鹏扬淳兴三个月债券A(011619)_最新动态

鹏扬淳兴三个月债券A011619PENGYANG CHUNXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0808 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1608

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳兴三个月债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：管悦

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.66亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.1 元

鹏扬淳兴三个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	1.28	2.26	2.40
债券型名次	3166	2004	339	331	1691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	4.31	7.83	16.57	16.69
债券型名次	2052	3572	3482	1310	3296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	鹏华纯债债券	0.05	0.27	0.69	1.10	2.18
3165	鹏华永润一年定期开放债券	0.05	0.40	0.75	1.68	2.41
3166	鹏扬淳兴三个月债券A	0.05	0.31	1.28	2.26	2.40
3167	鹏扬淳盈6个月定开C	0.05	0.65	1.17	1.50	2.31
3168	鹏扬利泽债券A	0.05	0.16	0.40	0.81	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	诺德中短债C	0.11	0.31	0.61	0.99	1.89
2003	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.16	0.31	0.63	1.31	2.09
2004	鹏扬淳兴三个月债券A	0.05	0.31	1.28	2.26	2.40
2005	平安双盈添益债券C	0.26	0.31	0.18	0.08	0.54
2006	浦银安盛盛达纯债债券C	0.14	0.31	0.66	1.11	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	华夏鼎通债券A	0.26	0.64	1.28	2.10	3.08
338	南方润元纯债债券C类	0.31	0.77	1.28	1.96	3.03
339	鹏扬淳兴三个月债券A	0.05	0.31	1.28	2.26	2.40
340	山证裕利定开债发起式	0.23	0.56	1.28	2.27	3.87
341	兴银合丰债券C	0.49	0.73	1.28	2.08	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	汇安嘉盛纯债债券A	0.32	0.61	1.41	2.26	3.38
330	嘉合磐辉纯债C	0.12	1.06	1.56	2.26	3.47
331	鹏扬淳兴三个月债券A	0.05	0.31	1.28	2.26	2.40
332	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.34	0.63	1.07	2.26	4.15
333	中邮纯债聚利债券A	0.26	0.69	1.38	2.26	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	南方宏元定期开放债券发起	0.16	0.30	0.65	1.39	2.40
1690	南方稳鑫6个月持有债券C	0.02	-0.13	-0.85	1.63	2.40
1691	鹏扬淳兴三个月债券A	0.05	0.31	1.28	2.26	2.40
1692	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
1693	平安惠涌纯债	0.29	0.65	0.56	1.35	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏扬淳兴三个月债券A一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	华夏稳鑫增利80天债券A	2.73	4.53	8.67	-	14.91
2051	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.73	4.61	8.39	14.23	14.53
2052	鹏扬淳兴三个月债券A	2.73	4.31	7.83	16.57	16.69
2053	前海开源鼎瑞债券A	2.73	6.13	10.46	6.94	29.63
2054	天弘臻享一年定开债券发起	2.73	5.67	9.15	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏扬淳兴三个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	交银裕如纯债债券A	2.41	4.31	9.46	14.94	30.40
3571	鹏华丰融定期开放债券	1.56	4.31	9.34	17.43	117.38
3572	鹏扬淳兴三个月债券A	2.73	4.31	7.83	16.57	16.69
3573	广发添财180天滚动持有债券A	1.95	4.30	7.87	14.53	16.00
3574	广发中债1-3年农发债指数A	2.58	4.30	8.82	15.57	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏扬淳兴三个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	南方聪元C	2.53	3.87	7.83	15.58	19.33
3481	南方和元C	1.60	3.82	7.83	14.40	36.96
3482	鹏扬淳兴三个月债券A	2.73	4.31	7.83	16.57	16.69
3483	英大安旸纯债债券A	2.31	4.18	7.83	-	9.92
3484	浙商惠隆39个月定开债	2.73	5.36	7.83	15.57	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏扬淳兴三个月债券A一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	鹏华丰诚债券C	1.87	7.74	10.20	16.57	22.31
1309	鹏华丰华债券	3.03	5.40	10.33	16.57	39.48
1310	鹏扬淳兴三个月债券A	2.73	4.31	7.83	16.57	16.69
1311	永赢润益债券A	3.04	4.69	9.32	16.57	31.63
1312	嘉实致盈债券	2.41	4.80	10.24	16.56	28.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏扬淳兴三个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	海富通瑞弘6个月债券	1.51	2.52	4.09	11.55	16.70
3295	景顺景泰悦利三个月定开债A	3.33	5.72	11.95	-	16.70
3296	鹏扬淳兴三个月债券A	2.73	4.31	7.83	16.57	16.69
3297	中信建投双利3个月债A	6.28	15.44	19.56	16.50	16.69
3298	博时富灿一年定开债发起式	2.65	4.09	7.68	13.59	16.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26首创城发MTN001	6.00	613.09	8.64%
26长春轨交MTN006	6.00	608.10	8.57%
26攀钢集MTN003	6.00	601.69	8.48%
24金茂投资MTN001	5.30	535.49	7.55%
26昆明交通CP001	5.30	533.04	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1017.52	14.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29	2026-09-28	2026-09-24
单位净值(元)	1.0806	1.0803	1.0803	1.0802	1.0799
累计净值(元)	1.1606	1.1603	1.1603	1.1602	1.1599

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