券C	0.02	0.10	0.73	1.77	2.33
1284	广发双债添利债券A	0.13	0.42	0.81	1.77	2.67
1285	国寿安保尊享债券A	0.00	0.07	0.44	1.77	3.08
1286	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1287	华夏中债1-3年政金债指数A	0.10	0.30	0.97	1.77	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
548	南方稳鑫6个月持有债券A	0.03	0.03	-0.58	3.05	3.09
549	国寿安保尊享债券A	0.00	0.07	0.44	1.77	3.08
550	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
551	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.25	0.84	1.98	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.05	6.23	11.73	-	15.67
543	长信可转债债券A	4.04	43.76	23.94	10.56	282.21
544	国寿安保尊享债券A	4.04	11.95	16.44	23.40	88.19
545	华夏鼎富债券A	4.04	5.62	6.54	11.52	16.39
546	景顺长城景盈双利债券A	4.04	18.22	18.45	23.99	50.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	12.97	13.15
541	招商享利增强债券C	-0.90	11.97	5.77	-	4.11
542	国寿安保尊享债券A	4.04	11.95	16.44	23.40	88.19
543	浦银安盛双债增强债券A	1.66	11.95	11.20	14.67	31.53
544	嘉实双利债券C	2.74	11.93	11.24	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	2.02	17.66	16.47	18.03	20.26
316	国寿安保尊利增强回报债券A	5.34	19.31	16.46	15.79	37.35
317	国寿安保尊享债券A	4.04	11.95	16.44	23.40	88.19
318	前海开源弘丰债券C	6.92	13.77	16.44	10.94	66.63
319	鹏扬丰利一年定开债券A	3.29	10.26	16.42	-	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	信诚稳悦C	10.75	14.73	18.26	23.44	48.46
169	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.56	9.03	13.48	23.42	27.20
170	国寿安保尊享债券A	4.04	11.95	16.44	23.40	88.19
171	中信保诚稳达A	5.37	8.63	15.60	23.37	40.81
172	华安鑫浦定开债A	4.61	9.17	13.66	23.34	31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.04	3.71	4.12	17.37	88.33
298	平安添利债券C	2.87	6.81	10.92	14.88	88.21
299	国寿安保尊享债券A	4.04	11.95	16.44	23.40	88.19
300	中邮稳定收益债券型C	2.25	7.38	10.69	17.95	88.02
301	建信双息红利债券C	3.07	36.33	20.58	22.66	87.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10297.34	7.72%
25国开03	100.00	9991.24	7.49%
25附息国债11	80.00	8011.83	6.01%
23国开08	60.00	6141.93	4.61%
20国开05	50.00	5330.02	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95621.56	71.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3611	1.3612	1.3606	1.3594	1.3597
累计净值(元)	1.7603	1.7604	1.7598	1.7586	1.7589

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