景顺长城优信增利债券C类(261102)_最新动态

景顺长城优信增利债券C类261102INVESCO GREAT WALL EXCELLENT LETTER BY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

31.49万亿元！公募基金总规模创历史新高[2024-08-27]

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累计净值：1.576

更新时间：2024-08-26 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城优信增利债券C类增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：

2023-07-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.36亿元

2022-10-17 每10份派现金 0.1 元

景顺长城优信增利债券C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.93	2.14	2.55
债券型名次	2057	1515	1685	1207	2410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.11	8.43	14.27	63.47
债券型名次	3223	2905	2320	1392	352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
景顺长城优信增利债券C类一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	景顺长城90天持有期短债债券A	0.00	0.02	0.54	1.47	2.23
2056	景顺长城优信增利债券A	0.00	0.14	1.05	2.35	2.83
2057	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.11	0.93	2.14	2.55
2058	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.51	1.10	1.46
2059	民生加银恒祥债券	0.00	0.04	0.82	2.06	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.73	4.58	12.93	11.52	8.11
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
景顺长城优信增利债券C类一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
1514	金鹰添益3个月定开债	-0.02	0.11	1.06	2.03	2.89
1515	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.11	0.93	2.14	2.55
1516	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.04	0.11	1.01	2.11	3.56
1517	摩根纯债丰利债券C	-0.04	0.11	1.09	1.80	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.73	4.58	12.93	11.52	8.11
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城优信增利债券C类一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.22	0.93	1.75	2.48
1684	建信睿和纯债定期开放债券	0.01	-0.01	0.93	1.64	2.54
1685	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.11	0.93	2.14	2.55
1686	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.03	0.93	2.05	3.09
1687	南方泽元	-0.02	-0.03	0.93	1.97	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.54	0.56	12.41	13.54
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.73	4.58	12.93	11.52	8.11
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
5	新华丰利债券A	-0.07	-0.24	0.19	8.92	9.20
景顺长城优信增利债券C类一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	建信睿享纯债债券A	-0.05	-0.04	0.70	2.14	3.12
1206	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.02	0.14	1.16	2.14	2.94
1207	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.11	0.93	2.14	2.55
1208	南方宣利定期开放债券C	-0.07	-0.24	0.97	2.14	3.28
1209	鹏华稳健添利债券C	-0.05	0.05	0.79	2.14	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.54	0.56	12.41	13.54
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.35	1.37	4.66	5.12	11.76
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.20	0.67	1.71	7.00	10.33
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.20	0.64	1.59	6.73	9.97
5	华夏海外收益债券A	0.01	1.27	2.45	7.71	9.59
景顺长城优信增利债券C类一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.03	-0.08	0.62	3.04	2.55
2409	嘉实稳泽纯债债券A	-0.04	-0.04	0.75	1.56	2.55
2410	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.11	0.93	2.14	2.55
2411	天治鑫祥利率债债券C	-0.01	0.06	0.85	1.65	2.55
2412	添富鑫泽定开债A	-0.07	-0.11	0.99	1.75	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	17.06	6.97	-2.31	7.74	23.35
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	17.06	6.97	-2.31	7.74	23.35
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	16.08	11.41	7.32	8.61	39.11
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.85	17.94	1.82	11.71	55.79
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	15.85	17.94	1.82	11.71	55.79
景顺长城优信增利债券C类一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	广发景和中短债A	2.86	5.39	8.72	16.56	18.42
3222	交银稳益短债债券A	2.86	0.00	0.00	-	5.30
3223	景顺长城优信增利债券C	2.86	5.11	8.43	14.27	63.47
3224	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.86	0.00	0.00	-	5.08
3225	南方启元C	2.86	4.20	7.30	13.72	35.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	12.26	24.32	27.47	31.15	44.78
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	11.71	23.15	25.56	28.06	39.14
3	华夏海外收益债券A	14.84	22.87	11.83	12.59	76.70
4	华夏海外收益债券C	14.40	21.91	10.51	10.43	68.64
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	13.29	19.39	16.12	30.11	35.33
景顺长城优信增利债券C类一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	8.38	33.69
2904	恒越短债债券A	2.70	5.11	8.39	-	9.02
2905	景顺长城优信增利债券C	2.86	5.11	8.43	14.27	63.47
2906	鹏华丰源债券	2.77	5.11	8.63	15.49	29.78
2907	平安惠涌纯债	2.97	5.11	8.27	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.13	18.92	30.24	-	43.15
2	融通岁岁添利定期开放债券A	3.82	14.53	29.70	27.31	94.68
3	融通岁岁添利定期开放债券B	3.44	13.70	28.39	25.08	86.78
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	12.26	24.32	27.47	31.15	44.78
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	11.71	23.15	25.56	28.06	39.14
景顺长城优信增利债券C类一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.66	5.22	8.43	-	12.37
2319	建信利率债策略纯债债券C	3.13	5.49	8.43	-	11.59
2320	景顺长城优信增利债券C	2.86	5.11	8.43	14.27	63.47
2321	浙商汇金聚盈中短债A	2.80	5.21	8.43	14.62	15.35
2322	东吴悦秀纯债C	3.23	5.16	8.42	12.89	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.18	3.70	1.26	92.44	94.14
2	华商可转债债券A	-5.79	-8.85	-15.93	50.13	43.40
3	华商可转债债券C	-6.17	-9.57	-16.93	47.09	40.25
4	诺安优化收益债券	-2.40	-2.77	-0.48	46.65	219.16
5	浙商丰利增强债券	-14.93	-22.01	-18.68	45.14	49.99
景顺长城优信增利债券C类一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	民生加银恒裕债券	2.16	4.96	8.79	14.29	16.11
1391	信诚稳瑞A	2.85	4.97	8.45	14.29	27.47
1392	景顺长城优信增利债券C	2.86	5.11	8.43	14.27	63.47
1393	鹏扬利泽债券C	2.88	5.26	8.37	14.26	24.52
1394	永赢昌益债券A	2.78	5.70	9.18	14.26	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	7.47	12.69	43.54	386.29
2	富国天利增长债券A	1.89	4.43	9.16	21.63	347.95
3	易方达安心回报债券A	-0.83	-1.93	-4.03	22.86	258.95
4	易方达增强回报债券A	6.41	8.03	12.29	33.92	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.11	5.45	15.09	249.59
景顺长城优信增利债券C类一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	南方润元纯债债券A/B	3.48	7.11	11.34	20.72	63.51
351	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.54	4.14	6.90	-	63.51
352	景顺长城优信增利债券C	2.86	5.11	8.43	14.27	63.47
353	华安可转债债券A	-8.31	-11.93	-0.85	34.10	63.20
354	汇添富高息债债券C	4.22	4.84	6.67	10.22	62.96

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	50.00	5200.68	10.48%
24附息国债04	50.00	5091.50	10.26%
22国开15	40.00	4310.90	8.68%
23进出02	30.00	3026.78	6.10%
21国开05	20.00	2205.07	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44101.48	88.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-08-23	2024-08-22	2024-08-21	2024-08-20	2024-08-19
单位净值(元)	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
累计净值(元)	1.576	1.576	1.575	1.576	1.576

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