国投瑞银顺悦债券A(007445)_最新动态

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更新时间：2024-10-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李鸥

基金规模：0.73亿元

国投瑞银顺悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
债券型名次	1427	1135	2166	1100	671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.02	8.80	10.97	-	19.47
债券型名次	660	305	902	2459	2009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.98	14.27	6.48	7.42	5.83
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.93	14.21	6.34	7.16	5.53
3	华商信用增强债券C	6.32	20.31	16.34	12.11	10.36
4	华商信用增强债券A	6.30	20.38	16.45	12.36	10.66
5	华夏可转债增强债券A	5.95	22.14	14.06	12.43	3.72
国投瑞银顺悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	国寿安保尊享债券C	0.02	1.27	1.44	2.41	3.69
1426	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.37	0.80	1.41
1427	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
1428	海通鑫悦C	0.02	2.98	0.72	1.27	5.95
1429	华安证券合赢添利债券	0.02	-0.03	0.27	1.01	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.98	23.03	13.94	7.47	7.47
2	民生加银增强收益债券C	4.99	23.03	13.87	7.23	7.15
3	华夏可转债增强债券A	5.95	22.14	14.06	12.43	3.72
4	华夏可转债增强债券C	5.94	22.11	13.95	12.20	3.40
5	交银可转债债券A	5.15	21.08	12.55	9.08	10.21
国投瑞银顺悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.01	0.57	0.31	1.85	3.85
1134	国联安增泰一年定开债发起式	-0.01	0.56	1.15	2.11	3.24
1135	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
1136	前海开源鼎裕债券C	-0.06	0.56	-0.81	-3.46	-9.46
1137	兴业定开债券A	0.16	0.56	0.24	2.11	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	6.30	20.38	16.45	12.36	10.66
2	华商信用增强债券C	6.32	20.31	16.34	12.11	10.36
3	富国收益增强债券A	4.29	13.63	14.93	13.17	7.97
4	富国收益增强债券C	4.26	13.48	14.83	12.91	7.59
5	东方红收益增强债券A	5.56	17.67	14.41	10.44	10.45
国投瑞银顺悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	工银1-3年国开债指数E	-0.13	-0.11	0.50	1.30	2.65
2165	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.09	0.06	0.50	1.19	2.32
2166	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
2167	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.12	-0.21	0.50	1.50	2.90
2168	恒生前海恒润纯债C	-0.14	-0.19	0.50	1.13	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	2.66	10.91	10.00	13.45	8.66
2	景顺长城景颐丰利债券C	2.64	10.87	9.92	13.23	8.32
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.49	3.04	14.34	13.20	11.89
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.49	3.04	14.34	13.20	11.89
5	富国收益增强债券A	4.29	13.63	14.93	13.17	7.97
国投瑞银顺悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.03	0.35	1.03	2.08	3.05
1099	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.07	0.73	0.88	2.08	2.46
1100	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
1101	华夏鼎华一年定开债券	-0.24	-0.84	0.19	2.08	4.73
1102	汇安中债-广西信用债A	-0.19	-0.87	0.04	2.08	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	2.06	10.83	8.01	12.32	17.64
2	西部利得鑫泓增强债券A	0.09	6.63	6.34	5.13	16.96
3	西部利得鑫泓增强债券C	0.09	6.60	6.24	4.94	16.09
4	工银可转债债券	0.58	13.63	7.61	6.97	15.67
5	博时信用债券A/B	2.17	12.54	5.13	6.59	12.29
国投瑞银顺悦债券A一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.20	-0.40	1.08	2.28	4.31
670	天弘多元增利债券C	1.51	8.57	6.00	5.58	4.31
671	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
672	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.07	-0.14	1.18	2.50	4.30
673	中银国有企业债A	0.41	1.38	1.81	2.87	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	29.66	29.74	5.78	9.48	28.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	29.66	29.74	5.78	9.48	28.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	25.90	28.11	14.29	8.47	42.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	17.47	21.98	4.82	12.69	58.66
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	17.47	21.98	4.82	12.69	58.66
国投瑞银顺悦债券A一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	中信证券债券增强C	5.03	3.66	0.00	-	0.97
659	国泰民安增益纯债债券C	5.02	7.28	10.03	16.01	19.41
660	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	-	19.47
661	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5.02	7.52	12.67	-	17.50
662	银河泰利债券A	5.02	7.38	10.93	17.96	80.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	29.66	29.74	5.78	9.48	28.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	29.66	29.74	5.78	9.48	28.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	25.90	28.11	14.29	8.47	42.48
4	工银可转债债券	14.72	27.91	12.27	46.90	65.50
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	14.16	22.32	17.71	32.00	38.20
国投瑞银顺悦债券A一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	光大保德信尊合87个月债券	4.30	8.80	13.56	-	18.80
304	国金惠盈纯债债券E	5.78	8.80	15.15	-	18.95
305	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	-	19.47
306	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	7.91	8.80	10.88	-	24.12
307	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	6.06	8.79	13.46	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	6.25	16.73	27.21	40.57	41.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.43	20.70	27.12	30.82	45.21
3	东兴兴瑞一年定开C	6.14	16.49	26.83	-	27.66
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.87	19.46	25.14	27.65	39.47
5	融通增益债券A/B	2.67	13.24	25.03	27.43	52.56
国投瑞银顺悦债券A一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	兴银长益三个月定开债	3.60	6.36	10.98	19.91	36.35
901	方正富邦稳裕纯债C	3.92	6.82	10.97	-	10.97
902	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	-	19.47
903	平安合庆定开债	4.77	6.62	10.97	-	19.69
904	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.23	6.57	10.96	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.32	3.75	2.99	90.39	94.33
2	华商信用增强债券A	8.55	8.63	7.49	72.58	53.60
3	华商可转债债券A	8.44	5.26	-3.02	69.35	64.83
4	华商信用增强债券C	8.10	7.79	6.24	69.26	48.10
5	华商可转债债券C	8.00	4.41	-4.18	65.94	61.14
国投瑞银顺悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	南方旭元C	3.71	5.77	7.00	-	15.15
2458	浙商汇金中高等级三个月C	4.19	6.60	9.69	-	18.07
2459	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	-	19.47
2460	易方达恒兴3个月定开债券发起式	3.75	5.85	10.05	-	16.85
2461	民生加银嘉盈债券	3.27	5.86	9.74	-	52.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.17	9.00	15.25	45.53	393.21
2	富国天利增长债券A	3.11	5.61	9.89	22.39	352.61
3	易方达安心回报债券A	4.96	5.86	1.22	29.99	279.09
4	易方达增强回报债券A	9.54	11.69	13.49	36.01	262.89
5	易方达安心回报债券B	4.52	5.00	-0.02	27.37	261.64
国投瑞银顺悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	华宝中短债债券A	2.48	5.20	9.58	16.33	19.49
2008	南方泰元A	3.62	5.60	9.76	18.42	19.49
2009	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	-	19.47
2010	万家1-3年政策性金融债C	4.07	6.29	10.19	17.48	19.45
2011	兴全稳泰债券C	3.35	6.25	11.05	-	19.42

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	50.00	5396.71	73.75%
24附息国债06	20.00	2034.24	27.80%
23国债24	3.00	305.46	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5396.71	73.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-30	2024-09-27	2024-09-26	2024-09-25	2024-09-24
单位净值(元)	1.194	1.194	1.194	1.193	1.193
累计净值(元)	1.194	1.194	1.194	1.193	1.193

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