鹏扬淳兴三个月债券A(011619)_最新动态

鹏扬淳兴三个月债券A011619PENGYANG CHUNXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0798 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1598

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳兴三个月债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：管悦

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.66亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.1 元

鹏扬淳兴三个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.41	1.29	2.32	2.30
债券型名次	795	455	257	619	1562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	3.67	7.81	16.45	16.58
债券型名次	2175	4167	3520	1301	3324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	鹏华丰享债券	0.12	0.41	1.13	2.18	2.79
794	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	-0.73	0.00	1.37	0.99
795	鹏扬淳兴三个月债券A	0.12	0.41	1.29	2.32	2.30
796	平安惠铭纯债	0.12	0.27	0.72	1.61	2.16
797	平安利率债A	0.12	0.24	0.65	1.52	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.09	2.23	3.08
454	鹏华稳健增利债券A	0.25	0.41	-0.94	4.38	4.72
455	鹏扬淳兴三个月债券A	0.12	0.41	1.29	2.32	2.30
456	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.41	1.14	2.29	3.32
457	兴银汇裕定开债	0.10	0.41	1.08	2.27	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	汇安嘉盛纯债债券A	0.10	0.14	1.30	2.56	2.93
256	平安惠安债券	0.21	0.39	1.30	1.92	2.25
257	鹏扬淳兴三个月债券A	0.12	0.41	1.29	2.32	2.30
258	泓德裕泰债券A	0.12	0.31	1.29	1.30	1.85
259	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	中金新盛1年	0.14	0.50	1.15	2.33	3.18
618	南华价值启航纯债债券A	0.18	0.41	1.23	2.32	2.60
619	鹏扬淳兴三个月债券A	0.12	0.41	1.29	2.32	2.30
620	鹏扬泓利债券C	0.33	-0.43	-0.22	2.32	1.60
621	平安添裕债券C	0.04	-0.87	-3.72	2.32	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	鹏华丰实定期开放债券A	0.14	0.41	0.95	1.82	2.30
1561	鹏华丰源债券	0.08	0.28	0.74	1.59	2.30
1562	鹏扬淳兴三个月债券A	0.12	0.41	1.29	2.32	2.30
1563	平安惠复纯债A	0.10	0.42	0.78	1.60	2.30
1564	平安惠韵纯债A	0.06	0.25	0.58	1.53	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鹏扬淳兴三个月债券A一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	汇添富高息债债券C	2.67	5.64	10.49	12.72	72.43
2174	建信睿享纯债债券C	2.67	4.85	9.31	-	10.93
2175	鹏扬淳兴三个月债券A	2.67	3.67	7.81	16.45	16.58
2176	前海联合泳辉纯债A	2.67	5.37	11.45	18.16	24.88
2177	前海联合泳辉纯债C	2.67	5.38	11.38	17.63	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鹏扬淳兴三个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	惠升和泰纯债C	2.30	3.67	8.15	12.78	14.16
4166	诺德中短债C	2.19	3.67	8.21	-	11.15
4167	鹏扬淳兴三个月债券A	2.67	3.67	7.81	16.45	16.58
4168	平安中短债债券C	2.18	3.67	7.15	14.00	27.98
4169	泰信债券增强收益C	1.87	3.67	5.82	13.55	71.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鹏扬淳兴三个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	国联安中短债债券A	2.45	4.32	7.81	-	11.66
3519	摩根瑞益纯债债券C	2.50	4.94	7.81	13.72	19.01
3520	鹏扬淳兴三个月债券A	2.67	3.67	7.81	16.45	16.58
3521	万家鑫瑞纯债A	1.98	3.47	7.81	12.11	33.10
3522	招商招盛纯债A	2.06	3.88	7.81	14.39	43.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鹏扬淳兴三个月债券A一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	兴全恒鑫债券A	3.78	16.03	10.07	16.46	41.74
1300	汇添富利率债	1.97	4.07	9.03	16.45	21.67
1301	鹏扬淳兴三个月债券A	2.67	3.67	7.81	16.45	16.58
1302	中融恒安纯债A	2.43	7.14	11.18	16.45	18.84
1303	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.44	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鹏扬淳兴三个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.26	16.59
3323	华宝1-3年国开债指数	2.14	3.18	6.54	12.61	16.58
3324	鹏扬淳兴三个月债券A	2.67	3.67	7.81	16.45	16.58
3325	平安短债I	1.74	3.36	6.37	12.60	16.58
3326	平安季季享3个月持有债券A	2.83	4.33	7.51	14.34	16.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26首创城发MTN001	6.00	613.09	8.64%
26长春轨交MTN006	6.00	608.10	8.57%
26攀钢集MTN003	6.00	601.69	8.48%
24金茂投资MTN001	5.30	535.49	7.55%
26昆明交通CP001	5.30	533.04	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1017.52	14.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0790	1.0788	1.0785	1.0783	1.0782
累计净值(元)	1.1590	1.1588	1.1585	1.1583	1.1582

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