国寿安保尊享债券A(000668)_最新动态

国寿安保尊享债券A000668GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.3511 0.0002(0.01%)

累计净值：1.7503

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊享债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.19亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.88	0.80	2.42	2.36
债券型名次	581	856	2269	627	560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.87	12.12	16.66	-	86.87
债券型名次	832	474	323	182	311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	蜂巢恒利债券C	0.18	1.09	1.28	2.20	2.86
580	国寿安保安丰纯债债券	0.18	0.81	0.66	0.98	1.14
581	国寿安保尊享债券A	0.18	0.88	0.80	2.42	2.36
582	海富通稳固收益债券A	0.18	1.16	0.28	1.94	1.99
583	海富通稳固收益债券C	0.18	1.12	0.18	1.74	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	长城稳固收益债券C	0.01	0.88	-0.18	1.20	0.91
855	富国元利债券A	-0.43	0.88	-1.01	4.06	4.11
856	国寿安保尊享债券A	0.18	0.88	0.80	2.42	2.36
857	华富收益增强债券B	0.17	0.88	0.52	0.88	1.35
858	华夏鼎富债券A	-0.05	0.88	1.41	1.58	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.27	0.80	1.19	0.96
2268	工银瑞福纯债债券A	0.02	0.27	0.80	1.62	1.23
2269	国寿安保尊享债券A	0.18	0.88	0.80	2.42	2.36
2270	国泰惠丰纯债债券	-0.18	0.56	0.80	0.23	1.06
2271	国投瑞银顺源债券	0.05	0.32	0.80	1.14	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	金信民兴债券A	0.03	0.39	1.31	2.43	1.93
626	景顺长城四季金利债券C	0.08	1.12	1.60	2.43	2.34
627	国寿安保尊享债券A	0.18	0.88	0.80	2.42	2.36
628	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.44	1.15	2.42	1.54
629	平安合顺1年定开债发起式	0.20	1.50	0.97	2.42	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	金元顺安丰利债券	0.65	1.57	1.73	2.36	2.37
559	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
560	国寿安保尊享债券A	0.18	0.88	0.80	2.42	2.36
561	景顺长城景颐尊利债券C	0.38	1.03	0.62	2.27	2.36
562	鹏华双债保利债券	0.40	1.47	0.16	2.62	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	鹏华丰诚债券C	4.88	9.05	11.43	-	22.77
831	中信保诚安鑫回报债券A	4.88	13.70	14.94	-	16.89
832	国寿安保尊享债券A	4.87	12.12	16.66	-	86.87
833	安信永鑫增强债券C	4.86	8.21	9.56	-	42.76
834	工银双玺6个月持有期债券C	4.86	9.37	11.60	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	嘉实双利债券A	9.89	12.13	11.86	-	12.05
473	天弘增强回报C	7.34	12.13	11.84	-	48.79
474	国寿安保尊享债券A	4.87	12.12	16.66	-	86.87
475	长江聚利债券型A	9.90	12.09	14.41	-	5.87
476	国泰金龙债券C	3.44	12.08	13.42	-	86.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	宝盈增强收益债券A/B	6.07	9.54	16.69	-	171.98
322	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.83	9.32	16.68	-	17.10
323	国寿安保尊享债券A	4.87	12.12	16.66	-	86.87
324	华商转债精选债券C	15.34	13.93	16.65	-	31.20
325	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	天弘优选债券	1.37	7.64	14.28	-	40.55
181	鑫元稳利债券	2.46	5.51	9.84	-	59.24
182	国寿安保尊享债券A	4.87	12.12	16.66	-	86.87
183	国寿安保尊享债券C	4.45	11.21	15.24	-	82.82
184	融通四季添利债券C	0.43	2.42	5.59	-	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	中加纯债一年C	1.18	3.31	8.66	-	86.91
310	新华增盈回报债券	6.84	18.23	18.96	-	86.89
311	国寿安保尊享债券A	4.87	12.12	16.66	-	86.87
312	兴业机遇债券A	15.63	27.77	25.61	-	86.82
313	银华信用双利债券C	5.99	9.43	5.53	-	86.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	280.00	28657.85	22.35%
24国开08	100.00	10210.22	7.96%
25国开03	100.00	9902.58	7.72%
25附息国债11	80.00	7982.87	6.23%
23国开08	60.00	6253.63	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112580.01	87.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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3 国寿安保尊享债券型证券投资基金 000668 4 国寿安保场内实时申赎货币市场基金 519878 ...合型证券投资基金（LOF） 168002 ...

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06-01国寿安保尊享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3509	1.3482	1.3485	1.3487	1.3482
累计净值(元)	1.7501	1.7474	1.7477	1.7479	1.7474

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