建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)_最新动态

建信安心回报6个月定期开放债券A000346JIANXIN PEACE OF MIND RETURNS 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0346 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6251

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

建信安心回报6个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：吴轶

2025-11-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.36亿元

2025-04-21 每10份派现金 0.3 元

建信安心回报6个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.26	0.70	1.40	2.79
债券型名次	2523	2429	1935	1795	904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	6.82	10.70	21.44	83.40
债券型名次	680	1091	1359	266	299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信安心回报6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	嘉实超短债债券C	0.08	0.12	0.32	0.56	0.94
2522	嘉实致业一年定期纯债债券	0.08	0.21	0.55	1.01	1.70
2523	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.08	0.26	0.70	1.40	2.79
2524	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.08	0.25	0.58	1.06	1.86
2525	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.08	0.25	0.57	1.02	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信安心回报6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	红土创新增强收益债券A	0.09	0.26	0.14	0.03	0.90
2428	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
2429	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.08	0.26	0.70	1.40	2.79
2430	建信纯债C	0.10	0.26	0.64	1.18	2.14
2431	交银施罗德双轮动债券A/B	0.09	0.26	0.55	1.03	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信安心回报6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	华安添信债券	0.10	0.35	0.70	1.31	2.22
1934	惠升和泰纯债A	0.16	0.34	0.70	1.41	2.32
1935	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.08	0.26	0.70	1.40	2.79
1936	南方丰元信用增强债券A	0.09	0.28	0.70	1.38	2.79
1937	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.08	0.24	0.70	1.28	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信安心回报6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	国投瑞银顺源债券	0.15	0.35	0.68	1.40	2.18
1794	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.11	0.38	0.79	1.40	1.78
1795	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.08	0.26	0.70	1.40	2.79
1796	民生加银恒祥债券	0.14	0.37	0.67	1.40	2.50
1797	民生加银恒益纯债C	0.19	0.51	0.75	1.40	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信安心回报6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	0.57	1.22	1.89	2.79
903	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.31	0.97	1.84	2.79
904	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.08	0.26	0.70	1.40	2.79
905	南方丰元信用增强债券A	0.09	0.28	0.70	1.38	2.79
906	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.10	0.39	0.92	1.72	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信安心回报6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	永赢伟益债券	3.58	5.74	12.70	20.27	33.77
679	华安领荣一年定开债券发起式	3.57	5.59	11.55	-	18.13
680	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.57	6.82	10.70	21.44	83.40
681	鹏华畅享债券C	3.57	12.08	16.43	-	15.67
682	浦银安盛普庆纯债债券A	3.57	5.65	10.28	18.34	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信安心回报6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	南方尊利一年定开债券发起	3.76	6.83	9.06	16.32	21.39
1090	华夏卓信一年定开债券发起式	2.40	6.82	12.03	-	15.72
1091	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.57	6.82	10.70	21.44	83.40
1092	天弘增强回报E	-1.99	6.82	9.57	7.86	29.82
1093	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.13	6.82	10.56	15.91	35.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信安心回报6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	富国全球债券(QDII)美元现汇	-1.83	3.33	10.70	6.27	18.26
1358	华富安业一年持有期债券C	1.38	7.61	10.70	-	8.04
1359	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.57	6.82	10.70	21.44	83.40
1360	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.90	6.21	10.69	16.99	38.86
1361	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.71	6.69	10.69	15.56	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信安心回报6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	广发聚源债券(LOF)A	3.46	6.08	12.57	21.45	58.30
265	长江乐鑫定开债	4.00	6.77	12.02	21.44	37.46
266	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.57	6.82	10.70	21.44	83.40
267	银河聚利87个月定开债券	4.18	8.33	12.55	21.42	25.07
268	中融聚通定期开放债券	3.14	5.74	12.15	21.42	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信安心回报6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	国寿安保尊享债券C	2.91	9.76	14.79	20.85	83.42
298	华商信用增强债券C	5.95	33.77	35.05	33.67	83.40
299	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.57	6.82	10.70	21.44	83.40
300	浦银安盛优化收益债券C	1.72	5.81	9.76	13.05	83.17
301	国富恒丰一年持有期债券A	2.26	6.11	12.03	20.61	82.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南宁产投MTN002	80.00	8228.22	7.76%
24威宁投资MTN008	60.00	6175.44	5.82%
24柳州钢铁MTN001	50.00	5261.85	4.96%
24广西路桥MTN006(科创票据)	50.00	5240.90	4.94%
24西江MTN004	50.00	5152.97	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17782.82	16.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.0345	1.0343	1.0341	1.0339	1.0337
累计净值(元)	1.6250	1.6248	1.6246	1.6244	1.6242

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