汇添富中高等级信用债A(011658)_最新动态

汇添富中高等级信用债A011658HUITIANFU MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1769 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1769

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富中高等级信用债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一恒

基金规模：5.09亿元

汇添富中高等级信用债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.19	0.55	1.48	1.89
债券型名次	3912	2523	1086	1607	2107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.07	8.66	17.43	17.69
债券型名次	1592	2433	2511	765	3152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富中高等级信用债A一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	惠升和裕纯债A	-0.03	0.30	0.57	1.77	2.40
3911	汇安嘉源纯债债券	-0.03	0.15	0.35	1.09	1.37
3912	汇添富中高等级信用债A	-0.03	0.19	0.55	1.48	1.89
3913	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.20	0.40	1.58	2.01
3914	嘉实纯债债券A	-0.03	0.28	0.56	1.76	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富中高等级信用债A一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	华夏鼎航债券A	0.02	0.19	0.45	1.53	2.12
2522	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.01	0.19	0.32	1.43	1.71
2523	汇添富中高等级信用债A	-0.03	0.19	0.55	1.48	1.89
2524	汇添富中债1-3年农发债A	0.00	0.19	0.36	1.26	1.61
2525	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.04	0.19	0.37	1.52	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富中高等级信用债A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.04	0.22	0.55	1.90	2.42
1085	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.14	0.21	0.55	0.92	1.13
1086	汇添富中高等级信用债A	-0.03	0.19	0.55	1.48	1.89
1087	景顺长城四季金利债券C	0.08	1.28	0.55	1.52	2.58
1088	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.05	0.23	0.55	1.46	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富中高等级信用债A一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.01	0.19	0.37	1.48	1.96
1606	汇添富多策略纯债A	-0.08	0.28	0.69	1.48	1.77
1607	汇添富中高等级信用债A	-0.03	0.19	0.55	1.48	1.89
1608	交银丰享收益债券A	-0.01	0.18	0.44	1.48	2.13
1609	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.07	0.17	0.28	1.48	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富中高等级信用债A一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.07	0.28	0.63	1.59	1.89
2106	汇安裕盈纯债债券A	0.00	0.30	0.45	1.55	1.89
2107	汇添富中高等级信用债A	-0.03	0.19	0.55	1.48	1.89
2108	金鹰鑫日享债券C	-0.01	0.13	0.38	0.93	1.89
2109	民生加银鑫通债券	-0.06	0.20	0.30	1.42	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇添富中高等级信用债A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.62	5.47	10.19	-	12.58
1591	华夏中债3-5年政金债指数A	2.62	5.31	7.80	14.06	22.81
1592	汇添富中高等级信用债A	2.62	5.07	8.66	17.43	17.69
1593	南方润元纯债债券C类	2.62	6.69	10.12	17.40	66.48
1594	南方远利3个月定开债券发起	2.62	4.93	8.14	14.76	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富中高等级信用债A一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	国泰兴富三个月定期开放债券	2.50	5.07	9.07	16.15	25.76
2432	华安锦源0-7年金融债定开债	2.12	5.07	8.43	-	20.47
2433	汇添富中高等级信用债A	2.62	5.07	8.66	17.43	17.69
2434	摩根丰瑞债券C	2.90	5.07	8.54	14.33	31.80
2435	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.37	5.07	9.01	15.07	30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇添富中高等级信用债A一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	华夏鼎康债券C	2.40	4.89	8.66	14.59	23.58
2510	汇安嘉盛纯债债券C	2.48	4.31	8.66	18.45	17.06
2511	汇添富中高等级信用债A	2.62	5.07	8.66	17.43	17.69
2512	平安合信定开债	2.47	4.68	8.66	16.53	26.31
2513	兴业天禧债券	2.55	4.78	8.66	16.07	37.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇添富中高等级信用债A一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	国泰聚享纯债债券	3.69	6.05	9.42	17.43	30.15
764	国泰聚鑫纯债债券	2.32	6.14	9.68	17.43	22.81
765	汇添富中高等级信用债A	2.62	5.07	8.66	17.43	17.69
766	西部利得聚享一年定开债券A	2.79	5.12	9.16	17.43	30.41
767	大成中债3-5年国开债指数A	2.86	5.34	9.91	17.42	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇添富中高等级信用债A一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	永赢泰利债券A	3.07	5.09	9.57	14.41	17.70
3151	创金合信恒利超短债债券E	1.55	3.61	6.26	12.40	17.69
3152	汇添富中高等级信用债A	2.62	5.07	8.66	17.43	17.69
3153	交银裕泰两年定期开放债券	1.82	4.30	6.63	-	17.69
3154	浙商惠泉3个月定开A	1.00	3.64	7.30	13.17	17.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债02	40.00	4167.61	4.28%
24建行二级资本债02A	30.00	3113.52	3.20%
25汇金MTN006	30.00	3049.67	3.13%
24资控01	30.00	3037.54	3.12%
24法农银行债01BC	30.00	3038.48	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31671.71	32.53%
金融债券	27039.62	27.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1770	1.1777	1.1780	1.1782	1.1773
累计净值(元)	1.1770	1.1777	1.1780	1.1782	1.1773

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。