国寿安保尊享债券A(000668)_最新动态

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揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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最新净值：1.3544 0.0022(0.16%)

累计净值：1.7536

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊享债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.19亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.01	0.99	3.06	2.61
债券型名次	1516	4225	1007	438	446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	11.51	16.16	25.01	87.33
债券型名次	731	442	334	216	308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	广发添财180天滚动持有债券C	-0.05	0.11	0.54	0.95	0.86
1515	国联安恒悦90天持有债券C	-0.05	0.11	0.43	0.84	0.78
1516	国寿安保尊享债券A	-0.05	-0.01	0.99	3.06	2.61
1517	国寿安保尊享债券C	-0.05	-0.05	0.89	2.85	2.43
1518	国泰安璟债券A	-0.05	-0.82	0.30	1.06	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.32	-0.01	0.38	1.47	1.28
4224	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.03	-0.01	1.12	1.73	1.70
4225	国寿安保尊享债券A	-0.05	-0.01	0.99	3.06	2.61
4226	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
4227	华宝宝丰高等级债券C	-0.10	-0.01	0.15	0.36	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	广发景益债券	-0.20	0.33	0.99	1.82	1.69
1006	广发聚源债券C	-0.22	0.24	0.99	1.58	1.51
1007	国寿安保尊享债券A	-0.05	-0.01	0.99	3.06	2.61
1008	国投瑞银顺立纯债债券	-0.19	0.15	0.99	1.52	1.47
1009	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.15	0.27	0.99	1.93	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	广发集瑞债券A	-0.41	-0.26	1.85	3.07	2.40
437	泰康裕泰债券A	-0.25	-0.22	-0.64	3.07	2.54
438	国寿安保尊享债券A	-0.05	-0.01	0.99	3.06	2.61
439	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.13	0.26	1.85	3.06	2.84
440	富国宝利增强债券	-0.40	-0.96	0.71	3.05	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	安信聚利增强债券C	-0.47	-0.59	-0.55	3.83	2.61
445	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
446	国寿安保尊享债券A	-0.05	-0.01	0.99	3.06	2.61
447	天弘多元增利债券A	0.52	0.09	-0.17	2.84	2.61
448	大成元合双利债券发起式C	-0.14	-0.51	1.16	2.58	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	银华信用双利债券A	4.49	8.34	5.65	7.01	96.19
730	财通裕泰87个月定开债券	4.48	9.10	13.77	-	26.64
731	国寿安保尊享债券A	4.48	11.51	16.16	25.01	87.33
732	南方卓元债券A	4.48	6.47	10.35	15.28	46.24
733	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	5.51	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	中信保诚安鑫回报债券A	2.38	11.55	14.65	9.30	15.45
441	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.72	11.52	12.29	-49.06	-36.80
442	国寿安保尊享债券A	4.48	11.51	16.16	25.01	87.33
443	格林泓景债券C	0.74	11.50	3.44	0.38	0.87
444	中银国有企业债A	4.93	11.50	15.98	26.01	59.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	广发集汇债券A	10.02	13.79	16.20	-	16.71
333	财通兴利12月定开债券发起	2.85	6.65	16.18	-	30.04
334	国寿安保尊享债券A	4.48	11.51	16.16	25.01	87.33
335	南方多利增强债券A	8.58	14.22	16.16	26.49	147.11
336	广发中债7-10年国开债指数E	1.80	8.90	16.14	29.58	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	北信瑞丰稳定收益C	1.82	4.50	11.06	25.05	76.99
215	天弘弘丰增强回报C	14.56	22.84	18.64	25.05	36.34
216	国寿安保尊享债券A	4.48	11.51	16.16	25.01	87.33
217	汇安嘉汇纯债债券A	2.64	5.67	13.96	25.01	50.45
218	长盛安逸纯债债券C	2.26	5.15	9.99	24.89	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	平安添利债券C	2.85	5.76	11.47	17.60	87.37
307	富国稳健增强债券C	2.86	7.57	7.57	14.05	87.33
308	国寿安保尊享债券A	4.48	11.51	16.16	25.01	87.33
309	申万菱信稳益宝债券A	1.75	4.99	9.28	-1.42	87.27
310	汇添富高息债债券A	4.41	7.21	12.07	16.43	87.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	280.00	28657.85	22.35%
24国开08	100.00	10210.22	7.96%
25国开03	100.00	9902.58	7.72%
25附息国债11	80.00	7982.87	6.23%
23国开08	60.00	6253.63	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112580.01	87.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3522	1.3522	1.3543	1.3535	1.3551
累计净值(元)	1.7514	1.7514	1.7535	1.7527	1.7543

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