国寿安保尊享债券A(000668)_最新动态

国寿安保尊享债券A000668GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球主要ETF市场表现：恐慌指数领涨，美股ETF普遍下跌[2025-05-07]

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累计净值：1.690

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊享债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.25亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.26	0.40	4.33	1.34
债券型名次	928	2286	1563	279	576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.73	11.30	15.04	20.26	78.49
债券型名次	305	181	188	331	278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	广发集源债券C	0.17	-0.83	0.25	-0.50	0.29
927	广发集源债券E	0.17	-0.82	0.29	-0.44	0.34
928	国寿安保尊享债券A	0.17	0.26	0.40	4.33	1.34
929	海富通瑞祥一年定开债券	0.17	0.49	0.40	3.07	0.62
930	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.01	0.26	-0.17	1.98	-0.05
2285	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.01	0.26	-0.19	1.94	-0.08
2286	国寿安保尊享债券A	0.17	0.26	0.40	4.33	1.34
2287	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.26	0.09	1.25	0.24
2288	国泰中债1-3年国开债A	0.00	0.26	0.36	1.62	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.22	0.40	1.46	0.55
1562	广发招财短债E	0.02	0.16	0.40	0.85	0.46
1563	国寿安保尊享债券A	0.17	0.26	0.40	4.33	1.34
1564	国泰合融纯债债券A	0.04	0.21	0.40	1.88	0.60
1565	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.02	-0.14	0.40	1.31	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	华宝安宜六个月持有期债券A	0.15	0.07	-0.14	4.34	2.07
278	博时稳定价值债券B	0.40	0.73	0.69	4.33	1.71
279	国寿安保尊享债券A	0.17	0.26	0.40	4.33	1.34
280	华安稳定收益债券B	0.12	0.10	0.88	4.33	2.70
281	博时富华纯债债券	0.01	0.82	0.68	4.32	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
国寿安保尊享债券A一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.30	-0.06	0.91	1.34	1.34
575	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.19	0.07	1.30	1.85	1.34
576	国寿安保尊享债券A	0.17	0.26	0.40	4.33	1.34
577	国泰信用互利债券C	0.29	-0.03	0.20	2.51	1.34
578	华安鑫浦定开债A	0.06	0.39	1.04	2.15	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	创金合信稳健添利债券C	6.74	8.02	0.00	-	12.12
304	广发集祥债券A	6.73	6.95	0.00	-	5.15
305	国寿安保尊享债券A	6.73	11.30	15.04	20.26	78.49
306	创金合信稳健添利债券A	6.72	7.88	0.00	-	11.90
307	汇安嘉诚债券A	6.72	5.51	2.87	-	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	广发汇安18个月定期债券A	5.29	11.30	14.95	-	44.58
180	广发汇富一年定期债券C	5.15	11.30	13.53	-	38.57
181	国寿安保尊享债券A	6.73	11.30	15.04	20.26	78.49
182	格林泓皓纯债	7.18	11.29	14.48	-	14.66
183	汇安嘉汇纯债债券A	3.18	11.25	17.59	22.49	45.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.48	8.06	15.06	-	13.62
187	华夏鼎茂债券A	5.76	11.84	15.05	21.23	46.06
188	国寿安保尊享债券A	6.73	11.30	15.04	20.26	78.49
189	天弘季季兴三个月定开A	4.62	10.85	15.02	-	25.97
190	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	7.95	12.23	15.00	11.93	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	诺安双利债券发起	-1.99	-3.39	-1.84	20.32	156.40
330	富国泰利定期开放债券发起式	7.65	10.14	14.44	20.30	49.79
331	国寿安保尊享债券A	6.73	11.30	15.04	20.26	78.49
332	西部利得祥逸债券A	3.36	8.45	13.75	20.26	31.82
333	中加纯债债券	2.97	8.14	12.85	20.22	63.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
国寿安保尊享债券A一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	北信瑞丰稳定收益A	3.45	9.65	15.31	24.51	79.34
277	嘉实信用债券C	2.83	6.59	9.84	13.54	78.61
278	国寿安保尊享债券A	6.73	11.30	15.04	20.26	78.49
279	摩根纯债债券A	3.56	5.97	8.17	14.73	78.33
280	华宝增强收益债券B	12.30	4.46	8.39	11.26	78.21

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	280.00	28685.85	28.34%
24附息国债08	130.00	13452.58	13.29%
25国开03	100.00	9829.58	9.71%
23国开08	60.00	6275.23	6.20%
20国开05	50.00	5304.25	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84144.12	83.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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　　随着A股上市公司2025年一季报发布完毕，我国首只保险系私募证券基金——鸿鹄志远(上海)私募证券投资基金的A股持仓情况也浮出水面。根据上市公司一季报，鸿鹄志远分别重仓了伊利股份、陕西煤业以及中国电信3只A股股票。　　具体来看，截至一季度

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.288	1.287	1.285	1.286	1.286
累计净值(元)	1.688	1.686	1.684	1.685	1.685

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