国寿安保尊享债券A(000668)_最新动态

国寿安保尊享债券A000668GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.3560 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.7552

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊享债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.19亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.18	0.93	2.01	2.73
债券型名次	4541	1203	971	908	485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	12.07	15.99	24.43	87.55
债券型名次	721	476	354	227	309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	广发集源债券E	-0.08	-0.30	-0.41	0.49	0.57
4540	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
4541	国寿安保尊享债券A	-0.08	0.18	0.93	2.01	2.73
4542	国寿安保尊享债券C	-0.08	0.16	0.83	1.81	2.52
4543	国投瑞银稳定增利债券C	-0.08	0.08	0.45	1.45	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	国寿安保超短债债券A	0.06	0.18	0.71	1.25	1.26
1202	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.11	0.18	0.91	1.66	1.65
1203	国寿安保尊享债券A	-0.08	0.18	0.93	2.01	2.73
1204	国泰惠盈纯债债券C	0.08	0.18	0.91	1.83	1.77
1205	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.18	0.93	1.73	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	工银3-5年国开债指数C	0.05	0.17	0.93	2.06	1.97
970	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.16	0.93	2.11	2.10
971	国寿安保尊享债券A	-0.08	0.18	0.93	2.01	2.73
972	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.18	0.93	1.73	1.62
973	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.16	0.93	2.40	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	富国丰利增强债券	-1.22	0.46	0.66	2.01	3.08
907	富国景利纯债债券	0.06	0.14	0.79	2.01	2.03
908	国寿安保尊享债券A	-0.08	0.18	0.93	2.01	2.73
909	华宝宝润债券	0.40	0.48	1.38	2.01	2.02
910	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.10	0.81	2.01	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	长城中债5-10年国开行债券A	0.15	0.28	1.17	2.87	2.73
484	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	-0.04	1.03	2.73	2.73
485	国寿安保尊享债券A	-0.08	0.18	0.93	2.01	2.73
486	海富通瑞合纯债	0.03	0.34	0.98	2.80	2.73
487	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.21	0.38	1.40	3.08	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	中银民利一年持有期债券A	4.07	8.97	11.66	-	13.73
720	博时悦楚纯债债券	4.06	7.14	11.06	17.52	34.33
721	国寿安保尊享债券A	4.06	12.07	15.99	24.43	87.55
722	鹏华产业债债券	4.06	11.73	14.60	22.21	108.31
723	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	金鹰元盛债券E	1.64	12.13	13.10	17.26	44.95
475	大成元吉增利债券A	5.85	12.08	12.94	-	14.25
476	国寿安保尊享债券A	4.06	12.07	15.99	24.43	87.55
477	兴全恒鑫债券C	2.78	12.02	9.53	19.64	38.23
478	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	兴华安裕利率债A	-0.75	8.02	16.00	-	16.97
353	财通兴利12月定开债券发起	2.67	6.24	15.99	27.03	30.26
354	国寿安保尊享债券A	4.06	12.07	15.99	24.43	87.55
355	江信祺福A	3.74	9.44	15.99	23.77	57.79
356	华宝双债增强债券C	10.61	20.64	15.97	20.37	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	英大智享债券C	1.97	12.40	14.67	24.48	25.60
226	长盛安逸纯债债券C	2.21	5.19	10.02	24.43	27.06
227	国寿安保尊享债券A	4.06	12.07	15.99	24.43	87.55
228	建信双息红利债券C	13.12	26.65	16.50	24.38	88.99
229	蜂巢丰鑫一年定开	1.82	4.51	10.86	24.37	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	平安添利债券C	2.45	6.16	11.46	16.76	87.70
308	中加纯债一年C	1.13	2.95	8.08	19.51	87.58
309	国寿安保尊享债券A	4.06	12.07	15.99	24.43	87.55
310	摩根双债增利债券A	7.04	21.65	16.13	16.96	87.50
311	国泰金龙债券C	2.77	12.88	14.11	21.22	87.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	280.00	28657.85	22.35%
24国开08	100.00	10210.22	7.96%
25国开03	100.00	9902.58	7.72%
25附息国债11	80.00	7982.87	6.23%
23国开08	60.00	6253.63	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112580.01	87.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3564	1.3580	1.3571	1.3562	1.3569
累计净值(元)	1.7556	1.7572	1.7563	1.7554	1.7561

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