国寿安保尊享债券A(000668)_最新动态

国寿安保尊享债券A000668GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.3261 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.7253

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊享债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.84亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	1.02	0.79	1.88	0.46
债券型名次	750	633	1383	1038	1236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	12.55	15.91	23.76	83.42
债券型名次	912	529	331	298	317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	中银证券安弘债券A	0.47	1.48	1.00	8.80	0.47
749	中银证券安弘债券C	0.47	1.46	0.90	8.62	0.47
750	国寿安保尊享债券A	0.46	1.02	0.79	1.88	0.46
751	国寿安保尊享债券C	0.46	0.98	0.68	1.67	0.46
752	红土创新添利债券A	0.46	-0.26	0.51	0.78	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	格林聚鑫增强债券C	0.31	1.02	1.07	1.50	0.31
632	广发集嘉债券A	0.10	1.02	-0.28	3.91	0.10
633	国寿安保尊享债券A	0.46	1.02	0.79	1.88	0.46
634	国投瑞银中高等级债券A	0.42	1.02	1.36	2.57	0.42
635	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.38	1.02	1.36	2.59	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	富国投资级信用债C	-0.03	0.23	0.79	0.03	-0.03
1382	国联安添利增长债A	1.12	1.40	0.79	7.29	1.12
1383	国寿安保尊享债券A	0.46	1.02	0.79	1.88	0.46
1384	恒生前海恒裕债券C	0.00	0.19	0.79	8.49	0.00
1385	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.79	1.68	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	海富通集利债券	1.07	2.03	2.18	1.89	1.07
1037	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1038	国寿安保尊享债券A	0.46	1.02	0.79	1.88	0.46
1039	鹏扬丰利一年定开债券A	0.20	0.56	1.09	1.88	0.20
1040	人保民富债券C	-0.09	-0.40	-0.99	1.88	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
1235	国联安恒盛3个月定开债券	0.19	0.29	0.58	0.19	0.46
1236	国寿安保尊享债券A	0.46	1.02	0.79	1.88	0.46
1237	国寿安保尊享债券C	0.46	0.98	0.68	1.67	0.46
1238	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	南方贤元一年持有债券C	4.09	8.93	0.00	-	8.92
911	大成景盛一年定期债券A	4.08	10.02	8.61	13.38	27.67
912	国寿安保尊享债券A	4.08	12.55	15.91	23.76	83.42
913	海富通一年定开债券A	4.08	12.91	15.58	21.31	149.15
914	招商添盛78个月定开债	4.08	8.23	12.26	20.78	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	华富安业一年持有期债券A	6.29	12.57	9.89	-	9.51
528	中银国有企业债C	5.08	12.57	15.47	23.82	38.42
529	国寿安保尊享债券A	4.08	12.55	15.91	23.76	83.42
530	国泰安璟债券A	6.36	12.55	0.00	-	10.77
531	天弘永利优享债券C	4.53	12.53	12.05	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	景顺长城景颐尊利债券A	6.39	13.88	15.94	-	16.21
330	中邮纯债优选一年定开债C	3.21	8.46	15.92	22.57	28.29
331	国寿安保尊享债券A	4.08	12.55	15.91	23.76	83.42
332	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.60	13.90	15.90	-	15.37
333	博时裕弘纯债债券	-0.26	9.78	15.86	23.41	39.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	天弘季季兴三个月定开A	1.81	8.93	14.36	23.77	27.67
297	西部利得汇享债券C	3.93	10.62	14.05	23.77	56.20
298	国寿安保尊享债券A	4.08	12.55	15.91	23.76	83.42
299	兴全恒益债券A	13.09	19.29	15.04	23.76	59.16
300	招商招悦纯债A	0.87	7.40	13.20	23.76	49.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	鹏华双债增利债券A	4.35	12.04	7.23	11.13	83.47
316	银华纯债信用债券(LOF)	1.08	5.70	9.53	16.68	83.47
317	国寿安保尊享债券A	4.08	12.55	15.91	23.76	83.42
318	国泰金龙债券C	2.16	12.05	12.61	21.24	83.35
319	银华信用四季红债券A	1.05	5.77	9.52	16.66	83.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	280.00	28879.93	18.93%
24国开08	100.00	10059.97	6.59%
25国开03	100.00	9879.25	6.47%
24附息国债08	80.00	8215.93	5.38%
25附息国债11	80.00	7964.43	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111252.98	72.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：国寿安保尊享债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称国寿安保尊享债券基金主代码 000668 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年7月24日报告期末基...

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标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

3 国寿安保尊享债券型证券投资基金 000668 4 国寿安保场内实时申赎货币市场基金 519878 ...合型证券投资基金（LOF） 168002 ...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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06-01国寿安保尊享债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保尊享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保尊享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.3263	1.3236	1.3200	1.3193	1.3185
累计净值(元)	1.7255	1.7228	1.7192	1.7185	1.7177

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