嘉实信用债券A(070025)_最新动态

嘉实信用债券A070025HARVEST CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

全国政协委员、中信资本董事长张懿宸：细化优化政策安排打通并购基金发展难点堵点[2025-03-05]

最新动态

最新净值：1.331 0.000(0.02%)

累计净值：1.710

更新时间：2025-03-04 15:00

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投资类型：债券型

嘉实信用债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：赵国英

2020-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：28.15亿元

2020-11-18 每10份派现金 0.6 元

嘉实信用债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.41	0.66	1.94	-0.19
债券型名次	1579	3943	2108	1718	2853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	8.12	11.38	15.38	86.99
债券型名次	2183	1542	932	1282	224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.61	-0.79	-0.68	2.54	-1.55
嘉实信用债券A一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	嘉实纯债债券A	0.10	-0.40	0.69	1.54	-0.23
1578	嘉实稳熙纯债债券	0.10	-0.66	0.55	1.57	-0.65
1579	嘉实信用债券A	0.10	-0.41	0.66	1.94	-0.19
1580	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	-0.20	0.34	1.15	-0.11
1581	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.10	-0.43	0.42	1.29	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	9.32	9.71	30.85	9.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	1.16	9.26	9.60	30.59	9.40
5	富国优化增强债券A/B	0.36	7.44	11.14	32.99	10.26
嘉实信用债券A一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	汇添富稳添利定期开放债券C	0.08	-0.41	-0.27	0.30	-0.46
3942	嘉合磐稳纯债C	0.08	-0.41	0.30	1.29	-0.43
3943	嘉实信用债券A	0.10	-0.41	0.66	1.94	-0.19
3944	交银中债1-3年政金债指数C	0.13	-0.41	0.57	1.37	-0.47
3945	南方定利一年定开债券	0.08	-0.41	0.44	1.31	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝增强收益债券A	0.00	4.81	12.17	28.98	8.18
2	华宝增强收益债券B	-0.01	4.77	12.06	28.72	8.10
3	宝盈安盛中短债债券A	0.03	-0.12	11.59	12.44	-0.31
4	宝盈安盛中短债债券C	0.03	-0.15	11.44	12.22	-0.18
5	宝盈融源可转债债券A	0.21	6.25	11.39	21.43	8.92
嘉实信用债券A一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	-0.44	0.66	1.55	-0.25
2107	红塔红土长益定期开放债券A	0.05	-0.01	0.66	1.28	0.03
2108	嘉实信用债券A	0.10	-0.41	0.66	1.94	-0.19
2109	建信收益增强债券A	0.00	0.07	0.66	4.78	0.13
2110	南方宏元定期开放债券发起	0.10	-0.34	0.66	1.62	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.36	7.44	11.14	32.99	10.26
2	富国优化增强债券C	0.33	7.37	11.00	32.79	10.19
3	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	9.32	9.71	30.85	9.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	1.16	9.26	9.60	30.59	9.40
5	光大保德信信用添益债券A	0.46	5.72	7.38	30.35	6.86
嘉实信用债券A一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	汇添富鑫汇债券C	0.13	-0.58	0.95	1.94	-0.51
1717	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.06	-0.27	0.67	1.94	-0.25
1718	嘉实信用债券A	0.10	-0.41	0.66	1.94	-0.19
1719	上银慧丰利债券	0.09	-0.54	0.70	1.94	-0.47
1720	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.10	-0.83	0.78	1.94	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	0.50	5.89	9.96	27.91	11.17
2	金鹰元丰债券C	0.50	5.85	9.86	27.65	11.10
3	华宝可转债债券A	0.03	5.46	11.34	24.07	10.42
4	华宝可转债债券C	0.02	5.44	11.28	23.91	10.38
5	富国优化增强债券A/B	0.36	7.44	11.14	32.99	10.26
嘉实信用债券A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	国泰中债1-3年国开债C	0.14	-0.07	0.56	1.35	-0.19
2852	华安年年红债券C	-0.10	-0.10	0.48	1.25	-0.19
2853	嘉实信用债券A	0.10	-0.41	0.66	1.94	-0.19
2854	建信纯债A	0.07	-0.19	0.51	1.45	-0.19
2855	建信利率债债券	0.12	-0.47	1.77	2.74	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	28.72	18.79	16.71	35.34	58.26
2	光大保德信中高等级债券C	28.20	17.84	15.32	32.68	53.57
3	富国优化增强债券A/B	27.22	19.44	18.33	19.70	137.79
4	富国优化增强债券C	26.74	18.50	16.96	17.39	123.06
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.88	7.88	28.21	-	123.32
嘉实信用债券A一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	惠升和韵66个月定开债券	3.59	7.32	11.31	-	15.79
2182	汇添富鑫润纯债A	3.59	7.52	0.00	-	7.74
2183	嘉实信用债券A	3.59	8.12	11.38	15.38	86.99
2184	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.59	8.41	8.23	-	14.31
2185	景顺景瑞收益债券C	3.59	7.11	9.71	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	5.75	23.56	13.32	27.52	66.38
2	华泰保兴安悦	13.65	22.67	24.81	31.88	34.72
3	工银瑞盈18个月定开债券	18.12	21.31	21.40	-	35.26
4	富国优化增强债券A/B	27.22	19.44	18.33	19.70	137.79
5	光大保德信中高等级债券A	28.72	18.79	16.71	35.34	58.26
嘉实信用债券A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	蜂巢丰和债券C	4.26	8.12	0.00	-	10.02
1541	格林泓远纯债C	3.45	8.12	8.94	-	4.57
1542	嘉实信用债券A	3.59	8.12	11.38	15.38	86.99
1543	建信纯债A	3.07	8.12	10.70	18.42	66.66
1544	景顺长城景盛双息收益债券A	5.30	8.12	13.00	13.30	30.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.30	8.46	34.37	30.70	48.29
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.74	7.36	32.28	27.48	42.11
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.33	-0.61	30.46	8.24	26.35
4	华夏海外收益债券A	9.50	14.38	29.67	11.45	80.19
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.88	7.88	28.21	-	123.32
嘉实信用债券A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	富国裕利债券A	6.90	6.69	11.38	-	11.36
931	华安证券合赢三个月定开	1.80	7.49	11.38	-	15.37
932	嘉实信用债券A	3.59	8.12	11.38	15.38	86.99
933	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	3.88	8.52	11.38	-	18.46
934	民生加银聚益纯债	3.80	8.75	11.38	17.23	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	16.58	6.93	14.65	76.16	58.90
2	华商信用增强债券C	16.10	6.03	13.26	72.57	52.90
3	长城悦享增利债券A	2.16	4.80	5.59	68.08	96.56
4	光大保德信信用添益债券A	19.37	1.50	3.33	49.95	154.73
5	光大保德信信用添益债券C	18.99	0.94	2.38	47.50	143.72
嘉实信用债券A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	中海惠裕债券发起式(LOF)	2.38	7.88	10.72	15.39	57.33
1281	财通资管鸿达纯债债券E	1.90	5.52	7.67	15.38	22.76
1282	嘉实信用债券A	3.59	8.12	11.38	15.38	86.99
1283	易方达恒惠定开债券发起式	2.56	5.97	8.39	15.38	28.54
1284	招商招惠3个月定开债发起式A	3.10	6.99	10.28	15.38	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.80	13.18	17.07	35.83	414.76
2	富国天利增长债券A	4.19	8.18	10.66	20.30	363.99
3	易方达安心回报债券A	7.04	5.94	4.54	19.32	285.63
4	易方达安心回报债券B	6.61	5.09	3.32	16.99	267.29
5	汇丰晋信2016周期混合	4.55	5.60	7.32	16.13	265.53
嘉实信用债券A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	国联安增利债券B	1.93	3.87	5.09	7.84	87.13
223	广发集利一年定期开放债券C	4.31	10.54	13.31	-	87.00
224	嘉实信用债券A	3.59	8.12	11.38	15.38	86.99
225	前海开源弘泽债券C	3.68	5.70	5.20	6.62	86.84
226	华安安心收益债A类	2.00	-5.10	-8.69	0.66	86.77

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	350.00	39815.36	10.39%
24广州农商行永续债01	230.00	23843.71	6.22%
24广发银行永续债02	130.00	13301.11	3.47%
23邯郸城投MTN001	100.00	10384.77	2.71%
23河钢集MTN011	100.00	10389.81	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77454.07	20.21%
企业债	37137.01	9.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-03-03	2025-02-28	2025-02-27	2025-02-26	2025-02-25
单位净值(元)	1.331	1.330	1.330	1.332	1.331
累计净值(元)	1.710	1.709	1.710	1.711	1.710

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