平安元丰中短债债券A(008911)_最新动态

平安元丰中短债债券A008911PING AN YUANFENG SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1889

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安元丰中短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：苏宁

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.08亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.4 元

平安元丰中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.45	0.86	1.68
债券型名次	2945	3152	3180	3326	3098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.06	8.04	13.70	19.12
债券型名次	2959	3874	3319	2359	2928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安元丰中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.06	0.17	0.38	0.74	1.45
2944	平安短债E	0.06	0.22	0.43	0.77	1.38
2945	平安元丰中短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.86	1.68
2946	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.06	0.15	0.36	0.84	1.58
2947	浦银安盛上清所优选短融A	0.06	0.13	0.35	0.68	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安元丰中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.06	0.18	0.41	0.79	1.53
3151	平安合盛定开债	0.09	0.18	0.44	1.04	1.69
3152	平安元丰中短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.86	1.68
3153	平安元悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.18	0.55	0.88	1.38
3154	人保利丰纯债C	0.07	0.18	0.34	0.67	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安元丰中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.26	-0.28	0.45	-1.39	-1.30
3179	平安合进1年定开债	0.12	0.24	0.45	0.74	1.08
3180	平安元丰中短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.86	1.68
3181	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.09	0.15	0.45	0.85	1.43
3182	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.45	0.88	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安元丰中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	平安短债C	0.07	0.23	0.47	0.86	1.52
3325	平安如意中短债A	0.08	0.23	0.51	0.86	1.60
3326	平安元丰中短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.86	1.68
3327	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.09	0.16	0.86	1.18
3328	天弘安利短债A	0.05	0.16	0.46	0.86	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安元丰中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	海富通纯债债券A	-0.22	-0.07	-0.06	-0.34	1.68
3097	景顺长城中短债债券A类	0.05	0.15	0.44	0.90	1.68
3098	平安元丰中短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.86	1.68
3099	浦银中短债C	0.06	0.16	0.37	0.90	1.68
3100	山证超短债基金E	0.08	0.21	0.46	0.84	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安元丰中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	南方骏元中短期利率债债券	2.25	4.20	8.38	14.98	21.93
2958	平安惠鸿纯债	2.25	3.73	7.03	17.92	26.91
2959	平安元丰中短债债券A	2.25	4.06	8.04	13.70	19.12
2960	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.25	4.12	7.80	13.37	18.11
2961	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.25	4.39	7.71	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安元丰中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.84	4.06	6.86	12.52	16.47
3873	平安短债C	1.91	4.06	6.90	13.45	30.81
3874	平安元丰中短债债券A	2.25	4.06	8.04	13.70	19.12
3875	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.17	4.06	7.78	-	12.82
3876	泰信鑫益定期开放C	2.40	4.06	6.81	18.17	66.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安元丰中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	交银丰盈收益债券C	3.34	4.95	8.04	13.40	31.02
3318	南方惠利6个月定开债券C	2.11	4.05	8.04	16.19	29.21
3319	平安元丰中短债债券A	2.25	4.06	8.04	13.70	19.12
3320	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
3321	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.69	3.99	8.03	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安元丰中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	惠升和风纯债C	2.44	3.29	7.34	13.71	24.34
2358	东海祥瑞C	2.42	4.23	7.76	13.70	20.21
2359	平安元丰中短债债券A	2.25	4.06	8.04	13.70	19.12
2360	西部利得尊逸三年定开债券	1.74	4.78	7.74	13.69	19.98
2361	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.83	3.71	6.82	13.69	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安元丰中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	中加瑞合纯债债券	2.84	4.69	8.93	15.78	19.14
2927	博时双季享持有期债券C	3.04	4.75	9.28	17.37	19.12
2928	平安元丰中短债债券A	2.25	4.06	8.04	13.70	19.12
2929	前海开源乾盛定期开放债券C	3.60	6.61	11.27	17.69	19.12
2930	同泰泰裕三个月定开债A	10.75	11.90	14.94	-	19.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	770.00	77418.02	19.57%
22国开03	580.00	59039.39	14.93%
23国开03	430.00	44431.46	11.23%
24国开02	250.00	25416.18	6.43%
25国开清发02	220.00	22147.79	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	325989.44	82.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1369	1.1367	1.1366	1.1362	1.1361
累计净值(元)	1.1889	1.1887	1.1886	1.1882	1.1881

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