汇添富中高等级信用债A(011658)_最新动态

汇添富中高等级信用债A011658HUITIANFU MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1842 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.1842

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中高等级信用债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一恒

基金规模：5.09亿元

汇添富中高等级信用债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.46	0.99	1.60	2.52
债券型名次	1642	843	771	1154	1414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	5.71	9.36	17.94	18.42
债券型名次	1232	1835	2297	878	3037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富中高等级信用债A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	汇添富利率债	0.13	0.29	0.58	1.14	1.72
1641	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.13	-0.50	-1.14	-1.46	-0.78
1642	汇添富中高等级信用债A	0.13	0.46	0.99	1.60	2.52
1643	嘉合磐辉纯债A	0.13	0.37	0.88	1.59	2.60
1644	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.13	0.30	0.60	1.32	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富中高等级信用债A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	华夏彭博政金债1-5年A	0.17	0.46	0.96	1.75	2.67
842	惠升和裕纯债A	0.20	0.46	1.03	1.76	2.99
843	汇添富中高等级信用债A	0.13	0.46	0.99	1.60	2.52
844	嘉实致益纯债债券	0.21	0.46	0.93	1.54	2.61
845	金鹰添益3个月定开债	0.18	0.46	1.02	1.68	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富中高等级信用债A一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	宏利昇利一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.99	1.80	3.15
770	汇安裕盈纯债债券C	0.25	0.59	0.99	1.52	2.17
771	汇添富中高等级信用债A	0.13	0.46	0.99	1.60	2.52
772	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.21	0.50	0.99	1.85	2.65
773	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.14	0.39	0.99	1.91	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富中高等级信用债A一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	华夏鼎佳债券A	0.18	0.46	0.92	1.60	2.65
1153	惠升和睿兴利债券C	-1.36	-0.86	1.79	1.60	3.00
1154	汇添富中高等级信用债A	0.13	0.46	0.99	1.60	2.52
1155	嘉合磐稳纯债A	0.10	0.32	0.94	1.60	2.89
1156	民生加银恒宁债券	0.17	0.44	0.76	1.60	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富中高等级信用债A一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	华泰紫金智盈债券A	0.12	0.37	0.83	1.48	2.52
1413	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.20	0.45	1.01	1.73	2.52
1414	汇添富中高等级信用债A	0.13	0.46	0.99	1.60	2.52
1415	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.15	0.39	0.74	1.49	2.52
1416	嘉实稳熙纯债债券	0.14	0.40	0.98	1.81	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富中高等级信用债A一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.14	4.84	9.77	16.78	26.93
1231	恒生前海恒裕债券A	3.14	15.64	21.06	-	30.67
1232	汇添富中高等级信用债A	3.14	5.71	9.36	17.94	18.42
1233	金鹰添润定期开放债券	3.14	5.86	10.74	20.19	43.48
1234	平安合丰定开债	3.14	5.59	9.62	15.71	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富中高等级信用债A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.29	5.71	10.27	-	12.43
1834	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.91	5.71	8.29	16.31	20.88
1835	汇添富中高等级信用债A	3.14	5.71	9.36	17.94	18.42
1836	鹏扬汇利债券A	0.08	5.71	9.27	10.07	39.08
1837	兴业3个月定开债券	3.02	5.71	10.52	18.41	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富中高等级信用债A一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.85	5.78	9.36	15.66	75.83
2296	华夏鼎优债券A	3.03	4.98	9.36	-	11.99
2297	汇添富中高等级信用债A	3.14	5.71	9.36	17.94	18.42
2298	南方惠利6个月定开债券A	2.52	4.89	9.36	18.55	33.17
2299	南方泰元C	3.27	4.94	9.36	15.38	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富中高等级信用债A一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.74	5.43	11.84	17.94	26.56
877	蜂巢添鑫纯债C	2.96	5.62	10.86	17.94	28.00
878	汇添富中高等级信用债A	3.14	5.71	9.36	17.94	18.42
879	南方昭元债券A	3.87	6.75	11.18	17.94	23.52
880	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.57	5.54	9.58	17.93	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富中高等级信用债A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	农银悦利债券	3.72	6.66	11.84	-	18.43
3036	添富短债债券C	1.11	2.54	4.67	8.86	18.43
3037	汇添富中高等级信用债A	3.14	5.71	9.36	17.94	18.42
3038	鹏扬淳开债券D	4.09	6.71	13.56	-	18.40
3039	永赢元利债券A	3.10	5.06	8.83	14.70	18.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债02	40.00	4167.61	4.28%
24建行二级资本债02A	30.00	3113.52	3.20%
25汇金MTN006	30.00	3049.67	3.13%
24资控01	30.00	3037.54	3.12%
24法农银行债01BC	30.00	3038.48	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31671.71	32.53%
金融债券	27039.62	27.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1847	1.1840	1.1839	1.1827	1.1819
累计净值(元)	1.1847	1.1840	1.1839	1.1827	1.1819

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