国寿安保尊享债券A(000668)_最新动态

国寿安保尊享债券A000668GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.3593 -0.0006(-0.04%)

累计净值：1.7585

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊享债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.39亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.16	0.61	1.30	2.98
债券型名次	4620	2439	1900	2429	329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	11.37	15.95	23.69	88.01
债券型名次	528	490	271	165	296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	国富恒久信用债券C	-0.04	0.10	-0.55	-0.12	1.40
4619	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4620	国寿安保尊享债券A	-0.04	0.16	0.61	1.30	2.98
4621	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
4622	海富通稳固收益债券A	-0.04	-0.09	-0.61	-0.02	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	国融稳益债券A	0.01	0.16	0.45	1.12	1.30
2438	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.16	0.37	0.98	1.19
2439	国寿安保尊享债券A	-0.04	0.16	0.61	1.30	2.98
2440	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.40	0.16	0.32	0.56	1.88
2441	国泰丰祺纯债债券C	-0.01	0.16	0.57	1.37	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
1899	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.21	0.56	0.61	1.31	1.86
1900	国寿安保尊享债券A	-0.04	0.16	0.61	1.30	2.98
1901	国泰丰祺纯债债券A	0.00	0.18	0.61	1.43	1.70
1902	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.24	0.61	1.35	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	广发景泰债券C	0.00	0.11	0.53	1.30	1.57
2428	国联安中短债债券A	0.02	0.13	0.53	1.30	1.49
2429	国寿安保尊享债券A	-0.04	0.16	0.61	1.30	2.98
2430	华夏鼎兴债券A	0.01	0.20	0.62	1.30	1.54
2431	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.01	0.07	0.44	1.30	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	鹏华丰盛债券	0.04	-5.02	0.77	2.89	2.99
328	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.00	0.30	1.08	2.50	2.98
329	国寿安保尊享债券A	-0.04	0.16	0.61	1.30	2.98
330	中信建投景明一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.92	2.36	2.97
331	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	3.01	14.42
527	汇丰晋信2016周期混合	4.46	12.00	12.09	19.01	293.39
528	国寿安保尊享债券A	4.45	11.37	15.95	23.69	88.01
529	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.44	8.76	13.07	-	26.85
530	新华双利债券C	4.44	12.16	1.21	-0.04	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	汇添富双颐债券A	8.01	11.38	11.36	-	11.50
489	博时安诚3个月定开债A	2.80	11.37	14.31	-	36.78
490	国寿安保尊享债券A	4.45	11.37	15.95	23.69	88.01
491	金元顺安桉盛债券A	2.85	11.37	5.80	1.46	18.78
492	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.23	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	鹏扬丰利一年定开债券A	3.38	9.26	15.96	-	21.22
270	工银双债LOF	11.15	25.56	15.95	17.82	127.54
271	国寿安保尊享债券A	4.45	11.37	15.95	23.69	88.01
272	南方振元债券发起C	4.37	9.05	15.93	-	19.03
273	景顺长城景盈双利债券A	7.07	15.44	15.91	23.91	50.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	华夏鼎航债券A	2.69	5.33	13.48	23.73	30.50
164	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
165	国寿安保尊享债券A	4.45	11.37	15.95	23.69	88.01
166	汇添富多元收益债券C	19.27	25.39	27.14	23.69	157.55
167	东方可转债债券A	12.57	43.80	16.17	23.68	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
295	民生加银岁岁增利债券A	1.14	4.02	8.29	15.62	88.13
296	国寿安保尊享债券A	4.45	11.37	15.95	23.69	88.01
297	易方达裕鑫债C	10.96	37.04	27.71	26.78	87.94
298	平安添利债券C	2.65	5.81	11.19	15.69	87.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10297.34	7.72%
25国开03	100.00	9991.24	7.49%
25附息国债11	80.00	8011.83	6.01%
23国开08	60.00	6141.93	4.61%
20国开05	50.00	5330.02	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95621.56	71.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3599	1.3582	1.3577	1.3563	1.3586
累计净值(元)	1.7591	1.7574	1.7569	1.7555	1.7578

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