国寿安保尊享债券A(000668)_最新动态

国寿安保尊享债券A000668GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

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最新净值：1.3332 0.0039(0.29%)

累计净值：1.7324

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊享债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.84亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	1.58	1.16	2.40	1.00
债券型名次	466	488	688	884	626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	13.17	16.54	24.42	84.40
债券型名次	805	510	306	242	315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	易方达裕富债券A	1.01	1.92	0.59	6.76	1.01
465	易方达裕富债券C	1.01	1.90	0.50	6.55	1.01
466	国寿安保尊享债券A	1.00	1.58	1.16	2.40	1.00
467	国寿安保尊享债券C	1.00	1.56	1.06	2.19	1.00
468	恒越嘉鑫债券A	1.00	1.72	1.38	5.98	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	招商享利增强债券C	0.75	1.59	1.06	2.82	0.75
487	北信瑞丰鼎利C	1.37	1.58	0.77	6.59	1.37
488	国寿安保尊享债券A	1.00	1.58	1.16	2.40	1.00
489	红土创新丰源中短债C	-0.02	1.58	1.96	2.09	-0.02
490	万家添利	1.02	1.58	2.16	5.97	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.41	0.77	1.16	1.09	0.41
687	广发集优9个月持有期债券C	2.15	2.99	1.16	3.79	2.15
688	国寿安保尊享债券A	1.00	1.58	1.16	2.40	1.00
689	国泰安璟债券A	0.74	1.11	1.16	3.77	0.74
690	农银恒久增利债券C	0.88	1.24	1.16	1.53	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	中航瑞晨87个月定开债A	0.11	0.43	1.28	2.42	0.11
883	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.43	1.27	2.41	0.11
884	国寿安保尊享债券A	1.00	1.58	1.16	2.40	1.00
885	南方恒庆一年定开债券	0.08	1.55	2.11	2.40	0.08
886	汇添富高息债债券C	0.86	1.20	1.20	2.39	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
625	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
626	国寿安保尊享债券A	1.00	1.58	1.16	2.40	1.00
627	国寿安保尊享债券C	1.00	1.56	1.06	2.19	1.00
628	恒越嘉鑫债券A	1.00	1.72	1.38	5.98	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	建信稳定得利债券A	4.81	10.14	9.42	15.23	64.90
804	南方双元C	4.81	9.22	10.59	2.61	26.90
805	国寿安保尊享债券A	4.80	13.17	16.54	24.42	84.40
806	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	4.80	9.66	22.15	37.44	40.71
807	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.79	13.93	16.00	-	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	景顺长城景颐尊利债券C	6.32	13.22	14.42	-	14.66
509	中欧稳宁9个月债券C	5.33	13.22	13.27	-	13.66
510	国寿安保尊享债券A	4.80	13.17	16.54	24.42	84.40
511	华商稳健双利债券B	9.60	13.15	16.30	23.74	121.09
512	国富恒久信用债券C	7.60	13.14	14.69	18.19	73.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	工银平衡回报6个月持有期债券C	14.33	15.77	16.59	-	16.08
305	汇添富双盈回报一年持有债券A	9.02	15.90	16.57	9.25	48.18
306	国寿安保尊享债券A	4.80	13.17	16.54	24.42	84.40
307	嘉实丰益纯债定期债券	1.56	8.33	16.54	18.80	73.43
308	景顺长城景盈双利债券C	10.94	17.34	16.52	23.29	43.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.31	14.15	24.50	26.59
241	英大智享债券C	6.13	14.13	20.66	24.50	24.68
242	国寿安保尊享债券A	4.80	13.17	16.54	24.42	84.40
243	工银添福债券B	9.59	22.61	19.14	24.34	122.05
244	永赢宏益债券C	2.29	7.40	12.54	24.31	35.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	汇添富增强收益债券C	3.18	9.48	13.14	14.79	84.55
314	国泰可转债债券	34.01	49.37	29.54	30.59	84.53
315	国寿安保尊享债券A	4.80	13.17	16.54	24.42	84.40
316	中邮定期开放债券A	1.67	6.45	12.86	-	84.40
317	国投瑞银中高等级债券C	4.16	8.77	11.54	19.89	84.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	280.00	28879.93	18.93%
24国开08	100.00	10059.97	6.59%
25国开03	100.00	9879.25	6.47%
24附息国债08	80.00	8215.93	5.38%
25附息国债11	80.00	7964.43	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111252.98	72.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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§2 基金产品概况基金简称国寿安保尊享债券基金主代码 000668 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年7月24日报告期末基...

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标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

3 国寿安保尊享债券型证券投资基金 000668 4 国寿安保场内实时申赎货币市场基金 519878 ...合型证券投资基金（LOF） 168002 ...

查看全文[07-19]
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06-01国寿安保尊享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保尊享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3293	1.3261	1.3263	1.3236	1.3200
累计净值(元)	1.7285	1.7253	1.7255	1.7228	1.7192

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